华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华夏基金 2013年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000001 华夏成长 详情 156,270.20 96,700.90 61.88% 1,646.29 1.05% 6,647.05 4.25%
2 000011 华夏大盘精选 详情 47,973.18 45,737.74 95.34% 168.42 0.35% 2,620.04 5.46%
3 000014 华夏聚利债券 详情 900.96 - - -6,796.24 - - -
4 000015 华夏纯债债券A 详情 1,463.44 - - -6,158.80 - - -
5 000016 华夏纯债债券C 详情 1,463.44 - - -6,158.80 - - -
6 000021 华夏优势增长混合 详情 220,672.50 103,274.90 46.80% -49.80 - 10,524.83 4.77%
7 000031 华夏复兴混合 详情 116,143.20 90,326.09 77.77% 104.61 0.09% 2,793.90 2.41%
8 000041 华夏全球精选 详情 140,660.90 71,495.97 50.83% 2,826.35 2.01% 25,404.24 18.06%
9 000047 华夏双债增强债券A 详情 6,451.08 5,799.68 89.90% -6,747.04 - - -
10 000048 华夏双债增强债券C 详情 6,451.08 5,799.68 89.90% -6,747.04 - - -
11 000051 华夏沪深300ETF联接 详情 -90,369.91 -51,598.43 - 190.97 - 16,715.36 -
12 000061 华夏盛世混合 详情 1,619.86 -16,862.23 - -140.85 - 11,513.29 710.76%
13 000071 华夏恒生ETF联接 详情 142.87 - - - - - -
14 000075 华夏恒生联接现汇 详情 142.87 - - - - - -
15 000076 华夏恒生联接现钞 详情 142.87 - - - - - -
16 000121 华夏永福养老理财混合A 详情 2,058.26 -56.35 - -10.36 - - -
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 715.08 - - - - - -
18 001001 华夏债券A/B 详情 16,118.08 57.99 0.36% -667.24 - - -
19 001003 华夏债券C 详情 16,118.08 57.99 0.36% -667.24 - - -
20 001011 华夏希望债券A 详情 9,917.97 1,324.32 13.35% -2,402.04 - 49.28 0.50%
21 001013 华夏希望债券C 详情 9,917.97 1,324.32 13.35% -2,402.04 - 49.28 0.50%
22 001021 华夏亚债中国指数A 详情 -6,710.97 - - 244.96 - - -
23 001023 华夏亚债中国指数C 详情 -6,710.97 - - 244.96 - - -
24 001031 华夏安康优选债券A 详情 7,987.14 1,211.03 15.16% -6,651.95 - - -
25 001033 华夏安康优选债券C 详情 7,987.14 1,211.03 15.16% -6,651.95 - - -
26 001057 华夏理财30天债券A 详情 5,883.57 - - 30.36 0.52% - -
27 001058 华夏理财30天债券B 详情 5,883.57 - - 30.36 0.52% - -
28 001061 华夏海外收益债券A 详情 5,260.68 - - -1,782.42 - - -
29 001063 华夏海外收益债券C 详情 5,260.68 - - -1,782.42 - - -
30 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 5,260.68 - - -1,782.42 - - -
31 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 5,260.68 - - -1,782.42 - - -
32 001077 华夏现金宝货币A 详情 3,383.97 - - 84.03 2.48% - -
33 001078 华夏现金宝货币B 详情 3,383.97 - - 84.03 2.48% - -
34 002001 华夏回报混合A 详情 256,490.60 153,813.10 59.97% 1,148.03 0.45% 8,381.78 3.27%
35 002011 华夏红利 详情 261,199.40 31,470.31 12.05% 1,779.23 0.68% 18,271.25 7.00%
36 002021 华夏回报二号混合 详情 140,078.20 81,907.43 58.47% 691.75 0.49% 4,347.92 3.10%
37 002031 华夏策略精选 详情 25,360.25 7,293.35 28.76% -221.46 - 1,031.84 4.07%
38 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 258,818.00 - - -9,126.01 - - -
39 159902 华夏中小板ETF 详情 70,999.16 41,867.26 58.97% - - 2,414.17 3.40%
