诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺安基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 2,025.34 2,390.27 118.02% - - 100.37 4.96%
2 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 386.17 - - -7.04 - - -
3 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 595.84 - - 108.07 18.14% - -
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 22,189.37 - - 1,326.74 5.98% - -
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 -139.13 -213.03 - -1.74 - 11.54 -
6 000559 诺安天天宝A 详情 159,577.30 - - 663.96 0.42% - -
7 000560 诺安天天宝E 详情 159,577.30 - - 663.96 0.42% - -
8 000625 诺安天天宝B 详情 159,577.30 - - 663.96 0.42% - -
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 5,925.20 - - 6.81 0.11% - -
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 5,925.20 - - 6.81 0.11% - -
11 000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 详情 702.74 -496.73 - -10.79 - 0.93 0.13%
12 000736 诺安聚利债券A 详情 76.25 - - -17.11 - - -
13 000737 诺安聚利债券C 详情 76.25 - - -17.11 - - -
14 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 6,849.06 - - 38.38 0.56% - -
15 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 6,849.06 - - 38.38 0.56% - -
16 000818 诺安天天宝C 详情 159,577.30 - - 663.96 0.42% - -
17 000971 诺安新经济股票 详情 12,337.41 28,895.85 234.21% - - 841.00 6.82%
18 001026 诺安理财宝货币C 详情 5,925.20 - - 6.81 0.11% - -
19 001208 诺安低碳经济股票A 详情 18,216.45 18,529.35 101.72% 48.54 0.27% 1,131.52 6.21%
20 001351 诺安中证500指数增强A 详情 1,117.80 876.21 78.39% 0.00 - 52.32 4.68%
21 001411 诺安创新驱动混合A 详情 -132.36 3,845.61 - -0.47 - 117.46 -
22 001528 诺安先进制造股票 详情 4,025.08 4,846.32 120.40% - - 292.18 7.26%
23 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 6,849.06 - - 38.38 0.56% - -
24 001706 诺安积极回报混合A 详情 877.13 7,735.32 881.89% - - 151.78 17.30%
25 001707 诺安高端制造股票A 详情 2,143.81 3,155.55 147.19% -0.02 - 79.07 3.69%
26 001743 诺安优选回报混合 详情 3,226.07 721.63 22.37% 54.83 1.70% 23.30 0.72%
27 001744 诺安进取回报混合 详情 -5.12 -10.11 - - - 0.23 -
28 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 详情 1,401.02 2,342.89 167.23% - - 77.87 5.56%
29 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 6,849.06 - - 38.38 0.56% - -
30 001900 诺安精选价值混合 详情 77.71 267.79 344.58% - - 13.21 16.99%
31 001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 386.17 - - -7.04 - - -
32 002051 诺安创新驱动混合C 详情 -132.36 3,845.61 - -0.47 - 117.46 -
33 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 详情 702.74 -496.73 - -10.79 - 0.93 0.13%
34 002053 诺安优势行业混合C 详情 -139.13 -213.03 - -1.74 - 11.54 -
35 002067 诺安精选回报混合 详情 8,214.29 7,341.90 89.38% 144.42 1.76% 82.03 1.00%
