上海东方证券资产管理有限公司
Orient Securities Asset Management Company Limited
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东方红资产管理 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000480 | 东方红新动力混合A | 详情 | 1,595.22 | 1,301.44 | 81.58% | 216.91 | 13.60% | - | - | 63.68 | 3.99% |
2 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 详情 | 1,119.21 | 759.10 | 67.82% | 346.89 | 30.99% | - | - | - | - |
3 | 000970 | 东方红睿元混合 | 详情 | 1,060.51 | 872.47 | 82.27% | 174.49 | 16.45% | - | - | - | - |
4 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 详情 | 1,427.24 | 1,213.17 | 85.00% | 202.19 | 14.17% | - | - | - | - |
5 | 001202 | 东方红领先精选混合A | 详情 | 134.61 | 70.85 | 52.64% | 20.24 | 15.04% | - | - | 0.00 | 0.00% |
6 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 详情 | 1,065.08 | 433.54 | 40.71% | 72.26 | 6.78% | - | - | 168.63 | 15.83% |
7 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 详情 | 1,065.08 | 433.54 | 40.71% | 72.26 | 6.78% | - | - | 168.63 | 15.83% |
8 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 详情 | 1,839.87 | 1,030.29 | 56.00% | 257.57 | 14.00% | - | - | - | - |
9 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 详情 | 684.08 | 327.50 | 47.87% | 54.58 | 7.98% | - | - | 181.86 | 26.58% |
10 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 详情 | 684.08 | 327.50 | 47.87% | 54.58 | 7.98% | - | - | 181.86 | 26.58% |
11 | 001564 | 东方红京东大数据混合A | 详情 | 1,585.64 | 1,205.25 | 76.01% | 200.88 | 12.67% | - | - | 165.17 | 10.42% |
12 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 详情 | 311.36 | 257.71 | 82.77% | 42.95 | 13.79% | - | - | - | - |
13 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 详情 | 185.39 | 96.62 | 52.12% | 27.61 | 14.89% | - | - | 10.20 | 5.50% |
14 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 详情 | 185.39 | 96.62 | 52.12% | 27.61 | 14.89% | - | - | 10.20 | 5.50% |
15 | 001906 | 东方红6个月定开债 | 详情 | 2,168.27 | 388.55 | 17.92% | 117.29 | 5.41% | - | - | - | - |
16 | 001945 | 东方红信用债债券A | 详情 | 850.07 | 356.59 | 41.95% | 76.41 | 8.99% | - | - | 135.31 | 15.92% |
17 | 001946 | 东方红信用债债券C | 详情 | 850.07 | 356.59 | 41.95% | 76.41 | 8.99% | - | - | 135.31 | 15.92% |
18 | 002650 | 东方红稳添利纯债A | 详情 | 798.67 | 278.31 | 34.85% | 92.77 | 11.62% | - | - | 19.78 | 2.48% |
19 | 002651 | 东方红汇利债券A | 详情 | 2,283.50 | 1,222.94 | 53.56% | 349.41 | 15.30% | - | - | 37.87 | 1.66% |
20 | 002652 | 东方红汇利债券C | 详情 | 2,283.50 | 1,222.94 | 53.56% | 349.41 | 15.30% | - | - | 37.87 | 1.66% |
21 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 详情 | 2,760.66 | 1,418.27 | 51.37% | 405.22 | 14.68% | - | - | 97.68 | 3.54% |
22 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 详情 | 2,760.66 | 1,418.27 | 51.37% | 405.22 | 14.68% | - | - | 97.68 | 3.54% |
23 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 详情 | 248.72 | 131.47 | 52.86% | 37.56 | 15.10% | - | - | 26.54 | 10.67% |
24 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 详情 | 248.72 | 131.47 | 52.86% | 37.56 | 15.10% | - | - | 26.54 | 10.67% |
