国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
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国联安基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000058 | 国联安保本混合 | 详情 | 142.60 | 4.09 | 2.87% | -84.05 | - | - | - |
2 | 000059 | 国联安中证医药100 | 详情 | 3,607.44 | -4,126.40 | - | 3.09 | 0.09% | 1,244.09 | 34.49% |
3 | 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 详情 | 2,342.89 | 1,772.24 | 75.64% | -881.54 | - | 177.34 | 7.57% |
4 | 000664 | 国联安通盈混合A | 详情 | 3,605.17 | 2,232.75 | 61.93% | -771.60 | - | 199.20 | 5.53% |
5 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 详情 | 5,283.10 | 5,078.72 | 96.13% | -266.17 | - | 123.95 | 2.35% |
6 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 详情 | 611.23 | 992.37 | 162.36% | -862.63 | - | 0.96 | 0.16% |
7 | 001221 | 国联安鑫富混合A | 详情 | -301.23 | 1,121.78 | - | -3,000.70 | - | -1.34 | - |
8 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 详情 | 3,353.85 | 2,113.37 | 63.01% | -492.79 | - | 230.95 | 6.89% |
9 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 详情 | 892.64 | 2,416.69 | 270.73% | -1,861.35 | - | 262.62 | 29.42% |
10 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 详情 | 892.64 | 2,416.69 | 270.73% | -1,861.35 | - | 262.62 | 29.42% |
11 | 001956 | 国联安科技动力 | 详情 | 336.20 | 237.69 | 70.70% | - | - | 21.25 | 6.32% |
12 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 详情 | 3,353.85 | 2,113.37 | 63.01% | -492.79 | - | 230.95 | 6.89% |
13 | 002187 | 国联安鑫富混合C | 详情 | -301.23 | 1,121.78 | - | -3,000.70 | - | -1.34 | - |
14 | 002365 | 国联安鑫禧灵活配置混合A | 详情 | 4,540.11 | 4,169.30 | 91.83% | -2,301.71 | - | 112.58 | 2.48% |
15 | 002366 | 国联安鑫禧灵活配置混合C | 详情 | 4,540.11 | 4,169.30 | 91.83% | -2,301.71 | - | 112.58 | 2.48% |
16 | 002367 | 国联安安稳混合 | 详情 | 9,079.60 | 2,100.10 | 23.13% | -16,183.85 | - | 66.41 | 0.73% |
17 | 002368 | 国联安鑫悦灵活配置混合A | 详情 | 4,138.08 | 1,898.90 | 45.89% | -459.16 | - | 86.61 | 2.09% |
18 | 002369 | 国联安鑫悦灵活配置混合C | 详情 | 4,138.08 | 1,898.90 | 45.89% | -459.16 | - | 86.61 | 2.09% |
19 | 002485 | 国联安通盈混合C | 详情 | 3,605.17 | 2,232.75 | 61.93% | -771.60 | - | 199.20 | 5.53% |
20 | 003275 | 国联安鑫盈混合A | 详情 | 5,938.86 | 2,418.64 | 40.73% | -1,997.30 | - | 144.04 | 2.43% |
21 | 003276 | 国联安鑫盈混合C | 详情 | 5,938.86 | 2,418.64 | 40.73% | -1,997.30 | - | 144.04 | 2.43% |
22 | 003362 | 国联安睿利定开混合 | 详情 | 1,220.75 | 478.39 | 39.19% | -36.09 | - | 68.69 | 5.63% |
23 | 003541 | 国联安睿智定开混合 | 详情 | 778.75 | - | - | -45.15 | - | - | - |
24 | 003772 | 国联安鑫盛混合A | 详情 | 4,142.32 | 1,779.80 | 42.97% | -1,627.86 | - | 273.32 | 6.60% |
25 | 003773 | 国联安鑫盛混合C | 详情 | 4,142.32 | 1,779.80 | 42.97% | -1,627.86 | - | 273.32 | 6.60% |
26 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 详情 | 3,720.34 | 2,140.05 | 57.52% | 0.00 | 0.00% | 190.64 | 5.12% |
27 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 详情 | 3,011.60 | 764.30 | 25.38% | -40.77 | - | 158.66 | 5.27% |
28 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 详情 | 3,011.60 | 764.30 | 25.38% | -40.77 | - | 158.66 | 5.27% |
29 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 详情 | 2,861.26 | 556.34 | 19.44% | -52.01 | - | 158.57 | 5.54% |
