诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺安基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 143.93 110.88 77.04% 18.48 12.84% - - 0.09 0.06%
2 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 413.02 148.83 36.03% 42.52 10.30% - - 1.27 0.31%
3 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 247.34 28.47 11.51% 20.82 8.42% - - 57.83 23.38%
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 3,377.86 1,176.83 34.84% 392.28 11.61% - - - -
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 151.20 113.98 75.38% 19.00 12.56% - - 3.47 2.29%
6 000559 诺安天天宝A 详情 48,045.94 20,673.43 43.03% 6,891.15 14.34% - - 16,553.50 34.45%
7 000560 诺安天天宝E 详情 48,045.94 20,673.43 43.03% 6,891.15 14.34% - - 16,553.50 34.45%
8 000625 诺安天天宝B 详情 48,045.94 20,673.43 43.03% 6,891.15 14.34% - - 16,553.50 34.45%
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 1,290.92 494.78 38.33% 149.59 11.59% - - 399.92 30.98%
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 1,290.92 494.78 38.33% 149.59 11.59% - - 399.92 30.98%
11 000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 详情 97.80 58.63 59.94% 24.43 24.98% - - 7.73 7.90%
12 000736 诺安聚利债券A 详情 237.38 158.33 66.70% 26.98 11.37% - - 13.41 5.65%
13 000737 诺安聚利债券C 详情 237.38 158.33 66.70% 26.98 11.37% - - 13.41 5.65%
14 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 2,670.17 1,460.63 54.70% 486.88 18.23% - - 407.63 15.27%
15 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 2,670.17 1,460.63 54.70% 486.88 18.23% - - 407.63 15.27%
16 000818 诺安天天宝C 详情 48,045.94 20,673.43 43.03% 6,891.15 14.34% - - 16,553.50 34.45%
17 000971 诺安新经济股票 详情 2,495.51 2,120.27 84.96% 353.38 14.16% - - - -
18 001026 诺安理财宝货币C 详情 1,290.92 494.78 38.33% 149.59 11.59% - - 399.92 30.98%
19 001208 诺安低碳经济股票A 详情 3,355.71 2,648.89 78.94% 441.48 13.16% - - 244.63 7.29%
20 001351 诺安中证500指数增强A 详情 102.19 57.19 55.97% 8.58 8.40% - - 5.37 5.26%
21 001411 诺安创新驱动混合A 详情 520.93 338.99 65.07% 141.24 27.11% - - 20.41 3.92%
22 001528 诺安先进制造股票 详情 372.38 302.53 81.24% 50.42 13.54% - - - -
23 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 2,670.17 1,460.63 54.70% 486.88 18.23% - - 407.63 15.27%
24 001706 诺安积极回报混合A 详情 119.65 77.90 65.11% 9.74 8.14% - - 12.26 10.25%
25 001707 诺安高端制造股票A 详情 246.81 193.69 78.48% 32.28 13.08% - - 0.81 0.33%
26 001743 诺安优选回报混合 详情 1,337.32 1,214.37 90.81% 101.20 7.57% - - - -
27 001744 诺安进取回报混合 详情 22.64 15.12 66.80% 1.89 8.35% - - - -
28 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 详情 106.45 80.25 75.39% 13.38 12.57% - - - -
29 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 2,670.17 1,460.63 54.70% 486.88 18.23% - - 407.63 15.27%
30 001900 诺安精选价值混合 详情 30.58 20.58 67.31% 3.43 11.22% - - - -
31 001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 413.02 148.83 36.03% 42.52 10.30% - - 1.27 0.31%
32 002051 诺安创新驱动混合C 详情 520.93 338.99 65.07% 141.24 27.11% - - 20.41 3.92%
33 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 详情 97.80 58.63 59.94% 24.43 24.98% - - 7.73 7.90%