25 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 详情 | 1,643.00 | 1,395.86 | 84.96% | 232.64 | 14.16% | - | - | - | - |
26 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 详情 | 789.04 | 361.12 | 45.77% | 103.18 | 13.08% | - | - | 42.81 | 5.43% |
27 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 详情 | 789.04 | 361.12 | 45.77% | 103.18 | 13.08% | - | - | 42.81 | 5.43% |
28 | 003396 | 东方红优享红利混合A | 详情 | 849.42 | 716.07 | 84.30% | 119.34 | 14.05% | - | - | 1.92 | 0.23% |
29 | 003668 | 东方红益鑫纯债A | 详情 | 98.99 | 29.44 | 29.74% | 9.81 | 9.91% | - | - | 16.65 | 16.82% |
30 | 003669 | 东方红益鑫纯债C | 详情 | 98.99 | 29.44 | 29.74% | 9.81 | 9.91% | - | - | 16.65 | 16.82% |
31 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 详情 | 1,109.75 | 688.71 | 62.06% | 137.74 | 12.41% | - | - | - | - |
32 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 详情 | 2,760.66 | 1,418.27 | 51.37% | 405.22 | 14.68% | - | - | 97.68 | 3.54% |
33 | 005056 | 东方红货币A | 详情 | 4,994.68 | 2,500.22 | 50.06% | 750.07 | 15.02% | - | - | 947.44 | 18.97% |
34 | 005057 | 东方红货币B | 详情 | 4,994.68 | 2,500.22 | 50.06% | 750.07 | 15.02% | - | - | 947.44 | 18.97% |
35 | 005058 | 东方红货币E | 详情 | 4,994.68 | 2,500.22 | 50.06% | 750.07 | 15.02% | - | - | 947.44 | 18.97% |
36 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 详情 | 736.06 | 322.74 | 43.85% | 80.69 | 10.96% | - | - | 62.42 | 8.48% |
37 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 详情 | 736.06 | 322.74 | 43.85% | 80.69 | 10.96% | - | - | 62.42 | 8.48% |
38 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 详情 | 349.60 | 156.63 | 44.80% | 44.75 | 12.80% | - | - | 6.09 | 1.74% |
39 | 007262 | 东方红聚利债券A | 详情 | 1,294.88 | 805.42 | 62.20% | 172.59 | 13.33% | - | - | 94.82 | 7.32% |
40 | 007263 | 东方红聚利债券C | 详情 | 1,294.88 | 805.42 | 62.20% | 172.59 | 13.33% | - | - | 94.82 | 7.32% |
41 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 详情 | 162.98 | 122.99 | 75.47% | 12.30 | 7.55% | - | - | 15.94 | 9.78% |
42 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 详情 | 162.98 | 122.99 | 75.47% | 12.30 | 7.55% | - | - | 15.94 | 9.78% |
43 | 007864 | 东方红货币C | 详情 | 4,994.68 | 2,500.22 | 50.06% | 750.07 | 15.02% | - | - | 947.44 | 18.97% |
44 | 007865 | 东方红货币D | 详情 | 4,994.68 | 2,500.22 | 50.06% | 750.07 | 15.02% | - | - | 947.44 | 18.97% |
45 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 详情 | 886.57 | 665.03 | 75.01% | 208.32 | 23.50% | - | - | - | - |
46 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 详情 | 287.55 | 180.76 | 62.86% | 45.19 | 15.72% | - | - | - | - |
47 | 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 详情 | 24.34 | 18.62 | 76.47% | 3.10 | 12.75% | - | - | - | - |
48 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 详情 | 221.99 | 111.85 | 50.38% | 31.96 | 14.40% | - | - | - | - |
49 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 详情 | 5,206.57 | 4,449.58 | 85.46% | 741.60 | 14.24% | - | - | - | - |
50 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 详情 | 501.69 | 261.19 | 52.06% | 74.63 | 14.88% | - | - | - | - |