36 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 详情 1,238.67 1,842.09 148.71% -1.30 - 16.99 1.37%
37 002145 诺安景鑫灵活配置混合 详情 1,712.87 2,066.29 120.63% - - 18.76 1.10%
38 002291 诺安安鑫灵活配置混合 详情 5,096.22 6,368.42 124.96% - - 235.94 4.63%
39 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 详情 585.44 806.22 137.71% - - 5.63 0.96%
40 002560 诺安和鑫灵活配置混合 详情 155,831.18 114,389.55 73.41% -37.60 - 626.77 0.40%
41 005448 诺安联创顺鑫A 详情 502.73 - - -36.25 - - -
42 005480 诺安联创顺鑫C 详情 502.73 - - -36.25 - - -
43 005547 诺安圆鼎定开债 详情 3,585.90 - - -31.16 - - -
44 005548 诺安鑫享定开债发起式 详情 22,585.83 - - 1,653.46 7.32% - -
45 005655 诺安浙享定开债券 详情 11,805.72 - - -247.84 - - -
46 005901 诺安汇利灵活配置混合A 详情 195.28 144.29 73.89% 29.53 15.12% 5.08 2.60%
47 005902 诺安汇利灵活配置混合C 详情 195.28 144.29 73.89% 29.53 15.12% 5.08 2.60%
48 006005 诺安鼎利混合A 详情 109.27 29.10 26.63% 67.66 61.92% 1.30 1.19%
49 006006 诺安鼎利混合C 详情 109.27 29.10 26.63% 67.66 61.92% 1.30 1.19%
50 006007 诺安积极配置混合A 详情 4,750.01 17,235.84 362.86% - - 411.36 8.66%
51 006008 诺安积极配置混合C 详情 4,750.01 17,235.84 362.86% - - 411.36 8.66%
52 006025 诺安优化配置混合 详情 662.95 1,708.98 257.79% -0.03 - 153.29 23.12%
53 006429 诺安恒鑫混合 详情 2,171.50 3,739.05 172.19% - - 231.16 10.65%
54 006737 诺安恒惠债券 详情 0.06 - - -0.02 - - -
55 008185 诺安研究优选混合A 详情 8,437.21 15,632.72 185.28% -0.04 - 255.00 3.02%
56 008328 诺安新兴产业混合 详情 15,181.92 31,977.05 210.63% - - 220.96 1.46%
57 010349 诺安低碳经济股票C 详情 18,216.45 18,529.35 101.72% 48.54 0.27% 1,131.52 6.21%
58 010351 诺安中证100指数C 详情 81.56 10,464.92 12,831.34% 8.64 10.59% 506.70 621.27%
59 010352 诺安沪深300指数增强C 详情 1,659.11 8,858.96 533.96% - - 391.27 23.58%
60 010355 诺安中证500指数增强C 详情 1,117.80 876.21 78.39% 0.00 - 52.32 4.68%
61 010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 详情 1,663.08 2,367.29 142.34% 9.00 0.54% 14.59 0.88%
62 012621 诺安先锋混合C 详情 177,689.03 114,833.72 64.63% 4,749.29 2.67% 3,456.58 1.95%
63 012847 诺安积极回报混合C 详情 877.13 7,735.32 881.89% - - 151.78 17.30%
64 014497 诺安研究优选混合C 详情 8,437.21 15,632.72 185.28% -0.04 - 255.00 3.02%
65 014498 诺安鸿鑫混合C 详情 2,025.34 2,390.27 118.02% - - 100.37 4.96%
66 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 详情 1,238.67 1,842.09 148.71% -1.30 - 16.99 1.37%
67 014536 诺安高端制造股票C 详情 2,143.81 3,155.55 147.19% -0.02 - 79.07 3.69%
68 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 详情 585.44 806.22 137.71% - - 5.63 0.96%
69 014551 诺安新动力灵活配置混合C 详情 2,850.41 2,113.11 74.13% 98.39 3.45% 140.81 4.94%
70 163208 诺安油气能源 详情 24,342.37 332.13 1.36% - - 1,141.55 4.69%
71 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 详情 1,663.08 2,367.29 142.34% 9.00 0.54% 14.59 0.88%
