| 基金全称 | 万家聚利混合型证券投资基金 | 基金简称 | 万家聚利混合A |
| 基金代码 | 006175（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2019年04月11日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 苏谋东 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-04-08 |
苏谋东先生:中国国籍,固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理,2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、2018年8月15日至2019年12月12日担任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、2018年9月18日至2022年4月6日担任万家增强收益债券型证券投资基金、2019年05月09日至2020年5月26日任职万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2016年07月16日至2019年12月27日担任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任职万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日起不在担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年5月29日至2021年3月25日担任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2023年4月3日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020798 | 万家信用恒利债券D | 债券型-混合一级 | 2024-02-23 | 至今 | 62天 | 0.99% |
| 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-04-15 | 至今 | 2年又11天 | -2.24% |
| 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-04-15 | 至今 | 2年又11天 | -1.44% |
| 014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 2021-12-13 | 2022-04-06 | 114天 | 0.49% |
| 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-17 | 至今 | 2年又252天 | -2.18% |
| 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-17 | 至今 | 2年又252天 | -3.23% |
| 012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2021-06-16 | 至今 | 2年又314天 | 2.86% |
| 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-04-19 | 2023-04-03 | 1年又349天 | -8.30% |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 2021-03-25 | 2022-04-06 | 1年又12天 | 1.03% |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 2021-03-25 | 2022-04-06 | 1年又12天 | 0.80% |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-16 | 至今 | 3年又284天 | 7.88% |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-16 | 至今 | 3年又284天 | 7.45% |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又52天 | 8.94% |
| 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-05-09 | 2020-05-26 | 1年又18天 | 7.73% |
| 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-05-09 | 2020-05-26 | 1年又18天 | 7.98% |
| 006175 | 万家聚利混合A | 混合型-偏债 | 2019-04-08 | 至今 | 5年又19天 | |
| 006176 | 万家聚利混合C | 混合型-偏债 | 2019-04-08 | 至今 | 5年又19天 | |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-03-19 | 2020-05-26 | 1年又69天 | 4.74% |
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-03-19 | 2020-05-26 | 1年又69天 | 5.16% |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 2018-09-18 | 2022-04-06 | 3年又201天 | 10.53% |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 2018-08-20 | 2019-09-21 | 1年又32天 | 3.90% |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 2018-08-20 | 2019-09-21 | 1年又32天 | 4.36% |
| 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2020-10-20 | 2年又67天 | 16.03% |
| 001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 至今 | 5年又255天 | 26.60% |
| 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2019-12-12 | 1年又119天 | 3.56% |
| 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2020-10-20 | 2年又67天 | 12.71% |
| 001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 至今 | 5年又255天 | 25.14% |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-07-11 | 2023-04-03 | 4年又267天 | 19.69% |
| 003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 2018-07-11 | 2019-09-09 | 1年又60天 | 9.27% |
| 003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 2018-07-11 | 2019-09-09 | 1年又60天 | 9.51% |
| 004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2017-09-20 | 2019-11-27 | 2年又68天 | 8.63% |
| 004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 2017-09-20 | 2019-11-27 | 2年又68天 | 9.53% |
| 004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 2017-08-18 | 2021-03-25 | 3年又220天 | 18.90% |
| 004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 2017-08-18 | 2021-03-25 | 3年又220天 | 18.05% |
| 004169 | 万家现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2017-02-13 | 2019-09-21 | 2年又220天 | 8.44% |
