蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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蜂巢基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.96% 0.04% 32.58% 0.10
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.96% 0.04% 32.58% 0.10
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.38% 0.07% 24.65
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.38% 0.07% 24.65
5 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.22% 0.43% 1.84
6 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.22% 0.43% 1.84
7 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.06% 0.20% 5.05
8 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.06% 0.20% 5.05
9 008035 蜂巢恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.91% 125.61% 1.17% 1.48
10 008036 蜂巢恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.91% 125.61% 1.17% 1.48
11 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 181.94% 0.05% 80.27
12 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.16% 0.10% 14.10
13 008465 蜂巢添益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.55% 6.37% 2.35
14 008466 蜂巢添益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.55% 6.37% 2.35
15 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.29% 6.02% 2.51
16 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.29% 6.02% 2.51
17 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.37% 0.10% 32.66
18 009252 蜂巢添元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.49% 0.67% 5.10
19 009253 蜂巢添元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.49% 0.67% 5.10
20 009254 蜂巢添禧87个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 181.52% 0.03% 80.75
21 010084 蜂巢丰瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.02% 4.40% 45.74
22 010085 蜂巢丰瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.02% 4.40% 45.74
23 011699 蜂巢丰华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.79% 0.08% 21.68
24 011700 蜂巢丰华债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.79% 0.08% 21.68
25 012624 蜂巢丰远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.04% 0.66% 9.99
26 012625 蜂巢丰远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.04% 0.66% 9.99
27 013408 蜂巢丰和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.58% 0.10% 15.30
28 013409 蜂巢丰和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.58% 0.10% 15.30
29 014012 蜂巢丰吉纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.50% 0.63% 10.22
30 014013 蜂巢丰吉纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.50% 0.63% 10.22
31 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.23% 124.57% 0.25% 3.06
32 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.23% 124.57% 0.25% 3.06
33 015019 蜂巢丰颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.84% 0.44% 11.03
34 015020 蜂巢丰颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.84% 0.44% 11.03
35 017163 蜂巢添益纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.55% 6.37% 2.35

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蜂巢基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.91% 0.03% 27.25% 0.11
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.91% 0.03% 27.25% 0.11
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.49% 0.10% 24.12
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.49% 0.10% 24.12
5 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.97% 0.52% 2.30
6 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.97% 0.52% 2.30
7 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.05% 0.79% 5.30
8 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.05% 0.79% 5.30
9 008035 蜂巢恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.67% 117.59% 1.00% 2.02
10 008036 蜂巢恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.67% 117.59% 1.00% 2.02
11 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.95% 0.05% 80.24
12 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.76% 0.03% 14.23
13 008465 蜂巢添益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.03% 5.38% 8.07
14 008466 蜂巢添益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.03% 5.38% 8.07
15 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.36% 0.58% 4.84
16 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.36% 0.58% 4.84
17 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.11% 0.10% 32.84
18 009252 蜂巢添元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.33% 0.18% 5.42
19 009253 蜂巢添元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.33% 0.18% 5.42
20 009254 蜂巢添禧87个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.22% 1.86% 80.67
21 010084 蜂巢丰瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.01% 0.06% 52.90
22 010085 蜂巢丰瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.01% 0.06% 52.90
23 011699 蜂巢丰华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.43% 0.01% 25.17
24 011700 蜂巢丰华债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.43% 0.01% 25.17
25 012624 蜂巢丰远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.82% 0.17% 10.27
26 012625 蜂巢丰远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.82% 0.17% 10.27
27 013408 蜂巢丰和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.36% 0.16% 15.28
28 013409 蜂巢丰和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.36% 0.16% 15.28
29 014012 蜂巢丰吉纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.33% 0.75% 10.25
30 014013 蜂巢丰吉纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.33% 0.75% 10.25
31 015019 蜂巢丰颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.28% 0.08% 11.23
32 015020 蜂巢丰颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.28% 0.08% 11.23

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蜂巢基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.87% 0.13% 21.02% 0.13
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.87% 0.13% 21.02% 0.13
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.87% 0.11% 28.31
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.87% 0.11% 28.31
5 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.83% 3.25% 2.27
6 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.83% 3.25% 2.27
7 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.73% 1.34% 5.01
8 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.73% 1.34% 5.01
9 008035 蜂巢恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.08% 116.49% 5.13% 2.15
10 008036 蜂巢恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.08% 116.49% 5.13% 2.15
11 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.13% 0.03% 80.13
12 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.80% 0.08% 13.91
13 008465 蜂巢添益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.65% 0.65% 5.38
14 008466 蜂巢添益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.65% 0.65% 5.38
15 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.79% 0.26% 12.45
16 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.79% 0.26% 12.45
17 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.66% 0.24% 32.93
18 009252 蜂巢添元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.15% 0.31% 5.35
19 009253 蜂巢添元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.15% 0.31% 5.35
20 009254 蜂巢添禧87个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 183.30% 0.06% 80.49
21 010084 蜂巢丰瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.65% 0.06% 57.07
22 010085 蜂巢丰瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.65% 0.06% 57.07
23 011699 蜂巢丰华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.56% 0.16% 25.20
24 011700 蜂巢丰华债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.56% 0.16% 25.20
25 012624 蜂巢丰远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.83% 0.20% 10.18
26 012625 蜂巢丰远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.83% 0.20% 10.18
27 013408 蜂巢丰和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.84% 0.03% 15.10
28 013409 蜂巢丰和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.84% 0.03% 15.10
29 014012 蜂巢丰吉纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.29% 0.10% 10.14
30 014013 蜂巢丰吉纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.29% 0.10% 10.14
31 015019 蜂巢丰颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.17% 0.43% 15.20
32 015020 蜂巢丰颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.17% 0.43% 15.20

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蜂巢基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.16% 15.36% 7.18% 0.12
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.16% 15.36% 7.18% 0.12
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.63% 0.05% 24.36
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.63% 0.05% 24.36
5 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.27% 1.89% 1.89
6 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.27% 1.89% 1.89
7 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.11% 0.54% 4.91
8 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.11% 0.54% 4.91
9 008035 蜂巢恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.89% 122.86% 0.98% 2.40
10 008036 蜂巢恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.89% 122.86% 0.98% 2.40
11 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 183.04% 0.05% 80.07
12 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.06% 0.26% 10.66
13 008465 蜂巢添益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.54% 1.32% 5.24
14 008466 蜂巢添益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.54% 1.32% 5.24
15 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.82% 0.07% 15.21
16 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.82% 0.07% 15.21
17 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.95% 1.60% 32.90
18 009252 蜂巢添元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.25% 0.37% 5.28
19 009253 蜂巢添元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.25% 0.37% 5.28
20 009254 蜂巢添禧87个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 183.88% 0.04% 80.38
21 010084 蜂巢丰瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.20% 0.18% 18.80
22 010085 蜂巢丰瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.20% 0.18% 18.80
23 011699 蜂巢丰华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.45% 0.05% 29.95
24 011700 蜂巢丰华债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.45% 0.05% 29.95
25 012624 蜂巢丰远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.33% 0.18% 10.05
26 012625 蜂巢丰远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.33% 0.18% 10.05
27 014012 蜂巢丰吉纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.90% 4.30% 10.05
28 014013 蜂巢丰吉纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.90% 4.30% 10.05
29 015019 蜂巢丰颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.82% 0.14% 15.01
30 015020 蜂巢丰颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.82% 0.14% 15.01

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