华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华富基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000028 华富安鑫债券 详情 -125.41 -212.55 - 67.18 - 10.22 -
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 -5,044.57 -1,723.28 - - - 37.05 -
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 详情 -951.00 -1,088.90 - 1.26 - 30.63 -
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 303.08 -390.42 - -7.96 - 11.64 3.84%
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 2,811.74 - - 2,459.20 87.46% - -
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 2,811.74 - - 2,459.20 87.46% - -
7 001086 华富恒利债券A 详情 3.88 -5.45 - 10.25 263.91% 0.22 5.54%
8 001087 华富恒利债券C 详情 3.88 -5.45 - 10.25 263.91% 0.22 5.54%
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 -120.34 -48.09 - 7.70 - 11.38 -
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 -120.34 -48.09 - 7.70 - 11.38 -
11 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 详情 -563.47 -4,778.91 - -0.36 - 102.70 -
12 001709 华富物联世界灵活配置混合A 详情 -82.79 -15.80 - 10.05 - 8.44 -
13 002064 华富产业升级灵活配置混合A 详情 -3,471.69 -5,693.03 - 243.79 - 270.08 -
14 002280 华富安享债券 详情 -2,446.03 -3,752.42 - 1,011.18 - 232.46 -
15 002412 华富安福债券 详情 510.61 -530.31 - 5.31 1.04% 30.09 5.89%
16 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 169.41 -164.40 - 177.49 104.77% 16.70 9.86%
17 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 169.41 -164.40 - 177.49 104.77% 16.70 9.86%
18 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 -1,786.75 -149.69 - 7.58 - 92.96 -
19 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 -1,786.75 -149.69 - 7.58 - 92.96 -
20 003182 华富弘鑫混合A 详情 99.16 -196.73 - 91.68 92.46% 34.02 34.31%
21 003183 华富弘鑫混合C 详情 99.16 -196.73 - 91.68 92.46% 34.02 34.31%
22 003994 华富货币B 详情 1,724.29 - - 961.44 55.76% - -
23 004198 华富天益货币A 详情 70,784.57 - - 29,444.40 41.60% - -
24 004199 华富天益货币B 详情 70,784.57 - - 29,444.40 41.60% - -
25 004285 华富天盈货币A 详情 196.71 - - 112.89 57.39% - -
26 004286 华富天盈货币B 详情 196.71 - - 112.89 57.39% - -
27 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 15,064.23 - - 12,726.32 84.48% - -
28 005793 华富可转债债券 详情 -320.48 -565.29 - -269.24 - 13.72 -
29 006405 华富恒盛纯债债券A 详情 4,128.93 - - 3,202.21 77.56% - -
30 006406 华富恒盛纯债债券C 详情 4,128.93 - - 3,202.21 77.56% - -
31 006451 华富恒定久期国开债A 详情 6,342.20 - - 5,510.26 86.88% - -
32 006452 华富恒定久期国开债C 详情 6,342.20 - - 5,510.26 86.88% - -
33 006636 华富恒欣纯债债券A 详情 9,824.58 - - 6,337.31 64.50% - -
34 006637 华富恒欣纯债债券C 详情 9,824.58 - - 6,337.31 64.50% - -
35 007713 华富科技动能混合A 详情 -1,601.47 -2,076.66 - -27.54 - 34.17 -
36 008018 华富安兴39个月定开债A 详情 28,774.07 - - - - - -
37 008019 华富安兴39个月定开债C 详情 28,774.07 - - - - - -
38 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 详情 -2,267.31 -22.95 - - - 0.05 -
