摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根资产管理 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000073 上投摩根成长动力混合 详情 1,329.83 658.91 49.55% 109.82 8.26% 539.25 40.55% - -
2 000328 上投摩根转型动力灵活配置混合A 详情 1,738.81 852.27 49.01% 142.05 8.17% 723.85 41.63% - -
3 000377 上投摩根双债增利债券A 详情 37.99 12.53 32.98% 3.58 9.42% 7.47 19.66% 1.98 5.21%
4 000378 上投摩根双债增利债券C 详情 37.99 12.53 32.98% 3.58 9.42% 7.47 19.66% 1.98 5.21%
5 000457 上投摩根核心成长股票A 详情 4,138.53 2,318.60 56.02% 386.43 9.34% 1,405.37 33.96% - -
6 000524 上投摩根民生需求股票 详情 797.07 337.47 42.34% 56.24 7.06% 384.87 48.29% - -
7 000712 上投摩根天添宝货币A 详情 213.20 125.28 58.76% 41.76 19.59% - - 14.81 6.95%
8 000713 上投摩根天添宝货币B 详情 213.20 125.28 58.76% 41.76 19.59% - - 14.81 6.95%
9 000839 上投摩根纯债丰利债券A 详情 194.94 84.19 43.19% 28.06 14.40% 2.89 1.48% 0.20 0.10%
10 000840 上投摩根纯债丰利债券C 详情 194.94 84.19 43.19% 28.06 14.40% 2.89 1.48% 0.20 0.10%
11 000855 上投摩根天添盈货币A 详情 5,491.78 2,659.51 48.43% 805.91 14.67% - - 1,965.20 35.78%
12 000856 上投摩根天添盈货币B 详情 5,491.78 2,659.51 48.43% 805.91 14.67% - - 1,965.20 35.78%
13 000857 上投摩根天添盈货币E 详情 5,491.78 2,659.51 48.43% 805.91 14.67% - - 1,965.20 35.78%
14 001009 上投摩根安全战略股票A 详情 2,233.03 1,033.29 46.27% 172.21 7.71% 1,003.64 44.95% - -
15 001126 上投摩根卓越制造股票A 详情 6,125.81 3,534.82 57.70% 589.14 9.62% 1,976.65 32.27% - -
16 001192 上投摩根整合驱动混合 详情 2,084.15 930.53 44.65% 155.09 7.44% 974.83 46.77% - -
17 001219 上投摩根动态多因子混合 详情 693.40 262.87 37.91% 43.81 6.32% 366.63 52.87% - -
18 001313 上投摩根智慧互联股票 详情 2,262.97 1,197.66 52.92% 199.61 8.82% 840.52 37.14% - -
19 001482 上投摩根新兴服务股票 详情 220.13 91.31 41.48% 15.22 6.91% 100.40 45.61% - -
20 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合A 详情 16,129.87 9,431.47 58.47% 1,571.91 9.75% 5,093.41 31.58% - -
21 001766 上投摩根医疗健康股票A 详情 4,917.33 2,096.79 42.64% 349.46 7.11% 2,443.94 49.70% - -
22 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 详情 120.25 58.73 48.84% 9.79 8.14% 41.19 34.25% - -
23 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) 详情 6,705.45 2,373.29 35.39% 395.55 5.90% 3,907.01 58.27% - -
24 003243 上投摩根中国世纪人民币 详情 741.43 322.32 43.47% 64.46 8.69% 335.12 45.20% - -
25 003244 上投摩根中国世纪美元现钞 详情 741.43 322.32 43.47% 64.46 8.69% 335.12 45.20% - -
26 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 详情 741.43 322.32 43.47% 64.46 8.69% 335.12 45.20% - -
27 003629 上投摩根全球多元配置人民币 详情 902.36 754.70 83.64% 117.92 13.07% - - - -
