国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安保本混合 详情 88.61 54.67 61.69% 9.11 10.28% 0.03 0.03% - -
2 000059 国联安中证医药100A 详情 1,728.92 1,211.66 70.08% 302.91 17.52% 149.78 8.66% 0.25 0.01%
3 000417 国联安新精选混合 详情 434.99 211.26 48.57% 35.21 8.09% 148.03 34.03% - -
4 000664 国联安通盈混合A 详情 106.85 39.06 36.55% 6.51 6.09% 16.62 15.56% 4.92 4.60%
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 275.41 152.52 55.38% 25.42 9.23% 56.87 20.65% - -
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 230.75 125.09 54.21% 31.27 13.55% 33.48 14.51% - -
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 123.66 26.21 21.20% 8.74 7.06% 46.29 37.44% 3.52 2.85%
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 98.55 25.51 25.88% 7.09 7.19% 25.54 25.91% 1.04 1.05%
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 98.55 25.51 25.88% 7.09 7.19% 25.54 25.91% 1.04 1.05%
10 001956 国联安科技动力 详情 269.86 133.92 49.63% 22.32 8.27% 94.04 34.85% - -
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 123.66 26.21 21.20% 8.74 7.06% 46.29 37.44% 3.52 2.85%
12 002367 国联安安稳混合 详情 283.11 184.29 65.09% 30.71 10.85% 40.80 14.41% - -
13 002485 国联安通盈混合C 详情 106.85 39.06 36.55% 6.51 6.09% 16.62 15.56% 4.92 4.60%
14 003275 国联安鑫盈混合A 详情 152.93 79.80 52.18% 19.95 13.05% 14.23 9.31% 3.48 2.27%
15 003276 国联安鑫盈混合C 详情 152.93 79.80 52.18% 19.95 13.05% 14.23 9.31% 3.48 2.27%
16 003362 国联安睿利定开混合 详情 147.47 88.96 60.32% 19.06 12.93% 5.02 3.40% - -
17 004076 国联安锐意成长混合 详情 507.80 337.61 66.49% 56.27 11.08% 77.11 15.19% - -
18 004081 国联安鑫乾混合A 详情 86.54 43.16 49.88% 7.19 8.31% 16.32 18.86% 6.13 7.08%
19 004082 国联安鑫乾混合C 详情 86.54 43.16 49.88% 7.19 8.31% 16.32 18.86% 6.13 7.08%
20 004083 国联安鑫隆混合A 详情 242.77 122.93 50.63% 20.49 8.44% 25.30 10.42% 0.00 0.00%
21 004084 国联安鑫隆混合C 详情 242.77 122.93 50.63% 20.49 8.44% 25.30 10.42% 0.00 0.00%
22 004129 国联安鑫汇混合A 详情 224.52 119.66 53.30% 29.92 13.32% 29.71 13.23% 0.00 0.00%
23 004130 国联安鑫汇混合C 详情 224.52 119.66 53.30% 29.92 13.32% 29.71 13.23% 0.00 0.00%
24 004131 国联安鑫发混合A 详情 87.61 43.55 49.71% 10.89 12.43% 17.65 20.15% 0.93 1.06%
25 004132 国联安鑫发混合C 详情 87.61 43.55 49.71% 10.89 12.43% 17.65 20.15% 0.93 1.06%
26 005708 国联安远见成长混合 详情 427.87 314.57 73.52% 52.43 12.25% 28.64 6.69% - -
27 006138 国联安价值优选股票 详情 110.95 71.16 64.14% 11.86 10.69% 9.09 8.19% - -
28 006569 国联安中证医药100C 详情 1,728.92 1,211.66 70.08% 302.91 17.52% 149.78 8.66% 0.25 0.01%
29 150012 国联安双禧中证100A 详情 269.01 169.59 63.04% 37.31 13.87% 8.60 3.20% - -
30 150013 国联安双禧中证100B 详情 269.01 169.59 63.04% 37.31 13.87% 8.60 3.20% - -
31 162509 国联安双禧中证100 详情 269.01 169.59 63.04% 37.31 13.87% 8.60 3.20% - -
32 162510 国联安双力中小板综指 详情 47.86 8.70 18.17% 2.55 5.33% 0.58 1.22% - -
33 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 1,546.31 1,019.14 65.91% 232.59 15.04% 5.49 0.36% - -
34 253010 国联安安心成长混合 详情 269.83 173.32 64.23% 28.89 10.71% 27.33 10.13% - -
35 253020 国联安德盛增利债A 详情 94.95 34.71 36.56% 11.57 12.19% 0.39 0.41% 9.75 10.27%
36 253021 国联安德盛增利债B 详情 94.95 34.71 36.56% 11.57 12.19% 0.39 0.41% 9.75 10.27%
37 253030 国联安信心增益债券 详情 70.63 26.04 36.87% 7.44 10.53% 0.18 0.25% - -
38 253050 国联安货币A 详情 3,158.09 1,672.03 52.94% 506.67 16.04% - - 83.45 2.64%
39 253051 国联安货币B 详情 3,158.09 1,672.03 52.94% 506.67 16.04% - - 83.45 2.64%