39 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 详情 -2,267.31 -22.95 - - - 0.05 -
40 008340 华富中债-安徽信用债A 详情 19,287.55 - - 13,466.79 69.82% - -
41 008341 华富中债-安徽信用债C 详情 19,287.55 - - 13,466.79 69.82% - -
42 009398 华富成长企业精选股票A 详情 -2,406.02 -92.42 - 21.89 - 232.28 -
43 009584 华富63个月定期开放债券 详情 34,344.60 - - - - - -
44 010473 华富安华债券A 详情 -3,584.63 -18,173.09 - 8,729.41 - 936.20 -
45 010474 华富安华债券C 详情 -3,584.63 -18,173.09 - 8,729.41 - 936.20 -
46 010711 华富国潮优选混合发起式A 详情 -433.61 -252.63 - 1.23 - 25.27 -
47 011661 华富中债1-3年国开债A 详情 679.52 - - 600.73 88.41% - -
48 011662 华富中债1-3年国开债C 详情 679.52 - - 600.73 88.41% - -
49 012445 华富新能源股票型发起式A 详情 -11,669.08 -13,939.38 - 66.11 - 422.84 -
50 013211 华富安盈一年持有期债券A 详情 -2,938.13 -8,250.19 - 3,102.09 - 435.56 -
51 013212 华富安盈一年持有期债券C 详情 -2,938.13 -8,250.19 - 3,102.09 - 435.56 -
52 013235 华富富惠一年定开债券发起 详情 6,103.09 - - 3,972.45 65.09% - -
53 013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 详情 25,439.69 - - 19,190.04 75.43% - -
54 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 详情 25,439.69 - - 19,190.04 75.43% - -
55 014024 华富卓越成长一年持有期混合A 详情 -6,991.70 -1,155.62 - 49.53 - 550.01 -
56 014025 华富卓越成长一年持有期混合C 详情 -6,991.70 -1,155.62 - 49.53 - 550.01 -
57 014385 华富安业一年持有债券A 详情 205.65 -1,553.19 - 873.69 424.85% 127.94 62.21%
58 014386 华富安业一年持有债券C 详情 205.65 -1,553.19 - 873.69 424.85% 127.94 62.21%
59 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,225.60 - - 1,993.93 89.59% - -
60 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 详情 8,715.12 - - 5,811.59 66.68% - -
61 014706 华富匠心明选一年持有混合A 详情 -100.41 2,472.30 - 21.49 - 96.20 -
62 014707 华富匠心明选一年持有混合C 详情 -100.41 2,472.30 - 21.49 - 96.20 -
63 014730 华富荣盛一年持有期混合A 详情 474.53 - - 455.35 95.96% - -
64 014731 华富荣盛一年持有期混合C 详情 474.53 - - 455.35 95.96% - -
65 014957 华富消费成长股票A 详情 -3,806.46 3,303.49 - 23.68 - 638.50 -
66 014958 华富消费成长股票C 详情 -3,806.46 3,303.49 - 23.68 - 638.50 -
67 016119 华富时代锐选混合A 详情 -1,743.37 -765.79 - -5.21 - 47.82 -
68 016120 华富时代锐选混合C 详情 -1,743.37 -765.79 - -5.21 - 47.82 -
69 016122 华富中证科创创业50指数增强A 详情 -854.06 -279.84 - - - 34.65 -
70 016123 华富中证科创创业50指数增强C 详情 -854.06 -279.84 - - - 34.65 -
71 016871 华富吉富30天滚动持有中短债A 详情 2,376.29 - - 2,188.31 92.09% - -
72 016872 华富吉富30天滚动持有中短债C 详情 2,376.29 - - 2,188.31 92.09% - -
73 017157 华富匠心领航18个月持有期混合A 详情 -2,819.16 128.90 - - - 234.94 -
74 017158 华富匠心领航18个月持有期混合C 详情 -2,819.16 128.90 - - - 234.94 -
75 017966 华富竞争力优选混合C 详情 -5,244.65 -7,725.25 - -29.25 - 424.24 -
76 017967 华富新能源股票型发起式C 详情 -11,669.08 -13,939.38 - 66.11 - 422.84 -
77 017968 华富科技动能混合C 详情 -1,601.47 -2,076.66 - -27.54 - 34.17 -
78 017969 华富产业升级灵活配置混合C 详情 -3,471.69 -5,693.03 - 243.79 - 270.08 -
79 018358 华富数字经济混合A 详情 -2,353.84 -995.29 - 0.00 - 7.26 -