28 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 详情 902.36 754.70 83.64% 117.92 13.07% - - - -
29 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 详情 902.36 754.70 83.64% 117.92 13.07% - - - -
30 004144 上投安丰回报A 详情 806.58 477.51 59.20% 68.22 8.46% 137.32 17.03% 83.01 10.29%
31 004145 上投安丰回报C 详情 806.58 477.51 59.20% 68.22 8.46% 137.32 17.03% 83.01 10.29%
32 004361 上投摩根安通回报混合A 详情 308.76 107.09 34.68% 33.47 10.84% 110.72 35.86% 16.11 5.22%
33 004362 上投摩根安通回报混合C 详情 308.76 107.09 34.68% 33.47 10.84% 110.72 35.86% 16.11 5.22%
34 004606 上投摩根优选多因子股票 详情 51.67 21.48 41.58% 3.58 6.93% 23.45 45.39% - -
35 004738 上投摩根安隆回报A 详情 3,554.37 2,166.87 60.96% 361.15 10.16% 392.39 11.04% 444.13 12.50%
36 004739 上投摩根安隆回报C 详情 3,554.37 2,166.87 60.96% 361.15 10.16% 392.39 11.04% 444.13 12.50%
37 004823 上投安裕回报A 详情 2,740.68 1,404.85 51.26% 424.82 15.50% 303.82 11.09% 462.76 16.88%
38 004824 上投安裕回报C 详情 2,740.68 1,404.85 51.26% 424.82 15.50% 303.82 11.09% 462.76 16.88%
39 005051 上投标普港股通低波红利指数A 详情 367.76 131.58 35.78% 32.90 8.94% 136.18 37.03% 28.21 7.67%
40 005052 上投标普港股通低波红利指数C 详情 367.76 131.58 35.78% 32.90 8.94% 136.18 37.03% 28.21 7.67%
41 005120 上投摩根量化多因子混合 详情 105.80 39.24 37.09% 6.54 6.18% 50.47 47.70% - -
42 005366 上投摩根丰瑞债券A 详情 806.61 355.95 44.13% 118.65 14.71% 3.28 0.41% 0.00 0.00%
43 005367 上投摩根丰瑞债券C 详情 806.61 355.95 44.13% 118.65 14.71% 3.28 0.41% 0.00 0.00%
44 005593 上投创新商业模式混合 详情 978.38 490.89 50.17% 81.81 8.36% 387.13 39.57% - -
45 005613 上投富时发达市场REITs 详情 544.51 347.25 63.77% 108.51 19.93% 23.40 4.30% - -
46 005614 上投富时发达市场REITs美钞 详情 544.51 347.25 63.77% 108.51 19.93% 23.40 4.30% - -
47 005615 上投富时发达市场REITs美汇 详情 544.51 347.25 63.77% 108.51 19.93% 23.40 4.30% - -
48 005701 上投摩根香港精选港股通 详情 286.35 112.01 39.12% 18.67 6.52% 145.01 50.64% - -
49 005983 上投摩根核心精选股票A 详情 1,917.36 621.64 32.42% 103.61 5.40% 1,179.05 61.49% - -
50 006042 上投摩根尚睿混合(FOF)A 详情 39.23 12.77 32.54% 5.04 12.84% 8.62 21.97% - -
51 006250 上投摩根动力精选混合A 详情 4,416.65 2,006.79 45.44% 334.47 7.57% 2,023.59 45.82% 25.03 0.57%
52 006282 上投欧洲动力(QDII) 详情 165.12 111.08 67.27% 15.43 9.34% 16.62 10.07% - -
53 006890 上投摩根领先优选混合 详情 198.71 89.95 45.27% 14.99 7.54% 80.57 40.55% - -
54 007221 上投摩根锦程养老三年(FOF) 详情 163.02 74.09 45.45% 38.09 23.36% 28.23 17.32% - -
55 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 详情 312.57 230.93 73.88% 32.07 10.26% 19.46 6.23% - -
56 007329 上投摩根瑞益纯债A 详情 194.57 52.30 26.88% 17.43 8.96% 2.12 1.09% 0.20 0.10%
57 007330 上投摩根瑞益纯债C 详情 194.57 52.30 26.88% 17.43 8.96% 2.12 1.09% 0.20 0.10%