40 253060 国联安信心增长债券A 详情 94.99 40.21 42.33% 11.49 12.10% 4.74 4.99% 0.61 0.64%
41 253061 国联安信心增长债券B 详情 94.99 40.21 42.33% 11.49 12.10% 4.74 4.99% 0.61 0.64%
42 255010 国联安稳健 详情 328.85 222.21 67.57% 37.04 11.26% 37.58 11.43% - -
43 257010 国联安德盛小盘精选 详情 1,903.48 1,430.54 75.15% 238.42 12.53% 192.60 10.12% - -
44 257020 国联安精选混合 详情 7,528.54 4,826.76 64.11% 804.46 10.69% 1,843.58 24.49% - -
45 257030 国联安优势混合 详情 749.00 498.38 66.54% 83.06 11.09% 129.45 17.28% - -
46 257040 国联安红利混合 详情 207.06 129.63 62.60% 21.60 10.43% 30.63 14.79% - -
47 257050 国联安主题驱动混合 详情 266.01 154.40 58.04% 25.73 9.67% 56.45 21.22% - -
48 257060 国联安商品ETF联接 详情 32.26 3.79 11.75% 0.63 1.96% 1.68 5.20% - -
49 257070 国联安优选行业混合 详情 1,494.09 907.22 60.72% 151.20 10.12% 397.04 26.57% - -
50 510170 国联安上证商品ETF 详情 124.24 70.10 56.42% 11.68 9.40% 9.42 7.58% - -
51 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 详情 0.01 - - - - 0.00 7.43% - -
52 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 详情 0.01 - - - - 0.00 7.43% - -
53 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 详情 73.79 24.22 32.82% 4.04 5.47% 3.36 4.55% 6.17 8.37%
54 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 详情 73.79 24.22 32.82% 4.04 5.47% 3.36 4.55% 6.17 8.37%

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国联安基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-07-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003541 国联安睿智定开混合 详情 103.61 75.27 72.65% 16.13 15.57% 0.16 0.16% - -

国联安基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安保本混合 详情 38.33 22.25 58.05% 3.71 9.68% 0.03 0.08% - -
2 000059 国联安中证医药100 详情 930.84 653.46 70.20% 163.36 17.55% 80.57 8.66% - -
3 000417 国联安新精选混合 详情 261.85 124.89 47.70% 20.82 7.95% 95.43 36.44% - -
4 000664 国联安通盈混合A 详情 47.30 10.56 22.33% 1.76 3.72% 11.18 23.64% 3.33 7.04%
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 176.11 90.16 51.19% 15.03 8.53% 50.22 28.52% - -
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 132.45 67.28 50.79% 16.82 12.70% 27.93 21.09% - -
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 94.75 23.18 24.47% 7.73 8.16% 40.40 42.64% 3.34 3.53%
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 55.60 14.40 25.90% 4.00 7.19% 16.52 29.72% 0.62 1.11%
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 55.60 14.40 25.90% 4.00 7.19% 16.52 29.72% 0.62 1.11%
10 001956 国联安科技动力 详情 158.79 77.35 48.71% 12.89 8.12% 58.77 37.01% - -
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 94.75 23.18 24.47% 7.73 8.16% 40.40 42.64% 3.34 3.53%
12 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 详情 50.09 21.20 42.33% 3.53 7.06% 3.34 6.66% 3.74 7.46%
13 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 详情 50.09 21.20 42.33% 3.53 7.06% 3.34 6.66% 3.74 7.46%
14 002367 国联安安稳混合 详情 137.53 84.42 61.38% 14.07 10.23% 27.87 20.27% - -
15 002485 国联安通盈混合C 详情 47.30 10.56 22.33% 1.76 3.72% 11.18 23.64% 3.33 7.04%
16 003275 国联安鑫盈混合A 详情 128.13 74.62 58.24% 18.65 14.56% 14.23 11.11% 2.23 1.74%
17 003276 国联安鑫盈混合C 详情 128.13 74.62 58.24% 18.65 14.56% 14.23 11.11% 2.23 1.74%
18 003362 国联安睿利定开混合 详情 101.04 65.99 65.32% 14.14 14.00% 3.20 3.17% - -
19 003541 国联安睿智定开混合 详情 106.27 72.85 68.55% 15.61 14.69% 0.16 0.15% - -