34 002053 诺安优势行业混合C 详情 151.20 113.98 75.38% 19.00 12.56% - - 3.47 2.29%
35 002067 诺安精选回报混合 详情 311.20 188.69 60.63% 62.90 20.21% - - - -
36 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 详情 97.55 73.28 75.12% 12.21 12.52% - - 0.51 0.52%
37 002145 诺安景鑫灵活配置混合 详情 109.60 79.66 72.69% 13.28 12.11% - - - -
38 002291 诺安安鑫灵活配置混合 详情 444.92 363.78 81.76% 60.63 13.63% - - - -
39 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 详情 74.46 52.57 70.59% 8.76 11.77% - - 0.33 0.45%
40 002560 诺安和鑫灵活配置混合 详情 6,060.12 5,171.27 85.33% 861.88 14.22% - - - -
41 005448 诺安联创顺鑫A 详情 77.66 31.42 40.46% 9.11 11.73% - - 11.95 15.38%
42 005480 诺安联创顺鑫C 详情 77.66 31.42 40.46% 9.11 11.73% - - 11.95 15.38%
43 005547 诺安圆鼎定开债 详情 252.32 161.51 64.01% 53.84 21.34% - - - -
44 005548 诺安鑫享定开债发起式 详情 3,442.82 1,436.96 41.74% 387.59 11.26% - - - -
45 005655 诺安浙享定开债券 详情 2,107.82 603.66 28.64% 201.22 9.55% - - - -
46 005901 诺安汇利灵活配置混合A 详情 49.59 22.98 46.35% 4.60 9.27% - - 7.30 14.72%
47 005902 诺安汇利灵活配置混合C 详情 49.59 22.98 46.35% 4.60 9.27% - - 7.30 14.72%
48 006005 诺安鼎利混合A 详情 34.18 15.69 45.91% 3.92 11.48% - - 7.92 23.18%
49 006006 诺安鼎利混合C 详情 34.18 15.69 45.91% 3.92 11.48% - - 7.92 23.18%
50 006007 诺安积极配置混合A 详情 724.12 568.31 78.48% 94.72 13.08% - - 42.27 5.84%
51 006008 诺安积极配置混合C 详情 724.12 568.31 78.48% 94.72 13.08% - - 42.27 5.84%
52 006025 诺安优化配置混合 详情 90.86 64.25 70.72% 10.71 11.79% - - - -
53 006429 诺安恒鑫混合 详情 148.59 118.00 79.41% 19.67 13.23% - - - -
54 008185 诺安研究优选混合A 详情 391.81 309.31 78.94% 51.55 13.16% - - 12.15 3.10%
55 008328 诺安新兴产业混合 详情 911.28 761.85 83.60% 126.97 13.93% - - - -
56 010349 诺安低碳经济股票C 详情 3,355.71 2,648.89 78.94% 441.48 13.16% - - 244.63 7.29%
57 010351 诺安中证100指数C 详情 263.53 201.09 76.31% 40.22 15.26% - - 5.69 2.16%
58 010352 诺安沪深300指数增强C 详情 339.74 231.95 68.27% 34.79 10.24% - - 36.48 10.74%
59 010355 诺安中证500指数增强C 详情 102.19 57.19 55.97% 8.58 8.40% - - 5.37 5.26%
60 010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 详情 367.71 237.85 64.68% 52.33 14.23% - - 39.45 10.73%
61 012621 诺安先锋混合C 详情 8,153.37 6,903.81 84.67% 1,150.64 14.11% - - 72.56 0.89%
62 012847 诺安积极回报混合C 详情 119.65 77.90 65.11% 9.74 8.14% - - 12.26 10.25%
63 014497 诺安研究优选混合C 详情 391.81 309.31 78.94% 51.55 13.16% - - 12.15 3.10%
64 014498 诺安鸿鑫混合C 详情 143.93 110.88 77.04% 18.48 12.84% - - 0.09 0.06%
65 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 详情 97.55 73.28 75.12% 12.21 12.52% - - 0.51 0.52%
66 014536 诺安高端制造股票C 详情 246.81 193.69 78.48% 32.28 13.08% - - 0.81 0.33%
67 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 详情 74.46 52.57 70.59% 8.76 11.77% - - 0.33 0.45%
68 014551 诺安新动力灵活配置混合C 详情 997.53 781.24 78.32% 130.21 13.05% - - 68.03 6.82%
69 015786 诺安货币C 详情 269.33 119.18 44.25% 36.11 13.41% - - 64.70 24.02%
70 016454 诺安均衡优选一年持有混合A 详情 148.73 121.91 81.97% 20.32 13.66% - - 1.95 1.31%
71 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 详情 148.73 121.91 81.97% 20.32 13.66% - - 1.95 1.31%
72 163208 诺安油气能源 详情 691.83 512.73 74.11% 119.64 17.29% - - - -
73 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 详情 367.71 237.85 64.68% 52.33 14.23% - - 39.45 10.73%