58 007388 上投摩根研究驱动A 详情 485.43 214.21 44.13% 35.70 7.35% 198.75 40.94% 17.89 3.68%
59 007389 上投摩根研究驱动C 详情 485.43 214.21 44.13% 35.70 7.35% 198.75 40.94% 17.89 3.68%
60 008314 上投摩根慧选成长A 详情 16,518.01 8,157.29 49.38% 1,359.55 8.23% 6,143.41 37.19% 826.81 5.01%
61 008315 上投摩根慧选成长C 详情 16,518.01 8,157.29 49.38% 1,359.55 8.23% 6,143.41 37.19% 826.81 5.01%
62 008759 上投摩根瑞泰38个月定开A 详情 3,362.27 319.89 9.51% 106.63 3.17% 0.32 0.01% 0.00 0.00%
63 008760 上投摩根瑞泰38个月定开C 详情 3,362.27 319.89 9.51% 106.63 3.17% 0.32 0.01% 0.00 0.00%
64 008844 上投摩根中债1-3年国开债指数A 详情 232.74 81.42 34.99% 27.14 11.66% 2.78 1.20% 0.00 0.00%
65 008845 上投摩根中债1-3年国开债指数C 详情 232.74 81.42 34.99% 27.14 11.66% 2.78 1.20% 0.00 0.00%
66 008944 上投摩根MSCI中国A股ETF联接A 详情 25.89 0.63 2.42% 0.21 0.81% 0.42 1.62% 2.19 8.45%
67 008945 上投摩根MSCI中国A股ETF联接C 详情 25.89 0.63 2.42% 0.21 0.81% 0.42 1.62% 2.19 8.45%
68 009143 上投摩根养老一年混合(FOF) 详情 160.96 77.47 48.13% 30.96 19.24% 31.34 19.47% - -
69 009161 上投锦程养老五年混合(FOF) 详情 17.65 8.99 50.95% 3.55 20.09% 3.63 20.56% - -
70 009895 上投摩根瑞盛87个月定开债 详情 13,903.96 1,234.11 8.88% 411.37 2.96% 14.56 0.10% - -
71 009998 上投摩根慧见两年持有期 详情 7,598.14 3,921.77 51.61% 653.63 8.60% 2,997.85 39.46% - -
72 010475 上投安享回报一年持有债A 详情 491.24 288.88 58.81% 77.03 15.68% 30.27 6.16% - -
73 010610 上投摩根远见两年持有混合 详情 14,846.61 9,576.30 64.50% 1,596.05 10.75% 3,650.45 24.59% - -
74 011196 上投摩根优势成长混合A 详情 824.86 458.22 55.55% 76.37 9.26% 253.81 30.77% 21.36 2.59%
75 011197 上投摩根优势成长混合C 详情 824.86 458.22 55.55% 76.37 9.26% 253.81 30.77% 21.36 2.59%
76 011236 上投摩根行业睿选股票A 详情 11,270.87 6,566.08 58.26% 1,094.35 9.71% 3,231.27 28.67% 357.14 3.17%
77 011237 上投摩根行业睿选股票C 详情 11,270.87 6,566.08 58.26% 1,094.35 9.71% 3,231.27 28.67% 357.14 3.17%
78 012366 上投摩根安荣回报混合A 详情 4,175.05 2,511.89 60.16% 470.98 11.28% 351.80 8.43% 794.29 19.02%
79 012367 上投摩根安荣回报混合C 详情 4,175.05 2,511.89 60.16% 470.98 11.28% 351.80 8.43% 794.29 19.02%
80 013006 上投摩根景气甄选混合A 详情 3,016.63 1,747.32 57.92% 291.22 9.65% 929.73 30.82% 30.07 1.00%
81 013007 上投摩根景气甄选混合C 详情 3,016.63 1,747.32 57.92% 291.22 9.65% 929.73 30.82% 30.07 1.00%
82 013091 上投摩根均衡优选混合A 详情 721.33 424.25 58.81% 70.71 9.80% 195.65 27.12% 13.06 1.81%
83 013092 上投摩根均衡优选混合C 详情 721.33 424.25 58.81% 70.71 9.80% 195.65 27.12% 13.06 1.81%
84 013137 上投摩根动力精选混合C 详情 4,416.65 2,006.79 45.44% 334.47 7.57% 2,023.59 45.82% 25.03 0.57%
85 014641 上投摩根行业轮动混合C 详情 3,164.41 1,821.43 57.56% 303.57 9.59% 1,014.18 32.05% - -