72 163210 诺安纯债定开债A 详情 979.91 - - 100.39 10.24% - -
73 163211 诺安纯债定开债C 详情 979.91 - - 100.39 10.24% - -
74 320001 诺安平衡混合 详情 15,948.31 16,441.60 103.09% 567.07 3.56% 1,170.74 7.34%
75 320002 诺安货币A 详情 917.31 - - 94.58 10.31% - -
76 320003 诺安先锋混合A 详情 177,689.03 114,833.72 64.63% 4,749.29 2.67% 3,456.58 1.95%
77 320004 诺安优化收益债券 详情 24,035.97 5,976.36 24.86% 12,482.37 51.93% 79.82 0.33%
78 320005 诺安价值增长混合 详情 18,632.00 29,609.12 158.92% - - 1,340.74 7.20%
79 320006 诺安灵活配置混合 详情 33,391.89 41,251.83 123.54% 4,220.59 12.64% 846.44 2.53%
80 320007 诺安成长混合 详情 752,679.98 534,945.44 71.07% -30.46 - 3,639.92 0.48%
81 320008 诺安增利债券A 详情 407.25 127.35 31.27% 129.42 31.78% 7.51 1.84%
82 320009 诺安增利债券B 详情 407.25 127.35 31.27% 129.42 31.78% 7.51 1.84%
83 320010 诺安中证100指数A 详情 81.56 10,464.92 12,831.34% 8.64 10.59% 506.70 621.27%
84 320011 诺安中小盘精选混合 详情 6,945.25 9,855.95 141.91% - - 760.61 10.95%
85 320012 诺安主题精选混合 详情 -2,659.55 9,194.30 - - - 316.48 -
86 320013 诺安全球黄金 详情 -2,104.49 - - - - - -
87 320014 诺安沪深300指数增强A 详情 1,659.11 8,858.96 533.96% - - 391.27 23.58%
88 320015 诺安行业轮动混合 详情 3,300.96 4,373.42 132.49% - - 281.13 8.52%
89 320016 诺安多策略混合 详情 186.68 1,235.52 661.83% - - 175.08 93.78%
90 320017 诺安全球收益不动产 详情 1,009.60 353.00 34.96% - - 76.45 7.57%
91 320018 诺安新动力灵活配置混合A 详情 2,850.41 2,113.11 74.13% 98.39 3.45% 140.81 4.94%
92 320019 诺安货币B 详情 917.31 - - 94.58 10.31% - -
93 320020 诺安策略精选股票 详情 2,754.37 2,814.54 102.18% 8.25 0.30% 167.25 6.07%
94 320021 诺安双利债券发起 详情 15,915.14 8,845.06 55.58% 6,928.17 43.53% 105.60 0.66%
95 320022 诺安研究精选股票 详情 18,039.89 20,247.37 112.24% 1.20 0.01% 718.62 3.98%

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诺安基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 诺安鸿鑫混合 详情 1,244.25 1,341.37 107.81% - - 66.39 5.34%
2 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 149.52 - - -24.55 - - -
3 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 251.67 - - 18.87 7.50% - -
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 10,130.20 - - 142.93 1.41% - -
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 87.84 -41.22 - - - 9.82 11.18%
6 000559 诺安天天宝A 详情 75,923.80 - - 348.97 0.46% - -
7 000560 诺安天天宝E 详情 75,923.80 - - 348.97 0.46% - -
8 000625 诺安天天宝B 详情 75,923.80 - - 348.97 0.46% - -
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 3,219.03 - - 1.33 0.04% - -
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 3,219.03 - - 1.33 0.04% - -
11 000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 详情 8.59 -5.19 - - - 0.96 11.17%
12 000736 诺安聚利债券A 详情 41.06 - - -18.11 - - -
