摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根资产管理 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000073 上投摩根成长动力混合A 详情 571.40 471.42 82.50% 78.57 13.75% - - 0.24 0.04%
2 000328 上投摩根转型动力灵活配置混合A 详情 668.04 555.55 83.16% 92.59 13.86% - - 0.02 0.00%
3 000377 上投摩根双债增利债券A 详情 109.30 51.44 47.07% 14.70 13.45% - - 2.07 1.90%
4 000378 上投摩根双债增利债券C 详情 109.30 51.44 47.07% 14.70 13.45% - - 2.07 1.90%
5 000457 上投摩根核心成长股票A 详情 2,107.40 1,783.39 84.62% 297.23 14.10% - - 0.83 0.04%
6 000524 上投摩根民生需求股票A 详情 290.68 233.68 80.39% 38.95 13.40% - - 0.00 0.00%
7 000712 上投摩根天添宝货币A 详情 129.69 67.26 51.86% 22.42 17.29% - - 12.21 9.41%
8 000713 上投摩根天添宝货币B 详情 129.69 67.26 51.86% 22.42 17.29% - - 12.21 9.41%
9 000839 上投摩根纯债丰利债券A 详情 167.51 60.42 36.07% 20.14 12.02% - - 0.13 0.08%
10 000840 上投摩根纯债丰利债券C 详情 167.51 60.42 36.07% 20.14 12.02% - - 0.13 0.08%
11 000855 上投摩根天添盈货币A 详情 4,356.02 2,427.21 55.72% 431.29 9.90% - - 1,447.41 33.23%
12 000856 上投摩根天添盈货币B 详情 4,356.02 2,427.21 55.72% 431.29 9.90% - - 1,447.41 33.23%
13 000857 上投摩根天添盈货币E 详情 4,356.02 2,427.21 55.72% 431.29 9.90% - - 1,447.41 33.23%
14 001009 上投摩根安全战略股票A 详情 849.13 706.62 83.22% 117.77 13.87% - - 1.51 0.18%
15 001126 上投摩根卓越制造股票A 详情 2,443.70 2,073.42 84.85% 345.57 14.14% - - 0.79 0.03%
16 001192 上投摩根整合驱动混合A 详情 713.79 593.16 83.10% 98.86 13.85% - - 0.01 0.00%
17 001219 上投摩根动态多因子混合A 详情 217.87 169.73 77.91% 28.29 12.98% - - - -
18 001313 上投摩根智慧互联股票A 详情 923.52 773.04 83.71% 128.84 13.95% - - 0.01 0.00%
19 001482 上投摩根新兴服务股票A 详情 85.07 61.74 72.58% 10.29 12.10% - - 0.00 0.00%
20 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合A 详情 7,258.31 6,196.39 85.37% 1,032.73 14.23% - - 0.91 0.01%
21 001766 上投摩根医疗健康股票A 详情 1,840.65 1,545.88 83.99% 257.65 14.00% - - 15.05 0.82%
22 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) 详情 1,650.64 1,392.77 84.38% 232.13 14.06% - - - -
23 003243 上投摩根中国世纪人民币 详情 262.97 203.37 77.34% 40.67 15.47% - - - -
24 003244 上投摩根中国世纪美元现钞 详情 262.97 203.37 77.34% 40.67 15.47% - - - -
25 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 详情 262.97 203.37 77.34% 40.67 15.47% - - - -
26 003629 上投摩根全球多元配置人民币 详情 1,115.87 943.73 84.57% 147.46 13.21% - - - -
27 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 详情 1,115.87 943.73 84.57% 147.46 13.21% - - - -
28 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 详情 1,115.87 943.73 84.57% 147.46 13.21% - - - -
29 004361 上投摩根安通回报混合A 详情 84.75 41.33 48.76% 12.91 15.24% - - 20.05 23.66%
30 004362 上投摩根安通回报混合C 详情 84.75 41.33 48.76% 12.91 15.24% - - 20.05 23.66%
31 004738 上投摩根安隆回报A 详情 1,987.60 1,337.62 67.30% 222.94 11.22% - - 214.28 10.78%
32 004739 上投摩根安隆回报C 详情 1,987.60 1,337.62 67.30% 222.94 11.22% - - 214.28 10.78%
33 004823 上投安裕回报A 详情 1,293.23 739.18 57.16% 158.40 12.25% - - 308.40 23.85%
34 004824 上投安裕回报C 详情 1,293.23 739.18 57.16% 158.40 12.25% - - 308.40 23.85%
35 005051 上投标普港股通低波红利指数A 详情 381.20 198.08 51.96% 49.52 12.99% - - 91.60 24.03%
36 005052 上投标普港股通低波红利指数C 详情 381.20 198.08 51.96% 49.52 12.99% - - 91.60 24.03%
