基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.296005-27 | 2.5460 | 0.66% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.299005-27 | 1.2990 | 2.04% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.919005-27 | 0.9190 | 1.21% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.370005-27 | 1.4800 | 0.00% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.795005-27 | 1.9420 | 1.36% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.323005-27 | 1.4310 | 0.00% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.582005-27 | 2.0890 | 0.70% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.240005-27 | 1.4660 | 0.73% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.113005-27 | 1.1630 | 0.82% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.268605-27 | 1.3092 | 0.25% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.234905-27 | 1.2750 | 0.25% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.455805-27 | 1.4558 | 1.13% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.072505-27 | 1.2612 | 0.02% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.882005-27 | 0.9970 | 2.44% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.350005-27 | 4.6010 | 0.05% | 限大额 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.325005-27 | 4.5760 | 0.05% | 限大额 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.212305-27 | 1.2630 | 0.25% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.186405-27 | 1.2364 | 0.25% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.083405-27 | 1.3607 | 0.25% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.065705-27 | 1.3365 | 0.25% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.059905-27 | 1.2641 | 0.53% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.050605-27 | 1.2546 | 0.54% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.075505-27 | 1.1520 | 0.48% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.069705-27 | 1.1400 | 0.48% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.082605-24 | 1.2966 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.227205-24 | 1.2272 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.153105-27 | 1.1531 | 0.29% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.122705-27 | 1.1227 | 0.29% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.115905-27 | 1.2389 | 0.16% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.091905-27 | 1.2125 | 0.15% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.086205-27 | 1.1649 | 0.01% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.074005-27 | 1.1418 | 0.01% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.018705-27 | 1.1267 | 0.02% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.295005-27 | 1.3530 | 0.78% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.186505-27 | 1.1865 | 0.92% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.070505-27 | 1.0705 | 0.30% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.996805-27 | 0.9968 | 1.17% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.539105-27 | 0.5391 | 0.77% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.868505-27 | 0.8685 | 1.59% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.852105-27 | 0.8521 | 1.59% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.075305-27 | 1.1171 | 0.02% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.083605-27 | 1.0836 | 0.19% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.068705-27 | 1.0687 | 0.19% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.736805-27 | 0.8615 | 0.57% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.658205-27 | 0.6582 | 0.97% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.063705-27 | 1.0637 | 0.74% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.041205-27 | 1.0412 | 0.74% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019005-27 | 1.0190 | 0.22% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007005-27 | 1.0070 | 0.21% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084205-27 | 1.0945 | 0.03% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.074905-27 | 1.0852 | 0.02% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.690205-27 | 0.6902 | 0.97% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.677505-27 | 0.6775 | 1.45% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.665105-27 | 0.6651 | 1.45% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.728805-27 | 0.7288 | 1.46% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.459505-27 | 1.4595 | 1.14% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.864205-27 | 0.8642 | 1.02% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.854705-27 | 0.8547 | 1.02% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.906605-27 | 0.9066 | 0.50% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.897105-27 | 0.8971 | 0.49% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.915405-27 | 0.9154 | 1.47% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.904805-27 | 0.9048 | 1.47% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 1.035705-27 | 1.0357 | 1.38% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 1.022705-27 | 1.0227 | 1.38% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 0.997705-27 | 0.9977 | 1.02% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 0.995905-27 | 0.9959 | 1.01% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.736505-27 | 0.7365 | 1.63% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.737005-27 | 0.7370 | 1.64% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.785705-27 | 0.7857 | 0.61% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.779705-27 | 0.7797 | 0.61% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029205-27 | 1.0292 | 0.00% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032105-27 | 1.0422 | 0.01% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033805-27 | 1.0348 | 0.01% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.064505-27 | 1.0645 | 0.29% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.183005-27 | 1.1830 | 1.15% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.697305-27 | 0.6973 | 0.97% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.643805-27 | 0.6438 | 1.83% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.890005-27 | 0.8900 | 2.42% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.732005-27 | 0.7320 | 0.58% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.184405-27 | 1.1844 | 0.91% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.655405-27 | 0.6554 | 0.97% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.538805-27 | 0.5388 | 0.77% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.797005-27 | 1.7970 | 1.41% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035905-27 | 1.0359 | 0.10% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033805-27 | 1.0338 | 0.08% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.311005-27 | 1.3110 | 2.02% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.008705-27 | 1.0087 | 0.02% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.008305-27 | 1.0083 | 0.02% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.830005-27 | 3.2517 | 0.70% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.815805-27 | 5.2634 | 0.89% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.176805-27 | 3.9297 | 1.16% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.645905-27 | 1.1051 | 1.84% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.264005-27 | 1.7860 | 0.08% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.245005-27 | 1.7110 | 0.08% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.688405-27 | 1.3086 | 0.54% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.639005-27 | 2.4370 | 0.63% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.299605-27 | 1.8474 | 0.67% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.942005-27 | 1.8900 | 0.64% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.939005-27 | 1.8430 | 0.75% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.670005-27 | 2.7330 | 1.09% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.075605-24 | 1.1257 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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