富国基金管理有限公司
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富国基金 2013年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2013-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000029 | 富国宏观策略 | 详情 | 9,417.69 | 6,003.25 | 63.74% | -48.91 | - | 497.59 | 5.28% |
2 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 详情 | 1,340.40 | - | - | -2,753.59 | - | - | - |
3 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 详情 | 1,340.40 | - | - | -2,753.59 | - | - | - |
4 | 000139 | 富国国有企业债债券A | 详情 | 307.46 | - | - | -56.23 | - | - | - |
5 | 000141 | 富国国有企业债C级 | 详情 | 307.46 | - | - | -56.23 | - | - | - |
6 | 000191 | 富国信用债债券A | 详情 | 1,028.71 | - | - | -165.45 | - | - | - |
7 | 000192 | 富国信用债债券C | 详情 | 1,028.71 | - | - | -165.45 | - | - | - |
8 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 详情 | 9,273.44 | - | - | 480.66 | 5.18% | - | - |
9 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 详情 | 1,118.97 | - | - | 0.76 | 0.07% | - | - |
10 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 详情 | 4,016.59 | 2,266.81 | 56.44% | - | - | - | - |
11 | 100007 | 富国7天理财宝债券A | 详情 | 3,508.49 | - | - | 278.28 | 7.93% | - | - |
12 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 详情 | 19,058.82 | 15,163.69 | 79.56% | -35.05 | - | 745.22 | 3.91% |
13 | 100018 | 富国天利增长债券 | 详情 | 5,518.79 | -1,005.02 | - | 3,957.74 | 71.71% | - | - |
14 | 100020 | 富国天益价值混合 | 详情 | 67,196.47 | 31,029.75 | 46.18% | 626.12 | 0.93% | 11,035.01 | 16.42% |
15 | 100022 | 富国天瑞强势 | 详情 | 58,291.02 | 58,315.56 | 100.04% | 68.01 | 0.12% | 5,998.22 | 10.29% |
16 | 100025 | 富国天时货币A | 详情 | 21,762.15 | - | - | 285.61 | 1.31% | - | - |
17 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 详情 | 92,847.03 | 28,885.52 | 31.11% | 34.66 | 0.04% | 3,154.13 | 3.40% |
18 | 100028 | 富国天时货币B | 详情 | 21,762.15 | - | - | 285.61 | 1.31% | - | - |
19 | 100029 | 富国天成红利 | 详情 | 48,661.72 | 21,299.64 | 43.77% | 606.48 | 1.25% | 2,047.76 | 4.21% |
20 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 详情 | -5,520.99 | 545.80 | - | 1.62 | - | 2,313.50 | - |
21 | 100035 | 富国优化强债A/B | 详情 | 4,646.73 | 1,860.61 | 40.04% | 2,204.33 | 47.44% | 16.99 | 0.37% |
22 | 100037 | 富国优化增强债券C | 详情 | 4,646.73 | 1,860.61 | 40.04% | 2,204.33 | 47.44% | 16.99 | 0.37% |
23 | 100038 | 富国量化沪深300 | 详情 | -27,695.94 | 115.53 | - | 96.89 | - | 12,051.36 | - |
24 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 详情 | 1,608.37 | 1,614.97 | 100.41% | -23.53 | - | 226.81 | 14.10% |
25 | 100050 | 富国全球债券 | 详情 | -476.52 | - | - | - | - | 178.25 | - |
26 | 100051 | 富国可转换债券 | 详情 | -9,926.45 | 1,966.99 | - | 2,977.18 | - | 35.36 | - |
27 | 100053 | 富国上证综指联接 | 详情 | -1,114.15 | 62.89 | - | - | - | 0.66 | - |
28 | 100055 | 富国全球顶级消费品混合 | 详情 | 1,893.24 | 2,079.79 | 109.85% | - | - | 178.43 | 9.42% |
29 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 详情 | 16,140.41 | 13,402.69 | 83.04% | - | - | 830.52 | 5.15% |
30 | 100058 | 富国产业债债券 | 详情 | 20,785.20 | - | - | 9,851.21 | 47.40% | - | - |
31 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 详情 | 4,554.94 | 4,466.09 | 98.05% | - | - | 130.36 | 2.86% |
32 | 100061 | 富国中国中小盘混合 | 详情 | 1,854.38 | 1,614.48 | 87.06% | - | - | 115.36 | 6.22% |
