万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000764 万家货币E 详情 5,617.29 3,141.78 55.93% 952.05 16.95% - - 620.73 11.05%
2 000773 万家现金宝 详情 34.21 12.44 36.36% 2.30 6.73% - - 9.21 26.93%
3 150090 万家中创指数分级A 详情 108.37 18.57 17.14% 4.09 3.77% 21.82 20.14% - -
4 150091 万家中创指数分级B 详情 108.37 18.57 17.14% 4.09 3.77% 21.82 20.14% - -
5 161902 万家增强收益债券 详情 724.73 258.95 35.73% 73.99 10.21% 64.70 8.93% 147.97 20.42%
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 1,378.63 661.69 48.00% 101.80 7.38% 569.63 41.32% - -
7 161907 万家中证红利指数 详情 419.30 180.70 43.10% 36.14 8.62% 136.11 32.46% - -
8 161908 万家添利债券(LOF) 详情 2,369.89 1,165.46 49.18% 332.99 14.05% 3.36 0.14% 582.73 24.59%
9 161910 万家中创指数分级 详情 108.37 18.57 17.14% 4.09 3.77% 21.82 20.14% - -
10 161911 万家强化收益定期开放债券 详情 821.07 182.62 22.24% 52.18 6.35% 1.38 0.17% - -
11 510680 万家上证50ETF 详情 91.75 22.78 24.82% 4.56 4.96% 5.02 5.47% - -
12 519180 万家180指数 详情 4,939.74 3,118.73 63.14% 623.75 12.63% 1,154.09 23.36% - -
13 519181 万家和谐增长 详情 4,842.35 2,650.90 54.74% 441.82 9.12% 1,704.23 35.19% - -
14 519183 万家双引擎灵活配置 详情 329.61 80.50 24.42% 13.42 4.07% 199.26 60.45% - -
15 519185 万家精选混合 详情 929.30 539.55 58.06% 89.92 9.68% 259.67 27.94% - -
16 519186 万家稳健增利债券A 详情 839.80 332.34 39.57% 94.96 11.31% 2.16 0.26% 34.29 4.08%
17 519187 万家稳健增利债券C 详情 839.80 332.34 39.57% 94.96 11.31% 2.16 0.26% 34.29 4.08%
18 519188 万家恒利A 详情 512.85 164.36 32.05% 46.96 9.16% 1.27 0.25% 49.67 9.68%
19 519189 万家恒利C 详情 512.85 164.36 32.05% 46.96 9.16% 1.27 0.25% 49.67 9.68%
20 519190 万家双利债券 详情 2,278.85 1,236.92 54.28% 353.40 15.51% 8.01 0.35% - -
21 519191 万家新利灵活配置混合 详情 162.71 81.37 50.01% 23.25 14.29% 0.24 0.14% - -
22 519501 万家货币R 详情 5,617.29 3,141.78 55.93% 952.05 16.95% - - 620.73 11.05%
23 519507 万家货币B 详情 5,617.29 3,141.78 55.93% 952.05 16.95% - - 620.73 11.05%
24 519508 万家货币A 详情 5,617.29 3,141.78 55.93% 952.05 16.95% - - 620.73 11.05%
25 519511 万家日日薪货币A 详情 218.52 88.84 40.66% 26.91 12.31% - - 51.30 23.47%
26 519512 万家日日薪货币B 详情 218.52 88.84 40.66% 26.91 12.31% - - 51.30 23.47%
27 519513 万家日日薪货币R 详情 218.52 88.84 40.66% 26.91 12.31% - - 51.30 23.47%
28 519192 万家市政 详情 432.24 251.12 58.10% 71.75 16.60% 0.54 0.12% - -

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万家基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150090 万家中创指数分级A 详情 47.51 8.80 18.52% 1.94 4.07% 4.98 10.48% - -
2 150091 万家中创指数分级B 详情 47.51 8.80 18.52% 1.94 4.07% 4.98 10.48% - -
3 161902 万家增强收益债券 详情 419.81 160.13 38.14% 45.75 10.90% 17.52 4.17% 91.51 21.80%
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 680.00 413.82 60.86% 63.66 9.36% 181.03 26.62% - -
5 161907 万家中证红利指数 详情 273.78 124.01 45.29% 24.80 9.06% 92.00 33.60% - -
6 161908 万家添利债券(LOF) 详情 1,506.77 761.04 50.51% 217.44 14.43% 1.78 0.12% 380.52 25.25%
7 161910 万家中创指数分级 详情 47.51 8.80 18.52% 1.94 4.07% 4.98 10.48% - -
8 161911 万家强化收益定期开放债券 详情 378.42 87.87 23.22% 25.11 6.63% 0.88 0.23% - -
9 510680 万家上证50ETF 详情 54.09 17.98 33.23% 3.60 6.65% 3.79 7.01% - -
10 519180 万家180指数 详情 2,015.87 1,434.94 71.18% 286.99 14.24% 272.40 13.51% - -
11 519181 万家和谐增长 详情 2,336.66 1,413.99 60.51% 235.66 10.09% 665.12 28.46% - -
12 519183 万家双引擎灵活配置 详情 170.34 43.51 25.54% 7.25 4.26% 101.26 59.45% - -
13 519185 万家精选混合 详情 526.48 352.32 66.92% 58.72 11.15% 95.77 18.19% - -
14 519186 万家稳健增利债券A 详情 401.93 186.75 46.46% 53.36 13.28% 1.11 0.28% 18.31 4.55%
15 519187 万家稳健增利债券C 详情 401.93 186.75 46.46% 53.36 13.28% 1.11 0.28% 18.31 4.55%
16 519188 万家恒利A 详情 133.77 52.75 39.44% 15.07 11.27% 0.52 0.39% 7.87 5.89%
17 519189 万家恒利C 详情 133.77 52.75 39.44% 15.07 11.27% 0.52 0.39% 7.87 5.89%
18 519190 万家双利债券 详情 1,876.35 1,017.43 54.22% 290.69 15.49% 7.57 0.40% - -
19 519191 万家新利灵活配置混合 详情 91.90 59.79 65.06% 17.08 18.59% 0.12 0.13% - -
20 519192 万家市政 详情 216.54 133.93 61.85% 38.27 17.67% 0.25 0.12% - -
21 519501 万家货币R 详情 3,014.45 1,742.48 57.80% 528.02 17.52% - - 356.92 11.84%
22 519507 万家货币B 详情 3,014.45 1,742.48 57.80% 528.02 17.52% - - 356.92 11.84%
23 519508 万家货币A 详情 3,014.45 1,742.48 57.80% 528.02 17.52% - - 356.92 11.84%
24 519511 万家日日薪货币A 详情 33.28 5.96 17.92% 1.79 5.38% - - 5.74 17.23%
25 519512 万家日日薪货币B 详情 33.28 5.96 17.92% 1.79 5.38% - - 5.74 17.23%
26 519513 万家日日薪货币R 详情 33.28 5.96 17.92% 1.79 5.38% - - 5.74 17.23%
27 150038 万家添利分级债券B 详情 1,506.77 761.04 50.51% 217.44 14.43% 1.78 0.12% 380.52 25.25%
28 161909 万家添利分级债券A 详情 1,506.77 761.04 50.51% 217.44 14.43% 1.78 0.12% 380.52 25.25%

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