基金数据

基金全称广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金简称广发中债7-10年国开债指数D
基金代码021609(前端)基金类型指数型-固收
发行日期成立日期2024年06月03日
成立规模---资产规模---
基金管理人广发基金基金托管人宁波银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率---
最高申购费率--(前端)0.55%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名张芊
上任日期2024-06-03

张芊女士:经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月29日至2018年1月6日)、广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2018年10月9日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2018年12月20日)、广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2019年1月8日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月1日至2019年1月8日)。任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼任固定收益管理总部总经理、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月14日至2021年3月12日任职)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月12日起任职)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月1日起至2021年4月14日任职)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2016年5月11日至2020年10月27日任职)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2019年9月18日起任职)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年12月26日起任职)、广发招享混合型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日起任职)。广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金(2020年6月30日起任职)基金经理。广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年10月27日至2021年11月19日任职)。2021年1月27日起不在担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日担任广发增强债券型证券投资基金基金经理。2021年11月19日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

张芊管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
021609广发中债7-10年国开债指数D指数型-固收2024-06-03至今26天0.96%
270043广发理财年年红债券A债券型-长债2024-05-06至今54天0.35%
162715广发聚源债券(LOF)A债券型-长债2024-05-06至今54天1.23%
019929广发中债0-2年政金债指数A指数型-固收2024-05-06至今54天0.74%
004750广发鑫和灵活配置混合A混合型-灵活2024-05-06至今54天2.60%
003376广发中债7-10年国开债指数A指数型-固收2024-05-06至今54天1.56%
003223广发景丰纯债A债券型-长债2024-05-06至今54天1.25%
003039广发集富纯债A债券型-长债2024-05-06至今54天0.97%
002864广发安泽短债债券A债券型-中短债2024-05-06至今54天0.50%
162716广发聚源债券(LOF)C债券型-长债2024-05-06至今54天1.17%
020627广发安泽短债D债券型-中短债2024-05-06至今54天0.49%
019930广发中债0-2年政金债指数C指数型-固收2024-05-06至今54天0.73%
011062广发中债7-10年国开债指数E指数型-固收2024-05-06至今54天1.55%
004751广发鑫和灵活配置混合C混合型-灵活2024-05-06至今54天2.53%
003377广发中债7-10年国开债指数C指数型-固收2024-05-06至今54天1.50%
003040广发集富纯债C债券型-长债2024-05-06至今54天0.87%
002865广发安泽短债债券C债券型-中短债2024-05-06至今54天0.45%
020377广发景丰纯债D债券型-长债2024-05-06至今54天1.25%
020376广发景丰纯债C债券型-长债2024-05-06至今54天1.20%
019344广发聚源债券(LOF)B债券型-长债2024-05-06至今54天1.14%
020200广发理财年年红债券C债券型-长债2024-05-06至今54天0.32%
015893广发景益债券债券型-长债2024-05-06至今54天1.66%
002116广发安享混合A混合型-灵活2021-11-19至今2年又223天4.82%
002117广发安享混合C混合型-灵活2021-11-19至今2年又223天3.68%
013997广发增强债券A债券型-混合一级2021-10-26至今2年又247天8.06%
013880广发招享混合C混合型-偏债2021-10-15至今2年又258天3.57%
012408广发恒昌一年持有混合A混合型-偏债2021-07-13至今2年又352天1.29%
012409广发恒昌一年持有混合C混合型-偏债2021-07-13至今2年又352天0.99%
270009广发增强债券C债券型-混合一级2021-04-08至今3年又83天10.67%
002120广发安悦回报混合A混合型-灵活2021-04-08至今3年又83天6.64%
011061广发安悦回报混合C混合型-灵活2021-04-08至今3年又83天6.30%
002118广发安盈混合A混合型-灵活2020-10-272021-11-191年又23天9.04%
002119广发安盈混合C混合型-灵活2020-10-272021-11-191年又23天8.58%
009955广发鑫裕混合C混合型-灵活2020-09-252021-04-14201天4.82%
009526广发聚荣一年持有混合C混合型-偏债2020-06-30至今4年又0天10.52%
009525广发聚荣一年持有混合A混合型-偏债2020-06-30至今4年又0天12.31%
009121广发招享混合A混合型-偏债2020-04-22至今4年又69天24.04%
008296广发汇利一年定期开放债券债券型-长债2019-12-26至今4年又187天20.98%
008130广发汇优66个月定期开放债券债券型-长债2019-12-052021-01-271年又54天3.92%
002712广发集丰债券C债券型-混合二级2019-09-18至今4年又286天21.85%
002711广发集丰债券A债券型-混合二级2019-09-18至今4年又286天24.73%
003211广发集安债券A债券型-长债2017-01-202018-06-271年又158天3.46%
002926广发集源债券C债券型-混合二级2017-01-202019-01-081年又353天9.21%
002925广发集源债券A债券型-混合二级2017-01-202019-01-081年又353天9.92%
003212广发集安债券C债券型-长债2017-01-202018-06-271年又158天2.24%
002712广发集丰债券C债券型-混合二级2016-11-012019-01-082年又68天6.74%
002711广发集丰债券A债券型-混合二级2016-11-012019-01-082年又68天7.46%
002637广发集裕债券C债券型-混合二级2016-05-112020-10-274年又170天26.60%
002636广发集裕债券A债券型-混合二级2016-05-112020-10-274年又170天28.90%
002134广发鑫裕混合A混合型-灵活2016-03-012021-04-145年又45天55.83%
001762广发安宏回报混合C混合型-灵活2015-12-302017-02-061年又39天10.60%
001761广发安宏回报混合A混合型-灵活2015-12-302017-02-061年又39天13.30%
002108广发安富回报混合C混合型-灵活2015-12-292017-08-221年又237天-6.10%
002107广发安富回报混合A混合型-灵活2015-12-292017-08-221年又237天-5.70%
000473广发集鑫债券A债券型-混合二级2015-12-252018-08-162年又235天4.90%
000474广发集鑫债券C债券型-混合二级2015-12-252018-08-162年又235天5.22%
002026广发聚盛混合C混合型-灵活2015-11-232016-12-081年又16天5.10%
002025广发聚盛混合A混合型-灵活2015-11-232016-12-081年又16天11.10%
000119广发聚鑫债券C债券型-混合二级2013-07-12至今10年又355天144.04%
000118广发聚鑫债券A债券型-混合二级2013-07-12至今10年又355天152.60%
270049广发纯债债券C债券型-长债2012-12-142021-03-128年又90天48.96%
270048广发纯债债券A债券型-长债2012-12-142021-03-128年又90天52.20%
姓名王予柯
上任日期2024-06-03

