浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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浙商基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 88.81% 2.51% 8.16% 2.39
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.49% 9.43% 34.21
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.49% 9.43% 34.21
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.41% 0.48% 0.52
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.57% 3.28% 5.08
6 002909 浙商惠享纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.97% 1.19% 25.13
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% 2.01% 5.03% 9.66
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.69% 0.20% 2.32
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.31% 0.10% 20.31
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.55% 0.17% 13.41
11 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 11.63% 56.19% 50.28
12 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 11.63% 56.19% 50.28
13 005335 浙商全景消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.13% - 8.75% 4.13
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 27.49% 80.74% 9.25% 2.14
15 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.92% 2.31% 10.11
16 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% 3.44% 3.46% 7.29
17 007178 浙商中华预期高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% - 7.21% 0.69
18 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.54% 0.17% 0.31
19 007216 浙商中华预期高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% - 7.21% 0.69
20 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% 3.44% 3.46% 7.29
21 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.76% 3.98% 2.02
22 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.76% 3.98% 2.02
23 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.82% 0.04% 18.83% 11.15
24 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.82% 0.04% 18.83% 11.15
25 007386 浙商中证500增强C 详情 估值图 基金吧 档案 88.81% 2.51% 8.16% 2.39
26 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.89% 5.39% 0.33
27 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.25% 0.16% 5.03
28 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.25% 0.16% 5.03
29 008505 浙商中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.23% 1.23% 0.30
30 008506 浙商中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.23% 1.23% 0.30
31 008548 浙商惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.41% 0.48% 0.52
32 008605 浙商惠民纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.78% 1.31% 0.24
33 009175 浙商中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.67% 8.69% 0.59
34 009176 浙商中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.67% 8.69% 0.59
35 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.81% 88.25% 9.24% 11.98
36 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.81% 88.25% 9.24% 11.98
37 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% 0.12% 17.59% 1.02
38 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% 0.12% 17.59% 1.02
39 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 估值图 基金吧 档案 19.79% 90.49% 2.30% 3.35
40 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 估值图 基金吧 档案 19.79% 90.49% 2.30% 3.35
41 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.55% 0.02% 51.84
42 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.69% 6.98% 16.30% 6.58
43 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% 4.36% 1.75% 4.91
44 166803 浙商惠民纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.78% 1.31% 0.24
45 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.15% 0.48% 18.34
46 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.15% 0.48% 18.34
47 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% - 7.97% 5.70

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浙商基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 86.56% 1.96% 12.13% 3.04
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.38% 22.59% 0.20
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.38% 22.59% 0.20
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.70% 0.45% 0.53
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.44% 2.15% 5.64
6 002909 浙商惠享纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.10% 0.39% 27.84
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% 4.80% 2.02% 3.67
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.95% 0.33% 2.31
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.34% 0.14% 20.13
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.17% 0.07% 13.25
11 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.43% 44.47% 76.86
12 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.43% 44.47% 76.86
13 005335 浙商全景消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% - 7.49% 3.96
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 27.91% 83.95% 6.01% 0.86
15 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.14% 1.82% 10.05
16 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% 3.52% 7.34% 4.26
17 007178 浙商中华预期高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% - 6.63% 1.01
18 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.32% 1.26% 0.30
19 007216 浙商中华预期高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% - 6.63% 1.01
20 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% 3.52% 7.34% 4.26
21 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.96% 0.27% 2.50
22 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.96% 0.27% 2.50
23 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 7.39% 15.97
24 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 7.39% 15.97
25 007386 浙商中证500增强C 详情 估值图 基金吧 档案 86.56% 1.96% 12.13% 3.04
26 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.87% 1.58% 1.06
27 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.70% 0.35% 4.98
28 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.70% 0.35% 4.98
29 008548 浙商惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.70% 0.45% 0.53
30 008605 浙商惠民纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.03% 1.50% 0.40
31 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.87% 84.38% 8.18% 11.24
32 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.87% 84.38% 8.18% 11.24
33 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 估值图 基金吧 档案 33.37% 82.30% 4.71% 3.21
34 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 估值图 基金吧 档案 33.37% 82.30% 4.71% 3.21
35 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.92% 8.21% 16.02% 6.04
36 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 3.93% 2.61% 4.49
37 166803 浙商惠民纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.03% 1.50% 0.40
38 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.03% 0.20% 18.15
39 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.03% 0.20% 18.15
40 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% - 9.50% 3.32