13 000737 诺安聚利债券C 详情 41.06 - - -18.11 - - -
14 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 2,957.35 - - 26.97 0.91% - -
15 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 2,957.35 - - 26.97 0.91% - -
16 000818 诺安天天宝C 详情 75,923.80 - - 348.97 0.46% - -
17 000971 诺安新经济股票 详情 17,571.11 10,136.91 57.69% - - 434.87 2.47%
18 001026 诺安理财宝货币C 详情 3,219.03 - - 1.33 0.04% - -
19 001208 诺安低碳经济股票A 详情 6,854.34 9,342.78 136.30% 48.54 0.71% 568.15 8.29%
20 001351 诺安中证500指数增强A 详情 675.19 146.88 21.75% - - 40.37 5.98%
21 001411 诺安创新驱动混合A 详情 987.76 1,377.05 139.41% -0.48 - 6.66 0.67%
22 001528 诺安先进制造股票 详情 2,354.71 1,988.22 84.44% - - 174.26 7.40%
23 001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 2,957.35 - - 26.97 0.91% - -
24 001706 诺安积极回报混合A 详情 1,126.96 7,162.91 635.60% - - 75.64 6.71%
25 001707 诺安高端制造股票 详情 1,032.65 1,223.80 118.51% -0.02 - 67.87 6.57%
26 001743 诺安优选回报混合 详情 447.77 49.73 11.11% 16.61 3.71% 11.09 2.48%
27 001744 诺安进取回报混合 详情 0.14 -4.08 - - - 0.24 168.57%
28 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 详情 967.43 1,264.75 130.73% - - 32.76 3.39%
29 001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 2,957.35 - - 26.97 0.91% - -
30 001900 诺安精选价值混合 详情 279.21 218.55 78.27% - - 12.26 4.39%
31 001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 149.52 - - -24.55 - - -
32 002051 诺安创新驱动混合C 详情 987.76 1,377.05 139.41% -0.48 - 6.66 0.67%
33 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 详情 8.59 -5.19 - - - 0.96 11.17%
34 002053 诺安优势行业混合C 详情 87.84 -41.22 - - - 9.82 11.18%
35 002067 诺安精选回报混合 详情 3,469.86 2,268.52 65.38% 116.05 3.34% 68.69 1.98%
36 002137 诺安利鑫灵活配置混合 详情 1,016.49 838.94 82.53% -1.28 - 13.50 1.33%
37 002145 诺安景鑫灵活配置混合 详情 515.28 280.67 54.47% - - 17.33 3.36%
38 002291 诺安安鑫灵活配置混合 详情 2,254.63 4,577.47 203.03% - - 223.20 9.90%
39 002292 诺安益鑫灵活配置混合 详情 240.88 192.47 79.91% - - 4.98 2.07%
40 002560 诺安和鑫灵活配置混合 详情 140,530.26 26,969.89 19.19% -26.94 - 419.50 0.30%
41 005448 诺安联创顺鑫A 详情 248.83 - - -49.83 - - -
42 005480 诺安联创顺鑫C 详情 248.83 - - -49.83 - - -
43 005547 诺安圆鼎定开债 详情 1,475.66 - - -109.75 - - -
44 005548 诺安鑫享定开债发起式 详情 11,123.48 - - 1,224.74 11.01% - -
45 005655 诺安浙享定开债券 详情 5,521.45 - - -443.59 - - -
46 005901 诺安汇利灵活配置混合A 详情 121.09 93.71 77.39% -9.67 - 4.79 3.95%
47 005902 诺安汇利灵活配置混合C 详情 121.09 93.71 77.39% -9.67 - 4.79 3.95%
48 006005 诺安鼎利混合A 详情 28.32 27.27 96.32% 34.35 121.31% 1.16 4.10%
49 006006 诺安鼎利混合C 详情 28.32 27.27 96.32% 34.35 121.31% 1.16 4.10%
50 006007 诺安积极配置混合A 详情 14,335.78 17,493.47 122.03% - - 360.44 2.51%
51 006008 诺安积极配置混合C 详情 14,335.78 17,493.47 122.03% - - 360.44 2.51%