51 | 009174 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 详情 | 23.09 | 11.76 | 50.93% | 3.35 | 14.51% | - | - | - | - |
52 | 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 详情 | 54.14 | 36.21 | 66.88% | 7.79 | 14.40% | - | - | - | - |
53 | 009184 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 详情 | 116.71 | 91.58 | 78.47% | 16.00 | 13.71% | - | - | - | - |
54 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 详情 | 2,950.85 | 2,516.78 | 85.29% | 419.46 | 14.22% | - | - | - | - |
55 | 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 详情 | 4,590.51 | 595.25 | 12.97% | 198.42 | 4.32% | - | - | - | - |
56 | 009670 | 东方红益丰纯债债券A | 详情 | 185.61 | 64.92 | 34.98% | 10.82 | 5.83% | - | - | 6.67 | 3.59% |
57 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A | 详情 | 260.70 | 78.56 | 30.13% | 39.28 | 15.07% | - | - | 0.03 | 0.01% |
58 | 009806 | 东方红招盈甄选一年混合A | 详情 | 460.28 | 208.18 | 45.23% | 52.05 | 11.31% | - | - | 5.17 | 1.12% |
59 | 009807 | 东方红招盈甄选一年混合C | 详情 | 460.28 | 208.18 | 45.23% | 52.05 | 11.31% | - | - | 5.17 | 1.12% |
60 | 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 | 详情 | 4,671.77 | 598.74 | 12.82% | 199.58 | 4.27% | - | - | - | - |
61 | 009842 | 东方红明鉴优选两年定开混合 | 详情 | 83.37 | 40.02 | 48.00% | 10.00 | 12.00% | - | - | - | - |
62 | 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 详情 | 786.32 | 733.63 | 93.30% | 40.76 | 5.18% | - | - | - | - |
63 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 详情 | 815.33 | 668.34 | 81.97% | 134.51 | 16.50% | - | - | - | - |
64 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 详情 | 349.60 | 156.63 | 44.80% | 44.75 | 12.80% | - | - | 6.09 | 1.74% |
65 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 详情 | 160.50 | 114.85 | 71.56% | 35.74 | 22.27% | - | - | - | - |
66 | 010442 | 东方红启盛三年持有混合B | 详情 | 863.27 | 748.12 | 86.66% | 104.27 | 12.08% | - | - | - | - |
67 | 010506 | 东方红睿玺三年持有混合C | 详情 | 552.17 | 471.58 | 85.40% | 78.60 | 14.23% | - | - | 0.49 | 0.09% |
68 | 010699 | 东方红创新趋势混合 | 详情 | 1,293.87 | 1,100.12 | 85.03% | 183.35 | 14.17% | - | - | - | - |
69 | 010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | 详情 | 379.53 | 216.95 | 57.16% | 61.98 | 16.33% | - | - | - | - |
70 | 010714 | 东方红远见价值混合A | 详情 | 1,746.37 | 1,385.95 | 79.36% | 230.99 | 13.23% | - | - | 116.69 | 6.68% |
71 | 010821 | 东方红多元策略混合B | 详情 | 66.13 | 47.01 | 71.08% | 8.74 | 13.21% | - | - | 2.22 | 3.36% |
72 | 011032 | 东方红睿泽三年持有混合C | 详情 | 4,938.85 | 4,210.48 | 85.25% | 701.75 | 14.21% | - | - | 4.50 | 0.09% |
73 | 011312 | 东方红启瑞三年持有混合B | 详情 | 26.79 | 22.21 | 82.91% | 4.52 | 16.86% | - | - | - | - |
74 | 011313 | 东方红启华三年持有混合B | 详情 | 292.37 | 245.60 | 84.00% | 38.67 | 13.23% | - | - | - | - |
75 | 011587 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 详情 | 834.62 | 673.84 | 80.74% | 148.70 | 17.82% | - | - | - | - |
76 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 详情 | 7,274.50 | 6,178.93 | 84.94% | 1,038.70 | 14.28% | - | - | - | - |
77 | 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A | 详情 | 881.16 | 410.14 | 46.55% | 102.53 | 11.64% | - | - | 86.08 | 9.77% |