30 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 详情 | 2,861.26 | 556.34 | 19.44% | -52.01 | - | 158.57 | 5.54% |
31 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 详情 | 3,187.63 | 814.73 | 25.56% | 44.34 | 1.39% | 159.26 | 5.00% |
32 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 详情 | 3,187.63 | 814.73 | 25.56% | 44.34 | 1.39% | 159.26 | 5.00% |
33 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 详情 | 3,016.29 | 723.01 | 23.97% | 18.04 | 0.60% | 159.51 | 5.29% |
34 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 详情 | 3,016.29 | 723.01 | 23.97% | 18.04 | 0.60% | 159.51 | 5.29% |
35 | 004326 | 国联安鑫怡混合A | 详情 | 2,851.70 | 714.49 | 25.05% | -141.62 | - | 167.17 | 5.86% |
36 | 004327 | 国联安鑫怡混合C | 详情 | 2,851.70 | 714.49 | 25.05% | -141.62 | - | 167.17 | 5.86% |
37 | 150012 | 国联安双禧中证100A | 详情 | 5,463.09 | 753.86 | 13.80% | 3.51 | 0.06% | 457.83 | 8.38% |
38 | 150013 | 国联安双禧中证100B | 详情 | 5,463.09 | 753.86 | 13.80% | 3.51 | 0.06% | 457.83 | 8.38% |
39 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 详情 | 5,463.09 | 753.86 | 13.80% | 3.51 | 0.06% | 457.83 | 8.38% |
40 | 162510 | 国联安双力中小板综指 | 详情 | 104.01 | 242.50 | 233.15% | - | - | 11.84 | 11.38% |
41 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 详情 | 1,792.77 | 11.36 | 0.63% | -1,580.72 | - | - | - |
42 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 详情 | 1,637.52 | 1,917.80 | 117.12% | -1,132.18 | - | 120.57 | 7.36% |
43 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 详情 | -448.12 | -3.45 | - | -2,179.69 | - | - | - |
44 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 详情 | -448.12 | -3.45 | - | -2,179.69 | - | - | - |
45 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 详情 | 87.79 | -3.79 | - | -214.31 | - | - | - |
46 | 253050 | 国联安货币A | 详情 | 15,040.88 | - | - | -419.42 | - | - | - |
47 | 253051 | 国联安货币B | 详情 | 15,040.88 | - | - | -419.42 | - | - | - |
48 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 详情 | 227.29 | -1,087.76 | - | -2,140.66 | - | 8.01 | 3.52% |
49 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 详情 | 227.29 | -1,087.76 | - | -2,140.66 | - | 8.01 | 3.52% |
50 | 255010 | 国联安稳健 | 详情 | 4,023.09 | 3,708.91 | 92.19% | -103.97 | - | 174.76 | 4.34% |
51 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 详情 | 16,292.49 | 11,522.67 | 70.72% | 1,055.06 | 6.48% | 1,041.15 | 6.39% |
52 | 257020 | 国联安精选混合 | 详情 | 51,575.47 | 38,806.24 | 75.24% | -59.77 | - | 1,903.18 | 3.69% |
53 | 257030 | 国联安优势混合 | 详情 | 7,976.11 | 7,245.95 | 90.85% | 100.67 | 1.26% | 350.77 | 4.40% |
54 | 257040 | 国联安红利混合 | 详情 | 1,769.03 | 673.43 | 38.07% | - | - | 65.75 | 3.72% |
55 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 详情 | 3,780.90 | 1,580.88 | 41.81% | 0.00 | 0.00% | 138.50 | 3.66% |
56 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 详情 | 2,297.45 | -3.93 | - | - | - | 0.19 | 0.01% |
57 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 详情 | 4,708.44 | 939.13 | 19.95% | - | - | 199.96 | 4.25% |
58 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 详情 | 2,925.85 | 140.22 | 4.79% | - | - | 253.60 | 8.67% |
59 | 003271 | 国联安鑫瑞混合A | 详情 | 1,190.12 | 497.88 | 41.83% | -876.62 | - | 0.03 | 0.00% |
