汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇添富基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000407 汇添富双利增强债券C 详情 155.62 71.99 46.26% 18.00 11.56% 26.75 17.19% 0.09 0.06%
2 159912 汇添富深证300ETF 详情 260.68 138.53 53.14% 27.71 10.63% 16.41 6.29% - -
3 164701 汇添富黄金及贵金属 详情 642.52 435.19 67.73% 113.15 17.61% 43.16 6.72% - -
4 164702 汇添富季季红定期开放债券 详情 363.37 162.16 44.63% 54.05 14.88% 0.52 0.14% - -
5 470006 汇添富医药保健混合 详情 6,835.43 4,577.96 66.97% 762.99 11.16% 1,449.27 21.20% - -
6 470007 汇添富上证综指 详情 4,308.18 3,390.32 78.69% 678.06 15.74% 195.96 4.55% - -
7 470008 汇添富策略回报混合 详情 2,081.93 1,526.57 73.32% 254.43 12.22% 256.06 12.30% - -
8 470009 汇添富民营活力混合 详情 1,427.39 792.65 55.53% 132.11 9.26% 457.77 32.07% - -
9 470010 汇添富多元收益债券A 详情 454.26 236.23 52.00% 67.49 14.86% 8.94 1.97% 70.54 15.53%
10 470011 汇添富多元收益债券C 详情 454.26 236.23 52.00% 67.49 14.86% 8.94 1.97% 70.54 15.53%
11 470014 汇添富理财14天债券A 详情 818.83 320.21 39.11% 94.88 11.59% - - 250.93 30.65%
12 470018 汇添富双利债券A 详情 2,668.06 2,113.58 79.22% 352.26 13.20% 74.54 2.79% - -
13 470028 汇添富社会责任混合 详情 7,032.15 4,476.37 63.66% 746.06 10.61% 1,761.07 25.04% - -
14 470030 汇添富理财30天债券A 详情 6,522.48 2,645.54 40.56% 783.86 12.02% - - 2,229.99 34.19%
15 470058 汇添富可转换债券A 详情 646.67 306.77 47.44% 81.81 12.65% 18.67 2.89% 73.92 11.43%
16 470059 汇添富可转换债券C 详情 646.67 306.77 47.44% 81.81 12.65% 18.67 2.89% 73.92 11.43%
17 470060 汇添富理财60天债券A 详情 2,710.70 1,052.70 38.83% 311.91 11.51% - - 1,119.97 41.32%
18 470068 汇添富深证300ETF联接 详情 66.77 5.76 8.63% 1.15 1.73% 21.84 32.72% - -
19 470078 汇添富增强债券C 详情 1,298.68 885.76 68.20% 295.25 22.73% 21.06 1.62% 10.25 0.79%
20 470088 汇添富6月红添利定开债A 详情 904.98 411.75 45.50% 117.64 13.00% 2.61 0.29% 168.04 18.57%
21 470089 汇添富6月红添利定开债C 详情 904.98 411.75 45.50% 117.64 13.00% 2.61 0.29% 168.04 18.57%
22 470098 汇添富逆向投资混合 详情 591.90 431.67 72.93% 71.94 12.15% 48.42 8.18% - -
23 470888 汇添富香港混合(QDII) 详情 224.81 135.20 60.14% 26.29 11.69% 23.40 10.41% - -
24 471014 汇添富理财14天债券B 详情 818.83 320.21 39.11% 94.88 11.59% - - 250.93 30.65%
25 471028 汇添富理财28天A 详情 137.67 52.14 37.87% 15.45 11.22% - - 51.35 37.30%
26 471030 汇添富理财30天债券B 详情 6,522.48 2,645.54 40.56% 783.86 12.02% - - 2,229.99 34.19%
27 471060 汇添富理财60天债券B 详情 2,710.70 1,052.70 38.83% 311.91 11.51% - - 1,119.97 41.32%
28 472028 汇添富理财28天B 详情 137.67 52.14 37.87% 15.45 11.22% - - 51.35 37.30%
29 519008 汇添富优势精选 详情 5,460.57 3,973.85 72.77% 662.31 12.13% 779.30 14.27% - -
30 519018 汇添富均衡增长混合 详情 28,788.70 20,829.63 72.35% 3,471.60 12.06% 4,427.30 15.38% - -
31 519066 汇添富蓝筹稳健 详情 869.30 544.13 62.59% 90.69 10.43% 189.50 21.80% - -