80 018359 华富数字经济混合C 详情 -2,353.84 -995.29 - 0.00 - 7.26 -
81 019196 华富国潮优选混合发起式C 详情 -433.61 -252.63 - 1.23 - 25.27 -
82 019198 华富灵活配置混合C 详情 -5,044.57 -1,723.28 - - - 37.05 -
83 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 详情 303.08 -390.42 - -7.96 - 11.64 3.84%
84 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 详情 -563.47 -4,778.91 - -0.36 - 102.70 -
85 019213 华富物联世界灵活配置混合C 详情 -82.79 -15.80 - 10.05 - 8.44 -
86 019235 华富策略精选混合C 详情 -222.16 -164.12 - -10.51 - 3.45 -
87 019445 华富恒盛纯债债券E 详情 4,128.93 - - 3,202.21 77.56% - -
88 020080 华富恒稳纯债债券D 详情 2,811.74 - - 2,459.20 87.46% - -
89 020380 华富价值增长混合C 详情 -8,045.46 820.50 - -443.78 - 627.85 -
90 020383 华富成长趋势混合C 详情 -10,052.93 2,699.28 - 121.82 - 850.44 -
91 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 5,060.38 -6,666.85 - 3,888.01 76.83% 331.97 6.56%
92 410001 华富竞争力优选混合A 详情 -5,244.65 -7,725.25 - -29.25 - 424.24 -
93 410002 华富货币A 详情 1,724.29 - - 961.44 55.76% - -
94 410003 华富成长趋势混合A 详情 -10,052.93 2,699.28 - 121.82 - 850.44 -
95 410004 华富收益增强债券A 详情 4,091.39 -6,582.96 - 3,890.12 95.08% 330.98 8.09%
96 410005 华富收益增强债券B 详情 4,091.39 -6,582.96 - 3,890.12 95.08% 330.98 8.09%
97 410006 华富策略精选混合A 详情 -222.16 -164.12 - -10.51 - 3.45 -
98 410007 华富价值增长混合A 详情 -8,045.46 820.50 - -443.78 - 627.85 -
99 410008 华富中证100指数 详情 -2,105.88 -1,339.37 - - - 550.33 -
100 410009 华富量子生命力混合A 详情 -159.39 -279.05 - 2.18 - 20.06 -
101 410010 华富中小企业100指数增强 详情 -298.10 -47.29 - 0.19 - 23.39 -
102 515980 华富中证人工智能产业ETF 详情 -4,234.21 -2,114.08 - - - 307.83 -
103 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 详情 37.68 9.76 25.90% - - 33.12 87.90%
104 561800 华富中证稀有金属主题ETF 详情 -2,740.14 -1,154.98 - - - 155.47 -

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华富基金 2023年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-08-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005291 华富星玉衡混合A 详情 0.02 - - - - - -
2 005292 华富星玉衡混合C 详情 0.02 - - - - - -

华富基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000028 华富安鑫债券 详情 200.87 -81.44 - 81.50 40.57% 7.60 3.79%
2 000398 华富灵活配置混合 详情 -2,871.23 -100.60 - - - 7.33 -
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 -119.63 -630.15 - 1.26 - 20.70 -
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 765.81 18.02 2.35% -7.96 - 8.04 1.05%
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 1,157.51 - - 944.60 81.61% - -
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 1,157.51 - - 944.60 81.61% - -
7 001086 华富恒利债券A 详情 1.12 -2.97 - 2.48 222.55% 0.14 12.43%
8 001087 华富恒利债券C 详情 1.12 -2.97 - 2.48 222.55% 0.14 12.43%
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 -83.31 6.19 - 7.70 - 6.91 -
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 -83.31 6.19 - 7.70 - 6.91 -