74 320001 诺安平衡混合 详情 2,045.99 1,733.19 84.71% 288.86 14.12% - - - -
75 320002 诺安货币A 详情 269.33 119.18 44.25% 36.11 13.41% - - 64.70 24.02%
76 320003 诺安先锋混合A 详情 8,153.37 6,903.81 84.67% 1,150.64 14.11% - - 72.56 0.89%
77 320004 诺安优化收益债券 详情 1,912.80 1,034.02 54.06% 265.89 13.90% - - 413.61 21.62%
78 320005 诺安价值增长混合 详情 1,942.11 1,645.95 84.75% 274.33 14.13% - - - -
79 320006 诺安灵活配置混合 详情 1,809.01 1,532.59 84.72% 255.43 14.12% - - - -
80 320007 诺安成长混合 详情 43,904.06 37,611.31 85.67% 6,268.55 14.28% - - - -
81 320008 诺安增利债券A 详情 47.06 22.63 48.08% 6.46 13.74% - - 2.84 6.04%
82 320009 诺安增利债券B 详情 47.06 22.63 48.08% 6.46 13.74% - - 2.84 6.04%
83 320010 诺安中证100指数A 详情 263.53 201.09 76.31% 40.22 15.26% - - 5.69 2.16%
84 320011 诺安中小盘精选混合 详情 634.30 527.97 83.24% 88.00 13.87% - - - -
85 320012 诺安主题精选混合 详情 613.56 511.38 83.35% 85.23 13.89% - - - -
86 320013 诺安全球黄金 详情 363.05 273.39 75.30% 71.08 19.58% - - - -
87 320014 诺安沪深300指数增强A 详情 339.74 231.95 68.27% 34.79 10.24% - - 36.48 10.74%
88 320015 诺安行业轮动混合 详情 238.68 188.30 78.89% 31.38 13.15% - - - -
89 320016 诺安多策略混合 详情 35.35 27.79 78.60% 4.63 13.10% - - - -
90 320017 诺安全球收益不动产 详情 53.24 39.97 75.07% 9.33 17.52% - - - -
91 320018 诺安新动力灵活配置混合A 详情 997.53 781.24 78.32% 130.21 13.05% - - 68.03 6.82%
92 320019 诺安货币B 详情 269.33 119.18 44.25% 36.11 13.41% - - 64.70 24.02%
93 320020 诺安策略精选股票 详情 352.44 284.83 80.81% 47.47 13.47% - - - -
94 320021 诺安双利债券发起 详情 5,023.49 3,056.39 60.84% 873.25 17.38% - - - -
95 320022 诺安研究精选股票 详情 1,352.48 1,142.09 84.44% 190.35 14.07% - - - -

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诺安基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 72.92 56.19 77.06% 9.37 12.84% - - 0.00 0.00%
2 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 79.19 40.39 51.00% 11.54 14.57% - - 0.60 0.76%
3 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 116.99 28.47 24.33% 10.00 8.55% - - 27.78 23.75%
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 1,867.83 587.07 31.43% 195.69 10.48% - - - -
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 64.46 48.99 76.00% 8.17 12.67% - - 1.46 2.27%
6 000559 诺安天天宝A 详情 21,828.52 9,411.12 43.11% 3,137.04 14.37% - - 7,623.59 34.92%
7 000560 诺安天天宝E 详情 21,828.52 9,411.12 43.11% 3,137.04 14.37% - - 7,623.59 34.92%
8 000625 诺安天天宝B 详情 21,828.52 9,411.12 43.11% 3,137.04 14.37% - - 7,623.59 34.92%
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 680.42 272.59 40.06% 82.60 12.14% - - 206.51 30.35%
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 680.42 272.59 40.06% 82.60 12.14% - - 206.51 30.35%
11 000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 详情 89.22 51.18 57.36% 21.33 23.90% - - 6.89 7.72%
12 000736 诺安聚利债券A 详情 12.03 4.05 33.63% 1.16 9.61% - - 1.00 8.35%
13 000737 诺安聚利债券C 详情 12.03 4.05 33.63% 1.16 9.61% - - 1.00 8.35%
14 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 831.76 436.33 52.46% 145.44 17.49% - - 181.86 21.86%
15 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 831.76 436.33 52.46% 145.44 17.49% - - 181.86 21.86%
