国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
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国联安基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000058 | 国联安保本混合 | 详情 | 247.52 | - | - | -86.96 | - | - | - |
2 | 000059 | 国联安中证医药100A | 详情 | -39,553.11 | -11,692.40 | - | - | - | 1,451.18 | - |
3 | 000417 | 国联安新精选混合 | 详情 | -4,620.51 | -2,305.62 | - | -372.14 | - | 142.31 | - |
4 | 000664 | 国联安通盈混合A | 详情 | -147.78 | 229.31 | - | -0.30 | - | 30.65 | - |
5 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 详情 | -2,701.25 | -980.61 | - | 0.39 | - | 48.03 | - |
6 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 详情 | 289.55 | 1,241.81 | 428.87% | -23.93 | - | - | - |
7 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 详情 | -486.66 | -99.48 | - | -4.70 | - | 11.33 | - |
8 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 详情 | -556.45 | -397.11 | - | 0.30 | - | 35.28 | - |
9 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 详情 | -556.45 | -397.11 | - | 0.30 | - | 35.28 | - |
10 | 001956 | 国联安科技动力 | 详情 | -4,299.26 | -4,138.93 | - | - | - | 29.30 | - |
11 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 详情 | -486.66 | -99.48 | - | -4.70 | - | 11.33 | - |
12 | 002367 | 国联安安稳混合 | 详情 | -3,428.41 | -626.87 | - | -0.13 | - | 221.19 | - |
13 | 002485 | 国联安通盈混合C | 详情 | -147.78 | 229.31 | - | -0.30 | - | 30.65 | - |
14 | 003275 | 国联安鑫盈混合A | 详情 | 504.31 | 2,907.12 | 576.46% | -1,419.33 | - | 45.20 | 8.96% |
15 | 003276 | 国联安鑫盈混合C | 详情 | 504.31 | 2,907.12 | 576.46% | -1,419.33 | - | 45.20 | 8.96% |
16 | 003362 | 国联安睿利定开混合 | 详情 | 167.23 | -255.32 | - | -130.46 | - | -0.62 | - |
17 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 详情 | -2,569.82 | 1,708.30 | - | 4.07 | - | 403.47 | - |
18 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 详情 | 575.08 | 800.81 | 139.25% | 0.85 | 0.15% | -5.93 | - |
19 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 详情 | 575.08 | 800.81 | 139.25% | 0.85 | 0.15% | -5.93 | - |
20 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 详情 | 252.77 | 1,049.41 | 415.16% | 127.31 | 50.37% | 179.75 | 71.11% |
21 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 详情 | 252.77 | 1,049.41 | 415.16% | 127.31 | 50.37% | 179.75 | 71.11% |
22 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 详情 | -1,141.79 | 948.43 | - | 10.65 | - | 86.81 | - |
23 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 详情 | -1,141.79 | 948.43 | - | 10.65 | - | 86.81 | - |
24 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 详情 | 717.50 | 1,068.80 | 148.96% | 63.39 | 8.83% | -6.81 | - |
25 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 详情 | 717.50 | 1,068.80 | 148.96% | 63.39 | 8.83% | -6.81 | - |
26 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 详情 | -2,074.36 | - | - | -42.25 | - | - | - |
27 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 详情 | -99.78 | -32.53 | - | - | - | 3.60 | - |
28 | 006569 | 国联安中证医药100C | 详情 | -39,553.11 | -11,692.40 | - | - | - | 1,451.18 | - |
29 | 150012 | 国联安双禧中证100A | 详情 | -3,318.49 | 20.70 | - | 2.00 | - | 379.80 | - |
30 | 150013 | 国联安双禧中证100B | 详情 | -3,318.49 | 20.70 | - | 2.00 | - | 379.80 | - |
31 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 详情 | -3,318.49 | 20.70 | - | 2.00 | - | 379.80 | - |
32 | 162510 | 国联安双力中小板综指 | 详情 | -414.03 | -36.55 | - | 0.40 | - | 13.37 | - |
33 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 详情 | 10,342.95 | - | - | -1,884.34 | - | - | - |