60 | 003272 | 国联安鑫瑞混合C | 详情 | 1,190.12 | 497.88 | 41.83% | -876.62 | - | 0.03 | 0.00% |
国联安基金 2017年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-09-07
国联安基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000058 | 国联安保本混合 | 详情 | 65.28 | 4.09 | 6.26% | -43.81 | - | - | - |
2 | 000059 | 国联安中证医药100 | 详情 | 700.04 | -2,117.68 | - | - | - | 905.71 | 129.38% |
3 | 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 详情 | 1,331.92 | 1,034.27 | 77.65% | -701.34 | - | 49.79 | 3.74% |
4 | 000664 | 国联安通盈混合A | 详情 | 2,085.11 | 617.19 | 29.60% | -468.96 | - | 91.33 | 4.38% |
5 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 详情 | 2,542.95 | 1,482.29 | 58.29% | -291.57 | - | 86.37 | 3.40% |
6 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 详情 | -300.14 | 924.07 | - | -647.91 | - | 1.07 | - |
7 | 001221 | 国联安鑫富混合A | 详情 | -288.96 | 1,082.14 | - | -3,000.41 | - | -1.34 | - |
8 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 详情 | 2,204.96 | 541.76 | 24.57% | -341.16 | - | 115.62 | 5.24% |
9 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 详情 | -53.27 | 1,337.30 | - | -1,860.41 | - | 175.29 | - |
10 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 详情 | -53.27 | 1,337.30 | - | -1,860.41 | - | 175.29 | - |
11 | 001956 | 国联安科技动力 | 详情 | 456.91 | -270.77 | - | - | - | 20.16 | 4.41% |
12 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 详情 | 2,204.96 | 541.76 | 24.57% | -341.16 | - | 115.62 | 5.24% |
13 | 002187 | 国联安鑫富混合C | 详情 | -288.96 | 1,082.14 | - | -3,000.41 | - | -1.34 | - |
14 | 002365 | 国联安鑫禧灵活配置混合A | 详情 | 3,579.62 | 1,287.30 | 35.96% | -1,545.80 | - | 53.91 | 1.51% |
15 | 002366 | 国联安鑫禧灵活配置混合C | 详情 | 3,579.62 | 1,287.30 | 35.96% | -1,545.80 | - | 53.91 | 1.51% |
16 | 002367 | 国联安安稳保本混合 | 详情 | 4,630.24 | 1,856.20 | 40.09% | -9,315.61 | - | 43.01 | 0.93% |
17 | 002368 | 国联安鑫悦灵活配置混合A | 详情 | 2,658.53 | 818.17 | 30.78% | -29.56 | - | 41.81 | 1.57% |
18 | 002369 | 国联安鑫悦灵活配置混合C | 详情 | 2,658.53 | 818.17 | 30.78% | -29.56 | - | 41.81 | 1.57% |
19 | 002485 | 国联安通盈混合C | 详情 | 2,085.11 | 617.19 | 29.60% | -468.96 | - | 91.33 | 4.38% |
20 | 003271 | 国联安鑫瑞混合A | 详情 | 1,060.87 | 497.88 | 46.93% | -617.87 | - | 0.03 | 0.00% |
21 | 003272 | 国联安鑫瑞混合C | 详情 | 1,060.87 | 497.88 | 46.93% | -617.87 | - | 0.03 | 0.00% |
22 | 003275 | 国联安鑫盈混合A | 详情 | 2,825.32 | 627.21 | 22.20% | -1,852.88 | - | 94.21 | 3.33% |
23 | 003276 | 国联安鑫盈混合C | 详情 | 2,825.32 | 627.21 | 22.20% | -1,852.88 | - | 94.21 | 3.33% |
24 | 003362 | 国联安睿利定开混合 | 详情 | 649.63 | 82.19 | 12.65% | 6.48 | 1.00% | 13.60 | 2.09% |
25 | 003541 | 国联安睿智定开混合 | 详情 | 396.63 | - | - | 8.78 | 2.21% | - | - |
26 | 003772 | 国联安鑫盛混合A | 详情 | 3,029.82 | 259.26 | 8.56% | -406.53 | - | 127.77 | 4.22% |
27 | 003773 | 国联安鑫盛混合C | 详情 | 3,029.82 | 259.26 | 8.56% | -406.53 | - | 127.77 | 4.22% |
28 | 003774 | 国联安鑫利混合A | 详情 | -61.67 | -48.29 | - | -436.94 | - | - | - |
29 | 003775 | 国联安鑫利混合C | 详情 | -61.67 | -48.29 | - | -436.94 | - | - | - |
30 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 详情 | 2,150.42 | 264.74 | 12.31% | 0.00 | 0.00% | 133.80 | 6.22% |
31 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 详情 | 1,176.39 | 16.34 | 1.39% | -10.47 | - | 86.61 | 7.36% |