20 004076 国联安锐意成长混合 详情 295.20 178.23 60.37% 29.70 10.06% 68.93 23.35% - -
21 004081 国联安鑫乾混合A 详情 72.93 34.11 46.77% 5.69 7.80% 16.30 22.36% 0.26 0.35%
22 004082 国联安鑫乾混合C 详情 72.93 34.11 46.77% 5.69 7.80% 16.30 22.36% 0.26 0.35%
23 004083 国联安鑫隆混合A 详情 130.46 63.12 48.38% 10.52 8.06% 24.12 18.49% 0.00 0.00%
24 004084 国联安鑫隆混合C 详情 130.46 63.12 48.38% 10.52 8.06% 24.12 18.49% 0.00 0.00%
25 004129 国联安鑫汇混合A 详情 130.32 63.22 48.51% 15.81 12.13% 27.80 21.33% 0.00 0.00%
26 004130 国联安鑫汇混合C 详情 130.32 63.22 48.51% 15.81 12.13% 27.80 21.33% 0.00 0.00%
27 004131 国联安鑫发混合A 详情 77.08 34.53 44.80% 8.63 11.20% 17.63 22.88% 0.15 0.19%
28 004132 国联安鑫发混合C 详情 77.08 34.53 44.80% 8.63 11.20% 17.63 22.88% 0.15 0.19%
29 150012 国联安双禧中证100A 详情 145.80 91.63 62.85% 20.16 13.83% 7.05 4.84% - -
30 150013 国联安双禧中证100B 详情 145.80 91.63 62.85% 20.16 13.83% 7.05 4.84% - -
31 162509 国联安双禧中证100 详情 145.80 91.63 62.85% 20.16 13.83% 7.05 4.84% - -
32 162510 国联安双力中小板综指 详情 25.34 5.14 20.29% 1.51 5.95% 0.24 0.94% - -
33 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 527.51 345.76 65.54% 97.91 18.56% 2.89 0.55% - -
34 253010 国联安安心成长混合 详情 147.00 96.37 65.56% 16.06 10.93% 14.06 9.56% - -
35 253020 国联安德盛增利债A 详情 46.53 18.24 39.20% 6.08 13.07% 0.34 0.72% 4.98 10.70%
36 253021 国联安德盛增利债B 详情 46.53 18.24 39.20% 6.08 13.07% 0.34 0.72% 4.98 10.70%
37 253030 国联安信心增益债券 详情 23.70 7.50 31.63% 2.14 9.04% 0.11 0.48% - -
38 253050 国联安货币A 详情 1,539.33 683.29 44.39% 207.06 13.45% - - 39.13 2.54%
39 253051 国联安货币B 详情 1,539.33 683.29 44.39% 207.06 13.45% - - 39.13 2.54%
40 253060 国联安信心增长债券A 详情 47.35 20.21 42.69% 5.78 12.20% 4.02 8.49% 0.34 0.72%
41 253061 国联安信心增长债券B 详情 47.35 20.21 42.69% 5.78 12.20% 4.02 8.49% 0.34 0.72%
42 255010 国联安稳健 详情 181.07 118.78 65.60% 19.80 10.93% 26.36 14.56% - -
43 257010 国联安德盛小盘精选 详情 1,062.05 777.92 73.25% 129.65 12.21% 133.56 12.58% - -
44 257020 国联安精选混合 详情 4,100.42 2,509.18 61.19% 418.20 10.20% 1,146.36 27.96% - -
45 257030 国联安优势混合 详情 401.22 251.77 62.75% 41.96 10.46% 88.51 22.06% - -
46 257040 国联安红利混合 详情 112.78 74.18 65.77% 12.36 10.96% 13.46 11.94% - -
47 257050 国联安主题驱动混合 详情 151.12 85.86 56.82% 14.31 9.47% 36.09 23.88% - -
48 257060 国联安商品ETF联接 详情 17.00 1.99 11.70% 0.33 1.95% 1.68 9.87% - -
49 257070 国联安优选行业混合 详情 841.56 484.69 57.59% 80.78 9.60% 256.33 30.46% - -
50 510170 国联安上证商品ETF 详情 68.26 38.70 56.69% 6.45 9.45% 6.29 9.21% - -
51 004326 国联安鑫怡混合A 详情 67.34 33.59 49.88% 5.60 8.31% 15.76 23.40% 0.00 0.00%
52 004327 国联安鑫怡混合C 详情 67.34 33.59 49.88% 5.60 8.31% 15.76 23.40% 0.00 0.00%
53 002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 详情 16.45 4.55 27.68% 0.76 4.61% 0.26 1.60% 3.54 21.54%
54 002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 详情 16.45 4.55 27.68% 0.76 4.61% 0.26 1.60% 3.54 21.54%
55 003772 国联安鑫盛混合A 详情 35.29 10.81 30.62% 1.80 5.10% 2.58 7.31% 0.00 0.00%
56 003773 国联安鑫盛混合C 详情 35.29 10.81 30.62% 1.80 5.10% 2.58 7.31% 0.00 0.00%

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国联安基金 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-03-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002367 国联安安稳混合 详情 725.34 562.90 77.60% 93.82 12.93% 24.08 3.32% - -
2 001221 国联安鑫富混合A 详情 6.38 0.68 10.68% 0.15 2.37% 0.07 1.08% 0.08 1.23%
3 002187 国联安鑫富混合C 详情 6.38 0.68 10.68% 0.15 2.37% 0.07 1.08% 0.08 1.23%