大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 6,593.18 - - 1,755.22 26.62% - -
2 000129 大成景安短融债券B 详情 6,593.18 - - 1,755.22 26.62% - -
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 1,221.57 483.65 39.59% 327.67 26.82% 10.62 0.87%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 1,221.57 483.65 39.59% 327.67 26.82% 10.62 0.87%
5 000152 大成景旭纯债A 详情 3,671.02 - - 900.66 24.53% - -
6 000153 大成景旭纯债C 详情 3,671.02 - - 900.66 24.53% - -
7 000357 大成景祥分级债券A 详情 22,067.85 -731.78 - 17,469.91 79.16% 64.96 0.29%
8 000358 大成景祥分级债券B 详情 22,067.85 -731.78 - 17,469.91 79.16% 64.96 0.29%
9 000426 大成信用增利一年定开债券A 详情 4,488.37 -305.58 - 2,235.85 49.81% 24.16 0.54%
10 000427 大成信用增利一年定开债券C 详情 4,488.37 -305.58 - 2,235.85 49.81% 24.16 0.54%
11 000440 大成景祥分级债券 详情 22,067.85 -731.78 - 17,469.91 79.16% 64.96 0.29%
12 000587 大成灵活配置混合 详情 12,406.00 5,970.30 48.12% 35.67 0.29% 96.73 0.78%
13 000626 大成丰财宝货币A 详情 1,053.50 - - 131.57 12.49% - -
14 000627 大成丰财宝货币B 详情 1,053.50 - - 131.57 12.49% - -
15 000628 大成高新技术产业股票 详情 11,801.02 8,123.65 68.84% - - 140.40 1.19%
16 000695 大成景益平稳收益混合 详情 11,620.78 12,426.57 106.93% 19,276.98 165.88% 224.78 1.93%
17 000724 大成添利宝货币A 详情 715.92 - - 70.09 9.79% - -
18 000725 大成添利宝货币B 详情 715.92 - - 70.09 9.79% - -
19 000726 大成添利宝货币E 详情 715.92 - - 70.09 9.79% - -
20 000834 大成纳斯达克100指数 详情 1,163.73 721.43 61.99% - - 68.96 5.93%
21 000865 大成景利混合 详情 32,797.54 14,709.03 44.85% 5,633.93 17.18% 60.69 0.19%
22 001144 大成互联网思维混合 详情 -27,132.96 -38,671.90 - - - 346.35 -
23 001159 大成景秀灵活配置混合A 详情 30,123.01 16,345.95 54.26% 1,766.67 5.86% 14.04 0.05%
24 001262 大成景明灵活配置混合A 详情 12,917.74 3,303.32 25.57% -5.17 - 25.23 0.20%
25 001263 大成景穗灵活配置混合A 详情 18,248.19 6,767.62 37.09% 692.59 3.80% 23.31 0.13%
26 001295 大成景源灵活配置混合A 详情 6,005.29 1,439.13 23.96% 529.50 8.82% 7.24 0.12%
27 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 -79,287.53 -102,075.84 - 239.68 - 128.90 -
28 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 -79,287.53 -102,075.84 - 239.68 - 128.90 -
29 001333 大成景鹏灵活配置混合A 详情 3,346.68 -7,567.85 - 1,384.11 41.36% 13.76 0.41%
30 001365 大成正向回报灵活配置混合 详情 -3,689.53 -6,364.64 - - - 3.93 -
31 001497 大成月添利债券E 详情 6,989.14 - - 993.55 14.22% - -
32 001516 大成月月盈短期理财债券E 详情 1,133.46 - - 229.53 20.25% - -
33 001517 大成景裕灵活配置混合A 详情 9,949.35 597.18 6.00% 2,471.71 24.84% 3.65 0.04%
34 001697 大成恒丰宝货币A 详情 485.05 - - 8.07 1.66% - -
35 001698 大成恒丰宝货币B 详情 485.05 - - 8.07 1.66% - -
36 001699 大成恒丰宝货币E 详情 485.05 - - 8.07 1.66% - -
37 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 384.39 301.38 78.40% - - - -
38 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 384.39 301.38 78.40% - - - -