11 001563 华富健康文娱灵活配置混合 详情 -2,128.93 -1,957.54 - 6.74 - 91.01 -
12 001709 华富物联世界灵活配置混合 详情 413.20 244.87 59.26% 9.41 2.28% 4.62 1.12%
13 002064 华富产业升级灵活配置混合A 详情 8,470.82 -480.12 - 226.12 2.67% 160.30 1.89%
14 002280 华富安享债券 详情 210.98 -1,605.06 - 1,078.27 511.08% 113.02 53.57%
15 002412 华富安福债券 详情 706.01 -339.32 - 134.76 19.09% 25.61 3.63%
16 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 214.45 -3.81 - 107.98 50.35% 8.39 3.91%
17 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 214.45 -3.81 - 107.98 50.35% 8.39 3.91%
18 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 438.08 356.39 81.35% 4.28 0.98% 78.20 17.85%
19 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 438.08 356.39 81.35% 4.28 0.98% 78.20 17.85%
20 003182 华富弘鑫混合A 详情 146.33 -54.65 - 33.17 22.67% 10.52 7.19%
21 003183 华富弘鑫混合C 详情 146.33 -54.65 - 33.17 22.67% 10.52 7.19%
22 003994 华富货币B 详情 203.90 - - 175.50 86.07% - -
23 004198 华富天益货币A 详情 36,598.57 - - 15,551.49 42.49% - -
24 004199 华富天益货币B 详情 36,598.57 - - 15,551.49 42.49% - -
25 004285 华富天盈货币A 详情 65.60 - - 42.09 64.17% - -
26 004286 华富天盈货币B 详情 65.60 - - 42.09 64.17% - -
27 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 8,901.44 - - 7,658.55 86.04% - -
28 005793 华富可转债债券 详情 233.38 -350.03 - -248.85 - 7.68 3.29%
29 006405 华富恒盛纯债债券A 详情 2,294.95 - - 1,656.39 72.18% - -
30 006406 华富恒盛纯债债券C 详情 2,294.95 - - 1,656.39 72.18% - -
31 006451 华富恒定久期国开债A 详情 3,336.87 - - 2,760.39 82.72% - -
32 006452 华富恒定久期国开债C 详情 3,336.87 - - 2,760.39 82.72% - -
33 006636 华富恒欣纯债债券A 详情 4,068.77 - - 1,870.04 45.96% - -
34 006637 华富恒欣纯债债券C 详情 4,068.77 - - 1,870.04 45.96% - -
35 007713 华富科技动能混合A 详情 -754.41 -885.79 - -13.25 - 27.94 -
36 008018 华富安兴39个月定开债A 详情 12,513.36 - - - - - -
37 008019 华富安兴39个月定开债C 详情 12,513.36 - - - - - -
38 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 详情 2,550.12 -22.40 - - - 0.01 0.00%
39 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 详情 2,550.12 -22.40 - - - 0.01 0.00%
40 008340 华富中债-安徽信用债A 详情 9,660.62 - - 5,557.79 57.53% - -
41 008341 华富中债-安徽信用债C 详情 9,660.62 - - 5,557.79 57.53% - -
42 009398 华富成长企业精选股票 详情 1,398.25 354.80 25.37% 14.47 1.03% 192.28 13.75%
43 009584 华富63个月定期开放债券 详情 17,024.31 - - - - - -
44 010473 华富安华债券A 详情 -494.50 -11,509.84 - 4,771.61 - 595.96 -
45 010474 华富安华债券C 详情 -494.50 -11,509.84 - 4,771.61 - 595.96 -
46 010711 华富国潮优选混合发起式 详情 -214.84 -91.97 - 0.50 - 14.70 -
47 011661 华富中债1-3年国开债A 详情 250.93 - - 140.38 55.94% - -
48 011662 华富中债1-3年国开债C 详情 250.93 - - 140.38 55.94% - -
49 012445 华富新能源股票型发起式A 详情 -4,347.22 -7,969.03 - 19.16 - 360.39 -
50 013211 华富安盈一年持有期债券A 详情 -1,506.20 -3,970.36 - 1,392.56 - 288.70 -
51 013212 华富安盈一年持有期债券C 详情 -1,506.20 -3,970.36 - 1,392.56 - 288.70 -
52 013235 华富富惠一年定开债券发起 详情 3,401.79 - - 1,749.38 51.43% - -
