上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方红资产管理 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000480 东方红新动力混合A 详情 -1,496.56 -6,085.57 - 107.95 - 1,449.21 -
2 000619 东方红产业升级混合 详情 -49,498.20 -90,497.41 - 234.58 - 3,421.78 -
3 000970 东方红睿元混合 详情 -13,265.36 -18,480.83 - -1.72 - 829.50 -
4 001112 东方红中国优势混合 详情 -2,204.78 -12,959.91 - 127.42 - 2,150.77 -
5 001202 东方红领先精选混合A 详情 59.89 -885.42 - 404.60 675.53% 44.35 74.05%
6 001203 东方红稳健精选混合A 详情 4,474.73 -1,218.24 - 2,075.73 46.39% 400.83 8.96%
7 001204 东方红稳健精选混合C 详情 4,474.73 -1,218.24 - 2,075.73 46.39% 400.83 8.96%
8 001309 东方红睿逸定期开放混合 详情 6,869.42 -565.34 - 3,197.71 46.55% 864.64 12.59%
9 001405 东方红策略精选混合A 详情 2,913.86 -479.97 - 1,183.51 40.62% 314.18 10.78%
10 001406 东方红策略精选混合C 详情 2,913.86 -479.97 - 1,183.51 40.62% 314.18 10.78%
11 001564 东方红京东大数据混合A 详情 -3,115.44 -6,951.26 - 153.12 - 1,255.00 -
12 001712 东方红优势精选混合 详情 -2,862.55 -5,501.39 - - - 241.88 -
13 001862 东方红收益增强债券A 详情 -29.23 -718.34 - -489.67 - 53.95 -
14 001863 东方红收益增强债券C 详情 -29.23 -718.34 - -489.67 - 53.95 -
15 001906 东方红6个月定开债 详情 10,016.54 - - 7,648.94 76.36% - -
16 001945 东方红信用债债券A 详情 1,386.78 -1,992.74 - -1,384.85 - 16.74 1.21%
17 001946 东方红信用债债券C 详情 1,386.78 -1,992.74 - -1,384.85 - 16.74 1.21%
18 002650 东方红稳添利纯债A 详情 4,828.33 - - 4,480.00 92.79% - -
19 002651 东方红汇利债券A 详情 8,305.40 -4,849.02 - 4,993.99 60.13% 712.91 8.58%
20 002652 东方红汇利债券C 详情 8,305.40 -4,849.02 - 4,993.99 60.13% 712.91 8.58%
21 002701 东方红汇阳债券A 详情 8,917.52 -5,678.31 - 6,006.23 67.35% 898.38 10.07%
22 002702 东方红汇阳债券C 详情 8,917.52 -5,678.31 - 6,006.23 67.35% 898.38 10.07%
23 002783 东方红价值精选混合A 详情 221.99 -1,329.46 - 457.33 206.02% 36.26 16.34%
24 002784 东方红价值精选混合C 详情 221.99 -1,329.46 - 457.33 206.02% 36.26 16.34%
25 002803 东方红沪港深混合 详情 -11,162.01 -53,854.66 - 125.27 - 4,374.42 -
26 003044 东方红战略精选混合A 详情 1,566.86 -2,008.70 - 2,039.18 130.14% 165.05 10.53%
27 003045 东方红战略精选混合C 详情 1,566.86 -2,008.70 - 2,039.18 130.14% 165.05 10.53%
28 003396 东方红优享红利混合A 详情 -648.91 -1,381.40 - - - 937.89 -
29 003668 东方红益鑫纯债A 详情 538.05 - - 495.02 92.00% - -
30 003669 东方红益鑫纯债C 详情 538.05 - - 495.02 92.00% - -
31 004278 东方红智逸沪港深定开混合 详情 2,068.62 -3,864.77 - 2,331.57 112.71% 361.31 17.47%
32 005008 东方红汇阳债券Z 详情 8,917.52 -5,678.31 - 6,006.23 67.35% 898.38 10.07%
33 005056 东方红货币A 详情 29,879.88 - - 14,766.60 49.42% - -
34 005057 东方红货币B 详情 29,879.88 - - 14,766.60 49.42% - -
35 005058 东方红货币E 详情 29,879.88 - - 14,766.60 49.42% - -
36 005974 东方红配置精选混合A 详情 4,637.45 -550.62 - 1,373.42 29.62% 366.98 7.91%
37 005975 东方红配置精选混合C 详情 4,637.45 -550.62 - 1,373.42 29.62% 366.98 7.91%
38 006353 东方红核心优选定开混合A 详情 1,009.80 -303.58 - 1,063.96 105.36% 77.09 7.63%