86 014642 上投摩根新兴动力混合C 详情 14,939.83 10,113.94 67.70% 1,685.66 11.28% 3,109.17 20.81% 0.00 0.00%
87 370010 上投摩根货币A 详情 40,231.66 30,075.56 74.76% 9,113.81 22.65% 0.01 0.00% 924.23 2.30%
88 370011 上投摩根货币B 详情 40,231.66 30,075.56 74.76% 9,113.81 22.65% 0.01 0.00% 924.23 2.30%
89 370023 上投摩根中证消费服务指数 详情 64.00 26.37 41.21% 5.27 8.24% 3.33 5.20% - -
90 370024 上投摩根核心优选混合A 详情 3,632.98 2,039.29 56.13% 339.88 9.36% 1,229.89 33.85% - -
91 370027 上投摩根智选30混合 详情 4,426.43 2,469.52 55.79% 411.59 9.30% 1,520.11 34.34% - -
92 371020 上投摩根纯债债券A 详情 204.98 88.78 43.31% 29.59 14.44% 12.09 5.90% 20.56 10.03%
93 371120 上投摩根纯债债券B 详情 204.98 88.78 43.31% 29.59 14.44% 12.09 5.90% 20.56 10.03%
94 372010 上投摩根强化回报债券A 详情 572.24 328.26 57.36% 87.48 15.29% 65.20 11.39% 19.46 3.40%
95 372110 上投摩根强化回报债券B 详情 572.24 328.26 57.36% 87.48 15.29% 65.20 11.39% 19.46 3.40%
96 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 2,579.92 1,645.56 63.78% 274.26 10.63% 628.55 24.36% - -
97 373020 上投摩根双核平衡混合A 详情 2,089.70 1,081.60 51.76% 180.27 8.63% 803.60 38.46% - -
98 375010 上投摩根中国优势混合 详情 5,026.30 3,554.34 70.71% 592.39 11.79% 854.68 17.00% - -
99 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 详情 1,352.49 657.85 48.64% 109.64 8.11% 564.47 41.74% - -
100 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 3,653.54 2,110.19 57.76% 351.70 9.63% 1,166.69 31.93% - -
101 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 9,551.29 6,462.44 67.66% 1,256.59 13.16% 1,793.31 18.78% - -
102 377020 上投摩根内需动力混合 详情 9,316.69 4,704.83 50.50% 784.14 8.42% 3,802.43 40.81% - -
103 377150 上投摩根健康品质生活混合A 详情 524.10 203.50 38.83% 33.92 6.47% 268.09 51.15% - -
104 377240 上投摩根新兴动力混合A 详情 14,939.83 10,113.94 67.70% 1,685.66 11.28% 3,109.17 20.81% 0.00 0.00%
105 377530 上投摩根行业轮动混合A 详情 3,164.41 1,821.43 57.56% 303.57 9.59% 1,014.18 32.05% - -
106 378006 上投摩根全球新兴市场混合 详情 188.76 112.90 59.81% 21.95 11.63% 39.03 20.68% - -
107 378010 上投摩根成长先锋混合A 详情 6,118.35 3,353.77 54.81% 558.96 9.14% 2,180.23 35.63% - -
108 378546 上投摩根全球天然资源混合 详情 288.22 209.68 72.75% 40.77 14.15% 18.55 6.43% - -
109 379010 上投摩根中小盘混合 详情 2,133.04 1,113.92 52.22% 185.65 8.70% 810.80 38.01% - -
110 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 详情 116.48 31.98 27.46% 10.66 9.15% 43.56 37.40% - -
111 960005 上投摩根双息平衡混合H 详情 2,579.92 1,645.56 63.78% 274.26 10.63% 628.55 24.36% - -
112 960006 上投摩根行业轮动混合H 详情 3,164.41 1,821.43 57.56% 303.57 9.59% 1,014.18 32.05% - -