37 005120 上投摩根量化多因子混合 详情 38.61 30.42 78.80% 5.07 13.13% - - - -
38 005366 上投摩根丰瑞债券A 详情 661.11 323.54 48.94% 107.85 16.31% - - 0.01 0.00%
39 005367 上投摩根丰瑞债券C 详情 661.11 323.54 48.94% 107.85 16.31% - - 0.01 0.00%
40 005593 上投摩根创新商业模式混合A 详情 345.46 280.61 81.23% 46.77 13.54% - - 0.00 0.00%
41 005613 上投富时发达市场REITs 详情 462.89 322.86 69.75% 100.89 21.80% - - - -
42 005614 上投富时发达市场REITs美钞 详情 462.89 322.86 69.75% 100.89 21.80% - - - -
43 005615 上投富时发达市场REITs美汇 详情 462.89 322.86 69.75% 100.89 21.80% - - - -
44 005701 上投摩根香港精选港股通混合A 详情 89.96 68.14 75.74% 11.36 12.62% - - 0.06 0.06%
45 005983 上投摩根核心精选股票A 详情 900.60 754.11 83.73% 125.69 13.96% - - 1.18 0.13%
46 006042 上投摩根尚睿混合(FOF)A 详情 53.37 30.87 57.84% 9.15 17.15% - - 0.27 0.51%
47 006250 上投摩根动力精选混合A 详情 2,422.02 2,013.71 83.14% 335.62 13.86% - - 47.59 1.96%
48 006282 上投欧洲动力(QDII) 详情 125.08 85.47 68.34% 11.87 9.49% - - - -
49 006890 上投摩根领先优选混合A 详情 75.54 53.58 70.93% 8.93 11.82% - - 0.00 0.00%
50 007221 上投锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 172.33 115.03 66.75% 37.10 21.53% - - - -
51 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 详情 290.04 226.62 78.13% 31.47 10.85% - - - -
52 007329 上投摩根瑞益纯债A 详情 154.22 68.64 44.50% 22.88 14.83% - - 5.51 3.57%
53 007330 上投摩根瑞益纯债C 详情 154.22 68.64 44.50% 22.88 14.83% - - 5.51 3.57%
54 007388 上投摩根研究驱动A 详情 163.21 114.10 69.91% 19.02 11.65% - - 11.80 7.23%
55 007389 上投摩根研究驱动C 详情 163.21 114.10 69.91% 19.02 11.65% - - 11.80 7.23%
56 008314 上投摩根慧选成长A 详情 4,525.67 3,512.84 77.62% 585.47 12.94% - - 399.68 8.83%
57 008315 上投摩根慧选成长C 详情 4,525.67 3,512.84 77.62% 585.47 12.94% - - 399.68 8.83%
58 008759 上投摩根瑞泰38个月定开A 详情 2,930.56 325.86 11.12% 108.62 3.71% - - 0.00 0.00%
59 008760 上投摩根瑞泰38个月定开C 详情 2,930.56 325.86 11.12% 108.62 3.71% - - 0.00 0.00%
60 008844 上投摩根中债1-3年国开债指数A 详情 228.19 73.38 32.16% 24.46 10.72% - - 0.32 0.14%
61 008845 上投摩根中债1-3年国开债指数C 详情 228.19 73.38 32.16% 24.46 10.72% - - 0.32 0.14%
62 008944 上投摩根MSCI中国A股ETF联接A 详情 14.66 0.37 2.51% 0.12 0.84% - - 1.13 7.71%
63 008945 上投摩根MSCI中国A股ETF联接C 详情 14.66 0.37 2.51% 0.12 0.84% - - 1.13 7.71%
64 009143 上投锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 74.73 44.93 60.13% 13.87 18.55% - - - -
65 009161 上投锦程养老五年混合(FOF) 详情 26.73 14.23 53.23% 4.37 16.34% - - - -
66 009895 上投摩根瑞盛87个月定开债 详情 12,414.95 1,255.05 10.11% 418.35 3.37% - - - -
67 009998 上投摩根慧见两年持有期 详情 3,565.16 3,036.18 85.16% 506.03 14.19% - - - -
68 010475 上投安享回报一年持有债A 详情 242.13 127.33 52.59% 33.96 14.02% - - 0.00 0.00%
69 010610 上投摩根远见两年持有混合 详情 10,028.71 8,569.75 85.45% 1,428.29 14.24% - - - -
70 011196 上投摩根优势成长混合A 详情 564.08 454.33 80.54% 75.72 13.42% - - 15.93 2.82%
71 011197 上投摩根优势成长混合C 详情 564.08 454.33 80.54% 75.72 13.42% - - 15.93 2.82%
72 011236 上投摩根行业睿选股票A 详情 4,615.65 3,710.19 80.38% 618.36 13.40% - - 261.75 5.67%
73 011237 上投摩根行业睿选股票C 详情 4,615.65 3,710.19 80.38% 618.36 13.40% - - 261.75 5.67%
74 012366 上投摩根安荣回报混合A 详情 4,173.85 2,803.86 67.18% 525.72 12.60% - - 799.72 19.16%
75 012367 上投摩根安荣回报混合C 详情 4,173.85 2,803.86 67.18% 525.72 12.60% - - 799.72 19.16%