16 000818 诺安天天宝C 详情 21,828.52 9,411.12 43.11% 3,137.04 14.37% - - 7,623.59 34.92%
17 000971 诺安新经济股票 详情 1,202.91 1,020.92 84.87% 170.15 14.15% - - - -
18 001026 诺安理财宝货币C 详情 680.42 272.59 40.06% 82.60 12.14% - - 206.51 30.35%
19 001208 诺安低碳经济股票A 详情 1,374.31 1,084.96 78.95% 180.83 13.16% - - 97.91 7.12%
20 001351 诺安中证500指数增强A 详情 45.14 24.78 54.91% 3.72 8.24% - - 1.07 2.37%
21 001411 诺安创新驱动混合A 详情 169.23 108.60 64.17% 45.25 26.74% - - 6.06 3.58%
22 001528 诺安先进制造股票 详情 216.18 177.68 82.19% 29.61 13.70% - - - -
23 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 831.76 436.33 52.46% 145.44 17.49% - - 181.86 21.86%
24 001706 诺安积极回报混合A 详情 46.56 28.54 61.30% 3.57 7.66% - - 6.21 13.33%
25 001707 诺安高端制造股票A 详情 127.15 101.09 79.50% 16.85 13.25% - - 0.68 0.53%
26 001743 诺安优选回报混合 详情 386.17 347.86 90.08% 28.99 7.51% - - - -
27 001744 诺安进取回报混合 详情 5.76 2.11 36.64% 0.26 4.58% - - - -
28 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 详情 48.80 37.64 77.15% 6.27 12.86% - - - -
29 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 831.76 436.33 52.46% 145.44 17.49% - - 181.86 21.86%
30 001900 诺安精选价值混合 详情 15.85 10.69 67.48% 1.78 11.25% - - - -
31 001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 79.19 40.39 51.00% 11.54 14.57% - - 0.60 0.76%
32 002051 诺安创新驱动混合C 详情 169.23 108.60 64.17% 45.25 26.74% - - 6.06 3.58%
33 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 详情 89.22 51.18 57.36% 21.33 23.90% - - 6.89 7.72%
34 002053 诺安优势行业混合C 详情 64.46 48.99 76.00% 8.17 12.67% - - 1.46 2.27%
35 002067 诺安精选回报混合 详情 229.77 135.30 58.89% 45.10 19.63% - - - -
36 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 详情 48.64 35.39 72.77% 5.90 12.13% - - 0.01 0.02%
37 002145 诺安景鑫灵活配置混合 详情 54.28 39.08 71.99% 6.51 12.00% - - - -
38 002291 诺安安鑫灵活配置混合 详情 205.04 167.63 81.75% 27.94 13.63% - - - -
39 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 详情 33.09 22.40 67.70% 3.73 11.28% - - 0.00 0.01%
40 002560 诺安和鑫灵活配置混合 详情 2,943.11 2,510.76 85.31% 418.46 14.22% - - - -
41 005448 诺安联创顺鑫A 详情 39.08 14.37 36.76% 4.79 12.25% - - 6.03 15.43%
42 005480 诺安联创顺鑫C 详情 39.08 14.37 36.76% 4.79 12.25% - - 6.03 15.43%
43 005547 诺安圆鼎定开债 详情 127.13 79.16 62.27% 26.39 20.76% - - - -
44 005548 诺安鑫享定开债发起式 详情 2,014.36 785.79 39.01% 196.45 9.75% - - - -
45 005655 诺安浙享定开债券 详情 1,222.51 321.11 26.27% 107.04 8.76% - - - -
46 005901 诺安汇利灵活配置混合A 详情 9.00 4.18 46.48% 0.84 9.30% - - 0.52 5.80%
47 005902 诺安汇利灵活配置混合C 详情 9.00 4.18 46.48% 0.84 9.30% - - 0.52 5.80%
48 006005 诺安鼎利混合A 详情 17.24 7.91 45.87% 1.98 11.47% - - 3.94 22.84%
49 006006 诺安鼎利混合C 详情 17.24 7.91 45.87% 1.98 11.47% - - 3.94 22.84%
50 006007 诺安积极配置混合A 详情 367.42 287.69 78.30% 47.95 13.05% - - 20.95 5.70%
51 006008 诺安积极配置混合C 详情 367.42 287.69 78.30% 47.95 13.05% - - 20.95 5.70%
52 006025 诺安优化配置混合 详情 3.24 1.44 44.45% 0.24 7.41% - - - -
53 006429 诺安恒鑫混合 详情 81.04 62.98 77.71% 10.50 12.95% - - - -
54 008185 诺安研究优选混合A 详情 236.36 186.02 78.71% 31.00 13.12% - - 10.00 4.23%
55 008328 诺安新兴产业混合 详情 453.44 378.89 83.56% 63.15 13.93% - - - -