113 960007 上投摩根新兴动力混合H 详情 14,939.83 10,113.94 67.70% 1,685.66 11.28% 3,109.17 20.81% 0.00 0.00%
114 002654 上投摩根策略精选混合 详情 0.01 - - - - - - - -
115 000887 上投摩根稳进回报混合 详情 0.01 - - - - - - - -

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摩根资产管理 2021年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-09-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001947 上投摩根安鑫回报A 详情 0.21 - - - - 0.20 97.49% - -
2 002845 上投摩根安鑫回报C 详情 0.21 - - - - 0.20 97.49% - -
3 000256 上投摩根红利回报混合A 详情 0.03 - - - - - - - -
4 002436 上投摩根红利回报混合C 详情 0.03 - - - - - - - -

摩根资产管理 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000073 上投摩根成长动力混合 详情 607.82 319.81 52.62% 53.30 8.77% 223.99 36.85% - -
2 000256 上投摩根红利回报混合A 详情 20.25 10.83 53.48% 2.26 11.14% 1.67 8.23% 1.72 8.49%
3 000328 上投摩根转型动力灵活配置混合 详情 798.54 444.14 55.62% 74.02 9.27% 270.06 33.82% - -
4 000377 上投摩根双债增利债券A 详情 16.87 5.47 32.43% 1.56 9.27% 2.47 14.65% 1.09 6.47%
5 000378 上投摩根双债增利债券C 详情 16.87 5.47 32.43% 1.56 9.27% 2.47 14.65% 1.09 6.47%
6 000457 上投摩根核心成长股票 详情 2,108.65 1,215.20 57.63% 202.53 9.60% 676.66 32.09% - -
7 000524 上投摩根民生需求股票 详情 408.42 172.35 42.20% 28.72 7.03% 198.10 48.50% - -
8 000712 上投摩根天添宝货币A 详情 112.53 66.67 59.24% 22.22 19.75% - - 8.17 7.26%
9 000713 上投摩根天添宝货币B 详情 112.53 66.67 59.24% 22.22 19.75% - - 8.17 7.26%
10 000839 上投摩根纯债丰利债券A 详情 105.57 49.70 47.08% 16.57 15.69% 2.23 2.11% 0.08 0.07%
11 000840 上投摩根纯债丰利债券C 详情 105.57 49.70 47.08% 16.57 15.69% 2.23 2.11% 0.08 0.07%
12 000855 上投摩根天添盈货币A 详情 2,943.66 1,426.35 48.45% 432.23 14.68% - - 1,059.45 35.99%
13 000856 上投摩根天添盈货币B 详情 2,943.66 1,426.35 48.45% 432.23 14.68% - - 1,059.45 35.99%
14 000857 上投摩根天添盈货币E 详情 2,943.66 1,426.35 48.45% 432.23 14.68% - - 1,059.45 35.99%
15 000887 上投摩根稳进回报混合 详情 16.34 9.07 55.50% 1.89 11.56% 3.60 22.04% - -
16 001009 上投摩根安全战略股票 详情 1,015.04 486.92 47.97% 81.15 8.00% 434.16 42.77% - -
17 001126 上投摩根卓越制造股票 详情 2,738.53 1,710.57 62.46% 285.10 10.41% 730.23 26.66% - -
18 001192 上投摩根整合驱动混合 详情 1,142.77 506.36 44.31% 84.39 7.38% 540.08 47.26% - -
19 001219 上投摩根动态多因子混合 详情 373.04 151.69 40.66% 25.28 6.78% 186.08 49.88% - -
20 001313 上投摩根智慧互联股票 详情 1,076.18 637.78 59.26% 106.30 9.88% 319.30 29.67% - -
21 001482 上投摩根新兴服务股票 详情 111.72 46.95 42.02% 7.82 7.00% 50.38 45.09% - -
22 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 详情 7,718.69 4,855.72 62.91% 809.29 10.48% 2,036.50 26.38% - -
23 001766 上投摩根医疗健康股票 详情 2,492.94 1,070.35 42.94% 178.39 7.16% 1,228.64 49.28% - -