39 007262 东方红聚利债券A 详情 3,643.35 - - 2,129.19 58.44% - -
40 007263 东方红聚利债券C 详情 3,643.35 - - 2,129.19 58.44% - -
41 007657 东方红中证竞争力指数A 详情 329.45 -1,172.20 - - - 564.77 171.43%
42 007658 东方红中证竞争力指数C 详情 329.45 -1,172.20 - - - 564.77 171.43%
43 007864 东方红货币C 详情 29,879.88 - - 14,766.60 49.42% - -
44 007865 东方红货币D 详情 29,879.88 - - 14,766.60 49.42% - -
45 007887 东方红启元三年持有混合B 详情 -18,657.04 -36,126.20 - 58.78 - 1,224.54 -
46 008263 东方红品质优选定开混合 详情 -415.11 -3,071.27 - 397.25 - 88.31 -
47 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 详情 81.92 - - 50.19 61.27% - -
48 008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 详情 758.43 -307.43 - 609.55 80.37% 55.16 7.27%
49 008985 东方红启东三年持有混合 详情 54,586.39 -120,328.63 - - - 6,554.01 12.01%
50 008990 东方红匠心甄选一年持有混合 详情 1,702.10 -512.54 - 1,299.03 76.32% 123.67 7.27%
51 009174 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 详情 135.47 - - 7.50 5.54% 4.81 3.55%
52 009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 详情 206.46 - - 12.09 5.85% 7.73 3.75%
53 009184 东方红颐和积极养老五年(FOF)A 详情 235.69 - - 10.73 4.55% 21.15 8.98%
54 009576 东方红智远三年持有混合 详情 14,418.43 -73,491.64 - 303.68 2.11% 4,186.99 29.04%
55 009579 东方红鑫安39个月定开债券 详情 14,479.24 - - - - - -
56 009670 东方红益丰纯债债券A 详情 1,266.66 - - 815.15 64.35% - -
57 009725 东方红优质甄选一年持有混合A 详情 918.63 -175.28 - 806.47 87.79% 49.06 5.34%
58 009806 东方红招盈甄选一年混合A 详情 1,855.75 -1,169.56 - 1,006.42 54.23% 87.75 4.73%
59 009807 东方红招盈甄选一年混合C 详情 1,855.75 -1,169.56 - 1,006.42 54.23% 87.75 4.73%
60 009834 东方红鑫泰66个月定开债 详情 19,419.40 - - - - - -
61 009842 东方红明鉴优选两年定开混合 详情 460.83 11.95 2.59% 57.82 12.55% 42.15 9.15%
62 010059 东方红鼎元3个月定开混合 详情 -594.51 -7,261.01 - - - 1,619.39 -
63 010225 东方红启航三年持有混合B 详情 1,044.36 -17,843.53 - - - 1,433.21 137.23%
64 010292 东方红核心优选定开混合C 详情 1,009.80 -303.58 - 1,063.96 105.36% 77.09 7.63%
65 010441 东方红启兴三年持有混合B 详情 -1,795.50 -13,915.73 - 2.16 - 457.70 -
66 010442 东方红启盛三年持有混合B 详情 2,403.43 -12,591.32 - 0.03 0.00% 1,072.07 44.61%
67 010506 东方红睿玺三年持有混合C 详情 -15,691.41 -16,497.04 - -0.01 - 5,030.84 -
68 010699 东方红创新趋势混合 详情 23,060.20 1,304.16 5.66% -81.46 - 2,101.13 9.11%
69 010700 东方红锦丰优选两年定开混合 详情 228.82 -2,299.32 - 816.74 356.94% 138.78 60.65%
70 010714 东方红远见价值混合A 详情 -17,999.30 -11,994.33 - -62.24 - 2,212.04 -
71 010821 东方红多元策略混合B 详情 -1,042.45 -1,565.38 - -0.54 - 94.08 -
72 011032 东方红睿泽三年持有混合C 详情 -68,703.41 -104,815.42 - 121.83 - 6,211.52 -
73 011312 东方红启瑞三年持有混合B 详情 -380.31 -49.29 - -2.88 - 49.78 -
74 011313 东方红启华三年持有混合B 详情 4,990.63 541.01 10.84% - - 529.22 10.60%
75 011587 东方红欣和平衡两年混合(FOF) 详情 -1,335.16 1,447.65 - 36.23 - 703.49 -
76 011724 东方红启恒三年持有混合B 详情 160,973.21 -20,437.86 - 16.89 0.01% 12,250.26 7.61%