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浙商基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 85.76% 2.64% 7.91% 2.33
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.12% 23.34% 0.27
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.12% 23.34% 0.27
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.00% 1.84% 0.53
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.37% 2.58% 5.81
6 002909 浙商惠享纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.82% 0.22% 37.06
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% 2.35% 5.21% 2.69
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.67% 0.06% 2.31
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.60% 0.17% 20.10
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.30% 0.13% 13.17
11 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.23% 27.71% 76.46
12 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.23% 27.71% 76.46
13 005335 浙商全景消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.80% - 6.71% 4.36
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 42.15% 85.95% 2.99% 0.97
15 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.50% 1.88% 10.05
16 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% 4.66% 2.92% 3.32
17 007178 浙商中华预期高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% - 6.40% 1.42
18 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.53% 0.92% 0.61
19 007216 浙商中华预期高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% - 6.40% 1.42
20 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% 4.66% 2.92% 3.32
21 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.44% 1.02% 2.82
22 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.44% 1.02% 2.82
23 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.86% - 5.76% 20.00
24 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.86% - 5.76% 20.00
25 007386 浙商中证500增强C 详情 估值图 基金吧 档案 85.76% 2.64% 7.91% 2.33
26 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.96% 2.64% 1.05
27 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.65% 0.32% 4.98
28 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.65% 0.32% 4.98
29 008548 浙商惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.00% 1.84% 0.53
30 008605 浙商惠民纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.46% 3.05% 1.64
31 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.60% 5.68% 7.45% 5.90
32 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% 2.93% 3.18% 3.42
33 166803 浙商惠民纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.46% 3.05% 1.64
34 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.41% 0.55% 18.21
35 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.41% 0.55% 18.21
36 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 7.53% 2.11

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浙商基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% 2.99% 4.86% 2.02
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.36% 69.56% 0.41
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.36% 69.56% 0.41
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.64% 5.62% 0.53
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.58% 2.55% 5.77
6 002909 浙商惠享纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.89% 0.33% 37.46
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% 2.72% 2.53% 2.28
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.32% 1.00% 2.30
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.80% 0.09% 20.37
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.09% 0.06% 16.43
11 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.42% 35.67% 86.84
12 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.42% 35.67% 86.84
13 005335 浙商全景消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% - 8.27% 3.88
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 40.11% 83.34% 2.46% 1.01
15 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.67% 2.82% 5.22
16 006628 浙商丰盈纯债六个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.84% 24.29% 0.01
17 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% 4.37% 3.60% 4.61
18 007178 浙商中华预期高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 7.40% 1.53
19 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.39% 4.45% 0.62
20 007216 浙商中华预期高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 7.40% 1.53
21 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% 4.37% 3.60% 4.61
22 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.46% 5.08% 2.82
23 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.46% 5.08% 2.82
24 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.52% - 10.70% 20.61
25 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.52% - 10.70% 20.61
26 007386 浙商中证500增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% 2.99% 4.86% 2.02
27 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.38% 1.87% 1.02
28 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.38% 1.87% 1.02
29 008548 浙商惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.64% 5.62% 0.53
30 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.03% 8.28% 15.89% 5.22
31 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% 3.62% 2.06% 2.79
32 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.20% 0.38% 20.44
33 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.20% 0.38% 20.44
34 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 8.48% 1.74

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