国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安保本混合 详情 94.39 59.36 62.89% 9.89 10.48% 0.40 0.42% - -
2 000059 国联安中证医药100 详情 2,248.89 1,521.27 67.65% 380.32 16.91% 274.74 12.22% - -
3 000417 国联安新精选灵活配置 详情 816.09 609.01 74.63% 101.50 12.44% 41.22 5.05% - -
4 000664 国联安通盈混合A 详情 783.06 504.55 64.43% 84.09 10.74% 48.73 6.22% 58.95 7.53%
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 928.04 698.25 75.24% 116.37 12.54% 55.48 5.98% - -
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 295.24 126.51 42.85% 31.63 10.71% 70.29 23.81% - -
7 001221 国联安鑫富混合A 详情 487.24 247.10 50.71% 54.91 11.27% 26.59 5.46% 4.62 0.95%
8 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 350.55 167.63 47.82% 55.88 15.94% 61.58 17.57% 7.10 2.03%
9 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 364.58 159.25 43.68% 44.24 12.13% 81.19 22.27% 38.73 10.62%
10 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 364.58 159.25 43.68% 44.24 12.13% 81.19 22.27% 38.73 10.62%
11 001956 国联安科技动力 详情 193.74 92.11 47.54% 15.35 7.92% 66.71 34.43% - -
12 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 350.55 167.63 47.82% 55.88 15.94% 61.58 17.57% 7.10 2.03%
13 002187 国联安鑫富混合C 详情 487.24 247.10 50.71% 54.91 11.27% 26.59 5.46% 4.62 0.95%
14 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 详情 622.09 441.49 70.97% 73.58 11.83% 48.04 7.72% 20.37 3.27%
15 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 详情 622.09 441.49 70.97% 73.58 11.83% 48.04 7.72% 20.37 3.27%
16 002367 国联安安稳混合 详情 5,177.26 3,546.30 68.50% 591.05 11.42% 25.69 0.50% - -
17 002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 详情 502.51 311.61 62.01% 51.93 10.34% 51.43 10.23% 25.10 5.00%
18 002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 详情 502.51 311.61 62.01% 51.93 10.34% 51.43 10.23% 25.10 5.00%
19 002485 国联安通盈混合C 详情 783.06 504.55 64.43% 84.09 10.74% 48.73 6.22% 58.95 7.53%
20 003275 国联安鑫盈混合A 详情 598.85 383.13 63.98% 95.78 15.99% 31.38 5.24% 27.88 4.66%
21 003276 国联安鑫盈混合C 详情 598.85 383.13 63.98% 95.78 15.99% 31.38 5.24% 27.88 4.66%
22 003362 国联安睿利定开混合 详情 251.96 146.76 58.25% 31.45 12.48% 28.13 11.17% - -
23 003541 国联安睿智定开混合 详情 219.70 143.81 65.46% 30.82 14.03% 0.22 0.10% - -
24 003772 国联安鑫盛混合A 详情 1,407.19 469.05 33.33% 78.18 5.56% 67.07 4.77% 0.00 0.00%
25 003773 国联安鑫盛混合C 详情 1,407.19 469.05 33.33% 78.18 5.56% 67.07 4.77% 0.00 0.00%
26 004076 国联安锐意成长混合 详情 717.73 332.41 46.31% 55.40 7.72% 292.83 40.80% - -
27 004081 国联安鑫乾混合A 详情 414.14 268.68 64.88% 44.78 10.81% 40.36 9.75% 0.00 0.00%
28 004082 国联安鑫乾混合C 详情 414.14 268.68 64.88% 44.78 10.81% 40.36 9.75% 0.00 0.00%
29 004083 国联安鑫隆混合A 详情 399.76 265.32 66.37% 44.22 11.06% 36.01 9.01% 0.00 0.00%