77 012088 东方红锦和甄选18个月持有混合A 详情 2,701.72 -1,310.38 - 2,005.19 74.22% 229.16 8.48%
78 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 详情 2,701.72 -1,310.38 - 2,005.19 74.22% 229.16 8.48%
79 012243 东方红内需增长混合B 详情 753.13 -9,887.76 - - - 832.05 110.48%
80 012439 东方红睿和三年定开混合C 详情 2,478.70 -20,514.55 - - - 1,819.58 73.41%
81 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 详情 1,521.83 126.89 8.34% 505.94 33.25% 70.23 4.61%
82 012684 东方红安盈甄选一年持有混合C 详情 1,521.83 126.89 8.34% 505.94 33.25% 70.23 4.61%
83 012708 东方红中证红利低波动指数A 详情 27,467.22 4,114.29 14.98% 22.81 0.08% 5,707.56 20.78%
84 012709 东方红中证红利低波动指数C 详情 27,467.22 4,114.29 14.98% 22.81 0.08% 5,707.56 20.78%
85 012839 东方红智华三年持有混合A 详情 1,080.37 -4,954.69 - 131.65 12.19% 2,376.72 219.99%
86 012840 东方红智华三年持有混合C 详情 1,080.37 -4,954.69 - 131.65 12.19% 2,376.72 219.99%
87 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 详情 1,305.90 -1,568.45 - 857.50 65.66% 130.46 9.99%
88 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 详情 1,305.90 -1,568.45 - 857.50 65.66% 130.46 9.99%
89 013168 东方红稳添利纯债C 详情 4,828.33 - - 4,480.00 92.79% - -
90 013294 东方红智选三年持有混合A 详情 -4,305.20 -20,547.93 - 46.98 - 2,009.88 -
91 013295 东方红智选三年持有混合C 详情 -4,305.20 -20,547.93 - 46.98 - 2,009.88 -
92 013785 东方红优质甄选一年持有混合C 详情 918.63 -175.28 - 806.47 87.79% 49.06 5.34%
93 014291 东方红民享甄选一年持有混合 详情 247.01 -346.03 - 315.50 127.73% 25.41 10.29%
94 014573 东方红锦弘甄选两年持有混合 详情 161.98 -3,839.40 - 490.29 302.69% 228.57 141.11%
95 014888 东方红锦融甄选18个月持有混合A 详情 166.78 -174.44 - 156.31 93.72% 24.79 14.86%
96 014889 东方红锦融甄选18个月持有混合C 详情 166.78 -174.44 - 156.31 93.72% 24.79 14.86%
97 014910 东方红短债债券A 详情 6,538.57 - - 5,392.85 82.48% - -
98 014911 东方红短债债券C 详情 6,538.57 - - 5,392.85 82.48% - -
99 015052 东方红医疗升级股票发起A 详情 -9,563.04 -4,916.69 - -4.40 - 721.94 -
100 015053 东方红医疗升级股票发起C 详情 -9,563.04 -4,916.69 - -4.40 - 721.94 -
101 015102 东方红ESG可持续投资混合A 详情 251.65 -3,244.19 - - - 293.16 116.49%
102 015103 东方红ESG可持续投资混合C 详情 251.65 -3,244.19 - - - 293.16 116.49%
103 015612 东方红短债债券E 详情 6,538.57 - - 5,392.85 82.48% - -
104 016242 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 详情 60.63 - - 4.86 8.02% 3.97 6.55%
105 016366 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 详情 989.19 - - 983.50 99.42% - -
106 016832 东方红锦惠甄选18个月持有混合A 详情 295.83 -131.21 - 298.84 101.02% 74.73 25.26%
107 016833 东方红锦惠甄选18个月持有混合C 详情 295.83 -131.21 - 298.84 101.02% 74.73 25.26%
108 016834 东方红共赢甄选一年持有混合A 详情 750.79 -1,182.08 - 1,220.38 162.55% 121.82 16.23%
109 016835 东方红共赢甄选一年持有混合C 详情 750.79 -1,182.08 - 1,220.38 162.55% 121.82 16.23%
110 017493 东方红新动力混合C 详情 -1,496.56 -6,085.57 - 107.95 - 1,449.21 -
