| 基金全称 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鑫元佳享120天持有债券C |
| 基金代码 | 020814（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2024年07月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鑫元佳享120天持有债券C(020814) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 刘丽娟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-19 |
刘丽娟女士:中国国籍,工商管理硕士研究生,相关业务资格:证券投资基金从业资格。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,曾任固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。曾任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰添享纯债债券型证券投资基金、金鹰添惠纯债债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。曾任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、金鹰现金增益交易型货币市场基金、金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益投资副总监、基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-06-19 | 至今 | 8天 | |
| 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-06-19 | 至今 | 8天 | |
| 019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 2023-11-23 | 至今 | 217天 | 1.59% |
| 019050 | 鑫元货币E | 货币型-普通货币 | 2023-08-16 | 至今 | 316天 | 1.66% |
| 000483 | 鑫元货币A | 货币型-普通货币 | 2023-03-21 | 至今 | 1年又99天 | 2.45% |
| 000484 | 鑫元货币B | 货币型-普通货币 | 2023-03-21 | 至今 | 1年又99天 | 2.76% |
| 005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 | 2018-07-07 | 80天 | -0.57% |
| 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 2017-08-01 | 2018-08-24 | 1年又23天 | -2.05% |
| 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 2017-08-01 | 2018-08-24 | 1年又23天 | 3.81% |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 2017-06-28 | 2018-07-07 | 1年又9天 | 3.68% |
| 511770 | 金鹰增益货币E | 货币型-普通货币 | 2017-03-20 | 2022-06-24 | 5年又97天 | 9.05% |
| 004373 | 金鹰增益货币B | 货币型-普通货币 | 2017-03-20 | 2022-06-24 | 5年又97天 | 17.45% |
| 004372 | 金鹰增益货币A | 货币型-普通货币 | 2017-03-20 | 2022-06-24 | 5年又97天 | 16.28% |
| 003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-10 | 2018-07-07 | 1年又119天 | 3.18% |
| 004033 | 金鹰添荣纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-03-07 | 2020-06-04 | 3年又90天 | 18.52% |
| 003852 | 金鹰添享纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-02-28 | 2021-01-14 | 3年又321天 | -8.01% |
| 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 2017-02-22 | 2018-07-07 | 1年又135天 | 4.40% |
| 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 2017-02-22 | 2018-07-07 | 1年又135天 | 4.50% |
| 004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 2017-02-14 | 2017-09-19 | 217天 | 11.47% |
| 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-19 | 2018-07-07 | 1年又261天 | 7.88% |
| 210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 1年又152天 | 2.68% |
| 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-19 | 2019-05-10 | 2年又203天 | -13.23% |
| 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-10-19 | 2019-05-10 | 2年又203天 | -14.56% |
| 000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 1年又152天 | 1.62% |
| 002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 1年又152天 | 5.62% |
| 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-10-19 | 2018-07-07 | 1年又261天 | 6.39% |
| 002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 1年又152天 | 0.73% |
| 003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 2016-08-19 | 2018-05-10 | 1年又264天 | 5.94% |
| 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C | 债券型-长债 | 2016-07-13 | 2017-09-19 | 1年又68天 | 1.18% |
| 210012 | 金鹰货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-22 | 2022-09-14 | 7年又56天 | 21.73% |
| 210013 | 金鹰货币B | 货币型-普通货币 | 2015-07-22 | 2022-09-14 | 7年又56天 | 23.84% |
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| 姓名 | 黄轩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-19 |
黄轩先生:中国,学历:管理学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理,2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师,2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员,2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理,2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司投资经理。自2021年7月起加入鑫元基金管理有限公司,现任基金经理。现任鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元永利债券型证券投资基金、鑫元乾利债券型证券投资基金、鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、鑫元裕丰债券型证券投资基金、鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-06-19 | 至今 | 8天 | |
| 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-06-19 | 至今 | 8天 | |
| 018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-12-04 | 至今 | 206天 | 2.43% |
| 018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-12-04 | 至今 | 206天 | 2.54% |
| 015164 | 鑫元晟利一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-07-20 | 至今 | 1年又343天 | 6.80% |
| 015910 | 鑫元裕丰债 | 债券型-长债 | 2022-07-13 | 至今 | 1年又350天 | 7.92% |
| 005497 | 鑫元永利债券 | 债券型-长债 | 2022-06-28 | 至今 | 2年又0天 | 5.91% |
| 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又70天 | 7.34% |
| 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又70天 | 7.80% |
| 003041 | 鑫元得利债券 | 债券型-长债 | 2021-11-10 | 至今 | 2年又230天 | 10.31% |
| 010459 | 鑫元乾利债券 | 债券型-长债 | 2021-08-16 | 至今 | 2年又316天 | 8.35% |
| 投资目标 | 在控制组合风险和保持较高流动性的前提下,本基金追求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接参与股票投资,但可持有因可转换债券(含可分离交易可转换债券)转股、可交换债券换股所形成的股票。因上述原因持有的股票等资产,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有 人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金 默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所 获得的红利再投资份额的持有期,按照原份额的持有期计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售 服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基 金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益 无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召 开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
鑫元佳享120天持有债券C(020814) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
鑫元佳享120天持有债券C(020814) - 基金公告
- 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金基金合同2024-06-19
- 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金招募说明书2024-06-19
- 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金托管协议2024-06-19
- 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金(鑫元佳享120天持有债券C)基金产品资料概...2024-06-19
- 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2024-06-19