76 012904 上投摩根鑫睿优选一年持有混合 详情 321.49 263.50 81.96% 43.92 13.66% - - - -
77 013006 上投摩根景气甄选混合A 详情 4,740.27 3,988.40 84.14% 664.73 14.02% - - 59.36 1.25%
78 013007 上投摩根景气甄选混合C 详情 4,740.27 3,988.40 84.14% 664.73 14.02% - - 59.36 1.25%
79 013091 上投摩根均衡优选混合A 详情 1,505.06 1,239.43 82.35% 206.57 13.73% - - 36.03 2.39%
80 013092 上投摩根均衡优选混合C 详情 1,505.06 1,239.43 82.35% 206.57 13.73% - - 36.03 2.39%
81 013137 上投摩根动力精选混合C 详情 2,422.02 2,013.71 83.14% 335.62 13.86% - - 47.59 1.96%
82 013899 上投摩根全景优势股票A 详情 521.52 426.77 81.83% 71.13 13.64% - - 7.87 1.51%
83 013900 上投摩根全景优势股票C 详情 521.52 426.77 81.83% 71.13 13.64% - - 7.87 1.51%
84 014261 上投摩根沃享远见一年持有期混合A 详情 2,557.60 2,126.69 83.15% 354.45 13.86% - - 58.40 2.28%
85 014262 上投摩根沃享远见一年持有期混合C 详情 2,557.60 2,126.69 83.15% 354.45 13.86% - - 58.40 2.28%
86 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 详情 79.22 30.01 37.89% 7.50 9.47% - - 10.70 13.51%
87 014298 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 详情 79.22 30.01 37.89% 7.50 9.47% - - 10.70 13.51%
88 014641 上投摩根行业轮动混合C 详情 1,883.98 1,591.27 84.46% 265.21 14.08% - - 1.45 0.08%
89 014642 上投摩根新兴动力混合C 详情 13,082.20 11,154.35 85.26% 1,859.06 14.21% - - 36.02 0.28%
90 014932 上投摩根医疗健康股票C 详情 1,840.65 1,545.88 83.99% 257.65 14.00% - - 15.05 0.82%
91 014937 上投摩根核心精选股票C 详情 900.60 754.11 83.73% 125.69 13.96% - - 1.18 0.13%
92 014964 上投摩根科技前沿灵活配置混合C 详情 7,258.31 6,196.39 85.37% 1,032.73 14.23% - - 0.91 0.01%
93 015054 上投摩根尚睿混合(FOF)C 详情 53.37 30.87 57.84% 9.15 17.15% - - 0.27 0.51%
94 015055 上投安享回报一年持有债C 详情 242.13 127.33 52.59% 33.96 14.02% - - 0.00 0.00%
95 015057 上投摩根核心优选混合C 详情 2,063.77 1,748.21 84.71% 291.37 14.12% - - 0.32 0.02%
96 015074 上投摩根转型动力灵活配置混合C 详情 668.04 555.55 83.16% 92.59 13.86% - - 0.02 0.00%
97 015075 上投摩根卓越制造股票C 详情 2,443.70 2,073.42 84.85% 345.57 14.14% - - 0.79 0.03%
98 015077 上投摩根成长先锋混合C 详情 3,122.24 2,654.34 85.01% 442.39 14.17% - - 1.60 0.05%
99 015170 上投摩根核心成长股票C 详情 2,107.40 1,783.39 84.62% 297.23 14.10% - - 0.83 0.04%
100 015172 上投摩根安全战略股票C 详情 849.13 706.62 83.22% 117.77 13.87% - - 1.51 0.18%
101 015174 上投摩根双核平衡混合C 详情 888.72 741.46 83.43% 123.58 13.90% - - 0.05 0.01%
102 015346 上投摩根健康品质生活混合C 详情 789.45 620.62 78.61% 103.44 13.10% - - 43.04 5.45%
103 015357 上投摩根慧享成长混合A 详情 580.35 398.34 68.64% 66.39 11.44% - - 100.15 17.26%
104 015358 上投摩根慧享成长混合C 详情 580.35 398.34 68.64% 66.39 11.44% - - 100.15 17.26%
105 015359 上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 详情 640.49 410.82 64.14% 89.23 13.93% - - 125.70 19.63%
106 015360 上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 详情 640.49 410.82 64.14% 89.23 13.93% - - 125.70 19.63%
107 015637 上投摩根阿尔法混合C 详情 1,921.38 1,626.21 84.64% 271.04 14.11% - - 0.24 0.01%
108 015638 上投摩根成长动力混合C 详情 571.40 471.42 82.50% 78.57 13.75% - - 0.24 0.04%
109 015709 上投摩根中国优势混合C 详情 4,027.16 3,394.00 84.28% 565.67 14.05% - - 43.56 1.08%
110 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 详情 308.13 172.04 55.83% 57.35 18.61% - - 0.00 0.00%