52 006025 诺安优化配置混合 详情 554.68 564.59 101.79% -0.03 - 67.70 12.21%
53 006429 诺安恒鑫混合 详情 1,430.65 2,104.77 147.12% - - 141.42 9.89%
54 006737 诺安恒惠债券 详情 0.03 - - -0.02 - - -
55 008185 诺安研究优选混合 详情 7,158.72 13,356.11 186.57% -0.05 - 244.25 3.41%
56 008328 诺安新兴产业混合 详情 15,334.78 13,127.39 85.61% - - 122.79 0.80%
57 010349 诺安低碳经济股票C 详情 6,854.34 9,342.78 136.30% 48.54 0.71% 568.15 8.29%
58 010351 诺安中证100指数C 详情 306.90 10,239.96 3,336.60% 8.64 2.81% 224.15 73.04%
59 010352 诺安沪深300指数增强C 详情 1,399.61 7,146.59 510.61% - - 148.54 10.61%
60 010355 诺安中证500指数增强C 详情 675.19 146.88 21.75% - - 40.37 5.98%
61 010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 详情 797.06 775.13 97.25% 9.00 1.13% 12.14 1.52%
62 012621 诺安先锋混合C 详情 84,002.42 37,306.15 44.41% 2,123.82 2.53% 2,206.13 2.63%
63 163208 诺安油气能源 详情 23,225.03 322.18 1.39% - - 629.95 2.71%
64 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 详情 797.06 775.13 97.25% 9.00 1.13% 12.14 1.52%
65 163210 诺安纯债定开债A 详情 467.73 - - 5.11 1.09% - -
66 163211 诺安纯债定开债C 详情 467.73 - - 5.11 1.09% - -
67 320001 诺安平衡混合 详情 5,553.05 10,621.73 191.28% 430.75 7.76% 857.97 15.45%
68 320002 诺安货币A 详情 340.87 - - 43.74 12.83% - -
69 320003 诺安先锋混合A 详情 84,002.42 37,306.15 44.41% 2,123.82 2.53% 2,206.13 2.63%
70 320004 诺安优化收益债券 详情 4,150.89 3,946.89 95.09% 315.93 7.61% 40.16 0.97%
71 320005 诺安价值增长混合 详情 10,570.93 23,820.42 225.34% - - 1,092.66 10.34%
72 320006 诺安灵活配置混合 详情 9,040.37 15,592.81 172.48% 3,348.76 37.04% 566.66 6.27%
73 320007 诺安成长混合 详情 707,558.82 270,580.80 38.24% -21.37 - 2,392.29 0.34%
74 320008 诺安增利债券A 详情 142.17 43.66 30.71% -12.09 - 7.52 5.29%
75 320009 诺安增利债券B 详情 142.17 43.66 30.71% -12.09 - 7.52 5.29%
76 320010 诺安中证100指数A 详情 306.90 10,239.96 3,336.60% 8.64 2.81% 224.15 73.04%
77 320011 诺安中小盘精选混合 详情 3,854.03 2,787.96 72.34% - - 411.90 10.69%
78 320012 诺安主题精选混合 详情 6,094.28 5,700.14 93.53% - - 248.80 4.08%
79 320013 诺安全球黄金 详情 -2,444.79 - - - - - -
80 320014 诺安沪深300指数增强A 详情 1,399.61 7,146.59 510.61% - - 148.54 10.61%
81 320015 诺安行业轮动混合 详情 1,599.39 1,793.35 112.13% - - 170.22 10.64%
82 320016 诺安多策略混合 详情 322.16 516.26 160.25% - - 88.32 27.42%
83 320017 诺安全球收益不动产 详情 615.08 54.72 8.90% - - 37.11 6.03%
84 320018 诺安新动力混合 详情 944.72 539.32 57.09% 16.43 1.74% 103.58 10.96%
85 320019 诺安货币B 详情 340.87 - - 43.74 12.83% - -
86 320020 诺安策略精选股票 详情 957.26 1,244.75 130.03% 8.25 0.86% 76.78 8.02%
87 320021 诺安双利债券发起 详情 1,901.52 5,493.63 288.91% -773.27 - 95.09 5.00%
88 320022 诺安研究精选股票 详情 16,092.14 12,199.18 75.81% - - 321.87 2.00%

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