39 090001 大成价值增长 详情 284,708.43 340,080.51 119.45% 13,927.22 4.89% 3,706.35 1.30%
40 090002 大成债券A/B 详情 7,568.06 206.91 2.73% 9,072.96 119.88% 85.17 1.13%
41 090003 大成蓝筹稳健 详情 264,425.87 416,122.59 157.37% 1,107.88 0.42% 4,845.82 1.83%
42 090004 大成精选增值 详情 60,903.92 81,229.70 133.37% -0.21 - 355.51 0.58%
43 090005 大成货币A 详情 53,787.10 - - 1,733.48 3.22% - -
44 090006 大成2020生命周期 详情 205,906.97 197,485.60 95.91% 20,494.03 9.95% 1,365.02 0.66%
45 090007 大成策略回报混合 详情 23,411.69 30,353.38 129.65% 12.68 0.05% 437.05 1.87%
46 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 7,414.67 -4,135.17 - 13,129.08 177.07% 317.22 4.28%
47 090009 大成行业轮动混合 详情 472.50 1,699.94 359.78% 154.79 32.76% 14.42 3.05%
48 090010 大成中证红利指数 详情 4,719.15 6,059.39 128.40% - - 314.16 6.66%
49 090011 大成核心双动力混合 详情 3,252.74 3,703.36 113.85% - - 84.04 2.58%
50 090012 大成深证成长40联接 详情 36,701.82 373.35 1.02% - - 1.78 0.00%
51 090013 大成竞争优势混合 详情 4,749.75 5,621.21 118.35% - - 89.13 1.88%
52 090015 大成内需增长混合 详情 18,709.07 14,096.24 75.34% - - 113.80 0.61%
53 090016 大成消费主题混合 详情 1,819.00 1,924.37 105.79% - - 6.34 0.35%
54 090017 大成可转债增强债券 详情 -4,489.81 6,918.75 - -4,565.21 - 26.51 -
55 090018 大成新锐产业混合 详情 3,132.24 4,291.86 137.02% 58.38 1.86% 22.50 0.72%
56 090019 大成景恒保本混合 详情 24,719.36 16,461.66 66.59% 1,815.83 7.35% 15.93 0.06%
57 090020 大成健康产业混合 详情 1,042.25 293.31 28.14% - - 13.33 1.28%
58 090021 大成月添利债券A 详情 6,989.14 - - 993.55 14.22% - -
59 090022 大成现金增利货币A 详情 22,146.32 - - 1,947.82 8.80% - -
60 090023 大成月月盈短期理财债券A 详情 1,133.46 - - 229.53 20.25% - -
61 091005 大成货币B 详情 53,787.10 - - 1,733.48 3.22% - -
62 091021 大成月添利债券B 详情 6,989.14 - - 993.55 14.22% - -
63 091022 大成现金增利货币B 详情 22,146.32 - - 1,947.82 8.80% - -
64 091023 大成月月盈短期理财债券B 详情 1,133.46 - - 229.53 20.25% - -
65 092002 大成债券C 详情 7,568.06 206.91 2.73% 9,072.96 119.88% 85.17 1.13%
66 096001 大成标普500 详情 346.37 1,326.08 382.85% - - 173.88 50.20%
67 159906 大成深证成长40ETF 详情 38,152.83 42,340.06 110.97% - - 341.40 0.89%
68 159923 大成中证100ETF 详情 1,127.09 5,658.18 502.02% - - 161.80 14.36%
69 159932 大成中证500深市ETF 详情 169.52 225.31 132.92% - - 3.11 1.83%
70 159943 大成深证成份ETF 详情 -38,665.91 -40,610.06 - - - 513.46 -
71 160910 大成创新成长混合 详情 206,996.13 326,501.03 157.73% 2,784.97 1.35% 3,738.46 1.81%
72 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 6,577.68 4,117.20 62.59% 2,622.79 39.87% 72.85 1.11%
73 160916 大成优选混合(LOF) 详情 71,180.81 78,334.44 110.05% -21.60 - 881.69 1.24%
74 160918 大成中小盘混合(LOF) 详情 30,462.14 30,174.72 99.06% - - 43.90 0.14%
75 160919 大成产业升级股票 详情 85,536.79 90,152.05 105.40% 63.02 0.07% 369.59 0.43%
76 502036 大成中证互联网金融指数分级 详情 128.35 -1,008.00 - - - 9.74 7.59%
