汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇添富基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000407 汇添富双利增强债券C 详情 1,004.77 -140.73 - 167.43 16.66% 14.38 1.43%
2 159912 汇添富深证300ETF 详情 2,355.59 -2,121.35 - 0.00 0.00% 270.11 11.47%
3 164701 汇添富黄金及贵金属 详情 2,713.56 - - - - - -
4 164702 汇添富季季红定期开放债券 详情 1,535.40 0.00 0.00% 11.20 0.73% 0.00 0.00%
5 470006 汇添富医药保健混合 详情 44,673.53 -42,210.65 - 95.55 0.21% 2,000.12 4.48%
6 470007 汇添富上证综指 详情 29,000.74 -17,033.71 - 69.30 0.24% 9,915.41 34.19%
7 470008 汇添富策略回报混合 详情 6,050.26 -19,004.06 - 156.92 2.59% 965.77 15.96%
8 470009 汇添富民营活力混合 详情 9,405.91 -1,734.56 - - - 382.22 4.06%
9 470010 汇添富多元收益债券A 详情 2,914.77 22.81 0.78% 8.93 0.31% - -
10 470011 汇添富多元收益债券C 详情 2,914.77 22.81 0.78% 8.93 0.31% - -
11 470014 汇添富理财14天债券A 详情 4,153.64 - - -117.85 - - -
12 470018 汇添富双利债券A 详情 9,381.07 -2,323.95 - 1,101.86 11.75% 90.59 0.97%
13 470028 汇添富社会责任混合 详情 13,868.53 -47,840.46 - - - 2,719.58 19.61%
14 470030 汇添富理财30天债券A 详情 42,469.82 - - 1,210.58 2.85% - -
15 470058 汇添富可转换债券A 详情 1,389.88 -474.05 - -1,201.48 - 26.87 1.93%
16 470059 汇添富可转换债券C 详情 1,389.88 -474.05 - -1,201.48 - 26.87 1.93%
17 470060 汇添富理财60天债券A 详情 14,233.84 - - 141.69 1.00% - -
18 470068 汇添富深证300ETF联接 详情 1,059.03 -31.43 - - - 1.33 0.13%
19 470078 汇添富增强债券C 详情 11,193.32 -397.31 - 1,559.43 13.93% 0.11 0.00%
20 470088 汇添富6月红添利定开债A 详情 3,805.47 0.55 0.01% 642.30 16.88% - -
21 470089 汇添富6月红添利定开债C 详情 3,805.47 0.55 0.01% 642.30 16.88% - -
22 470098 汇添富逆向投资混合 详情 909.07 146.67 16.13% - - 122.07 13.43%
23 470888 汇添富香港混合(QDII) 详情 1,157.91 -159.82 - - - 178.95 15.45%
24 471014 汇添富理财14天债券B 详情 4,153.64 - - -117.85 - - -
25 471028 汇添富理财28天A 详情 772.74 - - - - - -
26 471030 汇添富理财30天债券B 详情 42,469.82 - - 1,210.58 2.85% - -
27 471060 汇添富理财60天债券B 详情 14,233.84 - - 141.69 1.00% - -
28 472028 汇添富理财28天B 详情 772.74 - - - - - -
29 519008 汇添富优势精选 详情 37,705.93 -19,399.82 - 522.65 1.39% 2,750.99 7.30%
30 519018 汇添富均衡增长混合 详情 99,098.36 -146,731.30 - 420.22 0.42% 12,501.27 12.62%
31 519066 汇添富蓝筹稳健 详情 2,321.40 -2,608.28 - -37.04 - 271.47 11.69%
32 519068 汇添富成长焦点混合 详情 47,726.64 -41,816.54 - -581.63 - 10,172.03 21.31%
33 519069 汇添富价值精选混合 详情 54,924.40 -12,202.68 - 87.85 0.16% 3,183.38 5.80%
34 519078 汇添富增强收益债券A 详情 11,193.32 -397.31 - 1,559.43 13.93% 0.11 0.00%
35 519517 汇添富货币B 详情 28,605.07 - - 2,181.57 7.63% - -
36 519518 汇添富货币A 详情 28,605.07 - - 2,181.57 7.63% - -

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汇添富基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 159912 汇添富深证300ETF 详情 3,361.52 -1,549.80 - 0.00 0.00% 156.49 4.66%
2 164701 汇添富黄金及贵金属 详情 814.82 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
3 470006 汇添富医药保健混合 详情 34,810.53 -39,841.28 - 42.92 0.12% 1,648.78 4.74%
4 470007 汇添富上证综指 详情 12,784.08 -741.44 - 69.30 0.54% 6,788.93 53.10%
5 470008 汇添富策略回报混合 详情 5,273.64 -9,739.13 - 156.92 2.98% 795.05 15.08%
6 470009 汇添富民营活力混合 详情 5,933.41 -2,839.64 - 0.00 0.00% 338.79 5.71%
7 470018 汇添富双利债券A 详情 7,802.24 -958.71 - 734.85 9.42% 5.74 0.07%
8 470028 汇添富社会责任混合 详情 15,306.52 -28,070.07 - 0.00 0.00% 2,082.04 13.60%
9 470058 汇添富可转换债券A 详情 1,058.23 -373.42 - -404.36 - 19.32 1.83%
10 470059 汇添富可转换债券C 详情 1,058.23 -373.42 - -404.36 - 19.32 1.83%
11 470068 汇添富深证300ETF联接 详情 1,669.08 -2.82 - 0.00 0.00% 0.67 0.04%
12 470078 汇添富增强债券C 详情 9,282.09 449.57 4.84% 1,147.89 12.37% 0.00 0.00%
13 470088 汇添富6月红添利定开债A 详情 3,124.08 0.55 0.02% 43.60 1.40% 0.00 0.00%
14 470089 汇添富6月红添利定开债C 详情 3,124.08 0.55 0.02% 43.60 1.40% 0.00 0.00%
15 470098 汇添富逆向投资混合 详情 741.49 -131.46 - 0.00 0.00% 45.79 6.17%
16 470888 汇添富香港混合(QDII) 详情 192.07 -165.74 - 0.00 0.00% 114.17 59.44%
17 519008 汇添富优势精选 详情 24,359.78 -22,716.36 - 608.94 2.50% 2,086.13 8.56%
18 519018 汇添富均衡增长混合 详情 101,934.60 -111,426.40 - 411.92 0.40% 8,610.66 8.45%
19 519066 汇添富蓝筹稳健 详情 2,099.65 -2,327.67 - 0.00 0.00% 227.46 10.83%
20 519068 汇添富成长焦点混合 详情 38,864.08 -10,982.33 - 6.94 0.02% 7,185.16 18.49%
21 519069 汇添富价值精选混合 详情 23,893.28 -12,174.61 - 233.81 0.98% 2,460.48 10.30%
22 519078 汇添富增强收益债券A 详情 9,282.09 449.57 4.84% 1,147.89 12.37% 0.00 0.00%
23 519517 汇添富货币B 详情 13,952.93 0.00 0.00% 1,176.82 8.43% 0.00 0.00%
24 519518 汇添富货币A 详情 13,952.93 0.00 0.00% 1,176.82 8.43% 0.00 0.00%

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