浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002076 浙商中证500指数增强A 详情 522.84 122.23 23.38% 24.45 4.68% 322.06 61.60% 8.83 1.69%
2 002077 浙商日添利A 详情 122.93 48.66 39.58% 16.96 13.80% - - 7.27 5.91%
3 002078 浙商日添利B 详情 122.93 48.66 39.58% 16.96 13.80% - - 7.27 5.91%
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 75.42 17.46 23.15% 5.82 7.72% 11.48 15.22% 1.25 1.66%
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 883.40 169.81 19.22% 56.60 6.41% 6.02 0.68% - -
6 002909 浙商惠享纯债 详情 3,003.60 1,021.17 34.00% 340.39 11.33% 5.38 0.18% - -
7 002967 浙商大数据智选消费混合 详情 801.75 526.99 65.73% 87.83 10.95% 167.12 20.84% - -
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 261.41 69.20 26.47% 23.07 8.82% 0.41 0.16% - -
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 1,788.52 606.96 33.94% 202.32 11.31% 6.44 0.36% - -
10 003549 浙商惠裕纯债 详情 1,075.08 420.80 39.14% 140.27 13.05% 6.74 0.63% - -
11 003874 浙商日添金货币A 详情 1,968.08 1,201.65 61.06% 400.55 20.35% 4.35 0.22% 80.29 4.08%
12 003875 浙商日添金货币B 详情 1,968.08 1,201.65 61.06% 400.55 20.35% 4.35 0.22% 80.29 4.08%
13 005335 浙商全景消费混合 详情 980.50 623.35 63.58% 103.89 10.60% 234.52 23.92% - -
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 215.63 85.33 39.57% 21.33 9.89% 35.67 16.54% - -
15 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 1,072.19 247.18 23.05% 82.39 7.68% 6.60 0.62% - -
16 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 1,332.76 709.57 53.24% 118.26 8.87% 457.38 34.32% 27.39 2.06%
17 007178 浙商中华预期高股息A 详情 284.26 146.11 51.40% 21.92 7.71% 61.78 21.73% 1.49 0.52%
18 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 76.00 24.47 32.19% 7.66 10.08% 8.02 10.56% - -
19 007216 浙商中华预期高股息C 详情 284.26 146.11 51.40% 21.92 7.71% 61.78 21.73% 1.49 0.52%
20 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 1,332.76 709.57 53.24% 118.26 8.87% 457.38 34.32% 27.39 2.06%
21 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 174.83 87.54 50.07% 29.33 16.78% 5.66 3.24% 4.78 2.73%
22 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 174.83 87.54 50.07% 29.33 16.78% 5.66 3.24% 4.78 2.73%
23 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 4,692.49 2,689.60 57.32% 448.27 9.55% 1,454.74 31.00% 76.05 1.62%
24 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 4,692.49 2,689.60 57.32% 448.27 9.55% 1,454.74 31.00% 76.05 1.62%
25 007386 浙商中证500指数增强C 详情 522.84 122.23 23.38% 24.45 4.68% 322.06 61.60% 8.83 1.69%
26 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 83.04 30.45 36.68% 10.15 12.23% 0.58 0.70% - -
27 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 276.83 108.20 39.08% 36.07 13.03% 0.56 0.20% 0.03 0.01%
28 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 276.83 108.20 39.08% 36.07 13.03% 0.56 0.20% 0.03 0.01%
29 008505 浙商中短债债券A 详情 38.84 9.77 25.15% 3.26 8.38% 0.26 0.68% 8.13 20.93%
30 008506 浙商中短债债券C 详情 38.84 9.77 25.15% 3.26 8.38% 0.26 0.68% 8.13 20.93%
31 008548 浙商惠盈纯债C 详情 75.42 17.46 23.15% 5.82 7.72% 11.48 15.22% 1.25 1.66%
32 008605 浙商惠民纯债C 详情 86.52 23.18 26.79% 7.73 8.93% 0.70 0.80% 18.99 21.95%
33 009175 浙商中债1-5年政策性金融债A 详情 17.94 1.86 10.36% 0.82 4.57% 0.82 4.55% 0.19 1.05%
34 009176 浙商中债1-5年政策性金融债C 详情 17.94 1.86 10.36% 0.82 4.57% 0.82 4.55% 0.19 1.05%
35 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 1,563.88 982.02 62.79% 98.20 6.28% 90.71 5.80% 158.72 10.15%
36 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 1,563.88 982.02 62.79% 98.20 6.28% 90.71 5.80% 158.72 10.15%
37 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 159.48 74.80 46.90% 4.99 3.13% 62.69 39.31% 3.05 1.91%
38 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 159.48 74.80 46.90% 4.99 3.13% 62.69 39.31% 3.05 1.91%
39 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 378.27 215.18 56.88% 21.52 5.69% 34.18 9.03% 28.18 7.45%
40 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 378.27 215.18 56.88% 21.52 5.69% 34.18 9.03% 28.18 7.45%
41 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 1,077.26 247.94 23.02% 79.13 7.35% 1.61 0.15% - -
42 166801 浙商聚潮新思维混合 详情 1,545.21 933.75 60.43% 155.62 10.07% 433.01 28.02% - -
43 166802 浙商沪深300指数增强 详情 539.80 185.18 34.31% 81.48 15.09% 234.47 43.44% - -
44 166803 浙商惠民纯债A 详情 86.52 23.18 26.79% 7.73 8.93% 0.70 0.80% 18.99 21.95%
45 686868 浙商聚盈纯债A 详情 1,386.12 564.76 40.74% 188.25 13.58% 2.09 0.15% 0.44 0.03%
46 686869 浙商聚盈纯债C 详情 1,386.12 564.76 40.74% 188.25 13.58% 2.09 0.15% 0.44 0.03%
47 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 689.32 439.75 63.79% 73.29 10.63% 155.53 22.56% - -