33 | 100066 | 富国纯债A | 详情 | 7,375.33 | - | - | -1,518.01 | - | - | - |
34 | 100068 | 富国纯债C | 详情 | 7,375.33 | - | - | -1,518.01 | - | - | - |
35 | 100070 | 富国强收益 | 详情 | 5,154.90 | - | - | -406.16 | - | - | - |
36 | 100071 | 富国强收益C | 详情 | 5,154.90 | - | - | -406.16 | - | - | - |
37 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 详情 | 5,745.79 | - | - | 1,838.98 | 32.01% | - | - |
38 | 100073 | 富国强回报C级 | 详情 | 5,745.79 | - | - | 1,838.98 | 32.01% | - | - |
39 | 101007 | 富国7天理财宝债券B | 详情 | 3,508.49 | - | - | 278.28 | 7.93% | - | - |
40 | 150020 | 富国汇利回报分级债券A | 详情 | 19,765.78 | - | - | 8,539.34 | 43.20% | - | - |
41 | 150021 | 富国汇利回报分级债券B | 详情 | 19,765.78 | - | - | 8,539.34 | 43.20% | - | - |
42 | 150041 | 富国天盈债券B | 详情 | 20,025.59 | - | - | 11,482.95 | 57.34% | - | - |
43 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 详情 | -4,420.63 | -2,775.84 | - | - | - | - | - |
44 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 详情 | -4,420.63 | -2,775.84 | - | - | - | - | - |
45 | 161005 | 富国天惠成长混合A | 详情 | 78,450.11 | 58,419.57 | 74.47% | 180.62 | 0.23% | 5,198.36 | 6.63% |
46 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 详情 | -1,644.89 | -1,433.85 | - | 4,078.66 | - | - | - |
47 | 161014 | 富国汇利回报分级债券 | 详情 | 19,765.78 | - | - | 8,539.34 | 43.20% | - | - |
48 | 161015 | 富国天盈债券(LOF) | 详情 | 20,025.59 | - | - | 11,482.95 | 57.34% | - | - |
49 | 161016 | 富国天盈分级债券A | 详情 | 20,025.59 | - | - | 11,482.95 | 57.34% | - | - |
50 | 161017 | 富国中证500 | 详情 | 4,971.79 | 4,008.55 | 80.63% | 0.39 | 0.01% | 239.65 | 4.82% |
51 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 详情 | 7,707.81 | - | - | 3,145.31 | 40.81% | - | - |
52 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 详情 | -4,420.63 | -2,775.84 | - | - | - | - | - |
53 | 500005 | 基金汉盛 | 详情 | 48,944.18 | 50,070.01 | 102.30% | -256.14 | - | 1,485.38 | 3.03% |
54 | 500015 | 基金汉兴 | 详情 | 30,464.55 | 26,629.59 | 87.41% | 69.08 | 0.23% | 3,732.96 | 12.25% |
55 | 510210 | 富国上证综指ETF | 详情 | -1,026.09 | -2,635.04 | - | - | - | 847.57 | - |
56 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 详情 | 2,906.77 | 22,190.81 | 763.42% | -320.77 | - | 7,909.65 | 272.11% |
富国基金 2013年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2013-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000029 | 富国宏观策略 | 详情 | 3,630.26 | 2,198.85 | 60.57% | - | - | 379.90 | 10.46% |
2 | 100007 | 富国7天理财宝债券A | 详情 | 2,280.05 | - | - | 288.30 | 12.64% | - | - |
3 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 详情 | 6,248.47 | 11,972.60 | 191.61% | -20.35 | - | 560.80 | 8.98% |
4 | 100018 | 富国天利增长债券 | 详情 | 6,609.57 | -1,005.02 | - | 4,820.53 | 72.93% | - | - |
5 | 100020 | 富国天益价值混合 | 详情 | -15,970.56 | 27,365.12 | - | -205.09 | - | 6,508.83 | - |
6 | 100022 | 富国天瑞强势 | 详情 | 5,581.59 | 42,065.90 | 753.65% | -0.72 | - | 3,660.39 | 65.58% |
7 | 100025 | 富国天时货币A | 详情 | 16,681.94 | - | - | 1,016.31 | 6.09% | - | - |
8 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 详情 | 842.25 | -8,592.84 | - | 23.44 | 2.78% | 2,266.57 | 269.11% |
9 | 100028 | 富国天时货币B | 详情 | 16,681.94 | - | - | 1,016.31 | 6.09% | - | - |