111 016211 上投摩根瑞享纯债债券C 详情 308.13 172.04 55.83% 57.35 18.61% - - 0.00 0.00%
112 016400 上投摩根智选30混合C 详情 1,962.88 1,660.32 84.59% 276.72 14.10% - - 0.02 0.00%
113 016401 上投摩根大盘蓝筹股票C 详情 481.54 395.72 82.18% 65.95 13.70% - - 0.02 0.00%
114 016402 上投摩根内需动力混合C 详情 4,018.02 3,423.09 85.19% 570.51 14.20% - - 0.07 0.00%
115 016418 上投摩根创新商业模式混合C 详情 345.46 280.61 81.23% 46.77 13.54% - - 0.00 0.00%
116 016803 上投摩根双息平衡混合C 详情 1,593.36 1,343.29 84.31% 223.88 14.05% - - 0.00 0.00%
117 016919 上投摩根智慧互联股票C 详情 923.52 773.04 83.71% 128.84 13.95% - - 0.01 0.00%
118 016920 上投摩根整合驱动混合C 详情 713.79 593.16 83.10% 98.86 13.85% - - 0.01 0.00%
119 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 详情 89.96 68.14 75.74% 11.36 12.62% - - 0.06 0.06%
120 017010 上投摩根天添盈货币C 详情 4,356.02 2,427.21 55.72% 431.29 9.90% - - 1,447.41 33.23%
121 017098 上投摩根领先优选混合C 详情 75.54 53.58 70.93% 8.93 11.82% - - 0.00 0.00%
122 017099 上投摩根民生需求股票C 详情 290.68 233.68 80.39% 38.95 13.40% - - 0.00 0.00%
123 017176 上投摩根动态多因子混合C 详情 217.87 169.73 77.91% 28.29 12.98% - - - -
124 017177 上投摩根新兴服务股票C 详情 85.07 61.74 72.58% 10.29 12.10% - - 0.00 0.00%
125 017178 上投摩根中小盘混合C 详情 862.61 721.16 83.60% 120.19 13.93% - - 0.00 0.00%
126 017341 上投锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 74.73 44.93 60.13% 13.87 18.55% - - - -
127 017342 上投锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 172.33 115.03 66.75% 37.10 21.53% - - - -
128 370010 上投摩根货币A 详情 34,459.36 25,756.84 74.75% 7,805.10 22.65% - - 793.06 2.30%
129 370011 上投摩根货币B 详情 34,459.36 25,756.84 74.75% 7,805.10 22.65% - - 793.06 2.30%
130 370024 上投摩根核心优选混合A 详情 2,063.77 1,748.21 84.71% 291.37 14.12% - - 0.32 0.02%
131 370027 上投摩根智选30混合A 详情 1,962.88 1,660.32 84.59% 276.72 14.10% - - 0.02 0.00%
132 371020 上投摩根纯债债券A 详情 167.98 85.65 50.99% 28.55 17.00% - - 19.53 11.63%
133 371120 上投摩根纯债债券B 详情 167.98 85.65 50.99% 28.55 17.00% - - 19.53 11.63%
134 372010 上投摩根强化回报债券A 详情 810.32 506.20 62.47% 126.55 15.62% - - 58.53 7.22%
135 372110 上投摩根强化回报债券B 详情 810.32 506.20 62.47% 126.55 15.62% - - 58.53 7.22%
136 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 1,593.36 1,343.29 84.31% 223.88 14.05% - - 0.00 0.00%
137 373020 上投摩根双核平衡混合A 详情 888.72 741.46 83.43% 123.58 13.90% - - 0.05 0.01%
138 375010 上投摩根中国优势混合A 详情 4,027.16 3,394.00 84.28% 565.67 14.05% - - 43.56 1.08%
139 376510 上投摩根大盘蓝筹股票A 详情 481.54 395.72 82.18% 65.95 13.70% - - 0.02 0.00%
140 377010 上投摩根阿尔法混合A 详情 1,921.38 1,626.21 84.64% 271.04 14.11% - - 0.24 0.01%
141 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 5,600.98 4,647.99 82.99% 903.78 16.14% - - - -
142 377020 上投摩根内需动力混合A 详情 4,018.02 3,423.09 85.19% 570.51 14.20% - - 0.07 0.00%
143 377150 上投摩根健康品质生活混合A 详情 789.45 620.62 78.61% 103.44 13.10% - - 43.04 5.45%
144 377240 上投摩根新兴动力混合A 详情 13,082.20 11,154.35 85.26% 1,859.06 14.21% - - 36.02 0.28%
145 377530 上投摩根行业轮动混合A 详情 1,883.98 1,591.27 84.46% 265.21 14.08% - - 1.45 0.08%
146 378006 上投摩根全球新兴市场混合 详情 112.40 80.50 71.62% 15.65 13.93% - - - -
147 378010 上投摩根成长先锋混合A 详情 3,122.24 2,654.34 85.01% 442.39 14.17% - - 1.60 0.05%