24 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 详情 67.16 36.68 54.62% 6.11 9.10% 19.14 28.49% - -
25 001947 上投摩根安鑫回报A 详情 13.02 4.95 38.00% 1.55 11.87% 1.62 12.45% 0.73 5.58%
26 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) 详情 3,600.55 1,291.22 35.86% 215.20 5.98% 2,078.93 57.74% - -
27 002436 上投摩根红利回报混合C 详情 20.25 10.83 53.48% 2.26 11.14% 1.67 8.23% 1.72 8.49%
28 002654 上投摩根策略精选混合 详情 34.49 17.68 51.27% 2.95 8.55% 12.16 35.27% - -
29 002845 上投摩根安鑫回报C 详情 13.02 4.95 38.00% 1.55 11.87% 1.62 12.45% 0.73 5.58%
30 003243 上投摩根中国世纪人民币 详情 362.56 173.01 47.72% 34.60 9.54% 144.94 39.98% - -
31 003244 上投摩根中国世纪美元现钞 详情 362.56 173.01 47.72% 34.60 9.54% 144.94 39.98% - -
32 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 详情 362.56 173.01 47.72% 34.60 9.54% 144.94 39.98% - -
33 003629 上投摩根全球多元配置人民币 详情 403.23 335.98 83.32% 52.50 13.02% - - - -
34 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 详情 403.23 335.98 83.32% 52.50 13.02% - - - -
35 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 详情 403.23 335.98 83.32% 52.50 13.02% - - - -
36 004144 上投安丰回报A 详情 389.22 238.38 61.24% 34.05 8.75% 55.81 14.34% 42.93 11.03%
37 004145 上投安丰回报C 详情 389.22 238.38 61.24% 34.05 8.75% 55.81 14.34% 42.93 11.03%
38 004361 上投摩根安通回报混合A 详情 279.46 99.28 35.53% 31.02 11.10% 102.99 36.85% 15.90 5.69%
39 004362 上投摩根安通回报混合C 详情 279.46 99.28 35.53% 31.02 11.10% 102.99 36.85% 15.90 5.69%
40 004606 上投摩根优选多因子股票 详情 24.88 11.67 46.92% 1.95 7.82% 9.69 38.96% - -
41 004738 上投摩根安隆回报A 详情 1,863.79 1,166.70 62.60% 194.45 10.43% 194.13 10.42% 253.64 13.61%
42 004739 上投摩根安隆回报C 详情 1,863.79 1,166.70 62.60% 194.45 10.43% 194.13 10.42% 253.64 13.61%
43 004823 上投安裕回报A 详情 1,525.71 813.42 53.31% 254.20 16.66% 152.24 9.98% 270.26 17.71%
44 004824 上投安裕回报C 详情 1,525.71 813.42 53.31% 254.20 16.66% 152.24 9.98% 270.26 17.71%
45 005051 上投标普港股通低波红利指数A 详情 180.17 67.44 37.43% 16.86 9.36% 65.90 36.58% 12.56 6.97%
46 005052 上投标普港股通低波红利指数C 详情 180.17 67.44 37.43% 16.86 9.36% 65.90 36.58% 12.56 6.97%
47 005120 上投摩根量化多因子混合 详情 58.00 20.98 36.17% 3.50 6.03% 28.61 49.32% - -
48 005366 上投摩根丰瑞债券A 详情 344.43 189.69 55.07% 63.23 18.36% 1.45 0.42% 0.00 0.00%
49 005367 上投摩根丰瑞债券C 详情 344.43 189.69 55.07% 63.23 18.36% 1.45 0.42% 0.00 0.00%
50 005593 上投创新商业模式混合 详情 447.62 247.10 55.20% 41.18 9.20% 150.08 33.53% - -
51 005613 上投富时发达市场REITs 详情 256.42 149.07 58.13% 46.58 18.17% 19.70 7.68% - -
52 005614 上投富时发达市场REITs美钞 详情 256.42 149.07 58.13% 46.58 18.17% 19.70 7.68% - -