30 004084 国联安鑫隆混合C 详情 399.76 265.32 66.37% 44.22 11.06% 36.01 9.01% 0.00 0.00%
31 004129 国联安鑫汇混合A 详情 429.74 267.56 62.26% 66.89 15.57% 40.26 9.37% 0.00 0.00%
32 004130 国联安鑫汇混合C 详情 429.74 267.56 62.26% 66.89 15.57% 40.26 9.37% 0.00 0.00%
33 004131 国联安鑫发混合A 详情 423.62 268.40 63.36% 67.10 15.84% 39.70 9.37% 0.00 0.00%
34 004132 国联安鑫发混合C 详情 423.62 268.40 63.36% 67.10 15.84% 39.70 9.37% 0.00 0.00%
35 004326 国联安鑫怡混合A 详情 407.59 264.23 64.83% 44.04 10.80% 36.02 8.84% 0.00 0.00%
36 004327 国联安鑫怡混合C 详情 407.59 264.23 64.83% 44.04 10.80% 36.02 8.84% 0.00 0.00%
37 150012 国联安双禧中证100A 详情 324.43 206.40 63.62% 45.41 14.00% 17.78 5.48% - -
38 150013 国联安双禧中证100B 详情 324.43 206.40 63.62% 45.41 14.00% 17.78 5.48% - -
39 162509 国联安双禧中证100 详情 324.43 206.40 63.62% 45.41 14.00% 17.78 5.48% - -
40 162510 国联安双力中小板综指 详情 62.83 14.93 23.76% 4.38 6.97% 6.38 10.16% - -
41 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 568.02 410.71 72.31% 117.35 20.66% 5.14 0.91% - -
42 253010 国联安安心成长混合 详情 868.70 653.22 75.20% 108.87 12.53% 45.05 5.19% - -
43 253020 国联安德盛增利债A 详情 250.73 121.43 48.43% 40.48 16.14% 1.57 0.62% 13.08 5.22%
44 253021 国联安德盛增利债B 详情 250.73 121.43 48.43% 40.48 16.14% 1.57 0.62% 13.08 5.22%
45 253030 国联安信心增益债券 详情 54.94 19.77 35.99% 5.65 10.28% 0.39 0.71% - -
46 253050 国联安货币A 详情 2,973.19 1,227.67 41.29% 372.02 12.51% - - 58.35 1.96%
47 253051 国联安货币B 详情 2,973.19 1,227.67 41.29% 372.02 12.51% - - 58.35 1.96%
48 253060 国联安信心增长债券A 详情 409.50 263.85 64.43% 75.39 18.41% 30.66 7.49% 0.85 0.21%
49 253061 国联安信心增长债券B 详情 409.50 263.85 64.43% 75.39 18.41% 30.66 7.49% 0.85 0.21%
50 255010 国联安稳健 详情 531.27 334.43 62.95% 55.74 10.49% 108.48 20.42% - -
51 257010 国联安德盛小盘精选 详情 2,730.41 1,953.40 71.54% 325.57 11.92% 406.93 14.90% - -
52 257020 国联安精选混合 详情 7,086.44 3,879.54 54.75% 646.59 9.12% 2,506.57 35.37% - -
53 257030 国联安优势混合 详情 1,413.92 694.60 49.13% 115.77 8.19% 565.50 40.00% - -
54 257040 国联安红利混合 详情 322.22 184.67 57.31% 30.78 9.55% 80.96 25.13% - -
55 257050 国联安主题驱动混合 详情 403.64 221.46 54.87% 36.91 9.14% 115.05 28.50% - -
56 257060 国联安商品ETF联接 详情 37.96 4.95 13.03% 0.82 2.17% 5.95 15.68% - -
57 257070 国联安优选行业混合 详情 1,813.99 1,196.34 65.95% 199.39 10.99% 378.49 20.87% - -
58 510170 国联安上证商品ETF 详情 149.12 90.95 61.00% 15.16 10.17% 8.43 5.65% - -
59 003271 国联安鑫瑞混合A 详情 277.57 198.68 71.58% 33.11 11.93% 11.17 4.03% 0.01 0.00%
60 003272 国联安鑫瑞混合C 详情 277.57 198.68 71.58% 33.11 11.93% 11.17 4.03% 0.01 0.00%

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国联安基金 2017年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-09-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003774 国联安鑫利混合A 详情 125.30 54.86 43.79% 9.14 7.30% 4.43 3.54% 0.00 0.00%
