中金基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

中金基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000801 中金纯债A 详情 4,047.49 - - 3,033.81 74.96% - -
2 000802 中金纯债C 详情 4,047.49 - - 3,033.81 74.96% - -
3 000882 中金现金管家A 详情 179,705.38 - - 69,384.65 38.61% - -
4 000883 中金现金管家B 详情 179,705.38 - - 69,384.65 38.61% - -
5 001193 中金消费升级 详情 -2,454.90 -3,186.79 - 10.68 - 269.66 -
6 003015 中金沪深300A 详情 -3,083.41 -1,978.04 - 34.50 - 718.85 -
7 003016 中金中证500A 详情 -3,648.21 -4,723.30 - 87.76 - 1,277.95 -
8 003578 中金中证500C 详情 -3,648.21 -4,723.30 - 87.76 - 1,277.95 -
9 003579 中金沪深300C 详情 -3,083.41 -1,978.04 - 34.50 - 718.85 -
10 003811 中金金利A 详情 1,680.46 - - 1,570.45 93.45% - -
11 003812 中金金利C 详情 1,680.46 - - 1,570.45 93.45% - -
12 005005 中金瑞安混合发起A 详情 -331.61 -351.92 - 0.25 - 42.05 -
13 005006 中金瑞安混合发起C 详情 -331.61 -351.92 - 0.25 - 42.05 -
14 005065 中金现金管家C 详情 179,705.38 - - 69,384.65 38.61% - -
15 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 -911.51 -949.19 - - - 37.93 -
16 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 -911.51 -949.19 - - - 37.93 -
17 006096 中金浙金6个月定开债 详情 4,739.12 - - 4,498.96 94.93% - -
18 006277 中金瑞和A 详情 -2,185.95 -2,116.99 - 4.41 - 135.68 -
19 006278 中金瑞和C 详情 -2,185.95 -2,116.99 - 4.41 - 135.68 -
20 006341 中金MSCI质量A 详情 -8,428.20 -6,841.80 - 45.74 - 1,247.82 -
21 006342 中金MSCI质量C 详情 -8,428.20 -6,841.80 - 45.74 - 1,247.82 -
22 006570 中金金元A 详情 34,009.49 - - 26,003.80 76.46% - -
23 006571 中金金元C 详情 34,009.49 - - 26,003.80 76.46% - -
24 006640 中金新元6个月定开债A 详情 1,059.03 - - 859.27 81.14% - -
25 006641 中金新元6个月定开债C 详情 1,059.03 - - 859.27 81.14% - -
26 006981 中金新医药股票A 详情 -1,339.49 -1,519.57 - - - 149.09 -
27 007005 中金新医药股票C 详情 -1,339.49 -1,519.57 - - - 149.09 -
28 008102 中金鑫福87个月定开债 详情 47,465.24 - - - - - -
29 008104 中金鑫裕1年定开债A 详情 10,158.19 - - - - - -
30 008105 中金鑫裕1年定开债C 详情 10,158.19 - - - - - -
31 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 -1,786.57 -688.63 - 6.16 - 286.99 -
32 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 -1,786.57 -688.63 - 6.16 - 286.99 -
33 009450 中金新辉1年 详情 21,812.28 - - 15,688.21 71.92% - -
34 009451 中金新盛1年定开债 详情 1,864.00 - - 914.06 49.04% - -
35 010951 中金成长精选混合A 详情 -1,567.98 -2,001.17 - 0.19 - 50.81 -
36 010952 中金成长精选混合C 详情 -1,567.98 -2,001.17 - 0.19 - 50.81 -
37 011293 中金恒远一年持有期混合 详情 171.02 -284.41 - 246.88 144.36% 22.98 13.44%
38 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 详情 -1,271.09 -1,293.71 - - - 86.03 -
39 011890 中金新璟3个月定期开放债券 详情 6,392.88 - - 6,243.71 97.67% - -
40 012101 中金金合债券 详情 8,147.01 - - 5,969.86 73.28% - -
41 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 详情 4,346.37 - - 2,867.00 65.96% - -
42 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 详情 4,346.37 - - 2,867.00 65.96% - -
43 013140 中金金信债券 详情 3,372.81 - - 3,161.32 93.73% - -
44 013983 中金稳健增长混合A 详情 186.63 415.18 222.46% -15.97 - 18.77 10.06%
45 013984 中金稳健增长混合C 详情 186.63 415.18 222.46% -15.97 - 18.77 10.06%
46 015424 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 详情 -3,514.85 - - 16.95 - - -
47 015425 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 详情 -3,514.85 - - 16.95 - - -
48 015580 中金金誉债券 详情 4,300.78 - - 1,980.66 46.05% - -
49 015633 中金景气驱动混合发起A 详情 -121.62 -202.32 - 1.40 - 17.64 -
50 015634 中金景气驱动混合发起C 详情 -121.62 -202.32 - 1.40 - 17.64 -
51 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 详情 1,241.50 - - 1,220.41 98.30% - -
52 016607 中金安盈90天持有中短债A 详情 1,258.91 - - 1,246.62 99.02% - -
53 016608 中金安盈90天持有中短债C 详情 1,258.91 - - 1,246.62 99.02% - -
54 016680 中金中证500ESG指数增强A 详情 -19.67 -108.40 - 4.01 - 69.91 -
55 016681 中金中证500ESG指数增强C 详情 -19.67 -108.40 - 4.01 - 69.91 -
56 016915 中金华证清洁能源指数发起A 详情 -428.24 -266.43 - 1.03 - 14.35 -
57 016916 中金华证清洁能源指数发起C 详情 -428.24 -266.43 - 1.03 - 14.35 -
58 017733 中金中证1000指数增强发起A 详情 -886.90 -696.67 - 3.29 - 171.58 -
59 017734 中金中证1000指数增强发起C 详情 -886.90 -696.67 - 3.29 - 171.58 -
60 018139 中金先进制造混合A 详情 -103.28 -144.49 - 2.94 - - -
61 018140 中金先进制造混合C 详情 -103.28 -144.49 - 2.94 - - -
62 018141 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 -5.33 - - 0.40 - 17.34 -
63 018142 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 -5.33 - - 0.40 - 17.34 -
64 018481 中金恒新90天持有债券发起 详情 967.39 - - 1,177.09 121.68% - -
65 018628 中金兴元6个月持有混合A 详情 -63.75 -129.58 - 310.05 - 2.75 -
66 018629 中金兴元6个月持有混合C 详情 -63.75 -129.58 - 310.05 - 2.75 -
67 018814 中金金安债券 详情 182.65 - - 124.77 68.31% - -
68 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 -579.44 -465.93 - 19.07 - 519.92 -
69 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 -579.44 -465.93 - 19.07 - 519.92 -
70 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 -3,415.95 -7,551.35 - -1,067.30 - 239.62 -
71 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 -5,561.31 -5,211.02 - - - 833.44 -
72 560990 中金中证科技先锋ETF 详情 -522.83 -721.41 - - - 67.58 -

