基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.345005-09 | 2.5950 | 0.60% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.308005-09 | 1.3080 | 1.08% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.910005-09 | 0.9100 | 0.55% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.370005-09 | 1.4800 | 0.15% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.857005-09 | 2.0040 | 2.48% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.322005-09 | 1.4300 | 0.08% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.553005-09 | 2.0600 | 0.58% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.217005-09 | 1.4430 | 0.58% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.132005-09 | 1.1820 | 1.07% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.262705-09 | 1.3033 | 0.77% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.229405-09 | 1.2695 | 0.77% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.492205-09 | 1.4922 | 0.37% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069805-09 | 1.2585 | -0.03% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.914005-09 | 1.0290 | 1.78% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.176005-09 | 1.1760 | 1.49% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.068905-09 | 1.0689 | 1.49% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.349005-09 | 4.6000 | 0.00% | 限大额 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.324005-09 | 4.5750 | 0.00% | 限大额 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.219105-09 | 1.2698 | 0.35% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.193205-09 | 1.2432 | 0.35% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.088205-09 | 1.3655 | 0.10% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.070605-09 | 1.3414 | 0.10% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.088305-09 | 1.2925 | 1.45% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.078805-09 | 1.2828 | 1.45% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.080805-09 | 1.1573 | 0.58% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.075105-09 | 1.1454 | 0.57% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.082304-30 | 1.2963 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.227504-30 | 1.2275 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.156105-09 | 1.1561 | 0.41% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.125905-09 | 1.1259 | 0.41% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.123705-09 | 1.2467 | 0.27% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.099805-09 | 1.2204 | 0.26% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.085005-09 | 1.1637 | -0.05% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.072905-09 | 1.1407 | -0.05% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.017405-09 | 1.1254 | 0.01% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.318005-09 | 1.3760 | 1.15% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.109805-09 | 1.1098 | 0.84% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.034105-09 | 1.0341 | 0.77% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.555605-09 | 0.5556 | 0.83% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.883105-09 | 0.8831 | 1.16% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.866705-09 | 0.8667 | 1.16% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.074205-09 | 1.1160 | -0.02% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.085505-09 | 1.0855 | 0.52% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.070905-09 | 1.0709 | 0.53% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.770005-09 | 0.8947 | 0.69% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.681405-09 | 0.6814 | 0.84% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.065505-09 | 1.0655 | 0.51% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.043205-09 | 1.0432 | 0.51% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025005-09 | 1.0250 | 0.27% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013205-09 | 1.0132 | 0.27% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081205-09 | 1.0915 | -0.02% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.072105-09 | 1.0824 | -0.02% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.730105-09 | 0.7301 | 1.15% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.676905-09 | 0.6769 | 0.86% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.664705-09 | 0.6647 | 0.86% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.731105-09 | 0.7311 | 0.81% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.496405-09 | 1.4964 | 0.37% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.879405-09 | 0.8794 | 1.38% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.869905-09 | 0.8699 | 1.39% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.927205-09 | 0.9272 | 0.94% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.917705-09 | 0.9177 | 0.93% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.915605-09 | 0.9156 | 0.74% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.905305-09 | 0.9053 | 0.75% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 1.036405-09 | 1.0364 | 0.73% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 1.023705-09 | 1.0237 | 0.73% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 1.001605-09 | 1.0016 | 0.77% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 1.000005-09 | 1.0000 | 0.78% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.755805-09 | 0.7558 | 2.68% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.756405-09 | 0.7564 | 2.67% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.823605-09 | 0.8236 | 1.60% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.817505-09 | 0.8175 | 1.60% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028505-09 | 1.0285 | -0.01% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030605-09 | 1.0407 | -0.04% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032305-09 | 1.0333 | -0.04% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.103605-09 | 1.1036 | 0.83% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.185605-09 | 1.1856 | 1.40% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.737305-09 | 0.7373 | 1.14% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.653505-09 | 0.6535 | 1.54% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.923005-09 | 0.9230 | 1.88% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.765105-09 | 0.7651 | 0.70% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.678405-09 | 0.6784 | 0.83% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.555405-09 | 0.5554 | 0.84% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.858005-09 | 1.8580 | 2.43% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032205-09 | 1.0322 | -0.03% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.030405-09 | 1.0304 | -0.02% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.321005-09 | 1.3210 | 1.07% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.005405-09 | 1.0054 | -0.02% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.005105-09 | 1.0051 | -0.02% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.844705-09 | 3.2664 | 0.91% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.859805-09 | 5.3074 | 0.55% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.179205-09 | 3.9321 | 1.40% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.655405-09 | 1.1146 | 1.53% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.264005-09 | 1.7860 | 0.48% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.245005-09 | 1.7110 | 0.40% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.688805-09 | 1.3090 | 1.00% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.672005-09 | 2.4700 | 1.20% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.349605-09 | 1.8974 | 1.21% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.956005-09 | 1.9040 | 1.16% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.953005-09 | 1.8570 | 1.28% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.718005-09 | 2.7810 | 0.41% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.073504-30 | 1.1236 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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