78 | 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C | 详情 | 881.16 | 410.14 | 46.55% | 102.53 | 11.64% | - | - | 86.08 | 9.77% |
79 | 012243 | 东方红内需增长混合B | 详情 | 464.49 | 373.77 | 80.47% | 77.75 | 16.74% | - | - | - | - |
80 | 012439 | 东方红睿和三年定开混合C | 详情 | 1,167.10 | 983.65 | 84.28% | 163.94 | 14.05% | - | - | 7.87 | 0.67% |
81 | 012683 | 东方红安盈甄选一年持有混合A | 详情 | 175.81 | 66.37 | 37.75% | 12.07 | 6.86% | - | - | 13.09 | 7.45% |
82 | 012684 | 东方红安盈甄选一年持有混合C | 详情 | 175.81 | 66.37 | 37.75% | 12.07 | 6.86% | - | - | 13.09 | 7.45% |
83 | 012708 | 东方红中证红利低波动指数A | 详情 | 915.23 | 572.37 | 62.54% | 114.47 | 12.51% | - | - | 218.90 | 23.92% |
84 | 012709 | 东方红中证红利低波动指数C | 详情 | 915.23 | 572.37 | 62.54% | 114.47 | 12.51% | - | - | 218.90 | 23.92% |
85 | 012839 | 东方红智华三年持有混合A | 详情 | 1,860.39 | 1,575.58 | 84.69% | 262.60 | 14.12% | - | - | 10.14 | 0.54% |
86 | 012840 | 东方红智华三年持有混合C | 详情 | 1,860.39 | 1,575.58 | 84.69% | 262.60 | 14.12% | - | - | 10.14 | 0.54% |
87 | 012949 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 详情 | 481.56 | 234.69 | 48.74% | 58.67 | 12.18% | - | - | 10.62 | 2.20% |
88 | 012950 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合C | 详情 | 481.56 | 234.69 | 48.74% | 58.67 | 12.18% | - | - | 10.62 | 2.20% |
89 | 013168 | 东方红稳添利纯债C | 详情 | 798.67 | 278.31 | 34.85% | 92.77 | 11.62% | - | - | 19.78 | 2.48% |
90 | 013294 | 东方红智选三年持有混合A | 详情 | 740.40 | 616.39 | 83.25% | 102.73 | 13.88% | - | - | 9.71 | 1.31% |
91 | 013295 | 东方红智选三年持有混合C | 详情 | 740.40 | 616.39 | 83.25% | 102.73 | 13.88% | - | - | 9.71 | 1.31% |
92 | 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C | 详情 | 260.70 | 78.56 | 30.13% | 39.28 | 15.07% | - | - | 0.03 | 0.01% |
93 | 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 | 详情 | 80.50 | 34.19 | 42.47% | 8.55 | 10.62% | - | - | - | - |
94 | 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 | 详情 | 424.85 | 271.64 | 63.94% | 50.93 | 11.99% | - | - | - | - |
95 | 014888 | 东方红锦融甄选18个月持有混合A | 详情 | 56.29 | 35.80 | 63.59% | 6.71 | 11.92% | - | - | 0.65 | 1.15% |
96 | 014889 | 东方红锦融甄选18个月持有混合C | 详情 | 56.29 | 35.80 | 63.59% | 6.71 | 11.92% | - | - | 0.65 | 1.15% |
97 | 014910 | 东方红短债债券A | 详情 | 1,196.28 | 517.13 | 43.23% | 86.19 | 7.20% | - | - | 77.29 | 6.46% |
98 | 014911 | 东方红短债债券C | 详情 | 1,196.28 | 517.13 | 43.23% | 86.19 | 7.20% | - | - | 77.29 | 6.46% |
99 | 015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 详情 | 568.04 | 426.51 | 75.08% | 71.08 | 12.51% | - | - | 61.21 | 10.78% |
100 | 015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 详情 | 568.04 | 426.51 | 75.08% | 71.08 | 12.51% | - | - | 61.21 | 10.78% |
101 | 015102 | 东方红ESG可持续投资混合A | 详情 | 204.53 | 161.94 | 79.18% | 26.99 | 13.20% | - | - | 8.33 | 4.07% |
102 | 015103 | 东方红ESG可持续投资混合C | 详情 | 204.53 | 161.94 | 79.18% | 26.99 | 13.20% | - | - | 8.33 | 4.07% |
103 | 015612 | 东方红短债债券E | 详情 | 1,196.28 | 517.13 | 43.23% | 86.19 | 7.20% | - | - | 77.29 | 6.46% |
104 | 016242 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 详情 | 36.22 | 25.56 | 70.57% | 4.40 | 12.15% | - | - | - | - |