32 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 详情 | 1,176.39 | 16.34 | 1.39% | -10.47 | - | 86.61 | 7.36% |
33 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 详情 | 1,126.38 | 20.39 | 1.81% | -35.08 | - | 86.58 | 7.69% |
34 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 详情 | 1,126.38 | 20.39 | 1.81% | -35.08 | - | 86.58 | 7.69% |
35 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 详情 | 1,191.61 | 46.36 | 3.89% | 0.55 | 0.05% | 86.96 | 7.30% |
36 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 详情 | 1,191.61 | 46.36 | 3.89% | 0.55 | 0.05% | 86.96 | 7.30% |
37 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 详情 | 1,173.60 | 34.48 | 2.94% | 0.55 | 0.05% | 87.39 | 7.45% |
38 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 详情 | 1,173.60 | 34.48 | 2.94% | 0.55 | 0.05% | 87.39 | 7.45% |
39 | 004326 | 国联安鑫怡混合A | 详情 | 1,145.70 | 54.58 | 4.76% | -46.93 | - | 42.48 | 3.71% |
40 | 004327 | 国联安鑫怡混合C | 详情 | 1,145.70 | 54.58 | 4.76% | -46.93 | - | 42.48 | 3.71% |
41 | 150012 | 国联安双禧中证100A | 详情 | 2,890.73 | 97.87 | 3.39% | -0.23 | - | 163.58 | 5.66% |
42 | 150013 | 国联安双禧中证100B | 详情 | 2,890.73 | 97.87 | 3.39% | -0.23 | - | 163.58 | 5.66% |
43 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 详情 | 2,890.73 | 97.87 | 3.39% | -0.23 | - | 163.58 | 5.66% |
44 | 162510 | 国联安双力中小板综指 | 详情 | 39.27 | 221.47 | 564.00% | - | - | 9.84 | 25.06% |
45 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 详情 | 81.91 | -3.30 | - | -47.63 | - | - | - |
46 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 详情 | 1,364.13 | 1,369.53 | 100.40% | -1,209.26 | - | 73.96 | 5.42% |
47 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 详情 | 61.28 | -3.45 | - | -2,128.76 | - | - | - |
48 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 详情 | 61.28 | -3.45 | - | -2,128.76 | - | - | - |
49 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 详情 | 36.34 | -0.98 | - | -231.79 | - | - | - |
50 | 253050 | 国联安货币A | 详情 | 8,570.07 | - | - | -445.13 | - | - | - |
51 | 253051 | 国联安货币B | 详情 | 8,570.07 | - | - | -445.13 | - | - | - |
52 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 详情 | -49.10 | -863.92 | - | -1,725.17 | - | - | - |
53 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 详情 | -49.10 | -863.92 | - | -1,725.17 | - | - | - |
54 | 255010 | 国联安稳健 | 详情 | 2,123.93 | 830.39 | 39.10% | -10.42 | - | 127.54 | 6.00% |
55 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 详情 | 195.39 | -1,484.60 | - | -70.55 | - | 675.91 | 345.93% |
56 | 257020 | 国联安精选混合 | 详情 | 25,789.41 | 6,891.67 | 26.72% | -32.38 | - | 1,049.01 | 4.07% |
57 | 257030 | 国联安优势混合 | 详情 | 2,793.30 | 851.31 | 30.48% | - | - | 213.81 | 7.65% |
58 | 257040 | 国联安红利混合 | 详情 | 692.44 | 82.01 | 11.84% | - | - | 36.51 | 5.27% |
59 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 详情 | 1,993.47 | -35.50 | - | - | - | 64.07 | 3.21% |
60 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 详情 | 371.27 | -1.61 | - | - | - | 0.05 | 0.01% |
61 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 详情 | 1,066.82 | -5,738.62 | - | - | - | 181.82 | 17.04% |
62 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 详情 | 511.15 | -10.53 | - | - | - | 41.79 | 8.18% |