上银基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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上银基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上银基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 995.53 838.11 84.19% 139.68 14.03% - - - -
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 4,453.00 2,580.25 57.94% 860.08 19.31% - - 233.16 5.24%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 4,453.00 2,580.25 57.94% 860.08 19.31% - - 233.16 5.24%
4 002486 上银慧添利债券 详情 2,368.12 617.20 26.06% 154.30 6.52% - - - -
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 42.87 15.72 36.68% 5.24 12.23% - - - -
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 334.08 258.69 77.43% 53.89 16.13% - - 0.44 0.13%
7 004449 上银慧增利货币B 详情 7,226.47 3,952.13 54.69% 1,317.38 18.23% - - 263.48 3.65%
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 273.15 113.48 41.54% 37.83 13.85% - - - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 2,651.98 759.40 28.64% 253.13 9.55% - - - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 5,645.81 1,617.22 28.64% 404.31 7.16% - - - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 4,670.01 1,841.87 39.44% 306.98 6.57% - - 0.01 0.00%
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 4,670.01 1,841.87 39.44% 306.98 6.57% - - 0.01 0.00%
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 240.57 111.79 46.47% 37.26 15.49% - - - -
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 190.57 143.53 75.32% 23.92 12.55% - - 3.98 2.09%
15 007492 上银政策性金融债 详情 282.21 98.20 34.80% 32.73 11.60% - - - -
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 484.97 244.98 50.52% 40.83 8.42% - - 0.02 0.00%
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 484.97 244.98 50.52% 40.83 8.42% - - 0.02 0.00%
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 618.60 546.90 88.41% 54.69 8.84% - - 0.02 0.00%
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 27.90 9.50 34.04% 1.90 6.81% - - 0.59 2.10%
20 009284 上银慧丰利债券 详情 509.42 316.62 62.15% 105.54 20.72% - - - -
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数 详情 3,927.03 983.08 25.03% 327.69 8.34% - - - -
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 7,981.82 1,538.89 19.28% 256.48 3.21% - - - -
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 4,461.98 1,532.05 34.34% 255.34 5.72% - - - -
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 322.37 225.49 69.95% 22.55 6.99% - - 36.48 11.32%
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 322.37 225.49 69.95% 22.55 6.99% - - 36.48 11.32%
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 7,167.21 1,251.77 17.47% 417.26 5.82% - - - -
27 009899 上银内需增长股票A 详情 121.03 90.31 74.62% 15.05 12.44% - - 0.03 0.02%
28 009918 上银核心成长混合A 详情 44.97 18.74 41.68% 1.87 4.17% - - 1.85 4.11%
29 009919 上银核心成长混合C 详情 44.97 18.74 41.68% 1.87 4.17% - - 1.85 4.11%
30 010313 上银鑫恒混合A 详情 109.37 80.16 73.29% 13.36 12.22% - - 0.08 0.08%
31 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 12,821.77 1,272.26 9.92% 424.09 3.31% - - - -
32 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 270.72 105.86 39.10% 17.64 6.52% - - 0.59 0.22%
33 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 详情 216.61 171.38 79.12% 28.56 13.19% - - 0.11 0.05%
34 011288 上银医疗健康混合A 详情 271.85 212.87 78.30% 35.48 13.05% - - 7.00 2.58%
35 011289 上银医疗健康混合C 详情 271.85 212.87 78.30% 35.48 13.05% - - 7.00 2.58%
36 011504 上银丰益混合A 详情 135.17 74.64 55.22% 12.44 9.20% - - 17.13 12.67%
37 011505 上银丰益混合C 详情 135.17 74.64 55.22% 12.44 9.20% - - 17.13 12.67%
38 011529 上银慧兴盈债券 详情 777.56 333.15 42.85% 111.05 14.28% - - - -
39 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 详情 1,089.64 910.60 83.57% 151.77 13.93% - - 8.85 0.81%
40 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 详情 1,089.64 910.60 83.57% 151.77 13.93% - - 8.85 0.81%
41 012334 上银慧尚6个月持有期混合A 详情 683.06 349.71 51.20% 43.71 6.40% - - 10.72 1.57%
42 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 详情 683.06 349.71 51.20% 43.71 6.40% - - 10.72 1.57%