2 003775 国联安鑫利混合C 详情 125.30 54.86 43.79% 9.14 7.30% 4.43 3.54% 0.00 0.00%

国联安基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安保本混合 详情 48.89 31.11 63.63% 5.18 10.60% 0.39 0.79% - -
2 000059 国联安中证医药100 详情 1,095.11 762.39 69.62% 190.60 17.40% 106.56 9.73% - -
3 000417 国联安新精选灵活配置 详情 570.76 430.72 75.46% 71.79 12.58% 24.08 4.22% - -
4 000664 国联安通盈混合A 详情 571.90 372.00 65.05% 62.00 10.84% 21.86 3.82% 54.76 9.58%
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 554.24 432.31 78.00% 72.05 13.00% 15.46 2.79% - -
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 147.18 78.98 53.66% 19.74 13.42% 10.15 6.89% - -
7 001221 国联安鑫富混合A 详情 463.15 243.58 52.59% 54.13 11.69% 26.49 5.72% 4.56 0.99%
8 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 209.52 113.10 53.98% 37.70 17.99% 23.29 11.12% 0.58 0.28%
9 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 263.09 118.03 44.86% 32.79 12.46% 52.03 19.78% 37.95 14.43%
10 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 263.09 118.03 44.86% 32.79 12.46% 52.03 19.78% 37.95 14.43%
11 001956 国联安科技动力 详情 78.41 37.33 47.62% 6.22 7.94% 24.91 31.76% - -
12 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 209.52 113.10 53.98% 37.70 17.99% 23.29 11.12% 0.58 0.28%
13 002187 国联安鑫富混合C 详情 463.15 243.58 52.59% 54.13 11.69% 26.49 5.72% 4.56 0.99%
14 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 详情 352.10 253.46 71.98% 42.24 12.00% 24.82 7.05% 12.14 3.45%
15 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 详情 352.10 253.46 71.98% 42.24 12.00% 24.82 7.05% 12.14 3.45%
16 002367 国联安安稳保本混合 详情 2,983.26 1,905.34 63.87% 317.56 10.64% 20.87 0.70% - -
17 002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 详情 305.97 196.02 64.07% 32.67 10.68% 29.81 9.74% 14.43 4.72%
18 002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 详情 305.97 196.02 64.07% 32.67 10.68% 29.81 9.74% 14.43 4.72%
19 002485 国联安通盈混合C 详情 571.90 372.00 65.05% 62.00 10.84% 21.86 3.82% 54.76 9.58%
20 003271 国联安鑫瑞混合A 详情 244.17 183.83 75.29% 30.64 12.55% 10.95 4.48% 0.00 0.00%
21 003272 国联安鑫瑞混合C 详情 244.17 183.83 75.29% 30.64 12.55% 10.95 4.48% 0.00 0.00%
22 003275 国联安鑫盈混合A 详情 367.62 227.28 61.82% 56.82 15.46% 18.93 5.15% 22.73 6.18%
23 003276 国联安鑫盈混合C 详情 367.62 227.28 61.82% 56.82 15.46% 18.93 5.15% 22.73 6.18%
24 003362 国联安睿利定开混合 详情 122.73 71.64 58.37% 15.35 12.51% 10.65 8.68% - -
25 003541 国联安睿智定开混合 详情 107.05 70.70 66.04% 15.15 14.15% 0.10 0.10% - -
26 003772 国联安鑫盛混合A 详情 561.26 227.56 40.55% 37.93 6.76% 12.27 2.19% 0.00 0.00%
27 003773 国联安鑫盛混合C 详情 561.26 227.56 40.55% 37.93 6.76% 12.27 2.19% 0.00 0.00%
28 003774 国联安鑫利混合A 详情 125.15 54.75 43.75% 9.13 7.29% 4.43 3.54% 0.00 0.00%