148 378546 上投摩根全球天然资源混合 详情 237.42 185.60 78.17% 36.09 15.20% - - - -
149 379010 上投摩根中小盘混合A 详情 862.61 721.16 83.60% 120.19 13.93% - - 0.00 0.00%
150 513890 上投摩根恒生科技ETF(QDII) 详情 150.61 103.48 68.71% 31.04 20.61% - - - -
151 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 详情 54.59 17.66 32.36% 5.89 10.79% - - - -
152 517960 上投摩根中证沪港深科技100ETF 详情 85.00 53.29 62.69% 17.76 20.90% - - - -
153 560900 上投摩根中证创新药产业ETF 详情 67.36 39.99 59.37% 13.33 19.79% - - - -
154 960005 上投摩根双息平衡混合H 详情 1,593.36 1,343.29 84.31% 223.88 14.05% - - 0.00 0.00%
155 960006 上投摩根行业轮动混合H 详情 1,883.98 1,591.27 84.46% 265.21 14.08% - - 1.45 0.08%
156 960007 上投摩根新兴动力混合H 详情 13,082.20 11,154.35 85.26% 1,859.06 14.21% - - 36.02 0.28%
157 004606 上投摩根优选多因子股票 详情 0.46 - - - - - - - -
158 004144 上投安丰回报A 详情 0.01 - - - - - - - -
159 004145 上投安丰回报C 详情 0.01 - - - - - - - -

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摩根资产管理 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000073 上投摩根成长动力混合A 详情 296.82 245.54 82.72% 40.92 13.79% - - 0.04 0.01%
2 000328 上投摩根转型动力灵活配置混合A 详情 346.52 288.57 83.27% 48.09 13.88% - - 0.00 0.00%
3 000377 上投摩根双债增利债券A 详情 61.70 29.25 47.41% 8.36 13.55% - - 0.86 1.39%
4 000378 上投摩根双债增利债券C 详情 61.70 29.25 47.41% 8.36 13.55% - - 0.86 1.39%
5 000457 上投摩根核心成长股票A 详情 1,188.83 1,007.87 84.78% 167.98 14.13% - - 0.03 0.00%
6 000524 上投摩根民生需求股票 详情 152.17 122.77 80.67% 20.46 13.45% - - - -
7 000712 上投摩根天添宝货币A 详情 76.26 41.35 54.22% 13.78 18.07% - - 6.60 8.66%
8 000713 上投摩根天添宝货币B 详情 76.26 41.35 54.22% 13.78 18.07% - - 6.60 8.66%
9 000839 上投摩根纯债丰利债券A 详情 80.95 29.44 36.37% 9.81 12.12% - - 0.10 0.13%
10 000840 上投摩根纯债丰利债券C 详情 80.95 29.44 36.37% 9.81 12.12% - - 0.10 0.13%
11 000855 上投摩根天添盈货币A 详情 2,204.06 1,157.20 52.50% 238.87 10.84% - - 778.93 35.34%
12 000856 上投摩根天添盈货币B 详情 2,204.06 1,157.20 52.50% 238.87 10.84% - - 778.93 35.34%
13 000857 上投摩根天添盈货币E 详情 2,204.06 1,157.20 52.50% 238.87 10.84% - - 778.93 35.34%
14 001009 上投摩根安全战略股票A 详情 440.89 368.04 83.48% 61.34 13.91% - - 0.01 0.00%
15 001126 上投摩根卓越制造股票A 详情 1,388.86 1,180.14 84.97% 196.69 14.16% - - 0.17 0.01%
16 001192 上投摩根整合驱动混合 详情 369.10 307.02 83.18% 51.17 13.86% - - - -
17 001219 上投摩根动态多因子混合 详情 111.44 87.08 78.14% 14.51 13.02% - - - -
18 001313 上投摩根智慧互联股票 详情 478.01 400.09 83.70% 66.68 13.95% - - - -
19 001482 上投摩根新兴服务股票 详情 44.18 32.32 73.17% 5.39 12.19% - - - -
20 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合A 详情 4,000.85 3,417.15 85.41% 569.53 14.24% - - 0.12 0.00%
21 001766 上投摩根医疗健康股票A 详情 930.17 787.84 84.70% 131.31 14.12% - - 0.07 0.01%
22 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 详情 19.58 15.37 78.48% 2.56 13.08% - - - -
23 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) 详情 850.80 718.24 84.42% 119.71 14.07% - - - -
24 003243 上投摩根中国世纪人民币 详情 134.84 104.67 77.62% 20.93 15.52% - - - -
25 003244 上投摩根中国世纪美元现钞 详情 134.84 104.67 77.62% 20.93 15.52% - - - -
26 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 详情 134.84 104.67 77.62% 20.93 15.52% - - - -
