上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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东方红资产管理

旗下基金费用分析基金明细一览。(单位:万元)

东方红资产管理 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000480 东方红新动力混合A 详情 1,595.22 1,301.44 81.58% 216.91 13.60% - - 63.68 3.99%
2 000619 东方红产业升级混合 详情 1,119.21 759.10 67.82% 346.89 30.99% - - - -
3 000970 东方红睿元混合 详情 1,060.51 872.47 82.27% 174.49 16.45% - - - -
4 001112 东方红中国优势混合 详情 1,427.24 1,213.17 85.00% 202.19 14.17% - - - -
5 001202 东方红领先精选混合A 详情 134.61 70.85 52.64% 20.24 15.04% - - 0.00 0.00%
6 001203 东方红稳健精选混合A 详情 1,065.08 433.54 40.71% 72.26 6.78% - - 168.63 15.83%
7 001204 东方红稳健精选混合C 详情 1,065.08 433.54 40.71% 72.26 6.78% - - 168.63 15.83%
8 001309 东方红睿逸定期开放混合 详情 1,839.87 1,030.29 56.00% 257.57 14.00% - - - -
9 001405 东方红策略精选混合A 详情 684.08 327.50 47.87% 54.58 7.98% - - 181.86 26.58%
10 001406 东方红策略精选混合C 详情 684.08 327.50 47.87% 54.58 7.98% - - 181.86 26.58%
11 001564 东方红京东大数据混合A 详情 1,585.64 1,205.25 76.01% 200.88 12.67% - - 165.17 10.42%
12 001712 东方红优势精选混合 详情 311.36 257.71 82.77% 42.95 13.79% - - - -
13 001862 东方红收益增强债券A 详情 185.39 96.62 52.12% 27.61 14.89% - - 10.20 5.50%
14 001863 东方红收益增强债券C 详情 185.39 96.62 52.12% 27.61 14.89% - - 10.20 5.50%
15 001906 东方红6个月定开债 详情 2,168.27 388.55 17.92% 117.29 5.41% - - - -
16 001945 东方红信用债债券A 详情 850.07 356.59 41.95% 76.41 8.99% - - 135.31 15.92%
17 001946 东方红信用债债券C 详情 850.07 356.59 41.95% 76.41 8.99% - - 135.31 15.92%
18 002650 东方红稳添利纯债A 详情 798.67 278.31 34.85% 92.77 11.62% - - 19.78 2.48%
19 002651 东方红汇利债券A 详情 2,283.50 1,222.94 53.56% 349.41 15.30% - - 37.87 1.66%
20 002652 东方红汇利债券C 详情 2,283.50 1,222.94 53.56% 349.41 15.30% - - 37.87 1.66%
21 002701 东方红汇阳债券A 详情 2,760.66 1,418.27 51.37% 405.22 14.68% - - 97.68 3.54%
22 002702 东方红汇阳债券C 详情 2,760.66 1,418.27 51.37% 405.22 14.68% - - 97.68 3.54%
23 002783 东方红价值精选混合A 详情 248.72 131.47 52.86% 37.56 15.10% - - 26.54 10.67%
24 002784 东方红价值精选混合C 详情 248.72 131.47 52.86% 37.56 15.10% - - 26.54 10.67%
25 002803 东方红沪港深混合 详情 1,643.00 1,395.86 84.96% 232.64 14.16% - - - -
26 003044 东方红战略精选混合A 详情 789.04 361.12 45.77% 103.18 13.08% - - 42.81 5.43%
27 003045 东方红战略精选混合C 详情 789.04 361.12 45.77% 103.18 13.08% - - 42.81 5.43%
28 003396 东方红优享红利混合A 详情 849.42 716.07 84.30% 119.34 14.05% - - 1.92 0.23%
29 003668 东方红益鑫纯债A 详情 98.99 29.44 29.74% 9.81 9.91% - - 16.65 16.82%
30 003669 东方红益鑫纯债C 详情 98.99 29.44 29.74% 9.81 9.91% - - 16.65 16.82%
