恒生前海基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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恒生前海基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 -633.42 -756.73 - - - 41.74 -
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 1,259.54 - - 1,226.94 97.41% - -
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 1,259.54 - - 1,226.94 97.41% - -
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 896.22 200.65 22.39% - - 197.92 22.08%
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 80.95 -156.35 - - - 61.01 75.37%
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 4,677.85 - - 4,739.36 101.32% - -
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 4,677.85 - - 4,739.36 101.32% - -
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 1,598.91 - - 1,633.41 102.16% - -
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 1,598.91 - - 1,633.41 102.16% - -
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 15,174.29 - - - - - -
11 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 15,174.29 - - - - - -
12 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 2,122.15 - - 2,157.48 101.66% - -
13 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 2,122.15 - - 2,157.48 101.66% - -
14 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 258.92 -476.18 - 675.78 261.00% 34.31 13.25%
15 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 258.92 -476.18 - 675.78 261.00% 34.31 13.25%
16 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 -53.34 -100.10 - - - 7.57 -
17 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 -53.34 -100.10 - - - 7.57 -
18 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 2,279.39 - - 1,768.26 77.58% - -
19 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 2,279.39 - - 1,768.26 77.58% - -
20 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 1,810.65 - - 1,881.20 103.90% - -
21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 1,810.65 - - 1,881.20 103.90% - -
22 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 4,186.58 - - 3,689.89 88.14% - -
23 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 4,186.58 - - 3,689.89 88.14% - -
24 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 2,977.53 - - 2,503.43 84.08% - -
25 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 2,977.53 - - 2,503.43 84.08% - -
26 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 3,031.21 - - 2,338.73 77.16% - -
27 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 3,031.21 - - 2,338.73 77.16% - -
28 018496 恒生前海恒润纯债A 详情 1,540.81 - - 735.67 47.75% - -
29 018497 恒生前海恒润纯债C 详情 1,540.81 - - 735.67 47.75% - -
30 018566 恒生前海恒源泓利债券A 详情 4,534.96 - - 4,058.38 89.49% - -
31 018567 恒生前海恒源泓利债券C 详情 4,534.96 - - 4,058.38 89.49% - -
32 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 详情 7,072.74 - - 5,061.03 71.56% - -
33 019842 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 详情 7,072.74 - - 5,061.03 71.56% - -
34 020069 恒生前海恒源臻利债券A 详情 3,624.75 0.17 0.00% 2,517.38 69.45% - -
35 020070 恒生前海恒源臻利债券C 详情 3,624.75 0.17 0.00% 2,517.38 69.45% - -
36 020653 恒生前海兴泰混合A 详情 2,027.85 417.00 20.56% - - 469.32 23.14%
37 020654 恒生前海兴泰混合C 详情 2,027.85 417.00 20.56% - - 469.32 23.14%
38 021070 恒生前海恒荣纯债A 详情 1,530.39 - - 756.03 49.40% - -
39 021071 恒生前海恒荣纯债C 详情 1,530.39 - - 756.03 49.40% - -
40 022094 恒生前海恒源昭利债券A 详情 359.19 - - 312.62 87.03% - -
41 022095 恒生前海恒源昭利债券C 详情 359.19 - - 312.62 87.03% - -

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恒生前海基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 -585.51 -319.80 - - - 22.96 -
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 880.38 - - 810.69 92.08% - -
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 880.38 - - 810.69 92.08% - -
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 444.65 -234.06 - - - 105.46 23.72%
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 -138.68 -335.78 - - - 38.90 -
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 2,131.96 - - 2,561.33 120.14% - -
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 2,131.96 - - 2,561.33 120.14% - -
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 924.52 - - 883.41 95.55% - -
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 924.52 - - 883.41 95.55% - -
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 7,549.86 - - - - - -
11 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 7,549.86 - - - - - -
12 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 1,670.73 - - 1,536.92 91.99% - -
13 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 1,670.73 - - 1,536.92 91.99% - -
14 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 37.08 -423.20 - 209.12 564.00% 21.50 57.98%
15 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 37.08 -423.20 - 209.12 564.00% 21.50 57.98%
16 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 -162.16 -77.79 - - - 6.22 -
17 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 -162.16 -77.79 - - - 6.22 -
18 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 1,406.89 - - 836.53 59.46% - -
19 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 1,406.89 - - 836.53 59.46% - -
20 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 1,446.12 - - 1,289.77 89.19% - -
21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 1,446.12 - - 1,289.77 89.19% - -
22 014744 恒生前海兴享混合A 详情 -525.72 -577.60 - 0.52 - 3.31 -
23 014745 恒生前海兴享混合C 详情 -525.72 -577.60 - 0.52 - 3.31 -
24 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 2,762.36 - - 1,805.59 65.36% - -
25 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 2,762.36 - - 1,805.59 65.36% - -
26 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 1,405.31 - - 1,438.91 102.39% - -
27 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 1,405.31 - - 1,438.91 102.39% - -
28 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 1,284.57 - - 827.19 64.39% - -
29 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 1,284.57 - - 827.19 64.39% - -
30 018496 恒生前海恒润纯债A 详情 457.56 - - 228.19 49.87% - -
31 018497 恒生前海恒润纯债C 详情 457.56 - - 228.19 49.87% - -
32 018566 恒生前海恒源泓利债券A 详情 4,080.56 - - 2,928.99 71.78% - -
33 018567 恒生前海恒源泓利债券C 详情 4,080.56 - - 2,928.99 71.78% - -
34 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 详情 2,412.01 - - 2,131.00 88.35% - -
35 019842 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 详情 2,412.01 - - 2,131.00 88.35% - -
36 020069 恒生前海恒源臻利债券A 详情 9.16 0.17 1.81% 0.15 1.59% - -
37 020070 恒生前海恒源臻利债券C 详情 9.16 0.17 1.81% 0.15 1.59% - -
38 020653 恒生前海兴泰混合A 详情 48.79 150.00 307.44% - - 210.52 431.48%
39 020654 恒生前海兴泰混合C 详情 48.79 150.00 307.44% - - 210.52 431.48%
40 021070 恒生前海恒荣纯债A 详情 261.99 - - 72.96 27.85% - -
41 021071 恒生前海恒荣纯债C 详情 261.99 - - 72.96 27.85% - -

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