基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.279004-25 | 1.2790 | 0.24% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.897004-25 | 0.8970 | 0.67% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.355004-25 | 1.4650 | 0.00% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.725004-25 | 1.8720 | -0.29% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.309004-25 | 1.4170 | 0.00% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.518004-25 | 2.0250 | 0.60% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.190004-25 | 1.4160 | 0.68% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.095004-25 | 1.1450 | 0.00% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.212304-25 | 1.2529 | 0.37% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.180504-25 | 1.2206 | 0.37% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.431404-25 | 1.4314 | -0.03% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.070304-25 | 1.2590 | -0.03% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.869004-25 | 0.9840 | -0.11% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.101004-25 | 1.1010 | -0.30% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.000904-25 | 1.0009 | -0.30% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.333004-25 | 4.5840 | 0.05% | 开放申购 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.309004-25 | 4.5600 | 0.05% | 开放申购 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.197404-25 | 1.2481 | 0.10% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.172204-25 | 1.2222 | 0.10% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.077604-25 | 1.3549 | -0.02% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.060304-25 | 1.3311 | -0.02% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.027304-25 | 1.2315 | 0.56% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.018404-25 | 1.2224 | 0.55% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.050304-25 | 1.1268 | 0.02% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.044904-25 | 1.1152 | 0.02% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.075604-19 | 1.2896 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.180504-19 | 1.1805 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.134404-25 | 1.1344 | -0.05% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.104904-25 | 1.1049 | -0.05% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.110904-25 | 1.2339 | 0.01% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.087404-25 | 1.2080 | 0.01% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.085104-25 | 1.1638 | 0.01% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.073204-25 | 1.1410 | 0.01% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.016304-25 | 1.1243 | 0.00% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.275004-25 | 1.3330 | 0.08% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.197204-25 | 1.1972 | -0.52% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.049704-25 | 1.0497 | -0.56% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.995004-25 | 0.9950 | -0.04% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.537104-25 | 0.5371 | -0.63% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.842704-25 | 0.8427 | -0.08% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.827204-25 | 0.8272 | -0.08% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.074004-25 | 1.1158 | 0.08% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.063004-25 | 1.0630 | 0.03% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.048904-25 | 1.0489 | 0.04% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.748104-25 | 0.8728 | -0.27% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.650504-25 | 0.6505 | -0.49% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.036604-25 | 1.0366 | 0.49% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.014904-25 | 1.0149 | 0.49% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013504-25 | 1.0135 | 0.03% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002004-25 | 1.0020 | 0.03% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.080904-25 | 1.0912 | -0.05% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071904-25 | 1.0822 | -0.06% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.689204-25 | 0.6892 | 0.63% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.637404-25 | 0.6374 | 0.50% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.626004-25 | 0.6260 | 0.51% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.689904-25 | 0.6899 | 0.47% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.435604-25 | 1.4356 | -0.03% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.842104-25 | 0.8421 | -0.04% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.833104-25 | 0.8331 | -0.04% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.899404-25 | 0.8994 | 0.31% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.890404-25 | 0.8904 | 0.32% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.870404-25 | 0.8704 | 0.37% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.860704-25 | 0.8607 | 0.36% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 0.986304-25 | 0.9863 | 0.41% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 0.974504-25 | 0.9745 | 0.40% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 0.983904-25 | 0.9839 | -0.06% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 0.982504-25 | 0.9825 | -0.06% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.719704-25 | 0.7197 | -0.28% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.720304-25 | 0.7203 | -0.28% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.787404-25 | 0.7874 | -0.24% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.781804-25 | 0.7818 | -0.24% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028304-25 | 1.0283 | 0.00% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032304-25 | 1.0424 | 0.05% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034004-25 | 1.0350 | 0.04% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.044004-25 | 1.0440 | -0.56% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.121204-25 | 1.1212 | 0.09% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.696104-25 | 0.6961 | 0.64% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.634104-25 | 0.6341 | 0.30% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.877004-25 | 0.8770 | -0.11% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.743504-25 | 0.7435 | -0.25% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.195804-25 | 1.1958 | -0.53% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.648804-25 | 0.6488 | -0.49% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.537004-25 | 0.5370 | -0.61% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.726004-25 | 1.7260 | -0.35% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032104-25 | 1.0321 | -0.04% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.030404-25 | 1.0304 | -0.04% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.292004-25 | 1.2920 | 0.23% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.005304-25 | 1.0053 | -0.06% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.005104-25 | 1.0051 | -0.06% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.800404-25 | 3.2221 | 0.44% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.789004-25 | 5.2366 | 0.35% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.115004-25 | 3.8679 | 0.09% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.635904-25 | 1.0951 | 0.27% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.241004-25 | 1.7630 | 0.16% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.223004-25 | 1.6890 | 0.16% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.651204-25 | 1.2714 | 0.31% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.650004-25 | 2.4480 | -0.15% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.300904-25 | 1.8487 | -0.13% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.916004-25 | 1.8640 | 0.22% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.913004-25 | 1.8170 | 0.22% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.645004-25 | 2.7080 | 0.06% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.072604-19 | 1.1227 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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