53 013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 详情 14,474.70 - - 8,652.80 59.78% - -
54 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 详情 14,474.70 - - 8,652.80 59.78% - -
55 014024 华富卓越成长一年持有期混合A 详情 2,100.43 888.60 42.31% 34.26 1.63% 449.48 21.40%
56 014025 华富卓越成长一年持有期混合C 详情 2,100.43 888.60 42.31% 34.26 1.63% 449.48 21.40%
57 014385 华富安业一年持有债券A 详情 209.77 -783.75 - 599.27 285.69% 97.92 46.68%
58 014386 华富安业一年持有债券C 详情 209.77 -783.75 - 599.27 285.69% 97.92 46.68%
59 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,378.66 - - 1,089.41 79.02% - -
60 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 详情 5,555.97 - - 3,067.69 55.21% - -
61 014706 华富匠心明选一年持有混合A 详情 1,883.58 2,716.36 144.21% 17.72 0.94% 94.78 5.03%
62 014707 华富匠心明选一年持有混合C 详情 1,883.58 2,716.36 144.21% 17.72 0.94% 94.78 5.03%
63 014957 华富消费成长股票A 详情 -1,086.58 3,693.88 - 16.77 - 540.29 -
64 014958 华富消费成长股票C 详情 -1,086.58 3,693.88 - 16.77 - 540.29 -
65 016119 华富时代锐选混合A 详情 318.46 225.27 70.74% -8.40 - 30.08 9.45%
66 016120 华富时代锐选混合C 详情 318.46 225.27 70.74% -8.40 - 30.08 9.45%
67 016122 华富中证科创创业50指数增强A 详情 -210.75 151.55 - - - 22.78 -
68 016123 华富中证科创创业50指数增强C 详情 -210.75 151.55 - - - 22.78 -
69 016871 华富吉富30天滚动持有中短债A 详情 583.50 - - 512.14 87.77% - -
70 016872 华富吉富30天滚动持有中短债C 详情 583.50 - - 512.14 87.77% - -
71 017157 华富匠心领航18个月持有期混合A 详情 572.66 457.64 79.91% - - 188.58 32.93%
72 017158 华富匠心领航18个月持有期混合C 详情 572.66 457.64 79.91% - - 188.58 32.93%
73 017966 华富竞争力优选混合C 详情 11,984.70 2,675.60 22.33% 51.18 0.43% 295.29 2.46%
74 017967 华富新能源股票型发起式C 详情 -4,347.22 -7,969.03 - 19.16 - 360.39 -
75 017968 华富科技动能混合C 详情 -754.41 -885.79 - -13.25 - 27.94 -
76 017969 华富产业升级灵活配置混合C 详情 8,470.82 -480.12 - 226.12 2.67% 160.30 1.89%
77 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 5,552.19 -1,037.55 - 2,826.70 50.91% 182.38 3.28%
78 410001 华富竞争力优选混合A 详情 11,984.70 2,675.60 22.33% 51.18 0.43% 295.29 2.46%
79 410002 华富货币A 详情 203.90 - - 175.50 86.07% - -
80 410003 华富成长趋势混合 详情 4,332.37 3,525.48 81.38% 80.62 1.86% 696.27 16.07%
81 410004 华富收益增强债券A 详情 3,895.89 83.33 2.14% 2,543.37 65.28% 141.69 3.64%
82 410005 华富收益增强债券B 详情 3,895.89 83.33 2.14% 2,543.37 65.28% 141.69 3.64%
83 410006 华富策略精选混合 详情 -47.78 -87.42 - -4.19 - 3.21 -
84 410007 华富价值增长混合 详情 3,306.34 2,251.66 68.10% -21.07 - 538.27 16.28%
85 410008 华富中证100指数 详情 241.15 -350.43 - - - 275.82 114.37%
86 410009 华富量子生命力混合 详情 -15.32 -98.15 - 1.35 - 13.37 -
87 410010 华富中小企业100指数增强 详情 -11.98 -4.01 - - - 15.72 -
88 515980 华富中证人工智能产业ETF 详情 13,469.38 1,782.01 13.23% - - 228.43 1.70%
89 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 详情 70.24 -0.47 - - - 9.95 14.16%
90 561800 华富中证稀有金属主题ETF 详情 -959.52 -385.10 - - - 116.24 -

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