111 017494 东方红多元策略混合C 详情 -1,042.45 -1,565.38 - -0.54 - 94.08 -
112 017535 东方红京东大数据混合C 详情 -3,115.44 -6,951.26 - 153.12 - 1,255.00 -
113 017536 东方红优享红利混合C 详情 -648.91 -1,381.40 - - - 937.89 -
114 017537 东方红远见价值混合C 详情 -17,999.30 -11,994.33 - -62.24 - 2,212.04 -
115 017673 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 详情 135.47 - - 7.50 5.54% 4.81 3.55%
116 017674 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 详情 206.46 - - 12.09 5.85% 7.73 3.75%
117 017675 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 详情 235.69 - - 10.73 4.55% 21.15 8.98%
118 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 详情 554.17 - - 37.08 6.69% 37.45 6.76%
119 017848 东方红先进制造混合A 详情 690.30 -783.83 - - - 149.98 21.73%
120 017849 东方红先进制造混合C 详情 690.30 -783.83 - - - 149.98 21.73%
121 018166 东方红稳添利纯债E 详情 4,828.33 - - 4,480.00 92.79% - -
122 018180 东方红30天滚动持有纯债A 详情 322.69 - - 239.35 74.17% - -
123 018181 东方红30天滚动持有纯债C 详情 322.69 - - 239.35 74.17% - -
124 018186 东方红益丰纯债债券C 详情 1,266.66 - - 815.15 64.35% - -
125 018479 东方红6个月持有债券A 详情 1,920.67 -129.77 - 1,331.09 69.30% - -
126 018480 东方红6个月持有债券C 详情 1,920.67 -129.77 - 1,331.09 69.30% - -
127 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 详情 1,661.93 224.64 13.52% 13.69 0.82% 293.99 17.69%
128 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 详情 1,661.93 224.64 13.52% 13.69 0.82% 293.99 17.69%
129 018867 东方红3个月定开纯债 详情 3,194.78 - - 3,167.58 99.15% - -
130 018920 东方红中证优势成长指数发起A 详情 69.65 113.56 163.04% - - 334.45 480.16%
131 018921 东方红中证优势成长指数发起C 详情 69.65 113.56 163.04% - - 334.45 480.16%
132 018948 东方红睿满沪港深混合(LOF)C 详情 -22,130.21 -33,030.86 - 34.83 - 2,686.78 -
133 018949 东方红睿华沪港深混合(LOF)C 详情 -8,594.58 -9,762.36 - 82.23 - 791.92 -
134 019008 东方红远见领航混合发起A 详情 -2,822.59 -520.55 - -15.83 - 290.95 -
135 019009 东方红远见领航混合发起C 详情 -2,822.59 -520.55 - -15.83 - 290.95 -
136 019100 东方红稳添利纯债B 详情 4,828.33 - - 4,480.00 92.79% - -
137 019541 东方红90天持有纯债A 详情 578.84 - - 592.30 102.33% - -
138 019542 东方红90天持有纯债C 详情 578.84 - - 592.30 102.33% - -
139 019755 东方红季鑫90天持有纯债A 详情 3,673.26 - - 3,310.39 90.12% - -
140 019756 东方红季鑫90天持有纯债C 详情 3,673.26 - - 3,310.39 90.12% - -
141 019773 东方红智享三年持有混合A 详情 245.81 254.75 103.64% 33.77 13.74% 46.09 18.75%
142 019774 东方红智享三年持有混合C 详情 245.81 254.75 103.64% 33.77 13.74% 46.09 18.75%
143 019823 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 详情 60.63 - - 4.86 8.02% 3.97 6.55%
144 019904 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 详情 554.17 - - 37.08 6.69% 37.45 6.76%
145 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 详情 2,572.04 - - 1,721.47 66.93% - -
146 020045 东方红中债0-3年政金债指数C 详情 2,572.04 - - 1,721.47 66.93% - -