31 004278 东方红智逸沪港深定开混合 详情 1,109.75 688.71 62.06% 137.74 12.41% - - - -
32 005008 东方红汇阳债券Z 详情 2,760.66 1,418.27 51.37% 405.22 14.68% - - 97.68 3.54%
33 005056 东方红货币A 详情 4,994.68 2,500.22 50.06% 750.07 15.02% - - 947.44 18.97%
34 005057 东方红货币B 详情 4,994.68 2,500.22 50.06% 750.07 15.02% - - 947.44 18.97%
35 005058 东方红货币E 详情 4,994.68 2,500.22 50.06% 750.07 15.02% - - 947.44 18.97%
36 005974 东方红配置精选混合A 详情 736.06 322.74 43.85% 80.69 10.96% - - 62.42 8.48%
37 005975 东方红配置精选混合C 详情 736.06 322.74 43.85% 80.69 10.96% - - 62.42 8.48%
38 006353 东方红核心优选定开混合A 详情 349.60 156.63 44.80% 44.75 12.80% - - 6.09 1.74%
39 007262 东方红聚利债券A 详情 1,294.88 805.42 62.20% 172.59 13.33% - - 94.82 7.32%
40 007263 东方红聚利债券C 详情 1,294.88 805.42 62.20% 172.59 13.33% - - 94.82 7.32%
41 007657 东方红中证竞争力指数A 详情 162.98 122.99 75.47% 12.30 7.55% - - 15.94 9.78%
42 007658 东方红中证竞争力指数C 详情 162.98 122.99 75.47% 12.30 7.55% - - 15.94 9.78%
43 007864 东方红货币C 详情 4,994.68 2,500.22 50.06% 750.07 15.02% - - 947.44 18.97%
44 007865 东方红货币D 详情 4,994.68 2,500.22 50.06% 750.07 15.02% - - 947.44 18.97%
45 007887 东方红启元三年持有混合B 详情 886.57 665.03 75.01% 208.32 23.50% - - - -
46 008263 东方红品质优选定开混合 详情 287.55 180.76 62.86% 45.19 15.72% - - - -
47 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 详情 24.34 18.62 76.47% 3.10 12.75% - - - -
48 008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 详情 221.99 111.85 50.38% 31.96 14.40% - - - -
49 008985 东方红启东三年持有混合 详情 5,206.57 4,449.58 85.46% 741.60 14.24% - - - -
50 008990 东方红匠心甄选一年持有混合 详情 501.69 261.19 52.06% 74.63 14.88% - - - -
51 009174 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 详情 23.09 11.76 50.93% 3.35 14.51% - - - -
52 009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 详情 54.14 36.21 66.88% 7.79 14.40% - - - -
53 009184 东方红颐和积极养老五年(FOF)A 详情 116.71 91.58 78.47% 16.00 13.71% - - - -
54 009576 东方红智远三年持有混合 详情 2,950.85 2,516.78 85.29% 419.46 14.22% - - - -
55 009579 东方红鑫安39个月定开债券 详情 4,590.51 595.25 12.97% 198.42 4.32% - - - -
56 009670 东方红益丰纯债债券A 详情 185.61 64.92 34.98% 10.82 5.83% - - 6.67 3.59%
57 009725 东方红优质甄选一年持有混合A 详情 260.70 78.56 30.13% 39.28 15.07% - - 0.03 0.01%
58 009806 东方红招盈甄选一年混合A 详情 460.28 208.18 45.23% 52.05 11.31% - - 5.17 1.12%
59 009807 东方红招盈甄选一年混合C 详情 460.28 208.18 45.23% 52.05 11.31% - - 5.17 1.12%
60 009834 东方红鑫泰66个月定开债 详情 4,671.77 598.74 12.82% 199.58 4.27% - - - -
61 009842 东方红明鉴优选两年定开混合 详情 83.37 40.02 48.00% 10.00 12.00% - - - -
62 010059 东方红鼎元3个月定开混合 详情 786.32 733.63 93.30% 40.76 5.18% - - - -