77 502037 大成中证互联网金融指数分级A 详情 128.35 -1,008.00 - - - 9.74 7.59%
78 502038 大成中证互联网金融指数分级B 详情 128.35 -1,008.00 - - - 9.74 7.59%
79 510440 中证500沪市ETF 详情 -168.51 -87.90 - - - 10.28 -
80 519017 大成积极成长混合 详情 102,510.11 101,279.85 98.80% -25.72 - 555.32 0.54%
81 519019 大成景阳领先混合 详情 154,502.36 147,758.41 95.64% -12.12 - 510.55 0.33%
82 519300 大成沪深300指数 详情 94,452.59 220,353.85 233.30% -65.76 - 4,373.59 4.63%
83 519898 大成现金宝货币A 详情 8,863.62 - - 899.00 10.14% - -
84 519899 大成现金宝货币B 详情 8,863.62 - - 899.00 10.14% - -
85 960018 大成内需增长混合H 详情 18,709.07 14,096.24 75.34% - - 113.80 0.61%

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大成基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 3,898.54 - - 799.60 20.51% - -
2 000129 大成景安短融债券B 详情 3,898.54 - - 799.60 20.51% - -
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 937.87 459.38 48.98% 1,243.05 132.54% 5.80 0.62%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 937.87 459.38 48.98% 1,243.05 132.54% 5.80 0.62%
5 000152 大成景旭纯债A 详情 662.53 - - 185.38 27.98% - -
6 000153 大成景旭纯债C 详情 662.53 - - 185.38 27.98% - -
7 000357 大成景祥分级债券A 详情 12,064.44 -291.32 - 15,517.23 128.62% 42.28 0.35%
8 000358 大成景祥分级债券B 详情 12,064.44 -291.32 - 15,517.23 128.62% 42.28 0.35%
9 000426 大成信用增利一年定开债券A 详情 2,197.69 294.74 13.41% 1,504.52 68.46% 15.43 0.70%
10 000427 大成信用增利一年定开债券C 详情 2,197.69 294.74 13.41% 1,504.52 68.46% 15.43 0.70%
11 000440 大成景祥分级债券 详情 12,064.44 -291.32 - 15,517.23 128.62% 42.28 0.35%
12 000587 大成灵活配置混合 详情 24,305.74 23,347.35 96.06% 35.67 0.15% 91.76 0.38%
13 000626 大成丰财宝货币A 详情 646.47 - - 64.04 9.91% - -
14 000627 大成丰财宝货币B 详情 646.47 - - 64.04 9.91% - -
15 000628 大成高新技术产业股票 详情 10,769.32 8,370.39 77.72% - - 130.50 1.21%
16 000695 大成景益平稳收益混合 详情 20,469.84 17,548.61 85.73% 26,097.29 127.49% 186.67 0.91%
17 000724 大成添利宝货币A 详情 263.14 - - 2.02 0.77% - -
18 000725 大成添利宝货币B 详情 263.14 - - 2.02 0.77% - -
19 000726 大成添利宝货币E 详情 263.14 - - 2.02 0.77% - -
20 000834 大成纳斯达克100指数 详情 992.23 652.75 65.79% - - 54.02 5.44%
21 000865 大成景利混合 详情 25,684.98 14,730.01 57.35% 4,196.57 16.34% 30.84 0.12%
22 001144 大成互联网思维混合 详情 881.97 14,023.30 1,590.00% - - 287.51 32.60%
23 001159 大成景秀灵活配置混合A 详情 30,208.79 26,755.77 88.57% 242.98 0.80% 3.90 0.01%
24 001262 大成景明灵活配置混合A 详情 3,903.09 2,790.43 71.49% - - 17.42 0.45%
25 001497 大成月添利债券E 详情 3,921.42 - - 600.79 15.32% - -
26 001516 大成月月盈短期理财债券E 详情 691.00 - - 103.22 14.94% - -
27 090001 大成价值增长 详情 281,730.54 293,104.25 104.04% 13,705.08 4.86% 3,446.06 1.22%
28 090002 大成债券A/B 详情 4,552.06 741.98 16.30% 9,011.88 197.97% 44.38 0.98%
29 090003 大成蓝筹稳健 详情 354,755.38 369,673.00 104.21% 73.96 0.02% 3,810.40 1.07%
30 090004 大成精选增值 详情 103,161.50 131,392.09 127.37% -3.91 - 322.05 0.31%