43 012465 上银慧嘉利债券 详情 2,623.24 1,436.13 54.75% 241.31 9.20% - - - -
44 012750 上银慧鼎利债券 详情 896.39 274.94 30.67% 91.65 10.22% - - - -
45 013138 上银中债5-10年国开债指数 详情 966.49 228.93 23.69% 76.31 7.90% - - - -
46 013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 75.80 46.97 61.97% 11.68 15.41% - - - -
47 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 详情 253.87 175.90 69.29% 29.32 11.55% - - 32.62 12.85%
48 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 详情 253.87 175.90 69.29% 29.32 11.55% - - 32.62 12.85%
49 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 详情 331.59 260.63 78.60% 43.44 13.10% - - 10.13 3.06%
50 013359 上银高质量优选9个月持有混合C 详情 331.59 260.63 78.60% 43.44 13.10% - - 10.13 3.06%
51 013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 详情 29.06 10.73 36.92% 2.47 8.49% - - 1.33 4.56%
52 013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 详情 29.06 10.73 36.92% 2.47 8.49% - - 1.33 4.56%
53 013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 详情 902.08 179.11 19.86% 29.85 3.31% - - - -
54 013846 上银鑫恒混合C 详情 109.37 80.16 73.29% 13.36 12.22% - - 0.08 0.08%
55 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 详情 216.61 171.38 79.12% 28.56 13.19% - - 0.11 0.05%
56 014113 上银未来生活灵活配置混合C 详情 190.57 143.53 75.32% 23.92 12.55% - - 3.98 2.09%
57 014116 上银慧恒收益增强债券C 详情 270.72 105.86 39.10% 17.64 6.52% - - 0.59 0.22%
58 015234 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 详情 22.51 5.13 22.78% 1.28 5.70% - - - -
59 015335 上银慧信利三个月定开债 详情 406.06 196.00 48.27% 65.33 16.09% - - - -
60 015391 上银新能源产业精选混合发起A 详情 100.51 60.69 60.38% 10.12 10.06% - - 13.66 13.59%
61 015392 上银新能源产业精选混合发起C 详情 100.51 60.69 60.38% 10.12 10.06% - - 13.66 13.59%
62 015745 上银鑫卓混合C 详情 618.60 546.90 88.41% 54.69 8.84% - - 0.02 0.00%
63 015748 上银可转债精选债券C 详情 27.90 9.50 34.04% 1.90 6.81% - - 0.59 2.10%
64 015753 上银鑫达灵活配置混合C 详情 334.08 258.69 77.43% 53.89 16.13% - - 0.44 0.13%
65 015754 上银内需增长股票C 详情 121.03 90.31 74.62% 15.05 12.44% - - 0.03 0.02%
66 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 详情 104.92 20.59 19.62% 5.15 4.91% - - 17.59 16.77%
67 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 详情 104.92 20.59 19.62% 5.15 4.91% - - 17.59 16.77%
68 015949 上银聚恒益一年定开债发起 详情 1,118.14 788.35 70.51% 131.39 11.75% - - - -
69 016537 上银慧鑫利债券 详情 531.36 342.65 64.49% 171.33 32.24% - - - -
70 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 75.80 46.97 61.97% 11.68 15.41% - - - -

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上银基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 446.53 375.42 84.07% 62.57 14.01% - - - -
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 2,056.58 1,209.39 58.81% 403.13 19.60% - - 112.58 5.47%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 2,056.58 1,209.39 58.81% 403.13 19.60% - - 112.58 5.47%
4 002486 上银慧添利债券 详情 1,304.48 302.62 23.20% 75.66 5.80% - - - -
5 002733 上银慧盈利货币 详情 21.53 7.81 36.28% 2.60 12.09% - - - -
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 182.94 142.71 78.01% 29.73 16.25% - - 0.00 0.00%
7 004449 上银慧增利货币 详情 3,794.01 2,022.50 53.31% 674.17 17.77% - - 134.83 3.55%
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 142.89 56.10 39.26% 18.70 13.09% - - - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 1,486.80 374.47 25.19% 124.82 8.40% - - - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 2,996.23 796.00 26.57% 199.00 6.64% - - - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 3,054.29 915.55 29.98% 152.59 5.00% - - 0.00 0.00%
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 3,054.29 915.55 29.98% 152.59 5.00% - - 0.00 0.00%
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 165.08 79.33 48.05% 26.44 16.02% - - - -
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 104.23 79.90 76.66% 13.32 12.78% - - 1.49 1.43%
15 007492 上银政策性金融债 详情 82.03 21.44 26.14% 7.15 8.71% - - - -
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 242.53 121.79 50.22% 20.30 8.37% - - 0.01 0.01%