63 010225 东方红启航三年持有混合B 详情 815.33 668.34 81.97% 134.51 16.50% - - - -
64 010292 东方红核心优选定开混合C 详情 349.60 156.63 44.80% 44.75 12.80% - - 6.09 1.74%
65 010441 东方红启兴三年持有混合B 详情 160.50 114.85 71.56% 35.74 22.27% - - - -
66 010442 东方红启盛三年持有混合B 详情 863.27 748.12 86.66% 104.27 12.08% - - - -
67 010506 东方红睿玺三年持有混合C 详情 552.17 471.58 85.40% 78.60 14.23% - - 0.49 0.09%
68 010699 东方红创新趋势混合 详情 1,293.87 1,100.12 85.03% 183.35 14.17% - - - -
69 010700 东方红锦丰优选两年定开混合 详情 379.53 216.95 57.16% 61.98 16.33% - - - -
70 010714 东方红远见价值混合A 详情 1,746.37 1,385.95 79.36% 230.99 13.23% - - 116.69 6.68%
71 010821 东方红多元策略混合B 详情 66.13 47.01 71.08% 8.74 13.21% - - 2.22 3.36%
72 011032 东方红睿泽三年持有混合C 详情 4,938.85 4,210.48 85.25% 701.75 14.21% - - 4.50 0.09%
73 011312 东方红启瑞三年持有混合B 详情 26.79 22.21 82.91% 4.52 16.86% - - - -
74 011313 东方红启华三年持有混合B 详情 292.37 245.60 84.00% 38.67 13.23% - - - -
75 011587 东方红欣和平衡两年混合(FOF) 详情 834.62 673.84 80.74% 148.70 17.82% - - - -
76 011724 东方红启恒三年持有混合B 详情 7,274.50 6,178.93 84.94% 1,038.70 14.28% - - - -
77 012088 东方红锦和甄选18个月持有混合A 详情 881.16 410.14 46.55% 102.53 11.64% - - 86.08 9.77%
78 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 详情 881.16 410.14 46.55% 102.53 11.64% - - 86.08 9.77%
79 012243 东方红内需增长混合B 详情 464.49 373.77 80.47% 77.75 16.74% - - - -
80 012439 东方红睿和三年定开混合C 详情 1,167.10 983.65 84.28% 163.94 14.05% - - 7.87 0.67%
81 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 详情 175.81 66.37 37.75% 12.07 6.86% - - 13.09 7.45%
82 012684 东方红安盈甄选一年持有混合C 详情 175.81 66.37 37.75% 12.07 6.86% - - 13.09 7.45%
83 012708 东方红中证红利低波动指数A 详情 915.23 572.37 62.54% 114.47 12.51% - - 218.90 23.92%
84 012709 东方红中证红利低波动指数C 详情 915.23 572.37 62.54% 114.47 12.51% - - 218.90 23.92%
85 012839 东方红智华三年持有混合A 详情 1,860.39 1,575.58 84.69% 262.60 14.12% - - 10.14 0.54%
86 012840 东方红智华三年持有混合C 详情 1,860.39 1,575.58 84.69% 262.60 14.12% - - 10.14 0.54%
87 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 详情 481.56 234.69 48.74% 58.67 12.18% - - 10.62 2.20%
88 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 详情 481.56 234.69 48.74% 58.67 12.18% - - 10.62 2.20%
89 013168 东方红稳添利纯债C 详情 798.67 278.31 34.85% 92.77 11.62% - - 19.78 2.48%
90 013294 东方红智选三年持有混合A 详情 740.40 616.39 83.25% 102.73 13.88% - - 9.71 1.31%
91 013295 东方红智选三年持有混合C 详情 740.40 616.39 83.25% 102.73 13.88% - - 9.71 1.31%
92 013785 东方红优质甄选一年持有混合C 详情 260.70 78.56 30.13% 39.28 15.07% - - 0.03 0.01%
93 014291 东方红民享甄选一年持有混合 详情 80.50 34.19 42.47% 8.55 10.62% - - - -
