基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.341005-21 | 2.5910 | -0.43% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.301005-21 | 1.3010 | -1.21% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.922005-21 | 0.9220 | 0.11% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.370005-21 | 1.4800 | 0.00% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.824005-21 | 1.9710 | -0.87% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.323005-21 | 1.4310 | 0.00% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.597005-21 | 2.1040 | 0.13% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.251005-21 | 1.4770 | 0.08% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.128005-21 | 1.1780 | -0.53% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.276805-21 | 1.3174 | -0.27% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.242905-21 | 1.2830 | -0.28% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.482005-21 | 1.4820 | -0.78% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.071405-21 | 1.2601 | -0.01% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.890005-21 | 1.0050 | -0.78% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.157705-21 | 1.1577 | -0.53% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.052105-21 | 1.0521 | -0.54% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.350005-21 | 4.6010 | 0.00% | 限大额 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.325005-21 | 4.5760 | 0.00% | 限大额 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.216805-21 | 1.2675 | -0.25% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.190905-21 | 1.2409 | -0.25% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.087305-21 | 1.3646 | -0.17% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.069505-21 | 1.3403 | -0.18% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.075105-21 | 1.2793 | -0.43% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.065705-21 | 1.2697 | -0.42% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.077005-21 | 1.1535 | -0.33% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.071305-21 | 1.1416 | -0.33% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.086105-17 | 1.3001 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.246605-17 | 1.2466 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.153605-21 | 1.1536 | -0.22% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.123305-21 | 1.1233 | -0.22% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.120605-21 | 1.2436 | -0.28% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.096705-21 | 1.2173 | -0.27% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.085505-21 | 1.1642 | -0.01% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.073305-21 | 1.1411 | -0.01% | 开放申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.312005-21 | 1.3700 | -0.61% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.218605-21 | 1.2186 | -0.57% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.098205-21 | 1.0982 | -0.41% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.011605-21 | 1.0116 | -0.93% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.547605-21 | 0.5476 | -1.01% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.882005-21 | 0.8820 | -1.54% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.865505-21 | 0.8655 | -1.54% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.075205-21 | 1.1170 | 0.00% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.087405-21 | 1.0874 | -0.38% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.072605-21 | 1.0726 | -0.38% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.753605-21 | 0.8783 | -0.34% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.672205-21 | 0.6722 | -1.97% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.065305-21 | 1.0653 | -0.44% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.042805-21 | 1.0428 | -0.45% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021805-21 | 1.0218 | -0.21% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009905-21 | 1.0099 | -0.21% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.083105-21 | 1.0934 | 0.00% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073905-21 | 1.0842 | 0.00% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.704105-21 | 0.7041 | -0.31% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.685205-21 | 0.6852 | -1.27% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.672705-21 | 0.6727 | -1.28% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.737305-21 | 0.7373 | -1.29% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.485805-21 | 1.4858 | -0.79% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.875605-21 | 0.8756 | -0.57% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.866005-21 | 0.8660 | -0.57% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.917005-21 | 0.9170 | -0.33% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.907505-21 | 0.9075 | -0.33% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.925105-21 | 0.9251 | -1.34% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.914505-21 | 0.9145 | -1.34% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 1.046205-21 | 1.0462 | -1.35% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 1.033205-21 | 1.0332 | -1.36% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 1.002005-21 | 1.0020 | -0.55% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 1.000305-21 | 1.0003 | -0.55% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.742605-21 | 0.7426 | -0.88% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.743105-21 | 0.7431 | -0.88% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.807205-21 | 0.8072 | -1.60% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.801105-21 | 0.8011 | -1.61% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029105-21 | 1.0291 | 0.00% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031705-21 | 1.0418 | -0.01% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033305-21 | 1.0343 | -0.02% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.091905-21 | 1.0919 | -0.41% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.196105-21 | 1.1961 | -0.71% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.711305-21 | 0.7113 | -0.31% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.644705-21 | 0.6447 | -1.26% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.898005-21 | 0.8980 | -0.88% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.748805-21 | 0.7488 | -0.35% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.216605-21 | 1.2166 | -0.57% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.669305-21 | 0.6693 | -1.98% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.547305-21 | 0.5473 | -1.01% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.826005-21 | 1.8260 | -0.87% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034105-21 | 1.0341 | 0.01% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032205-21 | 1.0322 | 0.00% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.313005-21 | 1.3130 | -1.28% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.007505-21 | 1.0075 | 0.01% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.007105-21 | 1.0071 | 0.01% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.841105-21 | 3.2628 | -0.71% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.828305-21 | 5.2759 | -0.65% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.189705-21 | 3.9426 | -0.70% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.646705-21 | 1.1059 | -1.25% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.266005-21 | 1.7880 | -0.08% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.247005-21 | 1.7130 | -0.08% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.698905-21 | 1.3191 | -0.67% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.658005-21 | 2.4560 | -0.90% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.325905-21 | 1.8737 | -0.64% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.951005-21 | 1.8990 | -0.42% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.947005-21 | 1.8510 | -0.53% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.702005-21 | 2.7650 | -0.93% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.075005-17 | 1.1251 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000210 | 光大现金宝货币A | 0.420605-21 | 1.5360% | 限大额 |
000211 | 光大现金宝货币B | 0.486405-21 | 1.7790% | 限大额 |
001973 | 光大保德信耀钱包货币A | 0.479305-21 | 2.3510% | 暂停申购 |
003481 | 光大保德信耀钱包货币B | 0.545205-21 | 2.5970% | 暂停申购 |
009251 | 光大货币B | 0.484105-21 | 1.7920% | 限大额 |
018655 | 光大保德信耀钱包货币C | 0.545205-21 | 2.5970% | 限大额 |
360003 | 光大货币A | 0.416805-21 | 1.5470% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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