10 | 100029 | 富国天成红利 | 详情 | 12,629.86 | 12,311.17 | 97.48% | 532.66 | 4.22% | 1,077.19 | 8.53% |
11 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 详情 | -10,163.74 | 4,273.87 | - | - | - | 1,556.84 | - |
12 | 100035 | 富国优化强债A/B | 详情 | 3,552.28 | 1,873.26 | 52.73% | 1,654.95 | 46.59% | 16.99 | 0.48% |
13 | 100037 | 富国优化增强债券C | 详情 | 3,552.28 | 1,873.26 | 52.73% | 1,654.95 | 46.59% | 16.99 | 0.48% |
14 | 100038 | 富国量化沪深300 | 详情 | -62,173.04 | 19,346.92 | - | - | - | 6,501.04 | - |
15 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 详情 | -139.75 | 586.47 | - | -19.61 | - | 171.16 | - |
16 | 100050 | 富国全球债券 | 详情 | -555.09 | - | - | - | - | 52.00 | - |
17 | 100051 | 富国可转换债券 | 详情 | 3,141.29 | 1,782.90 | 56.76% | 4,828.39 | 153.71% | 8.77 | 0.28% |
18 | 100053 | 富国上证综指联接 | 详情 | -3,738.32 | 30.01 | - | - | - | 0.04 | - |
19 | 100055 | 富国全球顶级消费品混合 | 详情 | 265.29 | 1,198.04 | 451.60% | - | - | 135.60 | 51.11% |
20 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 详情 | 4,738.42 | 12,221.62 | 257.93% | - | - | 678.17 | 14.31% |
21 | 100058 | 富国产业债债券 | 详情 | 26,450.87 | - | - | 8,116.14 | 30.68% | - | - |
22 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 详情 | 2,829.83 | 3,305.52 | 116.81% | - | - | 65.45 | 2.31% |
23 | 100061 | 富国中国中小盘混合 | 详情 | 647.24 | 969.35 | 149.77% | - | - | 84.82 | 13.11% |
24 | 100066 | 富国纯债A | 详情 | 8,143.26 | - | - | 1,821.14 | 22.36% | - | - |
25 | 100068 | 富国纯债C | 详情 | 8,143.26 | - | - | 1,821.14 | 22.36% | - | - |
26 | 100070 | 富国强收益 | 详情 | 4,726.65 | - | - | 927.31 | 19.62% | - | - |
27 | 100071 | 富国强收益C | 详情 | 4,726.65 | - | - | 927.31 | 19.62% | - | - |
28 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 详情 | 6,901.08 | - | - | 2,002.01 | 29.01% | - | - |
29 | 100073 | 富国强回报C级 | 详情 | 6,901.08 | - | - | 2,002.01 | 29.01% | - | - |
30 | 101007 | 富国7天理财宝债券B | 详情 | 2,280.05 | - | - | 288.30 | 12.64% | - | - |
31 | 150020 | 富国汇利回报分级债券A | 详情 | 16,019.86 | - | - | 7,654.94 | 47.78% | - | - |
32 | 150021 | 富国汇利回报分级债券B | 详情 | 16,019.86 | - | - | 7,654.94 | 47.78% | - | - |
33 | 150041 | 富国天盈债券B | 详情 | 18,791.41 | - | - | 10,200.39 | 54.28% | - | - |
34 | 161005 | 富国天惠成长混合A | 详情 | 19,632.99 | 38,080.58 | 193.96% | 27.98 | 0.14% | 3,105.61 | 15.82% |
35 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 详情 | 11,952.77 | 1,165.22 | 9.75% | 2,999.38 | 25.09% | - | - |
36 | 161014 | 富国汇利回报分级债券 | 详情 | 16,019.86 | - | - | 7,654.94 | 47.78% | - | - |
37 | 161015 | 富国天盈债券(LOF) | 详情 | 18,791.41 | - | - | 10,200.39 | 54.28% | - | - |
38 | 161016 | 富国天盈分级债券A | 详情 | 18,791.41 | - | - | 10,200.39 | 54.28% | - | - |
39 | 161017 | 富国中证500 | 详情 | 1,793.27 | 2,664.70 | 148.59% | - | - | 193.92 | 10.81% |
40 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 详情 | 6,780.21 | - | - | 2,730.07 | 40.27% | - | - |
41 | 500005 | 基金汉盛 | 详情 | 30,878.87 | 38,183.51 | 123.66% | -113.02 | - | 790.46 | 2.56% |
42 | 500015 | 基金汉兴 | 详情 | -3,048.84 | 18,632.73 | - | 94.51 | - | 2,062.51 | - |
43 | 510210 | 富国上证综指ETF | 详情 | -4,035.90 | -995.46 | - | - | - | 500.72 | - |
44 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 详情 | -43,401.66 | 6,203.53 | - | -116.15 | - | 4,004.38 | - |