32 519068 汇添富成长焦点混合 详情 14,376.95 10,626.24 73.91% 1,771.04 12.32% 1,932.36 13.44% - -
33 519069 汇添富价值精选混合 详情 6,646.04 3,975.35 59.82% 662.56 9.97% 1,963.14 29.54% - -
34 519078 汇添富增强收益债券A 详情 1,298.68 885.76 68.20% 295.25 22.73% 21.06 1.62% 10.25 0.79%
35 519517 汇添富货币B 详情 3,914.19 2,021.74 51.65% 612.65 15.65% - - 384.01 9.81%
36 519518 汇添富货币A 详情 3,914.19 2,021.74 51.65% 612.65 15.65% - - 384.01 9.81%

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汇添富基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159912 汇添富深证300ETF 详情 144.90 77.74 53.65% 15.55 10.73% 12.73 8.79% 0.00 0.00%
2 164701 汇添富黄金及贵金属 详情 334.09 225.49 67.49% 58.63 17.55% 23.55 7.05% 0.00 0.00%
3 470006 汇添富医药保健混合 详情 3,053.19 2,143.87 70.22% 357.31 11.70% 529.61 17.35% 0.00 0.00%
4 470007 汇添富上证综指 详情 2,150.69 1,755.88 81.64% 351.18 16.33% 21.83 1.01% 0.00 0.00%
5 470008 汇添富策略回报混合 详情 1,045.27 781.29 74.75% 130.22 12.46% 111.45 10.66% 0.00 0.00%
6 470009 汇添富民营活力混合 详情 641.44 390.18 60.83% 65.03 10.14% 163.92 25.56% 0.00 0.00%
7 470018 汇添富双利债券A 详情 1,443.85 1,132.92 78.47% 188.82 13.08% 56.11 3.89% 0.00 0.00%
8 470028 汇添富社会责任混合 详情 3,714.58 2,332.69 62.80% 388.78 10.47% 969.00 26.09% 0.00 0.00%
9 470058 汇添富可转换债券A 详情 378.93 193.39 51.04% 51.57 13.61% 13.13 3.47% 44.49 11.74%
10 470059 汇添富可转换债券C 详情 378.93 193.39 51.04% 51.57 13.61% 13.13 3.47% 44.49 11.74%
11 470068 汇添富深证300ETF联接 详情 39.46 3.19 8.09% 0.64 1.62% 16.73 42.39% 0.00 0.00%
12 470078 汇添富增强债券C 详情 678.51 453.13 66.78% 151.04 22.26% 17.38 2.56% 3.16 0.47%
13 470088 汇添富6月红添利定开债A 详情 402.79 168.51 41.84% 48.15 11.95% 1.04 0.26% 74.64 18.53%
14 470089 汇添富6月红添利定开债C 详情 402.79 168.51 41.84% 48.15 11.95% 1.04 0.26% 74.64 18.53%
15 470098 汇添富逆向投资混合 详情 379.22 295.65 77.96% 49.27 12.99% 19.23 5.07% 0.00 0.00%
16 470888 汇添富香港混合(QDII) 详情 120.21 70.93 59.01% 13.79 11.47% 15.18 12.62% 0.00 0.00%
17 519008 汇添富优势精选 详情 2,908.19 2,087.28 71.77% 347.88 11.96% 450.59 15.49% 0.00 0.00%
18 519018 汇添富均衡增长混合 详情 14,492.49 10,493.21 72.40% 1,748.87 12.07% 2,221.04 15.33% 0.00 0.00%
19 519066 汇添富蓝筹稳健 详情 419.24 259.74 61.96% 43.29 10.33% 93.82 22.38% 0.00 0.00%
20 519068 汇添富成长焦点混合 详情 6,926.82 5,396.13 77.90% 899.36 12.98% 608.49 8.78% 0.00 0.00%
21 519069 汇添富价值精选混合 详情 3,419.46 2,019.06 59.05% 336.51 9.84% 1,041.52 30.46% 0.00 0.00%
22 519078 汇添富增强收益债券A 详情 678.51 453.13 66.78% 151.04 22.26% 17.38 2.56% 3.16 0.47%
23 519517 汇添富货币B 详情 1,685.07 895.79 53.16% 271.45 16.11% 0.00 0.00% 174.42 10.35%
24 519518 汇添富货币A 详情 1,685.07 895.79 53.16% 271.45 16.11% 0.00 0.00% 174.42 10.35%

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