105 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 | 283.99 | 64.56 | 22.73% | 16.14 | 5.68% | - | - | 64.56 | 22.73% |
106 | 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 详情 | 174.13 | 105.87 | 60.80% | 26.47 | 15.20% | - | - | 17.14 | 9.84% |
107 | 016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 详情 | 174.13 | 105.87 | 60.80% | 26.47 | 15.20% | - | - | 17.14 | 9.84% |
108 | 016834 | 东方红共赢甄选一年持有混合A | 详情 | 480.17 | 260.32 | 54.21% | 55.78 | 11.62% | - | - | 36.34 | 7.57% |
109 | 016835 | 东方红共赢甄选一年持有混合C | 详情 | 480.17 | 260.32 | 54.21% | 55.78 | 11.62% | - | - | 36.34 | 7.57% |
110 | 017493 | 东方红新动力混合C | 详情 | 1,595.22 | 1,301.44 | 81.58% | 216.91 | 13.60% | - | - | 63.68 | 3.99% |
111 | 017494 | 东方红多元策略混合C | 详情 | 66.13 | 47.01 | 71.08% | 8.74 | 13.21% | - | - | 2.22 | 3.36% |
112 | 017535 | 东方红京东大数据混合C | 详情 | 1,585.64 | 1,205.25 | 76.01% | 200.88 | 12.67% | - | - | 165.17 | 10.42% |
113 | 017536 | 东方红优享红利混合C | 详情 | 849.42 | 716.07 | 84.30% | 119.34 | 14.05% | - | - | 1.92 | 0.23% |
114 | 017537 | 东方红远见价值混合C | 详情 | 1,746.37 | 1,385.95 | 79.36% | 230.99 | 13.23% | - | - | 116.69 | 6.68% |
115 | 017673 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 详情 | 23.09 | 11.76 | 50.93% | 3.35 | 14.51% | - | - | - | - |
116 | 017674 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 详情 | 54.14 | 36.21 | 66.88% | 7.79 | 14.40% | - | - | - | - |
117 | 017675 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 详情 | 116.71 | 91.58 | 78.47% | 16.00 | 13.71% | - | - | - | - |
118 | 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 详情 | 104.81 | 69.17 | 65.99% | 18.77 | 17.91% | - | - | - | - |
119 | 017848 | 东方红先进制造混合A | 详情 | 107.41 | 84.08 | 78.28% | 14.01 | 13.05% | - | - | 2.16 | 2.01% |
120 | 017849 | 东方红先进制造混合C | 详情 | 107.41 | 84.08 | 78.28% | 14.01 | 13.05% | - | - | 2.16 | 2.01% |
121 | 018166 | 东方红稳添利纯债E | 详情 | 798.67 | 278.31 | 34.85% | 92.77 | 11.62% | - | - | 19.78 | 2.48% |
122 | 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | 详情 | 52.65 | 14.27 | 27.11% | 3.57 | 6.78% | - | - | 3.51 | 6.67% |
123 | 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C | 详情 | 52.65 | 14.27 | 27.11% | 3.57 | 6.78% | - | - | 3.51 | 6.67% |
124 | 018186 | 东方红益丰纯债债券C | 详情 | 185.61 | 64.92 | 34.98% | 10.82 | 5.83% | - | - | 6.67 | 3.59% |
125 | 018479 | 东方红6个月持有债券A | 详情 | 359.72 | 133.23 | 37.04% | 33.31 | 9.26% | - | - | 72.37 | 20.12% |
126 | 018480 | 东方红6个月持有债券C | 详情 | 359.72 | 133.23 | 37.04% | 33.31 | 9.26% | - | - | 72.37 | 20.12% |
127 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 详情 | 268.79 | 158.83 | 59.09% | 36.36 | 13.53% | - | - | 65.04 | 24.20% |
128 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | 详情 | 268.79 | 158.83 | 59.09% | 36.36 | 13.53% | - | - | 65.04 | 24.20% |
129 | 018867 | 东方红3个月定开纯债 | 详情 | 373.34 | 172.22 | 46.13% | 57.41 | 15.38% | - | - | - | - |
130 | 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 详情 | 59.92 | 35.39 | 59.06% | 7.08 | 11.81% | - | - | 12.48 | 20.83% |