| 004170 | 万家现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2017-02-13 | 2019-09-21 | 2年又220天 | 8.98% |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 2017-01-18 | 2019-09-09 | 2年又234天 | 13.60% |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 2017-01-18 | 2019-09-09 | 2年又234天 | 13.29% |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-14 | 2019-09-09 | 2年又238天 | 14.48% |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-14 | 2019-09-09 | 2年又238天 | 14.40% |
| 519210 | 万家恒景18个月定开债A | 债券型-长债 | 2016-12-13 | 2018-10-08 | 1年又299天 | 5.03% |
| 519211 | 万家恒景18个月定开债C | 债券型-长债 | 2016-12-13 | 2018-10-08 | 1年又299天 | 4.28% |
| 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 2016-11-25 | 2018-03-01 | 1年又96天 | 2.10% |
| 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 2016-11-25 | 2018-03-01 | 1年又96天 | 1.86% |
| 003522 | 万家鑫通纯债A | 债券型-长债 | 2016-11-18 | 2018-03-01 | 1年又103天 | 2.07% |
| 003523 | 万家鑫通纯债C | 债券型-长债 | 2016-11-18 | 2018-03-01 | 1年又103天 | 1.75% |
| 519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 2016-11-15 | 2018-03-01 | 1年又106天 | 2.30% |
| 519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 2016-11-15 | 2018-03-01 | 1年又106天 | 3.33% |
| 519209 | 万家3-5年政金债纯债C | 债券型-长债 | 2016-09-18 | 2018-03-01 | 1年又164天 | -0.24% |
| 519208 | 万家3-5年政金债纯债A | 债券型-长债 | 2016-09-18 | 2018-03-01 | 1年又164天 | 0.34% |
| 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 债券型-长债 | 2016-08-15 | 2017-09-13 | 1年又29天 | -0.97% |
| 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 债券型-长债 | 2016-08-15 | 2017-09-13 | 1年又29天 | -1.39% |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-07-16 | 2019-12-27 | 3年又164天 | 12.86% |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2014-05-24 | 2015-12-24 | 1年又214天 | 15.08% |
| 161909 | 万家添利分级债券A | 债券型-混合一级 | 2014-05-24 | 2014-06-03 | 10天 | 0.08% |
| 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2014-05-24 | 2017-09-13 | 3年又113天 | 27.10% |
| 150038 | 万家添利分级债券B | 债券型-混合一级 | 2014-05-24 | 2014-06-03 | 10天 | 0.14% |
| 519512 | 万家日日薪货币B | 货币型-普通货币 | 2013-08-08 | 2017-09-13 | 4年又37天 | 14.53% |
| 519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 2013-08-08 | 至今 | 10年又263天 | 53.17% |
| 519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 2013-08-08 | 至今 | 10年又263天 | 60.24% |
| 519513 | 万家日日薪货币R | 货币型-普通货币 | 2013-08-08 | 2017-09-13 | 4年又37天 | 2.26% |
| 519511 | 万家日日薪货币A | 货币型-普通货币 | 2013-08-08 | 2017-09-13 | 4年又37天 | 13.65% |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 债券型-长债 | 2013-05-29 | 2021-03-25 | 7年又302天 | 59.46% |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、股指期货、国债期货、股票期权、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在履行适当程序后可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略 通过对宏观经济基本面的分析(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、各类资产估值水平等的研判,判断不同类属资产的相对投资价值,并确定不同类属在组合资产中的配置比例。 2、可转换债券和可交换债券投资策略 (1)行业选择策略 根据经济基本面和阶段性市场主题变化,精选成长前景明朗、竞争格局良性、符合政策扶持方向的行业。例如在经济周期末期选择防御型行业,在经济周期初期选择进攻型行业。( 2)个券选择策略 根据公司基本面,利用定性分析(行业地位,核心竞争力,股东背景)和定量分析(P/B,P/E)结合的方法,在控制风险的前提下,寻找超越行业平均增长水平的个券。 (3)转股策略 当我们预期转股溢价率为负时,我们将择机使用债转股条款,将可转换债券转换成股票卖出,获取比持有可转换债券更优的价格。 3、债券投资策略 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券,构造债券投资组合。 4、股票投资策略 本基金股票仓位仅供可转换债券转股以及可交换债券换股使用,不主动进行股票投资。 5、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以投资组合的套期保值为目的,适当参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 在基于对证券市场总体行情的研判下,根据风险资产的规模和风险系数应用股指期货对风险资产进行对冲投资,在市场面临下跌时择机卖出期指合约对持有股票进行套期保值,对冲基金投资面临的系统风险。其次,在面临基金大额申购或者大额赎回造成的基金规模急剧变化下,利用股指期货及时调整投资组合的风险度,对基金的流动性风险进行对冲。 6、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 7、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 8、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 9、中小企业私募债投资策略 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。 10、权证投资策略 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。 11、融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 12、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在符合法律法规及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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