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浙商基金 2020年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-07-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006628 浙商丰盈纯债六个月定开 详情 0.00 - - - - - - - -

浙商基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002076 浙商中证500指数增强A 详情 201.44 49.96 24.80% 9.99 4.96% 118.63 58.89% 1.91 0.95%
2 002077 浙商日添利A 详情 21.30 6.77 31.79% 2.31 10.84% - - 3.26 15.31%
3 002078 浙商日添利B 详情 21.30 6.77 31.79% 2.31 10.84% - - 3.26 15.31%
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 39.85 9.56 24.00% 3.19 8.00% 6.96 17.47% 1.20 3.02%
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 551.17 86.22 15.64% 28.74 5.21% 3.28 0.60% - -
6 002909 浙商惠享纯债 详情 1,608.60 560.07 34.82% 186.69 11.61% 2.66 0.17% - -
7 002967 浙商大数据智选消费混合 详情 268.79 178.52 66.42% 29.75 11.07% 50.85 18.92% - -
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 121.97 34.33 28.15% 11.44 9.38% 0.08 0.06% - -
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 907.28 303.30 33.43% 101.10 11.14% 3.14 0.35% - -
10 003549 浙商惠裕纯债 详情 416.89 220.94 53.00% 73.65 17.67% 3.42 0.82% - -
11 003874 浙商日添金货币A 详情 1,140.21 670.49 58.80% 223.50 19.60% 2.15 0.19% 44.80 3.93%
12 003875 浙商日添金货币B 详情 1,140.21 670.49 58.80% 223.50 19.60% 2.15 0.19% 44.80 3.93%
13 005335 浙商全景消费混合 详情 504.09 323.23 64.12% 53.87 10.69% 117.66 23.34% - -
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 107.91 45.03 41.73% 11.26 10.43% 15.36 14.23% - -
15 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 504.10 95.67 18.98% 31.89 6.33% 3.67 0.73% - -
16 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 716.17 364.73 50.93% 60.79 8.49% 269.49 37.63% 11.46 1.60%
17 007178 浙商中华预期高股息A 详情 166.20 92.81 55.84% 13.92 8.38% 33.23 19.99% 0.80 0.48%
18 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 44.64 18.31 41.01% 6.02 13.48% 4.45 9.98% - -
19 007216 浙商中华预期高股息C 详情 166.20 92.81 55.84% 13.92 8.38% 33.23 19.99% 0.80 0.48%
20 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 716.17 364.73 50.93% 60.79 8.49% 269.49 37.63% 11.46 1.60%
21 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 97.99 52.42 53.50% 17.63 17.99% 3.01 3.07% 4.77 4.87%
22 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 97.99 52.42 53.50% 17.63 17.99% 3.01 3.07% 4.77 4.87%
23 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 2,719.21 1,486.07 54.65% 247.68 9.11% 941.53 34.63% 34.62 1.27%
24 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 2,719.21 1,486.07 54.65% 247.68 9.11% 941.53 34.63% 34.62 1.27%
25 007386 浙商中证500指数增强C 详情 201.44 49.96 24.80% 9.99 4.96% 118.63 58.89% 1.91 0.95%
26 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 36.76 15.53 42.26% 5.18 14.09% 0.18 0.48% - -
27 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 58.81 33.01 56.13% 11.00 18.71% 0.46 0.77% 0.03 0.05%
28 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 58.81 33.01 56.13% 11.00 18.71% 0.46 0.77% 0.03 0.05%
29 008548 浙商惠盈纯债C 详情 39.85 9.56 24.00% 3.19 8.00% 6.96 17.47% 1.20 3.02%
30 008605 浙商惠民纯债C 详情 46.70 13.62 29.17% 4.54 9.72% 0.18 0.39% 12.88 27.57%
31 166801 浙商聚潮新思维混合 详情 765.00 464.33 60.70% 77.39 10.12% 212.91 27.83% - -
32 166802 浙商沪深300指数增强 详情 220.31 72.69 32.99% 31.98 14.52% 96.47 43.79% - -
33 166803 浙商惠民纯债A 详情 46.70 13.62 29.17% 4.54 9.72% 0.18 0.39% 12.88 27.57%
34 686868 浙商聚盈纯债A 详情 916.52 290.73 31.72% 96.91 10.57% 1.15 0.13% 0.27 0.03%
35 686869 浙商聚盈纯债C 详情 916.52 290.73 31.72% 96.91 10.57% 1.15 0.13% 0.27 0.03%
36 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 225.84 140.44 62.18% 23.41 10.36% 51.67 22.88% - -

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