国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000058 国联安保本混合 详情 247.52 - - -86.96 - - -
2 000059 国联安中证医药100A 详情 -39,553.11 -11,692.40 - - - 1,451.18 -
3 000417 国联安新精选混合 详情 -4,620.51 -2,305.62 - -372.14 - 142.31 -
4 000664 国联安通盈混合A 详情 -147.78 229.31 - -0.30 - 30.65 -
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 -2,701.25 -980.61 - 0.39 - 48.03 -
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 289.55 1,241.81 428.87% -23.93 - - -
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 -486.66 -99.48 - -4.70 - 11.33 -
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 -556.45 -397.11 - 0.30 - 35.28 -
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 -556.45 -397.11 - 0.30 - 35.28 -
10 001956 国联安科技动力 详情 -4,299.26 -4,138.93 - - - 29.30 -
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 -486.66 -99.48 - -4.70 - 11.33 -
12 002367 国联安安稳混合 详情 -3,428.41 -626.87 - -0.13 - 221.19 -
13 002485 国联安通盈混合C 详情 -147.78 229.31 - -0.30 - 30.65 -
14 003275 国联安鑫盈混合A 详情 504.31 2,907.12 576.46% -1,419.33 - 45.20 8.96%
15 003276 国联安鑫盈混合C 详情 504.31 2,907.12 576.46% -1,419.33 - 45.20 8.96%
16 003362 国联安睿利定开混合 详情 167.23 -255.32 - -130.46 - -0.62 -
17 004076 国联安锐意成长混合 详情 -2,569.82 1,708.30 - 4.07 - 403.47 -
18 004081 国联安鑫乾混合A 详情 575.08 800.81 139.25% 0.85 0.15% -5.93 -
19 004082 国联安鑫乾混合C 详情 575.08 800.81 139.25% 0.85 0.15% -5.93 -
20 004083 国联安鑫隆混合A 详情 252.77 1,049.41 415.16% 127.31 50.37% 179.75 71.11%
21 004084 国联安鑫隆混合C 详情 252.77 1,049.41 415.16% 127.31 50.37% 179.75 71.11%
22 004129 国联安鑫汇混合A 详情 -1,141.79 948.43 - 10.65 - 86.81 -
23 004130 国联安鑫汇混合C 详情 -1,141.79 948.43 - 10.65 - 86.81 -
24 004131 国联安鑫发混合A 详情 717.50 1,068.80 148.96% 63.39 8.83% -6.81 -
25 004132 国联安鑫发混合C 详情 717.50 1,068.80 148.96% 63.39 8.83% -6.81 -
26 005708 国联安远见成长混合 详情 -2,074.36 - - -42.25 - - -
27 006138 国联安价值优选股票 详情 -99.78 -32.53 - - - 3.60 -
28 006569 国联安中证医药100C 详情 -39,553.11 -11,692.40 - - - 1,451.18 -
29 150012 国联安双禧中证100A 详情 -3,318.49 20.70 - 2.00 - 379.80 -
30 150013 国联安双禧中证100B 详情 -3,318.49 20.70 - 2.00 - 379.80 -
31 162509 国联安双禧中证100 详情 -3,318.49 20.70 - 2.00 - 379.80 -
32 162510 国联安双力中小板综指 详情 -414.03 -36.55 - 0.40 - 13.37 -
33 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 10,342.95 - - -1,884.34 - - -
34 253010 国联安安心成长混合 详情 -1,618.36 -97.44 - -998.29 - 107.83 -
35 253020 国联安德盛增利债A 详情 319.26 - - -842.06 - - -
36 253021 国联安德盛增利债B 详情 319.26 - - -842.06 - - -
37 253030 国联安信心增益债券 详情 300.70 - - -21.12 - - -
38 253050 国联安货币A 详情 20,475.35 - - 451.77 2.21% - -
39 253051 国联安货币B 详情 20,475.35 - - 451.77 2.21% - -
40 253060 国联安信心增长债券A 详情 225.11 -30.02 - -152.88 - 6.07 2.70%
41 253061 国联安信心增长债券B 详情 225.11 -30.02 - -152.88 - 6.07 2.70%
42 255010 国联安稳健 详情 -2,169.20 163.62 - -41.22 - 217.28 -
43 257010 国联安德盛小盘精选 详情 -26,316.46 205.95 - -490.82 - 1,093.57 -
44 257020 国联安精选混合 详情 -146,874.83 -76,971.03 - 904.16 - 3,948.00 -
45 257030 国联安优势混合 详情 -7,339.94 -2,164.86 - -0.03 - 594.57 -
46 257040 国联安红利混合 详情 -3,378.10 -907.59 - - - 64.00 -
47 257050 国联安主题驱动混合 详情 -2,455.88 -93.84 - - - 109.08 -
48 257060 国联安商品ETF联接 详情 -3,330.47 -5.12 - - - 0.60 -
49 257070 国联安优选行业混合 详情 -22,440.34 -9,265.10 - -0.10 - 143.75 -
50 510170 国联安上证商品ETF 详情 -4,034.81 -390.59 - - - 279.19 -
51 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 详情 0.46 - - 1.30 286.42% - -
52 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 详情 0.46 - - 1.30 286.42% - -
53 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 详情 -189.29 589.99 - -2,149.28 - 18.22 -
54 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 详情 -189.29 589.99 - -2,149.28 - 18.22 -

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国联安基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-07-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003541 国联安睿智定开混合 详情 413.50 - - -74.53 - - -