34 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 详情 | -1,618.36 | -97.44 | - | -998.29 | - | 107.83 | - |
35 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 详情 | 319.26 | - | - | -842.06 | - | - | - |
36 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 详情 | 319.26 | - | - | -842.06 | - | - | - |
37 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 详情 | 300.70 | - | - | -21.12 | - | - | - |
38 | 253050 | 国联安货币A | 详情 | 20,475.35 | - | - | 451.77 | 2.21% | - | - |
39 | 253051 | 国联安货币B | 详情 | 20,475.35 | - | - | 451.77 | 2.21% | - | - |
40 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 详情 | 225.11 | -30.02 | - | -152.88 | - | 6.07 | 2.70% |
41 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 详情 | 225.11 | -30.02 | - | -152.88 | - | 6.07 | 2.70% |
42 | 255010 | 国联安稳健 | 详情 | -2,169.20 | 163.62 | - | -41.22 | - | 217.28 | - |
43 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 详情 | -26,316.46 | 205.95 | - | -490.82 | - | 1,093.57 | - |
44 | 257020 | 国联安精选混合 | 详情 | -146,874.83 | -76,971.03 | - | 904.16 | - | 3,948.00 | - |
45 | 257030 | 国联安优势混合 | 详情 | -7,339.94 | -2,164.86 | - | -0.03 | - | 594.57 | - |
46 | 257040 | 国联安红利混合 | 详情 | -3,378.10 | -907.59 | - | - | - | 64.00 | - |
47 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 详情 | -2,455.88 | -93.84 | - | - | - | 109.08 | - |
48 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 详情 | -3,330.47 | -5.12 | - | - | - | 0.60 | - |
49 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 详情 | -22,440.34 | -9,265.10 | - | -0.10 | - | 143.75 | - |
50 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 详情 | -4,034.81 | -390.59 | - | - | - | 279.19 | - |
51 | 002365 | 国联安鑫禧灵活配置混合A | 详情 | 0.46 | - | - | 1.30 | 286.42% | - | - |
52 | 002366 | 国联安鑫禧灵活配置混合C | 详情 | 0.46 | - | - | 1.30 | 286.42% | - | - |
53 | 002365 | 国联安鑫禧灵活配置混合A | 详情 | -189.29 | 589.99 | - | -2,149.28 | - | 18.22 | - |
54 | 002366 | 国联安鑫禧灵活配置混合C | 详情 | -189.29 | 589.99 | - | -2,149.28 | - | 18.22 | - |
国联安基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-07-26
国联安基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000058 | 国联安保本混合 | 详情 | 95.59 | - | - | -74.64 | - | - | - |
2 | 000059 | 国联安中证医药100 | 详情 | 4,706.17 | 243.42 | 5.17% | - | - | 970.75 | 20.63% |
3 | 000417 | 国联安新精选混合 | 详情 | -1,647.73 | 1,619.86 | - | -369.09 | - | 81.09 | - |
4 | 000664 | 国联安通盈混合A | 详情 | -23.69 | 179.54 | - | -0.30 | - | 4.67 | - |
5 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 详情 | -342.76 | -701.36 | - | 0.49 | - | 21.80 | - |
6 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 详情 | 416.24 | 1,241.81 | 298.34% | -8.99 | - | - | - |
7 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 详情 | -280.13 | 113.38 | - | -4.70 | - | 5.01 | - |
8 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 详情 | -257.98 | -79.77 | - | 0.30 | - | 13.34 | - |
9 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 详情 | -257.98 | -79.77 | - | 0.30 | - | 13.34 | - |
10 | 001956 | 国联安科技动力 | 详情 | -2,148.27 | -1,757.50 | - | - | - | 29.76 | - |
11 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 详情 | -280.13 | 113.38 | - | -4.70 | - | 5.01 | - |
12 | 002365 | 国联安鑫禧灵活配置混合A | 详情 | -207.73 | 589.99 | - | -2,153.25 | - | 18.22 | - |
13 | 002366 | 国联安鑫禧灵活配置混合C | 详情 | -207.73 | 589.99 | - | -2,153.25 | - | 18.22 | - |
14 | 002367 | 国联安安稳混合 | 详情 | -1,495.59 | 27.38 | - | - | - | 146.14 | - |
