国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国海富兰克林基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.30% 66.49% 0.98% 13.05
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.33% 0.21% 3.04
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.33% 0.21% 3.04
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.87% 2.29% 0.93
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.87% 2.29% 0.93
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.38% 4.52
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.86% 1.04% 9.94% 5.59
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.43% 0.26% 11.05% 0.30
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.43% 0.26% 11.05% 0.30
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.45% 3.66% 15.42% 7.57
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.39% 72.81% 0.79% 3.72
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.39% 72.81% 0.79% 3.72
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.11% 80.13% 2.29% 8.64
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.11% 80.13% 2.29% 8.64
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 3.93% 89.42% 8.02% 1.89
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 3.93% 89.42% 8.02% 1.89
17 004120 国富安享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.17% 8.69% 73.94
18 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.02% 0.33% 17.62
19 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.02% 0.33% 17.62
20 005552 国富新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.61% 3.42% 0.91
21 005553 国富新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.61% 3.42% 0.91
22 005652 国富天颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.04% 68.57% 0.65% 3.60
23 005653 国富天颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.04% 68.57% 0.65% 3.60
24 005822 国富恒裕6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.72% 1.25% 10.94
25 006039 国富估值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.03% 5.13% 7.06% 0.47
26 006370 国富大中华精选混合美元 详情 估值图 基金吧 档案 85.86% 1.04% 9.94% 5.59
27 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 74.40% - 28.45% 0.13
28 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 74.40% - 28.45% 0.13
29 006702 国富恒嘉短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.41% 1.74% 0.06
30 006703 国富恒嘉短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.41% 1.74% 0.06
31 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.43% 1.53
32 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.17% 3.07% 1.56
33 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.17% 3.07% 1.56
34 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.84% 35.43% 2.56% 3.31
35 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.90% 3.31% 12.25% 45.64
36 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 3.88% 1.69% 20.62
37 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.43% 0.14% 12.92% 2.32
38 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.90% 80.84% 0.54% 5.55
39 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.90% 80.84% 0.54% 5.55
40 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% 0.06% 7.20% 0.85
41 450008 国富沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 6.40% 2.44
42 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.67% 5.24% 8.75% 30.79
43 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.47% 3.11% 17.99% 1.46
44 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% - 5.89% 0.58
45 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.16% 9.74% 0.16
46 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.16% 9.74% 0.16
47 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 86.57% - 6.79% 3.98
48 960021 国富潜力组合混合H 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 3.88% 1.69% 20.62

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国海富兰克林基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.16% 80.46% 0.52% 12.64
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.39% 0.70% 1.30
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.39% 0.70% 1.30
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.61% 3.50% 0.93
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.61% 3.50% 0.93
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 7.08% 4.18
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.97% 1.97% 8.47% 4.37
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.33% - 9.22% 0.31
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.33% - 9.22% 0.31
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.63% 5.19% 5.68% 3.79
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.34% 74.32% 1.41% 3.60
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.34% 74.32% 1.41% 3.60
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.30% 82.47% 1.09% 9.83
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.30% 82.47% 1.09% 9.83
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 5.84% 89.18% 2.58% 1.87
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 5.84% 89.18% 2.58% 1.87
17 004120 国富安享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.97% 3.35% 69.81
18 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.93% 0.25% 22.71
19 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.93% 0.25% 22.71
20 005552 国富新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.30% 1.83% 1.30
21 005553 国富新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.30% 1.83% 1.30
22 005652 国富天颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.08% 86.21% 2.94% 3.49
23 005653 国富天颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.08% 86.21% 2.94% 3.49
24 005822 国富恒裕6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.44% 3.08% 10.83
25 006039 国富估值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.52% 5.34% 9.64% 0.36
26 006370 国富大中华精选混合美元 详情 估值图 基金吧 档案 81.97% 1.97% 8.47% 4.37
27 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 59.40% - 34.40% 0.05
28 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 59.40% - 34.40% 0.05
29 006702 国富恒嘉短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.39% 1.40% 0.11
30 006703 国富恒嘉短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.39% 1.40% 0.11
31 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.73% - 9.19% 1.65
32 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.58% 0.98% 0.51
33 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.58% 0.98% 0.51
34 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 49.58% 47.29% 3.35% 2.97
35 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.59% 2.99% 4.81% 50.11
36 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% 4.60% 1.86% 22.88
37 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.32% - 25.36% 2.22
38 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.24% 94.21% 0.42% 8.89
39 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.24% 94.21% 0.42% 8.89
40 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.86% - 8.91% 0.81
41 450008 国富沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.01% - 6.64% 3.41
42 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.58% 2.63% 4.70% 38.05
43 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.17% 0.77% 20.70% 1.45
44 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% - 8.73% 0.54
45 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.49% 4.38% 0.17
46 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.49% 4.38% 0.17
47 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 84.47% - 8.82% 3.54
48 960021 国富潜力组合混合H 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% 4.60% 1.86% 22.88