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 242.53 121.79 50.22% 20.30 8.37% - - 0.01 0.01%
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 327.03 289.64 88.57% 28.96 8.86% - - 0.00 0.00%
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 10.86 2.57 23.66% 0.51 4.73% - - - -
20 009284 上银慧丰利债券 详情 256.16 158.38 61.83% 52.79 20.61% - - - -
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数 详情 2,158.57 405.66 18.79% 135.22 6.26% - - - -
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 4,468.84 761.81 17.05% 126.97 2.84% - - - -
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 2,909.48 757.34 26.03% 126.22 4.34% - - - -
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 187.50 131.49 70.13% 13.15 7.01% - - 23.79 12.69%
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 187.50 131.49 70.13% 13.15 7.01% - - 23.79 12.69%
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 3,808.83 615.56 16.16% 205.19 5.39% - - - -
27 009899 上银内需增长股票A 详情 62.29 46.75 75.05% 7.79 12.51% - - 0.00 0.00%
28 009918 上银核心成长混合A 详情 25.08 10.35 41.26% 1.03 4.13% - - 1.01 4.02%
29 009919 上银核心成长混合C 详情 25.08 10.35 41.26% 1.03 4.13% - - 1.01 4.02%
30 010313 上银鑫恒混合A 详情 56.55 41.76 73.85% 6.96 12.31% - - 0.01 0.01%
31 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 6,817.97 624.27 9.16% 208.09 3.05% - - - -
32 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 139.80 54.84 39.23% 9.14 6.54% - - 0.01 0.01%
33 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 详情 112.87 89.70 79.47% 14.95 13.25% - - 0.01 0.01%
34 011288 上银医疗健康混合A 详情 137.23 107.65 78.45% 17.94 13.07% - - 3.45 2.52%
35 011289 上银医疗健康混合C 详情 137.23 107.65 78.45% 17.94 13.07% - - 3.45 2.52%
36 011504 上银丰益混合A 详情 43.07 21.00 48.75% 3.50 8.13% - - 8.00 18.58%
37 011505 上银丰益混合C 详情 43.07 21.00 48.75% 3.50 8.13% - - 8.00 18.58%
38 011529 上银慧兴盈债券 详情 394.32 164.30 41.67% 54.77 13.89% - - - -
39 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 详情 573.32 479.56 83.65% 79.93 13.94% - - 4.70 0.82%
40 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 详情 573.32 479.56 83.65% 79.93 13.94% - - 4.70 0.82%
41 012334 上银慧尚6个月持有期混合A 详情 396.92 196.39 49.48% 24.55 6.19% - - 6.05 1.52%
42 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 详情 396.92 196.39 49.48% 24.55 6.19% - - 6.05 1.52%
43 012465 上银慧嘉利债券 详情 710.78 354.65 49.90% 61.07 8.59% - - - -
44 012750 上银慧鼎利债券 详情 490.19 150.82 30.77% 50.27 10.26% - - - -
45 013138 上银中债5-10年国开债指数 详情 626.86 119.14 19.01% 39.71 6.34% - - - -
46 013139 上银恒泰稳健养老一年持有(FOF) 详情 38.93 24.39 62.64% 6.07 15.60% - - - -
47 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 详情 169.10 118.96 70.35% 19.83 11.72% - - 22.34 13.21%
48 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 详情 169.10 118.96 70.35% 19.83 11.72% - - 22.34 13.21%
49 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 详情 183.60 145.24 79.11% 24.21 13.18% - - 5.55 3.03%
50 013359 上银高质量优选9个月持有混合C 详情 183.60 145.24 79.11% 24.21 13.18% - - 5.55 3.03%
51 013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 详情 11.45 4.22 36.88% 0.98 8.57% - - 0.52 4.54%
52 013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 详情 11.45 4.22 36.88% 0.98 8.57% - - 0.52 4.54%
53 013846 上银鑫恒混合C 详情 56.55 41.76 73.85% 6.96 12.31% - - 0.01 0.01%
54 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 详情 112.87 89.70 79.47% 14.95 13.25% - - 0.01 0.01%
55 014113 上银未来生活灵活配置混合C 详情 104.23 79.90 76.66% 13.32 12.78% - - 1.49 1.43%
56 014116 上银慧恒收益增强债券C 详情 139.80 54.84 39.23% 9.14 6.54% - - 0.01 0.01%
57 015391 上银新能源产业精选混合发起A 详情 14.32 7.27 50.76% 1.21 8.46% - - 1.34 9.35%
58 015392 上银新能源产业精选混合发起C 详情 14.32 7.27 50.76% 1.21 8.46% - - 1.34 9.35%
59 015745 上银鑫卓混合C 详情 327.03 289.64 88.57% 28.96 8.86% - - 0.00 0.00%
60 015748 上银可转债精选债券C 详情 10.86 2.57 23.66% 0.51 4.73% - - - -
61 015753 上银鑫达灵活配置混合C 详情 182.94 142.71 78.01% 29.73 16.25% - - 0.00 0.00%
62 015754 上银内需增长股票C 详情 62.29 46.75 75.05% 7.79 12.51% - - 0.00 0.00%

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