15 | 002485 | 国联安通盈混合C | 详情 | -23.69 | 179.54 | - | -0.30 | - | 4.67 | - |
16 | 003275 | 国联安鑫盈混合A | 详情 | 442.76 | 2,907.12 | 656.58% | -1,428.15 | - | 45.20 | 10.21% |
17 | 003276 | 国联安鑫盈混合C | 详情 | 442.76 | 2,907.12 | 656.58% | -1,428.15 | - | 45.20 | 10.21% |
18 | 003362 | 国联安睿利定开混合 | 详情 | 188.95 | -255.10 | - | -142.32 | - | -0.62 | - |
19 | 003541 | 国联安睿智定开混合 | 详情 | 410.57 | - | - | -74.53 | - | - | - |
20 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 详情 | -129.49 | 1,344.47 | - | 0.00 | - | 154.89 | - |
21 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 详情 | 525.97 | 800.81 | 152.25% | 1.91 | 0.36% | -5.93 | - |
22 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 详情 | 525.97 | 800.81 | 152.25% | 1.91 | 0.36% | -5.93 | - |
23 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 详情 | 3.00 | 1,003.51 | 33,474.07% | 23.14 | 771.90% | 72.47 | 2,417.24% |
24 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 详情 | 3.00 | 1,003.51 | 33,474.07% | 23.14 | 771.90% | 72.47 | 2,417.24% |
25 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 详情 | -185.46 | 1,035.54 | - | 10.85 | - | 35.57 | - |
26 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 详情 | -185.46 | 1,035.54 | - | 10.85 | - | 35.57 | - |
27 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 详情 | 658.59 | 1,068.80 | 162.29% | 66.44 | 10.09% | -6.81 | - |
28 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 详情 | 658.59 | 1,068.80 | 162.29% | 66.44 | 10.09% | -6.81 | - |
29 | 150012 | 国联安双禧中证100A | 详情 | -1,800.38 | 192.36 | - | 2.00 | - | 184.70 | - |
30 | 150013 | 国联安双禧中证100B | 详情 | -1,800.38 | 192.36 | - | 2.00 | - | 184.70 | - |
31 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 详情 | -1,800.38 | 192.36 | - | 2.00 | - | 184.70 | - |
32 | 162510 | 国联安双力中小板综指 | 详情 | -202.04 | 6.98 | - | 0.40 | - | 9.77 | - |
33 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 详情 | 2,205.33 | - | - | -1,676.82 | - | - | - |
34 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 详情 | -702.70 | 344.58 | - | -1,000.69 | - | 53.89 | - |
35 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 详情 | 60.36 | - | - | -863.88 | - | - | - |
36 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 详情 | 60.36 | - | - | -863.88 | - | - | - |
37 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 详情 | 57.19 | - | - | -29.84 | - | - | - |
38 | 253050 | 国联安货币A | 详情 | 10,210.16 | - | - | 163.97 | 1.61% | - | - |
39 | 253051 | 国联安货币B | 详情 | 10,210.16 | - | - | 163.97 | 1.61% | - | - |
40 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 详情 | 80.73 | -16.97 | - | -109.80 | - | 4.57 | 5.66% |
41 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 详情 | 80.73 | -16.97 | - | -109.80 | - | 4.57 | 5.66% |
42 | 255010 | 国联安稳健 | 详情 | -883.79 | 964.97 | - | -32.84 | - | 134.53 | - |
43 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 详情 | -14,300.89 | 4,256.10 | - | -40.10 | - | 655.06 | - |
44 | 257020 | 国联安精选混合 | 详情 | -42,782.11 | 12,365.18 | - | 904.16 | - | 2,662.45 | - |
45 | 257030 | 国联安优势混合 | 详情 | -2,985.91 | 1,181.22 | - | -0.03 | - | 333.29 | - |
46 | 257040 | 国联安红利混合 | 详情 | -808.57 | -50.56 | - | - | - | 37.49 | - |
47 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 详情 | -732.86 | 482.17 | - | - | - | 76.24 | - |
48 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 详情 | -1,609.28 | -5.07 | - | - | - | 0.16 | - |
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