恒生前海基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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恒生前海基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.19% - 5.37% 0.26
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.74% 30.27% 2.64
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.74% 30.27% 2.64
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.31% - 20.42% 0.72
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.72% - 5.65% 0.34
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.94% 0.89% 10.35
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.94% 0.89% 10.35
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.18% 5.99% 6.20
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.18% 5.99% 6.20
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.75% 3.39% 26.04
11 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.75% 3.39% 26.04
12 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.20% 17.41% 0.55
13 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.20% 17.41% 0.55
14 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.40% 83.59% 8.18% 1.63
15 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.40% 83.59% 8.18% 1.63
16 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 1.18% 0.09
17 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 1.18% 0.09
18 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.46% 0.79% 4.10
19 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.46% 0.79% 4.10
20 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.29% 0.16% 5.30
21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.29% 0.16% 5.30
22 014744 恒生前海兴享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% - 11.09% 0.02
23 014745 恒生前海兴享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% - 11.09% 0.02
24 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.76% 0.32% 6.96
25 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.76% 0.32% 6.96
26 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.44% 0.16% 5.39
27 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.44% 0.16% 5.39
28 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.71% 0.21% 10.05
29 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.71% 0.21% 10.05
30 018496 恒生前海恒润纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.91% 0.19% 2.02
31 018497 恒生前海恒润纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.91% 0.19% 2.02
32 018566 恒生前海恒源泓利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.32% 0.80% 2.21
33 018567 恒生前海恒源泓利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.32% 0.80% 2.21
34 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.65% 0.20% 20.08
35 019842 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.65% 0.20% 20.08
36 020069 恒生前海恒源臻利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.57% 0.25% 32.66
37 020070 恒生前海恒源臻利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.57% 0.25% 32.66
38 020653 恒生前海兴泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 0.61% 1.38
39 020654 恒生前海兴泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 0.61% 1.38
40 021070 恒生前海恒荣纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.23% 0.50% 6.02
41 021071 恒生前海恒荣纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.23% 0.50% 6.02

显示全部基金明细>>

恒生前海基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% - 6.96% 0.28
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.51% 1.01% 2.99
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.51% 1.01% 2.99
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.31% - 10.53% 0.71
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% - 9.68% 0.32
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.42% 0.65% 10.48
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.42% 0.65% 10.48
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.95% 0.68% 5.32
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.95% 0.68% 5.32
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.94% 5.27% 26.03
11 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.94% 5.27% 26.03
12 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.21% 0.91% 6.72
13 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.21% 0.91% 6.72
14 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.67% 85.38% 1.85% 1.26
15 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.67% 85.38% 1.85% 1.26
16 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.14% - 6.27% 0.09
17 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.14% - 6.27% 0.09
18 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.65% 0.58% 4.14
19 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.65% 0.58% 4.14
20 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.34% 0.04% 5.28
21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.34% 0.04% 5.28
22 014744 恒生前海兴享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.77% - 84.86% 0.10
23 014745 恒生前海兴享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.77% - 84.86% 0.10
24 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.87% 0.11% 10.28
25 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.87% 0.11% 10.28
26 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.97% 1.46% 0.52
27 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.97% 1.46% 0.52
28 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.19% 0.05% 10.07
29 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.19% 0.05% 10.07
30 018496 恒生前海恒润纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.92% 14.44% 2.21
31 018497 恒生前海恒润纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.92% 14.44% 2.21
32 018566 恒生前海恒源泓利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.62% 0.08% 60.02
33 018567 恒生前海恒源泓利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.62% 0.08% 60.02
34 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.35% 0.36% 7.63
35 019842 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.35% 0.36% 7.63
36 020069 恒生前海恒源臻利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.55% 10.44% 0.00
37 020070 恒生前海恒源臻利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.55% 10.44% 0.00
38 020653 恒生前海兴泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 5.26% 1.16
39 020654 恒生前海兴泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 5.26% 1.16
40 021070 恒生前海恒荣纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.90% 0.16% 6.02
41 021071 恒生前海恒荣纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.90% 0.16% 6.02

显示全部基金明细>>

恒生前海基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.03% - 11.42% 0.30
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.93% 1.72% 2.95
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.93% 1.72% 2.95
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 6.74% 0.68
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.17% - 8.32% 0.32
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.57% 0.34% 10.53
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.57% 0.34% 10.53
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.00% 0.87% 3.52
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.00% 0.87% 3.52
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.13% 5.37% 26.03
11 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.13% 5.37% 26.03
12 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.95% 1.46% 6.62
13 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.95% 1.46% 6.62
14 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.47% 81.03% 3.40% 1.12
15 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.47% 81.03% 3.40% 1.12
16 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 0.14% 0.08
17 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 0.14% 0.08
18 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.36% 0.86% 4.07
19 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.36% 0.86% 4.07
20 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.98% 0.70% 5.23
21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.98% 0.70% 5.23
22 014744 恒生前海兴享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% - 14.74% 0.04
23 014745 恒生前海兴享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% - 14.74% 0.04
24 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.89% 0.04% 10.12
25 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.89% 0.04% 10.12
26 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.29% 0.58% 8.32
27 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.29% 0.58% 8.32
28 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.29% 0.83% 1.24
29 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.29% 0.83% 1.24
30 018496 恒生前海恒润纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.84% 20.35% 2.10
31 018497 恒生前海恒润纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.84% 20.35% 2.10
32 018566 恒生前海恒源泓利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.80% 0.24% 27.46
33 018567 恒生前海恒源泓利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.80% 0.24% 27.46
34 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.74% 0.50% 14.47
35 019842 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.74% 0.50% 14.47
36 020069 恒生前海恒源臻利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.10% 0.20
37 020070 恒生前海恒源臻利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.10% 0.20

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