131 | 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 详情 | 59.92 | 35.39 | 59.06% | 7.08 | 11.81% | - | - | 12.48 | 20.83% |
132 | 018948 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)C | 详情 | 1,966.18 | 1,673.01 | 85.09% | 278.84 | 14.18% | - | - | 0.37 | 0.02% |
133 | 018949 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)C | 详情 | 787.66 | 663.96 | 84.30% | 110.66 | 14.05% | - | - | 0.03 | 0.00% |
134 | 019008 | 东方红远见领航混合发起A | 详情 | 257.53 | 183.75 | 71.35% | 30.63 | 11.89% | - | - | 34.91 | 13.56% |
135 | 019009 | 东方红远见领航混合发起C | 详情 | 257.53 | 183.75 | 71.35% | 30.63 | 11.89% | - | - | 34.91 | 13.56% |
136 | 019100 | 东方红稳添利纯债B | 详情 | 798.67 | 278.31 | 34.85% | 92.77 | 11.62% | - | - | 19.78 | 2.48% |
137 | 019541 | 东方红90天持有纯债A | 详情 | 86.48 | 23.21 | 26.84% | 5.80 | 6.71% | - | - | 11.69 | 13.52% |
138 | 019542 | 东方红90天持有纯债C | 详情 | 86.48 | 23.21 | 26.84% | 5.80 | 6.71% | - | - | 11.69 | 13.52% |
139 | 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | 详情 | 565.15 | 178.90 | 31.66% | 89.45 | 15.83% | - | - | 125.72 | 22.25% |
140 | 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C | 详情 | 565.15 | 178.90 | 31.66% | 89.45 | 15.83% | - | - | 125.72 | 22.25% |
141 | 019773 | 东方红智享三年持有混合A | 详情 | 121.39 | 97.16 | 80.03% | 16.19 | 13.34% | - | - | 2.23 | 1.84% |
142 | 019774 | 东方红智享三年持有混合C | 详情 | 121.39 | 97.16 | 80.03% | 16.19 | 13.34% | - | - | 2.23 | 1.84% |
143 | 019823 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | 详情 | 36.22 | 25.56 | 70.57% | 4.40 | 12.15% | - | - | - | - |
144 | 019904 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 详情 | 104.81 | 69.17 | 65.99% | 18.77 | 17.91% | - | - | - | - |
145 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 详情 | 190.72 | 98.12 | 51.45% | 32.71 | 17.15% | - | - | 0.00 | 0.00% |
146 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 详情 | 190.72 | 98.12 | 51.45% | 32.71 | 17.15% | - | - | 0.00 | 0.00% |
147 | 020133 | 东方红60天持有纯债A | 详情 | 139.29 | 31.46 | 22.59% | 7.87 | 5.65% | - | - | 30.75 | 22.08% |
148 | 020134 | 东方红60天持有纯债C | 详情 | 139.29 | 31.46 | 22.59% | 7.87 | 5.65% | - | - | 30.75 | 22.08% |
149 | 020284 | 东方红汇享债券A | 详情 | 811.38 | 460.55 | 56.76% | 76.76 | 9.46% | - | - | 260.13 | 32.06% |
150 | 020285 | 东方红汇享债券C | 详情 | 811.38 | 460.55 | 56.76% | 76.76 | 9.46% | - | - | 260.13 | 32.06% |
151 | 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 详情 | 56.86 | 19.93 | 35.05% | 4.98 | 8.76% | - | - | 10.65 | 18.74% |
152 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 详情 | 56.86 | 19.93 | 35.05% | 4.98 | 8.76% | - | - | 10.65 | 18.74% |
153 | 020562 | 东方红领先精选混合C | 详情 | 134.61 | 70.85 | 52.64% | 20.24 | 15.04% | - | - | 0.00 | 0.00% |
154 | 020615 | 东方红益鑫纯债E | 详情 | 98.99 | 29.44 | 29.74% | 9.81 | 9.91% | - | - | 16.65 | 16.82% |
155 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 详情 | 185.61 | 64.92 | 34.98% | 10.82 | 5.83% | - | - | 6.67 | 3.59% |
156 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 详情 | 1,270.99 | 1,077.94 | 84.81% | 179.66 | 14.14% | - | - | - | - |