显示全部基金明细>>

中金基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000801 中金纯债A 详情 2,575.00 - - 1,317.96 51.18% - -
2 000802 中金纯债C 详情 2,575.00 - - 1,317.96 51.18% - -
3 000882 中金现金管家A 详情 84,541.45 - - 29,516.47 34.91% - -
4 000883 中金现金管家B 详情 84,541.45 - - 29,516.47 34.91% - -
5 001193 中金消费升级 详情 142.88 -510.15 - 9.65 6.76% 198.31 138.79%
6 003015 中金沪深300A 详情 247.84 138.99 56.08% 13.01 5.25% 319.09 128.75%
7 003016 中金中证500A 详情 1,585.96 -505.93 - 43.36 2.73% 963.09 60.73%
8 003578 中金中证500C 详情 1,585.96 -505.93 - 43.36 2.73% 963.09 60.73%
9 003579 中金沪深300C 详情 247.84 138.99 56.08% 13.01 5.25% 319.09 128.75%
10 003811 中金金利A 详情 1,038.59 - - 840.58 80.93% - -
11 003812 中金金利C 详情 1,038.59 - - 840.58 80.93% - -
12 005005 中金金泽A 详情 -93.08 -41.03 - 0.25 - 35.75 -
13 005006 中金金泽C 详情 -93.08 -41.03 - 0.25 - 35.75 -
14 005065 中金现金管家C 详情 84,541.45 - - 29,516.47 34.91% - -
15 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 -10.73 -389.81 - - - 28.21 -
16 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 -10.73 -389.81 - - - 28.21 -
17 006096 中金浙金6个月定开债 详情 2,989.60 - - 2,682.86 89.74% - -
18 006277 中金瑞和A 详情 803.94 -375.09 - 4.35 0.54% 92.89 11.55%
19 006278 中金瑞和C 详情 803.94 -375.09 - 4.35 0.54% 92.89 11.55%
20 006341 中金MSCI质量A 详情 -5,066.58 -4,379.38 - 23.92 - 761.46 -
21 006342 中金MSCI质量C 详情 -5,066.58 -4,379.38 - 23.92 - 761.46 -
22 006570 中金金元A 详情 19,160.60 - - 15,753.35 82.22% - -
23 006571 中金金元C 详情 19,160.60 - - 15,753.35 82.22% - -
24 006640 中金新元6个月定开债A 详情 469.10 - - 294.78 62.84% - -
25 006641 中金新元6个月定开债C 详情 469.10 - - 294.78 62.84% - -
26 006981 中金新医药股票A 详情 224.23 -673.17 - - - 112.40 50.13%
27 007005 中金新医药股票C 详情 224.23 -673.17 - - - 112.40 50.13%
28 008102 中金鑫福87个月定开债 详情 23,555.06 - - - - - -
29 008104 中金鑫裕1年定开债A 详情 5,171.91 - - - - - -
30 008105 中金鑫裕1年定开债C 详情 5,171.91 - - - - - -
31 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 -384.37 -384.31 - 3.73 - 236.34 -
32 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 -384.37 -384.31 - 3.73 - 236.34 -
33 009450 中金新辉1年 详情 13,168.74 - - 8,261.80 62.74% - -
34 009451 中金新盛1年定开债 详情 1,067.74 - - 426.51 39.95% - -
35 010951 中金成长精选混合A 详情 1,406.83 -461.20 - -0.01 - 25.23 1.79%
36 010952 中金成长精选混合C 详情 1,406.83 -461.20 - -0.01 - 25.23 1.79%
37 011293 中金恒远一年持有期混合 详情 273.39 -129.21 - 109.43 40.03% 11.52 4.22%
38 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 详情 571.09 -46.08 - - - 54.92 9.62%
39 011890 中金新璟3个月定期开放债券 详情 3,883.04 - - 3,616.50 93.14% - -