27 003629 上投摩根全球多元配置人民币 详情 589.69 497.35 84.34% 77.71 13.18% - - - -
28 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 详情 589.69 497.35 84.34% 77.71 13.18% - - - -
29 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 详情 589.69 497.35 84.34% 77.71 13.18% - - - -
30 004144 上投安丰回报A 详情 114.31 75.43 65.98% 10.78 9.43% - - 14.84 12.98%
31 004145 上投安丰回报C 详情 114.31 75.43 65.98% 10.78 9.43% - - 14.84 12.98%
32 004361 上投摩根安通回报混合A 详情 46.58 22.98 49.34% 7.18 15.42% - - 11.46 24.61%
33 004362 上投摩根安通回报混合C 详情 46.58 22.98 49.34% 7.18 15.42% - - 11.46 24.61%
34 004606 上投摩根优选多因子股票 详情 10.20 7.43 72.89% 1.24 12.15% - - - -
35 004738 上投摩根安隆回报A 详情 1,101.20 700.80 63.64% 116.80 10.61% - - 113.27 10.29%
36 004739 上投摩根安隆回报C 详情 1,101.20 700.80 63.64% 116.80 10.61% - - 113.27 10.29%
37 004823 上投安裕回报A 详情 738.61 403.09 54.57% 86.38 11.69% - - 180.03 24.37%
38 004824 上投安裕回报C 详情 738.61 403.09 54.57% 86.38 11.69% - - 180.03 24.37%
39 005051 上投标普港股通低波红利指数A 详情 208.09 107.90 51.85% 26.98 12.96% - - 53.27 25.60%
40 005052 上投标普港股通低波红利指数C 详情 208.09 107.90 51.85% 26.98 12.96% - - 53.27 25.60%
41 005120 上投摩根量化多因子混合 详情 19.39 15.29 78.86% 2.55 13.14% - - - -
42 005366 上投摩根丰瑞债券A 详情 336.79 162.09 48.13% 54.03 16.04% - - 0.00 0.00%
43 005367 上投摩根丰瑞债券C 详情 336.79 162.09 48.13% 54.03 16.04% - - 0.00 0.00%
44 005593 上投摩根创新商业模式混合A 详情 189.85 155.04 81.66% 25.84 13.61% - - - -
45 005613 上投富时发达市场REITs 详情 248.08 172.30 69.45% 53.84 21.70% - - - -
46 005614 上投富时发达市场REITs美钞 详情 248.08 172.30 69.45% 53.84 21.70% - - - -
47 005615 上投富时发达市场REITs美汇 详情 248.08 172.30 69.45% 53.84 21.70% - - - -
48 005701 上投摩根香港精选港股通 详情 44.67 33.86 75.81% 5.64 12.64% - - - -
49 005983 上投摩根核心精选股票A 详情 494.13 414.56 83.90% 69.09 13.98% - - 0.11 0.02%
50 006042 上投摩根尚睿混合(FOF)A 详情 27.03 15.60 57.69% 4.83 17.88% - - 0.10 0.38%
51 006250 上投摩根动力精选混合A 详情 1,125.23 945.39 84.02% 157.56 14.00% - - 10.02 0.89%
52 006282 上投欧洲动力(QDII) 详情 66.11 45.39 68.66% 6.30 9.54% - - - -
53 006890 上投摩根领先优选混合 详情 39.05 27.93 71.53% 4.66 11.92% - - - -
54 007221 上投摩根锦程养老三年(FOF) 详情 94.37 63.12 66.88% 21.16 22.42% - - - -
55 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 详情 155.97 118.05 75.69% 16.40 10.51% - - - -
56 007329 上投摩根瑞益纯债A 详情 74.65 23.92 32.04% 7.97 10.68% - - 0.20 0.27%
57 007330 上投摩根瑞益纯债C 详情 74.65 23.92 32.04% 7.97 10.68% - - 0.20 0.27%
58 007388 上投摩根研究驱动A 详情 89.62 63.38 70.72% 10.56 11.79% - - 6.57 7.33%
59 007389 上投摩根研究驱动C 详情 89.62 63.38 70.72% 10.56 11.79% - - 6.57 7.33%
60 008314 上投摩根慧选成长A 详情 2,484.68 1,935.52 77.90% 322.59 12.98% - - 212.89 8.57%
61 008315 上投摩根慧选成长C 详情 2,484.68 1,935.52 77.90% 322.59 12.98% - - 212.89 8.57%
62 008759 上投摩根瑞泰38个月定开A 详情 1,621.00 160.99 9.93% 53.66 3.31% - - 0.00 0.00%
63 008760 上投摩根瑞泰38个月定开C 详情 1,621.00 160.99 9.93% 53.66 3.31% - - 0.00 0.00%
64 008844 上投摩根中债1-3年国开债指数A 详情 90.21 34.04 37.73% 11.35 12.58% - - 0.00 0.00%
65 008845 上投摩根中债1-3年国开债指数C 详情 90.21 34.04 37.73% 11.35 12.58% - - 0.00 0.00%
66 008944 上投摩根MSCI中国A股ETF联接A 详情 7.33 0.19 2.60% 0.06 0.87% - - 0.60 8.20%