94 014573 东方红锦弘甄选两年持有混合 详情 424.85 271.64 63.94% 50.93 11.99% - - - -
95 014888 东方红锦融甄选18个月持有混合A 详情 56.29 35.80 63.59% 6.71 11.92% - - 0.65 1.15%
96 014889 东方红锦融甄选18个月持有混合C 详情 56.29 35.80 63.59% 6.71 11.92% - - 0.65 1.15%
97 014910 东方红短债债券A 详情 1,196.28 517.13 43.23% 86.19 7.20% - - 77.29 6.46%
98 014911 东方红短债债券C 详情 1,196.28 517.13 43.23% 86.19 7.20% - - 77.29 6.46%
99 015052 东方红医疗升级股票发起A 详情 568.04 426.51 75.08% 71.08 12.51% - - 61.21 10.78%
100 015053 东方红医疗升级股票发起C 详情 568.04 426.51 75.08% 71.08 12.51% - - 61.21 10.78%
101 015102 东方红ESG可持续投资混合A 详情 204.53 161.94 79.18% 26.99 13.20% - - 8.33 4.07%
102 015103 东方红ESG可持续投资混合C 详情 204.53 161.94 79.18% 26.99 13.20% - - 8.33 4.07%
103 015612 东方红短债债券E 详情 1,196.28 517.13 43.23% 86.19 7.20% - - 77.29 6.46%
104 016242 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 详情 36.22 25.56 70.57% 4.40 12.15% - - - -
105 016366 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 详情 283.99 64.56 22.73% 16.14 5.68% - - 64.56 22.73%
106 016832 东方红锦惠甄选18个月持有混合A 详情 174.13 105.87 60.80% 26.47 15.20% - - 17.14 9.84%
107 016833 东方红锦惠甄选18个月持有混合C 详情 174.13 105.87 60.80% 26.47 15.20% - - 17.14 9.84%
108 016834 东方红共赢甄选一年持有混合A 详情 480.17 260.32 54.21% 55.78 11.62% - - 36.34 7.57%
109 016835 东方红共赢甄选一年持有混合C 详情 480.17 260.32 54.21% 55.78 11.62% - - 36.34 7.57%
110 017493 东方红新动力混合C 详情 1,595.22 1,301.44 81.58% 216.91 13.60% - - 63.68 3.99%
111 017494 东方红多元策略混合C 详情 66.13 47.01 71.08% 8.74 13.21% - - 2.22 3.36%
112 017535 东方红京东大数据混合C 详情 1,585.64 1,205.25 76.01% 200.88 12.67% - - 165.17 10.42%
113 017536 东方红优享红利混合C 详情 849.42 716.07 84.30% 119.34 14.05% - - 1.92 0.23%
114 017537 东方红远见价值混合C 详情 1,746.37 1,385.95 79.36% 230.99 13.23% - - 116.69 6.68%
115 017673 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 详情 23.09 11.76 50.93% 3.35 14.51% - - - -
116 017674 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 详情 54.14 36.21 66.88% 7.79 14.40% - - - -
117 017675 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 详情 116.71 91.58 78.47% 16.00 13.71% - - - -
118 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 详情 104.81 69.17 65.99% 18.77 17.91% - - - -
119 017848 东方红先进制造混合A 详情 107.41 84.08 78.28% 14.01 13.05% - - 2.16 2.01%
120 017849 东方红先进制造混合C 详情 107.41 84.08 78.28% 14.01 13.05% - - 2.16 2.01%
121 018166 东方红稳添利纯债E 详情 798.67 278.31 34.85% 92.77 11.62% - - 19.78 2.48%
122 018180 东方红30天滚动持有纯债A 详情 52.65 14.27 27.11% 3.57 6.78% - - 3.51 6.67%