53 005615 上投富时发达市场REITs美汇 详情 256.42 149.07 58.13% 46.58 18.17% 19.70 7.68% - -
54 005701 上投摩根香港精选港股通 详情 169.44 70.91 41.85% 11.82 6.98% 81.21 47.93% - -
55 005983 上投摩根核心精选 详情 84.48 32.53 38.51% 5.42 6.42% 42.32 50.10% - -
56 006042 上投摩根尚睿混合(FOF) 详情 16.69 3.73 22.35% 2.10 12.59% 4.39 26.33% - -
57 006250 上投摩根动力精选混合A 详情 1,338.71 681.31 50.89% 113.55 8.48% 532.97 39.81% - -
58 006282 上投欧洲动力(QDII) 详情 78.54 50.57 64.39% 7.02 8.94% 9.51 12.11% - -
59 006890 上投摩根领先优选混合 详情 104.99 50.29 47.90% 8.38 7.98% 39.73 37.84% - -
60 007221 上投摩根锦程养老三年(FOF) 详情 78.93 34.78 44.07% 18.23 23.09% 14.20 17.99% - -
61 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 详情 155.55 114.15 73.38% 15.85 10.19% 11.88 7.63% - -
62 007329 上投摩根瑞益纯债A 详情 76.58 25.79 33.68% 8.60 11.23% 1.34 1.75% 0.07 0.10%
63 007330 上投摩根瑞益纯债C 详情 76.58 25.79 33.68% 8.60 11.23% 1.34 1.75% 0.07 0.10%
64 007388 上投摩根研究驱动A 详情 263.46 123.84 47.01% 20.64 7.83% 99.26 37.67% 10.14 3.85%
65 007389 上投摩根研究驱动C 详情 263.46 123.84 47.01% 20.64 7.83% 99.26 37.67% 10.14 3.85%
66 008314 上投摩根慧选成长A 详情 9,727.39 5,065.85 52.08% 844.31 8.68% 3,304.40 33.97% 497.37 5.11%
67 008315 上投摩根慧选成长C 详情 9,727.39 5,065.85 52.08% 844.31 8.68% 3,304.40 33.97% 497.37 5.11%
68 008759 上投摩根瑞泰38个月定开A 详情 1,531.31 157.57 10.29% 52.52 3.43% 0.32 0.02% 0.00 0.00%
69 008760 上投摩根瑞泰38个月定开C 详情 1,531.31 157.57 10.29% 52.52 3.43% 0.32 0.02% 0.00 0.00%
70 008944 上投摩根MSCI中国A股ETF联接A 详情 14.40 0.35 2.45% 0.12 0.82% 0.31 2.18% 1.31 9.08%
71 008945 上投摩根MSCI中国A股ETF联接C 详情 14.40 0.35 2.45% 0.12 0.82% 0.31 2.18% 1.31 9.08%
72 009143 上投摩根养老一年混合(FOF) 详情 124.99 61.97 49.58% 25.27 20.22% 26.79 21.44% - -
73 009161 上投锦程养老五年混合(FOF) 详情 8.37 4.04 48.20% 1.69 20.13% 1.87 22.35% - -
74 009895 上投摩根瑞盛87个月定开债 详情 6,350.92 608.01 9.57% 202.67 3.19% 10.96 0.17% - -
75 009998 上投摩根慧见两年持有期 详情 3,580.14 1,896.62 52.98% 316.10 8.83% 1,354.68 37.84% - -
76 010475 上投安享回报一年持有债 详情 200.09 124.78 62.36% 33.27 16.63% 14.08 7.04% - -
77 010610 上投摩根远见两年持有混合 详情 6,627.85 4,142.46 62.50% 690.41 10.42% 1,783.18 26.90% - -
78 011236 上投摩根行业睿选股票A 详情 5,263.99 3,425.43 65.07% 570.91 10.85% 1,093.88 20.78% 164.84 3.13%
79 011237 上投摩根行业睿选股票C 详情 5,263.99 3,425.43 65.07% 570.91 10.85% 1,093.88 20.78% 164.84 3.13%
80 370010 上投摩根货币A 详情 20,552.55 15,369.96 74.78% 4,657.56 22.66% 0.01 0.00% 472.05 2.30%
81 370011 上投摩根货币B 详情 20,552.55 15,369.96 74.78% 4,657.56 22.66% 0.01 0.00% 472.05 2.30%
82 370023 上投摩根中证消费服务指数 详情 33.07 13.69 41.40% 2.74 8.28% 2.16 6.53% - -