147 020133 东方红60天持有纯债A 详情 673.51 - - 608.56 90.36% - -
148 020134 东方红60天持有纯债C 详情 673.51 - - 608.56 90.36% - -
149 020284 东方红汇享债券A 详情 1,588.59 -25.51 - 308.73 19.43% 27.29 1.72%
150 020285 东方红汇享债券C 详情 1,588.59 -25.51 - 308.73 19.43% 27.29 1.72%
151 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 详情 51.01 -6.72 - 133.01 260.75% 51.07 100.13%
152 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 详情 51.01 -6.72 - 133.01 260.75% 51.07 100.13%
153 020562 东方红领先精选混合C 详情 59.89 -885.42 - 404.60 675.53% 44.35 74.05%
154 020615 东方红益鑫纯债E 详情 538.05 - - 495.02 92.00% - -
155 021407 东方红益丰纯债债券B 详情 1,266.66 - - 815.15 64.35% - -
156 169101 东方红睿丰混合 详情 -6,826.85 -25,488.48 - 53.38 - 500.65 -
157 169102 东方红睿阳三年混合 详情 -2,851.87 -11,004.14 - 31.32 - 1,267.69 -
158 169103 东方红睿轩三年定开混合 详情 1,940.00 -3,042.31 - 13.62 0.70% 902.99 46.55%
159 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 详情 -22,130.21 -33,030.86 - 34.83 - 2,686.78 -
160 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 详情 -8,594.58 -9,762.36 - 82.23 - 791.92 -
161 169106 东方红创新优选定开混合 详情 2,588.77 -2,835.55 - 2,075.07 80.16% 107.25 4.14%
162 169107 东方红恒阳五年定开混合 详情 2,415.61 -18,888.53 - - - 1,769.68 73.26%
163 169108 东方红均衡优选定开混合 详情 1,558.76 -1,057.16 - 1,174.78 75.37% 139.50 8.95%
164 169109 东方红睿和三年定开混合A 详情 2,478.70 -20,514.55 - - - 1,819.58 73.41%
165 501049 东方红睿玺三年持有混合A 详情 -15,691.41 -16,497.04 - -0.01 - 5,030.84 -
166 501053 东方红目标优选定开混合 详情 894.78 -461.57 - 900.59 100.65% 30.02 3.35%
167 501054 东方红睿泽三年持有混合A 详情 -68,703.41 -104,815.42 - 121.83 - 6,211.52 -
168 501066 东方红恒元五年定开混合 详情 -3,689.45 -14,189.28 - -0.01 - 792.82 -
169 910004 东方红启恒三年持有混合A 详情 160,973.21 -20,437.86 - 16.89 0.01% 12,250.26 7.61%
170 910005 东方红启兴三年持有混合A 详情 -1,795.50 -13,915.73 - 2.16 - 457.70 -
171 910006 东方红启盛三年持有混合A 详情 2,403.43 -12,591.32 - 0.03 0.00% 1,072.07 44.61%
172 910007 东方红启元三年持有混合A 详情 -18,657.04 -36,126.20 - 58.78 - 1,224.54 -
173 910009 东方红启程三年持有混合A 详情 -3,728.17 -7,031.20 - - - 240.73 -
174 910010 东方红新海混合A 详情 -115.80 -374.12 - -58.48 - 85.68 -
175 910011 东方红启瑞三年持有混合A 详情 -380.31 -49.29 - -2.88 - 49.78 -
176 910017 东方红多元策略混合A 详情 -1,042.45 -1,565.38 - -0.54 - 94.08 -
177 910021 东方红启华三年持有混合A 详情 4,990.63 541.01 10.84% - - 529.22 10.60%
178 910022 东方红启航三年持有混合A 详情 1,044.36 -17,843.53 - - - 1,433.21 137.23%
179 910024 东方红启阳三年持有混合A 详情 839.83 -4,894.62 - 0.01 0.00% 390.30 46.47%
180 910026 东方红新源三年持有混合A 详情 -94.40 -321.34 - -49.65 - 73.13 -
181 910028 东方红内需增长混合A 详情 753.13 -9,887.76 - - - 832.05 110.48%
182 010506 东方红睿玺三年持有混合C 详情 -51,189.78 -249,880.96 - - - 5,540.26 -
183 501049 东方红睿玺三年持有混合A 详情 -51,189.78 -249,880.96 - - - 5,540.26 -

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