40 159920 华夏恒生ETF 详情 752.20 940.17 124.99% - - 821.38 109.20%
41 160311 华夏蓝筹 详情 147,678.40 79,861.48 54.08% -177.82 - 9,747.24 6.60%
42 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 152,193.80 104,243.30 68.49% 161.26 0.11% 7,025.88 4.62%
43 288001 华夏经典混合 详情 46,847.76 17,862.59 38.13% 36.63 0.08% 858.23 1.83%
44 288002 华夏收入混合 详情 56,490.54 10,138.17 17.95% 43.71 0.08% 4,057.17 7.18%
45 288101 华夏货币A 详情 20,629.05 - - -577.47 - - -
46 288102 华夏稳定双利债券C 详情 2,697.26 -406.86 - -2,821.20 - - -
47 288201 华夏货币B 详情 20,629.05 - - -577.47 - - -
48 500018 基金兴和 详情 16,688.53 988.92 5.93% -104.10 - 3,624.57 21.72%
49 510050 华夏上证50ETF 详情 -205,890.03 -20,722.52 - 1,028.33 - 60,488.11 -
50 510330 华夏沪深300ETF 详情 -85,306.67 -22,404.77 - 512.09 - 43,993.13 -
51 510610 上证能源ETF 详情 -6,310.86 -5,980.70 - - - 630.86 -
52 510620 上证原材料ETF 详情 -4,847.22 -4,423.99 - - - 362.56 -
53 510630 上证主要消费ETF 详情 2,317.17 2,300.36 99.27% - - 274.51 11.85%
54 510650 上证金融地产ETF 详情 -3,171.10 -3,318.18 - 20.95 - 1,076.49 -
55 510660 上证医药卫生ETF 详情 6,793.09 5,653.86 83.23% - - 327.55 4.82%
56 519029 华夏平稳增长 详情 117,598.20 50,634.98 43.06% -793.03 - 3,207.97 2.73%
57 519800 华夏保证金理财货币A 详情 8,079.21 - - 4.77 0.06% - -
58 519801 华夏保证金理财货币B 详情 8,079.21 - - 4.77 0.06% - -
59 519908 华夏兴华混合A 详情 54,441.68 36,777.36 67.55% 135.82 0.25% 2,437.75 4.48%

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华夏基金 2013年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000001 华夏成长 详情 60,400.11 60,862.47 100.77% -135.63 - 5,280.92 8.74%
2 000011 华夏大盘精选 详情 29,368.87 19,775.13 67.33% 171.56 0.58% 1,780.32 6.06%
3 000014 华夏聚利债券 详情 4,602.45 - - -203.19 - - -
4 000015 华夏纯债债券A 详情 4,235.15 - - -3.36 - - -
5 000016 华夏纯债债券C 详情 4,235.15 - - -3.36 - - -
6 000021 华夏优势增长混合 详情 73,717.31 59,089.09 80.16% -142.93 - 7,848.26 10.65%
7 000031 华夏复兴混合 详情 46,847.46 33,696.68 71.93% 72.89 0.16% 2,637.48 5.63%
8 000041 华夏全球精选 详情 -76,864.01 33,182.29 - 2,826.35 - 16,479.32 -
9 000047 华夏双债增强债券A 详情 -2,462.87 - - -4,845.69 - - -
10 000048 华夏双债增强债券C 详情 -2,462.87 - - -4,845.69 - - -
11 000051 华夏沪深300ETF联接 详情 -222,010.80 -41,538.30 - 160.50 - 1,713.62 -
12 000061 华夏盛世混合 详情 -64,797.79 30,001.32 - -140.44 - 8,361.06 -
13 000071 华夏恒生ETF联接 详情 -1,286.29 - - - - - -
14 000075 华夏恒生联接现汇 详情 -1,286.29 - - - - - -
15 000076 华夏恒生联接现钞 详情 -1,286.29 - - - - - -
16 001001 华夏债券A/B 详情 20,499.31 49.02 0.24% 3,166.25 15.45% - -
17 001003 华夏债券C 详情 20,499.31 49.02 0.24% 3,166.25 15.45% - -
18 001011 华夏希望债券A 详情 10,580.36 -155.37 - -805.68 - 43.38 0.41%
19 001013 华夏希望债券C 详情 10,580.36 -155.37 - -805.68 - 43.38 0.41%
20 001021 华夏亚债中国指数A 详情 5,584.99 - - 287.27 5.14% - -