83 370024 上投摩根核心优选混合 详情 1,127.03 708.46 62.86% 118.08 10.48% 288.61 25.61% - -
84 370027 上投摩根智选30混合 详情 2,159.83 1,291.53 59.80% 215.25 9.97% 640.35 29.65% - -
85 371020 上投摩根纯债债券A 详情 99.08 43.17 43.57% 14.39 14.52% 4.88 4.92% 9.70 9.79%
86 371120 上投摩根纯债债券B 详情 99.08 43.17 43.57% 14.39 14.52% 4.88 4.92% 9.70 9.79%
87 372010 上投摩根强化回报债券A 详情 315.33 203.34 64.48% 56.25 17.84% 32.00 10.15% 9.58 3.04%
88 372110 上投摩根强化回报债券B 详情 315.33 203.34 64.48% 56.25 17.84% 32.00 10.15% 9.58 3.04%
89 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 1,258.58 847.72 67.36% 141.29 11.23% 254.84 20.25% - -
90 373020 上投摩根双核平衡混合 详情 891.26 478.40 53.68% 79.73 8.95% 320.90 36.01% - -
91 375010 上投摩根中国优势混合 详情 2,018.18 1,499.24 74.29% 249.87 12.38% 256.64 12.72% - -
92 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 详情 708.68 369.49 52.14% 61.58 8.69% 267.32 37.72% - -
93 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 1,847.79 1,104.04 59.75% 184.01 9.96% 547.15 29.61% - -
94 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 5,690.97 3,558.84 62.53% 692.00 12.16% 1,416.53 24.89% - -
95 377020 上投摩根内需动力混合 详情 4,301.77 2,291.05 53.26% 381.84 8.88% 1,616.15 37.57% - -
96 377150 上投摩根健康品质生活混合 详情 140.28 77.08 54.95% 12.85 9.16% 42.17 30.06% - -
97 377240 上投摩根新兴动力混合A 详情 6,304.01 4,366.21 69.26% 727.70 11.54% 1,195.48 18.96% - -
98 377530 上投摩根行业轮动混合A 详情 1,135.53 716.16 63.07% 119.36 10.51% 287.68 25.33% - -
99 378006 上投摩根全球新兴市场混合 详情 108.81 60.28 55.40% 11.72 10.77% 30.94 28.43% - -
100 378010 上投摩根成长先锋混合 详情 2,632.38 1,512.40 57.45% 252.07 9.58% 855.12 32.48% - -
101 378546 上投摩根全球天然资源混合 详情 165.71 119.43 72.07% 23.22 14.01% 13.41 8.09% - -
102 379010 上投摩根中小盘混合 详情 977.38 574.93 58.82% 95.82 9.80% 295.31 30.21% - -
103 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 详情 69.44 18.41 26.51% 6.14 8.84% 29.06 41.86% - -
104 960005 上投摩根双息平衡混合H 详情 1,258.58 847.72 67.36% 141.29 11.23% 254.84 20.25% - -
105 960006 上投摩根行业轮动混合H 详情 1,135.53 716.16 63.07% 119.36 10.51% 287.68 25.33% - -
106 960007 上投摩根新兴动力混合H 详情 6,304.01 4,366.21 69.26% 727.70 11.54% 1,195.48 18.96% - -
107 370021 上投摩根分红添利债券A 详情 0.01 - - - - - - - -
108 370022 上投摩根分红添利债券B 详情 0.01 - - - - - - - -
109 004627 上投摩根岁岁益定开A 详情 0.36 - - - - - - - -
110 004628 上投摩根岁岁益定开C 详情 0.36 - - - - - - - -
111 000889 上投摩根纯债添利债券A 详情 0.00 - - - - - - - -
112 000890 上投摩根纯债添利债券C 详情 0.00 - - - - - - - -

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