国联安基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000058 国联安保本混合 详情 95.59 - - -74.64 - - -
2 000059 国联安中证医药100 详情 4,706.17 243.42 5.17% - - 970.75 20.63%
3 000417 国联安新精选混合 详情 -1,647.73 1,619.86 - -369.09 - 81.09 -
4 000664 国联安通盈混合A 详情 -23.69 179.54 - -0.30 - 4.67 -
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 -342.76 -701.36 - 0.49 - 21.80 -
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 416.24 1,241.81 298.34% -8.99 - - -
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 -280.13 113.38 - -4.70 - 5.01 -
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 -257.98 -79.77 - 0.30 - 13.34 -
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 -257.98 -79.77 - 0.30 - 13.34 -
10 001956 国联安科技动力 详情 -2,148.27 -1,757.50 - - - 29.76 -
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 -280.13 113.38 - -4.70 - 5.01 -
12 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 详情 -207.73 589.99 - -2,153.25 - 18.22 -
13 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 详情 -207.73 589.99 - -2,153.25 - 18.22 -
14 002367 国联安安稳混合 详情 -1,495.59 27.38 - - - 146.14 -
15 002485 国联安通盈混合C 详情 -23.69 179.54 - -0.30 - 4.67 -
16 003275 国联安鑫盈混合A 详情 442.76 2,907.12 656.58% -1,428.15 - 45.20 10.21%
17 003276 国联安鑫盈混合C 详情 442.76 2,907.12 656.58% -1,428.15 - 45.20 10.21%
18 003362 国联安睿利定开混合 详情 188.95 -255.10 - -142.32 - -0.62 -
19 003541 国联安睿智定开混合 详情 410.57 - - -74.53 - - -
20 004076 国联安锐意成长混合 详情 -129.49 1,344.47 - 0.00 - 154.89 -
21 004081 国联安鑫乾混合A 详情 525.97 800.81 152.25% 1.91 0.36% -5.93 -
22 004082 国联安鑫乾混合C 详情 525.97 800.81 152.25% 1.91 0.36% -5.93 -
23 004083 国联安鑫隆混合A 详情 3.00 1,003.51 33,474.07% 23.14 771.90% 72.47 2,417.24%
24 004084 国联安鑫隆混合C 详情 3.00 1,003.51 33,474.07% 23.14 771.90% 72.47 2,417.24%
25 004129 国联安鑫汇混合A 详情 -185.46 1,035.54 - 10.85 - 35.57 -
26 004130 国联安鑫汇混合C 详情 -185.46 1,035.54 - 10.85 - 35.57 -
27 004131 国联安鑫发混合A 详情 658.59 1,068.80 162.29% 66.44 10.09% -6.81 -
28 004132 国联安鑫发混合C 详情 658.59 1,068.80 162.29% 66.44 10.09% -6.81 -
29 150012 国联安双禧中证100A 详情 -1,800.38 192.36 - 2.00 - 184.70 -
30 150013 国联安双禧中证100B 详情 -1,800.38 192.36 - 2.00 - 184.70 -
31 162509 国联安双禧中证100 详情 -1,800.38 192.36 - 2.00 - 184.70 -
32 162510 国联安双力中小板综指 详情 -202.04 6.98 - 0.40 - 9.77 -
33 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 2,205.33 - - -1,676.82 - - -
34 253010 国联安安心成长混合 详情 -702.70 344.58 - -1,000.69 - 53.89 -
35 253020 国联安德盛增利债A 详情 60.36 - - -863.88 - - -
36 253021 国联安德盛增利债B 详情 60.36 - - -863.88 - - -
37 253030 国联安信心增益债券 详情 57.19 - - -29.84 - - -
38 253050 国联安货币A 详情 10,210.16 - - 163.97 1.61% - -
39 253051 国联安货币B 详情 10,210.16 - - 163.97 1.61% - -
40 253060 国联安信心增长债券A 详情 80.73 -16.97 - -109.80 - 4.57 5.66%
41 253061 国联安信心增长债券B 详情 80.73 -16.97 - -109.80 - 4.57 5.66%
42 255010 国联安稳健 详情 -883.79 964.97 - -32.84 - 134.53 -
43 257010 国联安德盛小盘精选 详情 -14,300.89 4,256.10 - -40.10 - 655.06 -
44 257020 国联安精选混合 详情 -42,782.11 12,365.18 - 904.16 - 2,662.45 -
45 257030 国联安优势混合 详情 -2,985.91 1,181.22 - -0.03 - 333.29 -
46 257040 国联安红利混合 详情 -808.57 -50.56 - - - 37.49 -
47 257050 国联安主题驱动混合 详情 -732.86 482.17 - - - 76.24 -
48 257060 国联安商品ETF联接 详情 -1,609.28 -5.07 - - - 0.16 -
49 257070 国联安优选行业混合 详情 -9,493.57 -1,470.24 - -0.10 - 123.87 -
50 510170 国联安上证商品ETF 详情 -1,950.09 186.27 - - - 170.30 -
51 004326 国联安鑫怡混合A 详情 594.09 865.41 145.67% 58.52 9.85% -8.56 -
52 004327 国联安鑫怡混合C 详情 594.09 865.41 145.67% 58.52 9.85% -8.56 -
53 002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 详情 33.23 - - 0.36 1.08% 2.49 7.50%
54 002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 详情 33.23 - - 0.36 1.08% 2.49 7.50%
55 003772 国联安鑫盛混合A 详情 8.24 124.58 1,512.15% -281.53 - - -
56 003773 国联安鑫盛混合C 详情 8.24 124.58 1,512.15% -281.53 - - -

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国联安基金 2018年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-03-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002367 国联安安稳混合 详情 2,696.74 2,819.93 104.57% -4,554.86 - -2.78 -
2 001221 国联安鑫富混合A 详情 2.73 26.02 952.50% - - - -
3 002187 国联安鑫富混合C 详情 2.73 26.02 952.50% - - - -