王予柯先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2016年9月26日起任职)、广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金经理(自2019年11月20日起任职)、广发招泰混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月5日起任职)、广发稳睿六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月16日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员、投资经理,广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年5月27日至2016年6月24日)、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月22日至2018年1月6日)、广发景盛纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2018年11月1日)、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月7日至2018年11月9日)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至2019年4月10日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2019年5月21日)、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年6月27日至2019年7月2日)、广发价值回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月29日至2019年10月9日)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年4月16日至2019年10月9日)、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日至2019年10月29日)、广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年4月24日至2019年10月29日)、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年11月14日至2019年12月23日)、广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日至2020年4月30日)、广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年11月15日至2020年7月29日)、广发集泰债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月26日至2020年8月18日)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月12日至2021年1月27日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月8日至2022年6月7日)、广发稳裕混合型证券投资基金基金经理(自2019年7月3日至2022年8月4日)、广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年2月17日至2024年4月25日)。

王予柯管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
021609广发中债7-10年国开债指数D指数型-固收2024-06-03至今26天0.96%
020700广发中债农发债总指数D指数型-固收2024-02-23至今127天2.88%
012944广发稳睿六个月持有混合C混合型-偏债2021-09-16至今2年又287天11.75%
012943广发稳睿六个月持有混合A混合型-偏债2021-09-16至今2年又287天12.69%
013532广发安宏回报混合E混合型-灵活2021-09-102022-06-07270天-2.66%
011963广发稳裕混合C混合型-灵活2021-04-082022-08-041年又118天-4.86%
011062广发中债7-10年国开债指数E指数型-固收2021-01-06至今3年又175天22.04%
008421广发招泰混合C混合型-偏债2020-03-05至今4年又117天16.80%
008420广发招泰混合A混合型-偏债2020-03-05至今4年又117天18.86%
008161广发汇达3个月定期开放债券债券型-长债2020-02-172024-04-254年又69天12.97%
007252广发中债农发债总指数A指数型-固收2019-11-20至今4年又223天19.57%
007253广发中债农发债总指数C指数型-固收2019-11-20至今4年又223天19.43%
006484广发中债1-3年国开债指数A指数型-固收2018-11-142019-12-231年又39天3.82%
006485广发中债1-3年国开债指数C指数型-固收2018-11-142019-12-231年又39天3.69%
006483广发可转债债券C债券型-混合二级2018-11-022020-04-301年又180天20.03%
006482广发可转债债券A债券型-混合二级2018-11-022020-04-301年又180天17.94%
005624广发中债1-3年农发债指数C指数型-固收2018-04-242019-10-291年又188天10.69%
005623广发中债1-3年农发债指数A指数型-固收2018-04-242019-10-291年又188天6.86%
005745广发汇康定期开放债券债券型-长债2018-04-162019-10-091年又176天6.83%
005647广发汇佳定期开放债券债券型-长债2018-03-122021-01-272年又322天11.37%
004853广发价值回报混合C混合型-偏债2017-11-292019-10-091年又314天8.44%
004852广发价值回报混合A混合型-偏债2017-11-292019-10-091年又314天9.56%
003040广发集富纯债C债券型-长债2017-01-132019-04-102年又87天8.43%
003039广发集富纯债A债券型-长债2017-01-132019-04-102年又87天24.60%
002127广发鑫富混合C混合型-灵活2016-12-222017-08-24245天0.10%