67 008945 上投摩根MSCI中国A股ETF联接C 详情 7.33 0.19 2.60% 0.06 0.87% - - 0.60 8.20%
68 009143 上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 38.98 23.56 60.45% 7.47 19.16% - - - -
69 009161 上投锦程养老五年混合(FOF) 详情 12.82 6.63 51.69% 2.14 16.67% - - - -
70 009895 上投摩根瑞盛87个月定开债 详情 6,707.54 619.95 9.24% 206.65 3.08% - - - -
71 009998 上投摩根慧见两年持有期 详情 1,922.97 1,638.56 85.21% 273.09 14.20% - - - -
72 010475 上投安享回报一年持有债A 详情 168.15 88.14 52.42% 23.50 13.98% - - 0.00 0.00%
73 010610 上投摩根远见两年持有混合 详情 5,102.40 4,360.34 85.46% 726.72 14.24% - - - -
74 011196 上投摩根优势成长混合A 详情 295.60 238.42 80.66% 39.74 13.44% - - 8.45 2.86%
75 011197 上投摩根优势成长混合C 详情 295.60 238.42 80.66% 39.74 13.44% - - 8.45 2.86%
76 011236 上投摩根行业睿选股票A 详情 2,421.55 1,945.53 80.34% 324.25 13.39% - - 139.13 5.75%
77 011237 上投摩根行业睿选股票C 详情 2,421.55 1,945.53 80.34% 324.25 13.39% - - 139.13 5.75%
78 012366 上投摩根安荣回报混合A 详情 2,516.76 1,690.40 67.17% 316.95 12.59% - - 487.82 19.38%
79 012367 上投摩根安荣回报混合C 详情 2,516.76 1,690.40 67.17% 316.95 12.59% - - 487.82 19.38%
80 012904 上投摩根鑫睿优选一年持有混合 详情 130.99 107.45 82.03% 17.91 13.67% - - - -
81 013006 上投摩根景气甄选混合A 详情 2,450.73 2,061.94 84.14% 343.66 14.02% - - 31.23 1.27%
82 013007 上投摩根景气甄选混合C 详情 2,450.73 2,061.94 84.14% 343.66 14.02% - - 31.23 1.27%
83 013091 上投摩根均衡优选混合A 详情 799.52 658.27 82.33% 109.71 13.72% - - 19.30 2.41%
84 013092 上投摩根均衡优选混合C 详情 799.52 658.27 82.33% 109.71 13.72% - - 19.30 2.41%
85 013137 上投摩根动力精选混合C 详情 1,125.23 945.39 84.02% 157.56 14.00% - - 10.02 0.89%
86 013899 上投摩根全景优势股票A 详情 277.35 227.42 82.00% 37.90 13.67% - - 4.33 1.56%
87 013900 上投摩根全景优势股票C 详情 277.35 227.42 82.00% 37.90 13.67% - - 4.33 1.56%
88 014261 上投摩根沃享远见一年持有期混合A 详情 1,208.08 1,004.87 83.18% 167.48 13.86% - - 27.39 2.27%
89 014262 上投摩根沃享远见一年持有期混合C 详情 1,208.08 1,004.87 83.18% 167.48 13.86% - - 27.39 2.27%
90 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 详情 28.52 13.24 46.41% 3.31 11.60% - - 2.92 10.23%
91 014298 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 详情 28.52 13.24 46.41% 3.31 11.60% - - 2.92 10.23%
92 014641 上投摩根行业轮动混合C 详情 1,019.53 862.02 84.55% 143.67 14.09% - - 0.91 0.09%
93 014642 上投摩根新兴动力混合C 详情 6,747.53 5,761.30 85.38% 960.22 14.23% - - 9.81 0.15%
94 014932 上投摩根医疗健康股票C 详情 930.17 787.84 84.70% 131.31 14.12% - - 0.07 0.01%
95 014937 上投摩根核心精选股票C 详情 494.13 414.56 83.90% 69.09 13.98% - - 0.11 0.02%
96 014964 上投摩根科技前沿灵活配置混合C 详情 4,000.85 3,417.15 85.41% 569.53 14.24% - - 0.12 0.00%
97 015054 上投摩根尚睿混合(FOF)C 详情 27.03 15.60 57.69% 4.83 17.88% - - 0.10 0.38%
98 015055 上投安享回报一年持有债C 详情 168.15 88.14 52.42% 23.50 13.98% - - 0.00 0.00%
99 015057 上投摩根核心优选混合C 详情 1,247.69 1,059.20 84.89% 176.53 14.15% - - 0.10 0.01%
100 015074 上投摩根转型动力灵活配置混合C 详情 346.52 288.57 83.27% 48.09 13.88% - - 0.00 0.00%
101 015075 上投摩根卓越制造股票C 详情 1,388.86 1,180.14 84.97% 196.69 14.16% - - 0.17 0.01%
102 015077 上投摩根成长先锋混合C 详情 1,808.26 1,539.74 85.15% 256.62 14.19% - - 0.02 0.00%
103 015170 上投摩根核心成长股票C 详情 1,188.83 1,007.87 84.78% 167.98 14.13% - - 0.03 0.00%