31 090005 大成货币A 详情 18,023.42 - - 685.10 3.80% - -
32 090006 大成2020生命周期 详情 219,601.55 191,045.61 87.00% 19,811.87 9.02% 1,360.53 0.62%
33 090007 大成策略回报混合 详情 24,733.30 22,929.10 92.71% 12.68 0.05% 338.43 1.37%
34 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 10,541.34 2,438.70 23.13% 20,984.44 199.07% 247.91 2.35%
35 090009 大成行业轮动混合 详情 1,886.66 6,996.89 370.86% 154.79 8.20% 12.02 0.64%
36 090010 大成中证红利指数 详情 6,996.64 4,059.26 58.02% - - 215.52 3.08%
37 090011 大成核心双动力混合 详情 4,017.40 3,656.37 91.01% - - 47.46 1.18%
38 090012 大成深证成长40联接 详情 39,719.15 225.64 0.57% - - 1.68 0.00%
39 090013 大成竞争优势混合 详情 5,122.78 4,053.82 79.13% - - 75.60 1.48%
40 090015 大成内需增长混合 详情 17,011.32 22,518.63 132.37% - - 85.79 0.50%
41 090016 大成消费主题混合 详情 1,264.96 1,515.98 119.84% - - 4.79 0.38%
42 090017 大成可转债增强债券 详情 1,129.17 6,976.19 617.81% 411.50 36.44% 24.48 2.17%
43 090018 大成新锐产业混合 详情 3,176.11 5,066.27 159.51% 58.38 1.84% 21.84 0.69%
44 090019 大成景恒保本混合 详情 22,397.92 19,525.73 87.18% 335.70 1.50% 15.09 0.07%
45 090020 大成健康产业混合 详情 2,191.52 2,034.15 92.82% - - 12.13 0.55%
46 090021 大成月添利债券A 详情 3,921.42 - - 600.79 15.32% - -
47 090022 大成现金增利货币A 详情 12,782.91 - - 893.36 6.99% - -
48 090023 大成月月盈短期理财债券A 详情 691.00 - - 103.22 14.94% - -
49 091005 大成货币B 详情 18,023.42 - - 685.10 3.80% - -
50 091021 大成月添利债券B 详情 3,921.42 - - 600.79 15.32% - -
51 091022 大成现金增利货币B 详情 12,782.91 - - 893.36 6.99% - -
52 091023 大成月月盈短期理财债券B 详情 691.00 - - 103.22 14.94% - -
53 092002 大成债券C 详情 4,552.06 741.98 16.30% 9,011.88 197.97% 44.38 0.98%
54 096001 大成标普500 详情 197.05 994.75 504.82% - - 110.70 56.18%
55 159906 大成深证成长40ETF 详情 41,489.01 40,503.41 97.62% - - 189.38 0.46%
56 159923 大成中证100ETF 详情 2,808.21 6,004.28 213.81% - - 70.99 2.53%
57 159932 大成中证500深市ETF 详情 282.33 234.56 83.08% - - 1.95 0.69%
58 160910 大成创新成长混合 详情 217,619.99 274,747.41 126.25% 2,785.91 1.28% 2,391.67 1.10%
59 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 2,793.68 2,221.00 79.50% 2,708.22 96.94% 17.96 0.64%
60 160916 大成优选混合(LOF) 详情 71,761.22 77,431.79 107.90% -21.60 - 802.12 1.12%
61 160918 大成中小盘混合(LOF) 详情 20,270.62 28,997.38 143.05% - - 39.99 0.20%
62 160919 大成产业升级股票 详情 94,060.10 95,827.48 101.88% 63.02 0.07% 271.17 0.29%
63 510440 中证500沪市ETF 详情 61.09 88.30 144.55% - - 3.56 5.82%
64 519017 大成积极成长混合 详情 97,943.21 97,485.25 99.53% - - 521.13 0.53%
65 519019 大成景阳领先混合 详情 202,196.77 165,161.08 81.68% -12.12 - 505.84 0.25%
66 519300 大成沪深300指数 详情 143,854.07 217,099.60 150.92% -65.76 - 2,313.55 1.61%
67 519898 大成现金宝货币A 详情 5,025.72 - - 651.10 12.96% - -
68 519899 大成现金宝货币B 详情 5,025.72 - - 651.10 12.96% - -

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