123 018181 东方红30天滚动持有纯债C 详情 52.65 14.27 27.11% 3.57 6.78% - - 3.51 6.67%
124 018186 东方红益丰纯债债券C 详情 185.61 64.92 34.98% 10.82 5.83% - - 6.67 3.59%
125 018479 东方红6个月持有债券A 详情 359.72 133.23 37.04% 33.31 9.26% - - 72.37 20.12%
126 018480 东方红6个月持有债券C 详情 359.72 133.23 37.04% 33.31 9.26% - - 72.37 20.12%
127 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 详情 268.79 158.83 59.09% 36.36 13.53% - - 65.04 24.20%
128 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 详情 268.79 158.83 59.09% 36.36 13.53% - - 65.04 24.20%
129 018867 东方红3个月定开纯债 详情 373.34 172.22 46.13% 57.41 15.38% - - - -
130 018920 东方红中证优势成长指数发起A 详情 59.92 35.39 59.06% 7.08 11.81% - - 12.48 20.83%
131 018921 东方红中证优势成长指数发起C 详情 59.92 35.39 59.06% 7.08 11.81% - - 12.48 20.83%
132 018948 东方红睿满沪港深混合(LOF)C 详情 1,966.18 1,673.01 85.09% 278.84 14.18% - - 0.37 0.02%
133 018949 东方红睿华沪港深混合(LOF)C 详情 787.66 663.96 84.30% 110.66 14.05% - - 0.03 0.00%
134 019008 东方红远见领航混合发起A 详情 257.53 183.75 71.35% 30.63 11.89% - - 34.91 13.56%
135 019009 东方红远见领航混合发起C 详情 257.53 183.75 71.35% 30.63 11.89% - - 34.91 13.56%
136 019100 东方红稳添利纯债B 详情 798.67 278.31 34.85% 92.77 11.62% - - 19.78 2.48%
137 019541 东方红90天持有纯债A 详情 86.48 23.21 26.84% 5.80 6.71% - - 11.69 13.52%
138 019542 东方红90天持有纯债C 详情 86.48 23.21 26.84% 5.80 6.71% - - 11.69 13.52%
139 019755 东方红季鑫90天持有纯债A 详情 565.15 178.90 31.66% 89.45 15.83% - - 125.72 22.25%
140 019756 东方红季鑫90天持有纯债C 详情 565.15 178.90 31.66% 89.45 15.83% - - 125.72 22.25%
141 019773 东方红智享三年持有混合A 详情 121.39 97.16 80.03% 16.19 13.34% - - 2.23 1.84%
142 019774 东方红智享三年持有混合C 详情 121.39 97.16 80.03% 16.19 13.34% - - 2.23 1.84%
143 019823 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 详情 36.22 25.56 70.57% 4.40 12.15% - - - -
144 019904 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 详情 104.81 69.17 65.99% 18.77 17.91% - - - -
145 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 详情 190.72 98.12 51.45% 32.71 17.15% - - 0.00 0.00%
146 020045 东方红中债0-3年政金债指数C 详情 190.72 98.12 51.45% 32.71 17.15% - - 0.00 0.00%
147 020133 东方红60天持有纯债A 详情 139.29 31.46 22.59% 7.87 5.65% - - 30.75 22.08%
148 020134 东方红60天持有纯债C 详情 139.29 31.46 22.59% 7.87 5.65% - - 30.75 22.08%
149 020284 东方红汇享债券A 详情 811.38 460.55 56.76% 76.76 9.46% - - 260.13 32.06%
150 020285 东方红汇享债券C 详情 811.38 460.55 56.76% 76.76 9.46% - - 260.13 32.06%
151 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 详情 56.86 19.93 35.05% 4.98 8.76% - - 10.65 18.74%