21 001023 华夏亚债中国指数C 详情 5,584.99 - - 287.27 5.14% - -
22 001031 华夏安康优选债券A 详情 11,347.13 1,679.84 14.80% -6,362.11 - - -
23 001033 华夏安康优选债券C 详情 11,347.13 1,679.84 14.80% -6,362.11 - - -
24 001057 华夏理财30天债券A 详情 1,738.00 - - 108.17 6.22% - -
25 001058 华夏理财30天债券B 详情 1,738.00 - - 108.17 6.22% - -
26 001061 华夏海外收益债券A 详情 -2,179.47 - - -258.22 - - -
27 001063 华夏海外收益债券C 详情 -2,179.47 - - -258.22 - - -
28 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 -2,179.47 - - -258.22 - - -
29 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 -2,179.47 - - -258.22 - - -
30 001077 华夏现金宝货币A 详情 2,100.17 - - 91.75 4.37% - -
31 001078 华夏现金宝货币B 详情 2,100.17 - - 91.75 4.37% - -
32 002001 华夏回报混合A 详情 124,470.10 83,037.38 66.71% 1,135.18 0.91% 5,645.82 4.54%
33 002011 华夏红利 详情 45,865.88 25,420.74 55.42% 550.93 1.20% 14,185.56 30.93%
34 002021 华夏回报二号混合 详情 65,977.86 43,267.92 65.58% 708.04 1.07% 2,965.75 4.50%
35 002031 华夏策略精选 详情 7,783.28 1,513.44 19.44% -102.47 - 911.00 11.70%
36 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 118,846.80 - - 1,205.99 1.01% - -
37 159902 华夏中小板ETF 详情 33,916.90 17,192.68 50.69% - - 1,965.82 5.80%
38 159920 华夏恒生ETF 详情 -1,655.48 700.60 - - - 616.09 -
39 160311 华夏蓝筹 详情 48,316.43 11,309.88 23.41% 233.25 0.48% 6,642.28 13.75%
40 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 55,413.16 51,559.54 93.05% 94.58 0.17% 4,947.25 8.93%
41 288001 华夏经典混合 详情 16,501.04 10,595.29 64.21% 43.38 0.26% 549.58 3.33%
42 288002 华夏收入混合 详情 5,046.17 6,752.88 133.82% -112.65 - 2,725.82 54.02%
43 288101 华夏货币A 详情 9,597.82 - - 368.09 3.84% - -
44 288102 华夏稳定双利债券C 详情 4,449.68 -322.26 - 222.64 5.00% - -
45 288201 华夏货币B 详情 9,597.82 - - 368.09 3.84% - -
46 500018 基金兴和 详情 -2,752.25 -4,179.23 - -105.41 - 2,262.59 -
47 510050 华夏上证50ETF 详情 -267,196.20 105,078.60 - 676.66 - 30,183.54 -
48 510330 华夏沪深300ETF 详情 -233,396.40 6,083.95 - 271.98 - 24,051.55 -
49 510610 上证能源ETF 详情 -6,574.98 -2,900.21 - - - 309.27 -
50 510620 上证原材料ETF 详情 -6,638.86 -2,092.57 - - - 271.41 -
51 510630 上证主要消费ETF 详情 158.56 527.25 332.53% - - 200.99 126.76%
52 510650 上证金融地产ETF 详情 -3,800.96 -1,210.32 - - - 723.15 -
53 510660 上证医药卫生ETF 详情 1,647.86 2,742.73 166.44% - - 154.96 9.40%
54 519029 华夏平稳增长 详情 32,898.97 20,588.29 62.58% -70.23 - 2,025.67 6.16%
55 519800 华夏保证金理财货币A 详情 3,646.32 - - 76.99 2.11% - -
56 519801 华夏保证金理财货币B 详情 3,646.32 - - 76.99 2.11% - -
57 519908 华夏兴华混合A 详情 886.64 3,815.52 430.33% 234.94 26.50% 1,906.42 215.01%
58 500008 基金兴华 详情 13,296.27 10,559.18 79.41% 88.81 0.67% - -
59 519908 华夏兴华混合A 详情 13,296.27 10,559.18 79.41% 88.81 0.67% - -

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