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国海富兰克林基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.61% 73.83% 1.45% 12.18
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.16% 0.22% 3.45
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.16% 0.22% 3.45
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.52% 2.31% 0.92
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.52% 2.31% 0.92
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 44.56% 4.09
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.96% - 8.51% 3.28
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.35% - 14.11% 0.34
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.35% - 14.11% 0.34
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.31% 4.82% 2.93% 1.99
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.33% 78.84% 11.53% 2.85
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.33% 78.84% 11.53% 2.85
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.13% 81.71% 0.77% 9.12
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.13% 81.71% 0.77% 9.12
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 3.87% 88.36% 5.67% 1.82
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 3.87% 88.36% 5.67% 1.82
17 004120 国富安享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.20% 0.35% 65.19
18 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.95% 0.05% 24.42
19 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.95% 0.05% 24.42
20 005552 国富新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.22% 2.77% 2.00
21 005553 国富新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.22% 2.77% 2.00
22 005652 国富天颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.79% 67.21% 1.99% 0.12
23 005653 国富天颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.79% 67.21% 1.99% 0.12
24 005822 国富恒裕6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.16% 0.84% 10.71
25 006039 国富估值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.50% 5.56% 6.82% 0.43
26 006370 国富大中华精选混合美元 详情 估值图 基金吧 档案 73.96% - 8.51% 3.28
27 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 62.69% - 16.70% 0.05
28 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 62.69% - 16.70% 0.05
29 006702 国富恒嘉短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.17% 2.43% 0.38
30 006703 国富恒嘉短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.17% 2.43% 0.38
31 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 6.36% 0.58
32 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.49% 1.21% 1.60
33 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.49% 1.21% 1.60
34 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 57.64% 35.36% 7.74% 2.58
35 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.36% 4.02% 13.77% 49.91
36 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% 4.22% 1.50% 14.27
37 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.68% - 11.26% 1.09
38 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.25% 92.10% 0.73% 8.75
39 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.25% 92.10% 0.73% 8.75
40 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.69% 0.01% 16.79% 0.79
41 450008 国富沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.17% - 9.15% 1.72
42 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.78% 2.76% 9.64% 36.23
43 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.56% 7.49% 12.65% 0.42
44 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 7.03% 0.80
45 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.59% 1.34% 0.15
46 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.59% 1.34% 0.15
47 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 73.47% - 8.32% 3.52
48 960021 国富潜力组合混合H 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% 4.22% 1.50% 14.27

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国海富兰克林基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.77% 74.74% 0.58% 14.97
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.26% 0.51% 6.06
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.26% 0.51% 6.06
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.36% 25.95% 0.93
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.36% 25.95% 0.93
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.77% - 11.66% 0.10
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.63% - 22.11% 3.25
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.38% 0.15% 61.09% 0.76
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.38% 0.15% 61.09% 0.76
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.40% 3.37% 12.44% 2.02
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.09% 89.68% 4.54% 2.70
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.09% 89.68% 4.54% 2.70
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.71% 81.45% 1.27% 9.66
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.71% 81.45% 1.27% 9.66
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 0.92% 93.44% 10.90% 1.76
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 0.92% 93.44% 10.90% 1.76
17 004120 国富安享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.23% 17.47% 83.79
18 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.02% 11.03% 31.42
19 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.02% 11.03% 31.42
20 005552 国富新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.30% 1.69% 3.72
21 005553 国富新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.30% 1.69% 3.72
22 005652 国富天颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.24% 71.53% 18.57% 0.16
23 005653 国富天颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.24% 71.53% 18.57% 0.16
24 005822 国富恒裕6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.88% 1.20% 10.64
25 006039 国富估值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.94% 3.46% 14.22% 0.58
26 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 60.42% - 38.49% 0.06
27 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 60.42% - 38.49% 0.06
28 006702 国富恒嘉短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.66% 17.24% 0.39
29 006703 国富恒嘉短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.66% 17.24% 0.39
30 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% 0.17% 5.07% 0.62
31 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.95% 0.47% 6.28
32 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.95% 0.47% 6.28
33 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.20% 37.14% 4.46% 2.87
34 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.26% 1.89% 15.79% 54.23
35 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% 4.32% 2.73% 14.00
36 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% 0.30% 10.77% 1.32
37 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.36% 82.64% 0.72% 10.13
38 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.36% 82.64% 0.72% 10.13
39 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.29% 0.02% 11.88% 0.81
40 450008 国富沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% 0.07% 7.05% 1.62
41 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.65% 3.39% 10.41% 23.81
42 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.95% 8.96% 15.35% 0.46
43 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% - 8.73% 0.64
44 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.24% 2.06% 0.80
45 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.24% 2.06% 0.80
46 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 79.46% - 17.97% 3.53
47 960021 国富潜力组合混合H 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% 4.32% 2.73% 14.00

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