56 010349 诺安低碳经济股票C 详情 1,374.31 1,084.96 78.95% 180.83 13.16% - - 97.91 7.12%
57 010351 诺安中证100指数C 详情 125.25 95.86 76.53% 19.17 15.31% - - 2.03 1.62%
58 010352 诺安沪深300指数增强C 详情 192.17 131.36 68.35% 19.70 10.25% - - 22.92 11.93%
59 010355 诺安中证500指数增强C 详情 45.14 24.78 54.91% 3.72 8.24% - - 1.07 2.37%
60 010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 详情 171.05 109.82 64.20% 24.16 14.12% - - 19.00 11.11%
61 012621 诺安先锋混合C 详情 4,238.16 3,578.22 84.43% 596.37 14.07% - - 50.26 1.19%
62 012847 诺安积极回报混合C 详情 46.56 28.54 61.30% 3.57 7.66% - - 6.21 13.33%
63 014497 诺安研究优选混合C 详情 236.36 186.02 78.71% 31.00 13.12% - - 10.00 4.23%
64 014498 诺安鸿鑫混合C 详情 72.92 56.19 77.06% 9.37 12.84% - - 0.00 0.00%
65 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 详情 48.64 35.39 72.77% 5.90 12.13% - - 0.01 0.02%
66 014536 诺安高端制造股票C 详情 127.15 101.09 79.50% 16.85 13.25% - - 0.68 0.53%
67 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 详情 33.09 22.40 67.70% 3.73 11.28% - - 0.00 0.01%
68 014551 诺安新动力灵活配置混合C 详情 406.82 314.39 77.28% 52.40 12.88% - - 32.55 8.00%
69 163208 诺安油气能源 详情 340.13 248.42 73.04% 57.96 17.04% - - - -
70 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 详情 171.05 109.82 64.20% 24.16 14.12% - - 19.00 11.11%
71 320001 诺安平衡混合 详情 1,065.86 902.53 84.68% 150.42 14.11% - - - -
72 320002 诺安货币A 详情 155.56 65.47 42.08% 19.84 12.75% - - 34.83 22.39%
73 320003 诺安先锋混合A 详情 4,238.16 3,578.22 84.43% 596.37 14.07% - - 50.26 1.19%
74 320004 诺安优化收益债券 详情 999.75 592.85 59.30% 152.45 15.25% - - 237.14 23.72%
75 320005 诺安价值增长混合 详情 996.71 844.18 84.70% 140.70 14.12% - - - -
76 320006 诺安灵活配置混合 详情 942.11 798.61 84.77% 133.10 14.13% - - - -
77 320007 诺安成长混合 详情 21,039.12 18,023.24 85.67% 3,003.87 14.28% - - - -
78 320008 诺安增利债券A 详情 27.05 11.31 41.80% 3.23 11.94% - - 1.41 5.23%
79 320009 诺安增利债券B 详情 27.05 11.31 41.80% 3.23 11.94% - - 1.41 5.23%
80 320010 诺安中证100指数A 详情 125.25 95.86 76.53% 19.17 15.31% - - 2.03 1.62%
81 320011 诺安中小盘精选混合 详情 338.73 282.54 83.41% 47.09 13.90% - - - -
82 320012 诺安主题精选混合 详情 272.62 226.55 83.10% 37.76 13.85% - - - -
83 320013 诺安全球黄金 详情 184.55 138.86 75.24% 36.10 19.56% - - - -
84 320014 诺安沪深300指数增强A 详情 192.17 131.36 68.35% 19.70 10.25% - - 22.92 11.93%
85 320015 诺安行业轮动混合 详情 125.44 99.31 79.17% 16.55 13.19% - - - -
86 320016 诺安多策略混合 详情 18.24 14.31 78.48% 2.39 13.08% - - - -
87 320017 诺安全球收益不动产 详情 31.16 21.24 68.18% 4.96 15.91% - - - -
88 320018 诺安新动力灵活配置混合A 详情 406.82 314.39 77.28% 52.40 12.88% - - 32.55 8.00%
89 320019 诺安货币B 详情 155.56 65.47 42.08% 19.84 12.75% - - 34.83 22.39%
90 320020 诺安策略精选股票 详情 148.58 118.78 79.94% 19.80 13.32% - - - -
91 320021 诺安双利债券发起 详情 2,461.60 1,719.51 69.85% 491.29 19.96% - - - -
92 320022 诺安研究精选股票 详情 742.10 626.72 84.45% 104.45 14.08% - - - -
93 163210 诺安纯债定开债A 详情 1.02 - - - - - - - -
94 163211 诺安纯债定开债C 详情 1.02 - - - - - - - -

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诺安基金 2022年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-02-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006737 诺安恒惠债券 详情 0.00 - - - - - - - -