| 基金全称 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 招商中债1-5年进出口行C |
| 基金代码 | 006474（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2018年11月20日 | 成立日期 | 2018年12月05日 |
| 成立规模 | 37.001亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 夏里鹏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-08-02 |
夏里鹏先生:中国国籍,硕士学历,曾任职于北京源德生物技术有限公司及中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行;2015年2月起任职于中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部,历任助理分析师、项目经理,从事信用债评级相关工作;2016年11月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理,现任招商招华纯债债券型证券投资基金、招商招悦纯债债券型证券投资基金、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金、招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月8日任招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-08-08 | 至今 | 277天 | 1.06% |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-08-08 | 至今 | 277天 | 2.35% |
| 003448 | 招商招华纯债A | 债券型-长债 | 2022-09-09 | 至今 | 1年又245天 | 5.78% |
| 003449 | 招商招华纯债C | 债券型-长债 | 2022-09-09 | 至今 | 1年又245天 | 5.43% |
| 003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 2021-08-02 | 至今 | 2年又283天 | 12.61% |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 2021-08-02 | 至今 | 2年又283天 | 3.96% |
| 008814 | 招商中债-1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2021-08-02 | 2022-01-19 | 170天 | 1.35% |
| 008813 | 招商中债-1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2021-08-02 | 2022-01-19 | 170天 | 1.81% |
| 003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 2021-08-02 | 至今 | 2年又283天 | 11.98% |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 2021-08-02 | 至今 | 2年又283天 | 5.52% |
| 007052 | 招商中债3-5年国开行C | 指数型-固收 | 2021-08-02 | 2021-08-18 | 16天 | 0.11% |
| 007051 | 招商中债3-5年国开行A | 指数型-固收 | 2021-08-02 | 2021-08-18 | 16天 | 0.12% |
| 003443 | 招商招惠3个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 2020-03-06 | 至今 | 4年又67天 | 0.00% |
| 003442 | 招商招惠3个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2020-03-06 | 至今 | 4年又67天 | 12.54% |
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| 姓名 | 王闯 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-02-28 |
王闯先生:中国,研究生、硕士。2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在平安财险从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理,现任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月9日至今)、招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月9日至今)、招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月26日至今)、招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年9月15日至今)、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月11日至今)、招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月11日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月28日至今)、招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年7月18日至今)、招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月30日至今)、招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年10月19日至今)、招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年3月8日至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021012 | 招商招享纯债D | 债券型-长债 | 2024-03-14 | 至今 | 58天 | 0.23% |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2024-03-08 | 至今 | 64天 | 0.43% |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2024-03-08 | 至今 | 64天 | 0.41% |
| 019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 2023-10-19 | 至今 | 205天 | 2.44% |
| 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 2023-10-19 | 至今 | 205天 | 2.18% |
| 002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 2023-08-30 | 至今 | 255天 | 2.29% |
| 015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 2023-08-30 | 至今 | 255天 | 2.10% |
| 002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 2023-08-30 | 至今 | 255天 | 2.04% |
| 011944 | 招商金融债3个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-07-18 | 至今 | 298天 | 2.95% |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又73天 | 4.66% |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又73天 | 4.54% |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 至今 | 1年又182天 | 3.32% |
| 003570 | 招商招丰纯债C | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 至今 | 1年又182天 | 3.02% |
| 003440 | 招商招享纯债A | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 至今 | 1年又182天 | 5.23% |
| 003441 | 招商招享纯债C | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 至今 | 1年又182天 | 0.79% |
| 012115 | 招商招丰纯债D | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 至今 | 1年又182天 | |
| 015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 2022-09-28 | 至今 | 1年又226天 | 6.30% |
| 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 指数型-固收 | 2022-09-15 | 至今 | 1年又239天 | 6.20% |
| 007173 | 招商添旭定开债发起式A | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 至今 | 2年又167天 | 7.05% |
| 007174 | 招商添旭定开债发起式C | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 至今 | 2年又167天 | 0.00% |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-09-09 | 至今 | 2年又245天 | 9.02% |
| 002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 2021-09-09 | 至今 | 2年又245天 | 8.52% |
| 002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 2021-09-09 | 至今 | 2年又245天 | 10.45% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下, 本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%, 将年化跟踪误差控制在3%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下, 基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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