29 003775 国联安鑫利混合C 详情 125.15 54.75 43.75% 9.13 7.29% 4.43 3.54% 0.00 0.00%
30 004076 国联安锐意成长混合 详情 250.06 138.74 55.48% 23.12 9.25% 71.21 28.48% - -
31 004081 国联安鑫乾混合A 详情 166.30 118.88 71.49% 19.81 11.91% 10.07 6.05% 0.00 0.00%
32 004082 国联安鑫乾混合C 详情 166.30 118.88 71.49% 19.81 11.91% 10.07 6.05% 0.00 0.00%
33 004083 国联安鑫隆混合A 详情 167.37 117.84 70.41% 19.64 11.73% 9.93 5.93% 0.00 0.00%
34 004084 国联安鑫隆混合C 详情 167.37 117.84 70.41% 19.64 11.73% 9.93 5.93% 0.00 0.00%
35 004129 国联安鑫汇混合A 详情 174.67 119.84 68.61% 29.96 17.15% 9.76 5.59% 0.00 0.00%
36 004130 国联安鑫汇混合C 详情 174.67 119.84 68.61% 29.96 17.15% 9.76 5.59% 0.00 0.00%
37 004131 国联安鑫发混合A 详情 173.40 118.83 68.53% 29.71 17.13% 9.85 5.68% 0.00 0.00%
38 004132 国联安鑫发混合C 详情 173.40 118.83 68.53% 29.71 17.13% 9.85 5.68% 0.00 0.00%
39 004326 国联安鑫怡混合A 详情 168.18 113.92 67.74% 18.99 11.29% 10.27 6.11% 0.00 0.00%
40 004327 国联安鑫怡混合C 详情 168.18 113.92 67.74% 18.99 11.29% 10.27 6.11% 0.00 0.00%
41 150012 国联安双禧中证100A 详情 163.93 104.45 63.71% 22.98 14.02% 9.26 5.65% - -
42 150013 国联安双禧中证100B 详情 163.93 104.45 63.71% 22.98 14.02% 9.26 5.65% - -
43 162509 国联安双禧中证100 详情 163.93 104.45 63.71% 22.98 14.02% 9.26 5.65% - -
44 162510 国联安双力中小板综指 详情 35.16 8.71 24.76% 2.55 7.26% 5.45 15.49% - -
45 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 43.99 19.89 45.21% 5.68 12.92% 0.75 1.70% - -
46 253010 国联安安心成长混合 详情 676.40 516.36 76.34% 86.06 12.72% 32.49 4.80% - -
47 253020 国联安德盛增利债A 详情 193.24 96.26 49.81% 32.09 16.60% 1.38 0.72% 7.03 3.64%
48 253021 国联安德盛增利债B 详情 193.24 96.26 49.81% 32.09 16.60% 1.38 0.72% 7.03 3.64%
49 253030 国联安信心增益债券 详情 33.50 13.29 39.68% 3.80 11.34% 0.26 0.79% - -
50 253050 国联安货币A 详情 1,736.33 810.01 46.65% 245.46 14.14% - - 30.32 1.75%
51 253051 国联安货币B 详情 1,736.33 810.01 46.65% 245.46 14.14% - - 30.32 1.75%
52 253060 国联安信心增长债券A 详情 311.77 204.32 65.54% 58.38 18.72% 26.45 8.48% 0.45 0.15%
53 253061 国联安信心增长债券B 详情 311.77 204.32 65.54% 58.38 18.72% 26.45 8.48% 0.45 0.15%
54 255010 国联安稳健 详情 251.53 170.68 67.86% 28.45 11.31% 36.81 14.63% - -
55 257010 国联安德盛小盘精选 详情 1,375.36 1,006.59 73.19% 167.77 12.20% 178.02 12.94% - -
56 257020 国联安精选混合 详情 2,257.27 1,295.51 57.39% 215.92 9.57% 719.16 31.86% - -
57 257030 国联安优势混合 详情 364.09 231.66 63.63% 38.61 10.60% 74.98 20.59% - -
58 257040 国联安红利混合 详情 165.92 93.41 56.30% 15.57 9.38% 44.94 27.09% - -
59 257050 国联安主题驱动混合 详情 217.10 118.87 54.75% 19.81 9.13% 63.71 29.34% - -
60 257060 国联安商品ETF联接 详情 16.83 2.27 13.50% 0.38 2.25% 1.03 6.11% - -
61 257070 国联安优选行业混合 详情 882.99 595.83 67.48% 99.31 11.25% 167.99 19.02% - -
62 510170 国联安上证商品ETF 详情 71.29 44.15 61.94% 7.36 10.32% 3.31 4.64% - -

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