104 015172 上投摩根安全战略股票C 详情 440.89 368.04 83.48% 61.34 13.91% - - 0.01 0.00%
105 015174 上投摩根双核平衡混合C 详情 466.93 389.71 83.46% 64.95 13.91% - - 0.01 0.00%
106 015346 上投摩根健康品质生活混合C 详情 378.95 312.86 82.56% 52.14 13.76% - - 2.77 0.73%
107 015359 上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 详情 164.43 103.32 62.84% 23.54 14.32% - - 33.17 20.17%
108 015360 上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 详情 164.43 103.32 62.84% 23.54 14.32% - - 33.17 20.17%
109 015637 上投摩根阿尔法混合C 详情 1,007.92 853.76 84.70% 142.29 14.12% - - 0.02 0.00%
110 015638 上投摩根成长动力混合C 详情 296.82 245.54 82.72% 40.92 13.79% - - 0.04 0.01%
111 015709 上投摩根中国优势混合C 详情 1,855.03 1,579.86 85.17% 263.31 14.19% - - 0.00 0.00%
112 370010 上投摩根货币A 详情 19,311.03 14,434.86 74.75% 4,374.20 22.65% - - 443.61 2.30%
113 370011 上投摩根货币B 详情 19,311.03 14,434.86 74.75% 4,374.20 22.65% - - 443.61 2.30%
114 370023 上投摩根中证消费服务指数 详情 27.34 10.73 39.23% 2.15 7.85% - - - -
115 370024 上投摩根核心优选混合A 详情 1,247.69 1,059.20 84.89% 176.53 14.15% - - 0.10 0.01%
116 370027 上投摩根智选30混合A 详情 1,056.52 894.60 84.67% 149.10 14.11% - - - -
117 371020 上投摩根纯债债券A 详情 89.17 41.94 47.03% 13.98 15.68% - - 10.76 12.06%
118 371120 上投摩根纯债债券B 详情 89.17 41.94 47.03% 13.98 15.68% - - 10.76 12.06%
119 372010 上投摩根强化回报债券A 详情 298.34 158.72 53.20% 39.68 13.30% - - 12.14 4.07%
120 372110 上投摩根强化回报债券B 详情 298.34 158.72 53.20% 39.68 13.30% - - 12.14 4.07%
121 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 818.52 690.37 84.34% 115.06 14.06% - - - -
122 373020 上投摩根双核平衡混合A 详情 466.93 389.71 83.46% 64.95 13.91% - - 0.01 0.00%
123 375010 上投摩根中国优势混合A 详情 1,855.03 1,579.86 85.17% 263.31 14.19% - - 0.00 0.00%
124 376510 上投摩根大盘蓝筹股票A 详情 261.01 215.27 82.48% 35.88 13.75% - - - -
125 377010 上投摩根阿尔法混合A 详情 1,007.92 853.76 84.70% 142.29 14.12% - - 0.02 0.00%
126 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 2,915.25 2,424.01 83.15% 471.34 16.17% - - - -
127 377020 上投摩根内需动力混合A 详情 2,067.30 1,761.63 85.21% 293.60 14.20% - - - -
128 377150 上投摩根健康品质生活混合A 详情 378.95 312.86 82.56% 52.14 13.76% - - 2.77 0.73%
129 377240 上投摩根新兴动力混合A 详情 6,747.53 5,761.30 85.38% 960.22 14.23% - - 9.81 0.15%
130 377530 上投摩根行业轮动混合A 详情 1,019.53 862.02 84.55% 143.67 14.09% - - 0.91 0.09%
131 378006 上投摩根全球新兴市场混合 详情 57.17 41.62 72.80% 8.09 14.16% - - - -
132 378010 上投摩根成长先锋混合A 详情 1,808.26 1,539.74 85.15% 256.62 14.19% - - 0.02 0.00%
133 378546 上投摩根全球天然资源混合 详情 120.21 94.11 78.29% 18.30 15.22% - - - -
134 379010 上投摩根中小盘混合 详情 446.02 373.26 83.69% 62.21 13.95% - - - -
135 513890 上投摩根恒生科技ETF(QDII) 详情 76.76 52.80 68.78% 15.84 20.63% - - - -
136 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 详情 27.52 9.39 34.11% 3.13 11.37% - - - -
137 517960 上投摩根中证沪港深科技100ETF 详情 43.36 27.32 63.01% 9.11 21.00% - - - -
138 960005 上投摩根双息平衡混合H 详情 818.52 690.37 84.34% 115.06 14.06% - - - -
139 960006 上投摩根行业轮动混合H 详情 1,019.53 862.02 84.55% 143.67 14.09% - - 0.91 0.09%
140 960007 上投摩根新兴动力混合H 详情 6,747.53 5,761.30 85.38% 960.22 14.23% - - 9.81 0.15%

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