40 012101 中金金合债券 详情 6,279.98 - - 3,586.85 57.12% - -
41 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 详情 2,638.19 - - 1,235.42 46.83% - -
42 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 详情 2,638.19 - - 1,235.42 46.83% - -
43 013140 中金金信债券 详情 2,134.66 - - 1,858.84 87.08% - -
44 013983 中金稳健增长混合A 详情 1,445.30 1,545.51 106.93% - - 7.28 0.50%
45 013984 中金稳健增长混合C 详情 1,445.30 1,545.51 106.93% - - 7.28 0.50%
46 015424 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 详情 -826.42 - - 13.04 - - -
47 015425 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 详情 -826.42 - - 13.04 - - -
48 015580 中金金誉债券 详情 261.34 - - 70.70 27.05% - -
49 015633 中金景气驱动混合发起A 详情 63.19 -16.11 - 1.15 1.82% 12.33 19.50%
50 015634 中金景气驱动混合发起C 详情 63.19 -16.11 - 1.15 1.82% 12.33 19.50%
51 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 详情 770.12 - - 714.60 92.79% - -
52 016607 中金安盈90天持有中短债A 详情 758.15 - - 677.17 89.32% - -
53 016608 中金安盈90天持有中短债C 详情 758.15 - - 677.17 89.32% - -
54 016680 中金中证500ESG指数增强A 详情 280.35 152.89 54.53% 1.69 0.60% 49.59 17.69%
55 016681 中金中证500ESG指数增强C 详情 280.35 152.89 54.53% 1.69 0.60% 49.59 17.69%
56 016915 中金华证清洁能源指数发起A 详情 -103.16 -84.24 - 0.71 - 9.73 -
57 016916 中金华证清洁能源指数发起C 详情 -103.16 -84.24 - 0.71 - 9.73 -
58 017733 中金中证1000指数增强发起A 详情 102.00 -40.45 - 0.38 0.37% 136.95 134.26%
59 017734 中金中证1000指数增强发起C 详情 102.00 -40.45 - 0.38 0.37% 136.95 134.26%
60 018141 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 -0.62 - - - - 4.43 -
61 018142 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 -0.62 - - - - 4.43 -
62 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 562.48 288.04 51.21% 8.59 1.53% 263.37 46.82%
63 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 562.48 288.04 51.21% 8.59 1.53% 263.37 46.82%
64 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 9,676.63 -3,105.46 - -585.05 - 115.34 1.19%
65 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 -2,949.08 -2,413.14 - - - 502.48 -
66 560990 中金中证科技先锋ETF 详情 440.37 -323.13 - - - 47.34 10.75%

显示全部基金明细>>

中金基金 2023年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-03-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006279 中金瑞祥A 详情 -3.60 1.56 - - - 0.00 -
2 006280 中金瑞祥C 详情 -3.60 1.56 - - - 0.00 -
3 001059 中金绝对收益 详情 0.06 - - - - - -
4 003582 中金量化多策略混合 详情 -0.03 0.03 - -0.03 - -0.05 -
5 005396 中金丰硕混合 详情 -4.21 -36.19 - - - -0.16 -
6 006279 中金瑞祥A 详情 2.78 4.91 176.59% - - -0.01 -
7 006280 中金瑞祥C 详情 2.78 4.91 176.59% - - -0.01 -