002126广发鑫富混合A混合型-灵活2016-12-222017-08-24245天6.20%
003223广发景丰纯债A债券型-长债2016-11-232019-10-292年又340天11.60%
003377广发中债7-10年国开债指数C指数型-固收2016-09-26至今7年又278天35.26%
003376广发中债7-10年国开债指数A指数型-固收2016-09-26至今7年又278天39.18%
003178广发景盛纯债债券型-长债2016-08-302018-08-031年又338天5.30%
002622广发稳裕混合A混合型-灵活2016-06-272022-08-046年又39天29.67%
001762广发安宏回报混合C混合型-灵活2016-01-082022-06-076年又152天47.59%
001761广发安宏回报混合A混合型-灵活2016-01-082022-06-076年又152天49.45%
002026广发聚盛混合C混合型-灵活2015-12-252019-05-213年又148天18.22%
002025广发聚盛混合A混合型-灵活2015-12-252019-05-213年又148天17.87%
000474广发集鑫债券C债券型-混合二级2015-05-272016-06-241年又29天-0.09%
000473广发集鑫债券A债券型-混合二级2015-05-272016-06-241年又29天-0.81%
姓名吴迪
上任日期2024-06-03

吴迪女士:中国国籍,硕士研究生、硕士、FRM。2014年10月30日加入广发基金管理有限公司,历任金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理。持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司固定收益管理总部副总经理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月7日起任职)、广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2020年6月12日起任职)、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年1月27日起任职)、广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年2月28日起任职)、广发景益债券型证券投资基金基金经理(自2022年10月26日起任职)、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年6月29日起任职)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月19日起任职)。广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理(自2024年2月29日起任职)。广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2024年3月21日起任职)。

吴迪管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
021609广发中债7-10年国开债指数D指数型-固收2024-06-03至今26天0.96%
002864广发安泽短债债券A债券型-中短债2024-03-21至今100天1.17%
020627广发安泽短债D债券型-中短债2024-03-21至今100天1.13%
002865广发安泽短债债券C债券型-中短债2024-03-21至今100天1.08%
020376广发景丰纯债C债券型-长债2023-12-26至今186天3.77%
020377广发景丰纯债D债券型-长债2023-12-26至今186天3.91%
019929广发中债0-2年政金债指数A指数型-固收2023-12-19至今193天2.39%
019930广发中债0-2年政金债指数C指数型-固收2023-12-19至今193天2.35%
020200广发理财年年红债券C债券型-长债2023-12-13至今199天0.98%
019344广发聚源债券(LOF)B债券型-长债2023-09-06至今297天4.60%
015893广发景益债券债券型-长债2022-10-26至今1年又247天8.01%
003377广发中债7-10年国开债指数C指数型-固收2022-02-28至今2年又122天13.73%
003376广发中债7-10年国开债指数A指数型-固收2022-02-28至今2年又122天14.66%
011062广发中债7-10年国开债指数E指数型-固收2022-02-28至今2年又122天14.39%
003039广发集富纯债A债券型-长债2021-04-08至今3年又83天10.04%
004750广发鑫和灵活配置混合A混合型-灵活2021-04-08至今3年又83天7.67%
004751广发鑫和灵活配置混合C混合型-灵活2021-04-08至今3年又83天6.29%
003040广发集富纯债C债券型-长债2021-04-08至今3年又83天8.63%
162716广发聚源债券(LOF)C债券型-长债2021-04-08至今3年又83天13.74%
162715广发聚源债券(LOF)A债券型-长债2021-04-08至今3年又83天15.02%
003223广发景丰纯债A债券型-长债2021-01-27至今3年又154天17.54%
270043广发理财年年红债券A债券型-长债2020-06-12至今4年又18天6.89%
002711广发集丰债券A债券型-混合二级2020-05-07至今4年又54天14.75%
002712广发集丰债券C债券型-混合二级2020-05-07至今4年又54天12.56%
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份国家开发银行债券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 2、本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额与D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额与E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中债-7-10年期国开行债券指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
查看该基金申购、赎回费率信息>>
回到顶部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1