157 | 169102 | 东方红睿阳三年混合 | 详情 | 450.88 | 377.18 | 83.65% | 62.86 | 13.94% | - | - | - | - |
158 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 详情 | 842.16 | 711.44 | 84.48% | 118.57 | 14.08% | - | - | - | - |
159 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)A | 详情 | 1,966.18 | 1,673.01 | 85.09% | 278.84 | 14.18% | - | - | 0.37 | 0.02% |
160 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)A | 详情 | 787.66 | 663.96 | 84.30% | 110.66 | 14.05% | - | - | 0.03 | 0.00% |
161 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 详情 | 574.77 | 373.36 | 64.96% | 106.67 | 18.56% | - | - | - | - |
162 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 详情 | 1,129.01 | 956.50 | 84.72% | 159.42 | 14.12% | - | - | - | - |
163 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 详情 | 361.45 | 217.32 | 60.12% | 54.33 | 15.03% | - | - | - | - |
164 | 169109 | 东方红睿和三年定开混合A | 详情 | 1,167.10 | 983.65 | 84.28% | 163.94 | 14.05% | - | - | 7.87 | 0.67% |
165 | 501049 | 东方红睿玺三年持有混合A | 详情 | 552.17 | 471.58 | 85.40% | 78.60 | 14.23% | - | - | 0.49 | 0.09% |
166 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 详情 | 250.41 | 115.49 | 46.12% | 33.00 | 13.18% | - | - | - | - |
167 | 501054 | 东方红睿泽三年持有混合A | 详情 | 4,938.85 | 4,210.48 | 85.25% | 701.75 | 14.21% | - | - | 4.50 | 0.09% |
168 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 详情 | 316.27 | 260.51 | 82.37% | 43.42 | 13.73% | - | - | - | - |
169 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 详情 | 7,274.50 | 6,178.93 | 84.94% | 1,038.70 | 14.28% | - | - | - | - |
170 | 910005 | 东方红启兴三年持有混合A | 详情 | 160.50 | 114.85 | 71.56% | 35.74 | 22.27% | - | - | - | - |
171 | 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | 详情 | 863.27 | 748.12 | 86.66% | 104.27 | 12.08% | - | - | - | - |
172 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 详情 | 886.57 | 665.03 | 75.01% | 208.32 | 23.50% | - | - | - | - |
173 | 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 详情 | 253.27 | 202.16 | 79.82% | 41.57 | 16.41% | - | - | - | - |
174 | 910010 | 东方红新海混合A | 详情 | 53.20 | 38.00 | 71.42% | 9.14 | 17.18% | - | - | - | - |
175 | 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A | 详情 | 26.79 | 22.21 | 82.91% | 4.52 | 16.86% | - | - | - | - |
176 | 910017 | 东方红多元策略混合A | 详情 | 66.13 | 47.01 | 71.08% | 8.74 | 13.21% | - | - | 2.22 | 3.36% |
177 | 910021 | 东方红启华三年持有混合A | 详情 | 292.37 | 245.60 | 84.00% | 38.67 | 13.23% | - | - | - | - |
178 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 详情 | 815.33 | 668.34 | 81.97% | 134.51 | 16.50% | - | - | - | - |
179 | 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 详情 | 395.46 | 347.60 | 87.90% | 38.23 | 9.67% | - | - | - | - |
180 | 910026 | 东方红新源三年持有混合A | 详情 | 46.37 | 32.23 | 69.50% | 7.82 | 16.86% | - | - | - | - |
181 | 910028 | 东方红内需增长混合A | 详情 | 464.49 | 373.77 | 80.47% | 77.75 | 16.74% | - | - | - | - |
182 | 010506 | 东方红睿玺三年持有混合C | 详情 | 5,627.96 | 4,797.51 | 85.24% | 799.59 | 14.21% | - | - | 5.17 | 0.09% |
183 | 501049 | 东方红睿玺三年持有混合A | 详情 | 5,627.96 | 4,797.51 | 85.24% | 799.59 | 14.21% | - | - | 5.17 | 0.09% |