152 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 详情 56.86 19.93 35.05% 4.98 8.76% - - 10.65 18.74%
153 020562 东方红领先精选混合C 详情 134.61 70.85 52.64% 20.24 15.04% - - 0.00 0.00%
154 020615 东方红益鑫纯债E 详情 98.99 29.44 29.74% 9.81 9.91% - - 16.65 16.82%
155 021407 东方红益丰纯债债券B 详情 185.61 64.92 34.98% 10.82 5.83% - - 6.67 3.59%
156 169101 东方红睿丰混合 详情 1,270.99 1,077.94 84.81% 179.66 14.14% - - - -
157 169102 东方红睿阳三年混合 详情 450.88 377.18 83.65% 62.86 13.94% - - - -
158 169103 东方红睿轩三年定开混合 详情 842.16 711.44 84.48% 118.57 14.08% - - - -
159 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 详情 1,966.18 1,673.01 85.09% 278.84 14.18% - - 0.37 0.02%
160 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 详情 787.66 663.96 84.30% 110.66 14.05% - - 0.03 0.00%
161 169106 东方红创新优选定开混合 详情 574.77 373.36 64.96% 106.67 18.56% - - - -
162 169107 东方红恒阳五年定开混合 详情 1,129.01 956.50 84.72% 159.42 14.12% - - - -
163 169108 东方红均衡优选定开混合 详情 361.45 217.32 60.12% 54.33 15.03% - - - -
164 169109 东方红睿和三年定开混合A 详情 1,167.10 983.65 84.28% 163.94 14.05% - - 7.87 0.67%
165 501049 东方红睿玺三年持有混合A 详情 552.17 471.58 85.40% 78.60 14.23% - - 0.49 0.09%
166 501053 东方红目标优选定开混合 详情 250.41 115.49 46.12% 33.00 13.18% - - - -
167 501054 东方红睿泽三年持有混合A 详情 4,938.85 4,210.48 85.25% 701.75 14.21% - - 4.50 0.09%
168 501066 东方红恒元五年定开混合 详情 316.27 260.51 82.37% 43.42 13.73% - - - -
169 910004 东方红启恒三年持有混合A 详情 7,274.50 6,178.93 84.94% 1,038.70 14.28% - - - -
170 910005 东方红启兴三年持有混合A 详情 160.50 114.85 71.56% 35.74 22.27% - - - -
171 910006 东方红启盛三年持有混合A 详情 863.27 748.12 86.66% 104.27 12.08% - - - -
172 910007 东方红启元三年持有混合A 详情 886.57 665.03 75.01% 208.32 23.50% - - - -
173 910009 东方红启程三年持有混合A 详情 253.27 202.16 79.82% 41.57 16.41% - - - -
174 910010 东方红新海混合A 详情 53.20 38.00 71.42% 9.14 17.18% - - - -
175 910011 东方红启瑞三年持有混合A 详情 26.79 22.21 82.91% 4.52 16.86% - - - -
176 910017 东方红多元策略混合A 详情 66.13 47.01 71.08% 8.74 13.21% - - 2.22 3.36%
177 910021 东方红启华三年持有混合A 详情 292.37 245.60 84.00% 38.67 13.23% - - - -
178 910022 东方红启航三年持有混合A 详情 815.33 668.34 81.97% 134.51 16.50% - - - -
179 910024 东方红启阳三年持有混合A 详情 395.46 347.60 87.90% 38.23 9.67% - - - -
180 910026 东方红新源三年持有混合A 详情 46.37 32.23 69.50% 7.82 16.86% - - - -
181 910028 东方红内需增长混合A 详情 464.49 373.77 80.47% 77.75 16.74% - - - -
182 010506 东方红睿玺三年持有混合C 详情 5,627.96 4,797.51 85.24% 799.59 14.21% - - 5.17 0.09%
183 501049 东方红睿玺三年持有混合A 详情 5,627.96 4,797.51 85.24% 799.59 14.21% - - 5.17 0.09%

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