基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.084505-31 | 1.2715 | -0.06% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.070705-31 | 1.2407 | -0.06% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.085005-31 | 1.2440 | 0.00% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.075505-31 | 1.2245 | 0.00% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.231205-31 | 1.6102 | -0.10% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.215405-31 | 1.5734 | -0.10% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.456905-31 | 1.4569 | -0.28% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.419505-31 | 1.4195 | -0.28% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.049705-31 | 1.2827 | 0.00% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.088105-31 | 1.3381 | -0.01% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.082405-31 | 1.3084 | -0.01% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.290305-31 | 1.2903 | 0.84% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.228605-31 | 1.2286 | 0.84% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.462805-31 | 1.4628 | 0.04% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.420205-31 | 1.4202 | 0.04% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.455105-31 | 1.4551 | -0.43% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.422705-31 | 1.4227 | -0.43% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.075705-31 | 1.2627 | 0.01% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.009805-31 | 1.1988 | -0.07% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.003705-31 | 1.1757 | -0.08% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.057805-31 | 1.2348 | -0.01% | 开放申购 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.075005-31 | 1.2110 | -0.03% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.069605-31 | 1.1876 | -0.03% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.158905-31 | 1.1589 | 0.00% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.145005-31 | 1.1450 | 0.00% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.056405-31 | 1.2014 | -0.07% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.054205-31 | 1.1842 | -0.07% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.068605-31 | 1.3426 | -0.22% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.013705-31 | 1.2757 | -0.23% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.072205-31 | 1.1852 | 0.00% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.066805-31 | 1.1658 | 0.00% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.094505-31 | 1.2045 | 0.01% | 暂停申购 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.086405-31 | 1.1834 | 0.01% | 暂停申购 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.029905-31 | 1.1549 | 0.01% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.031705-31 | 1.1487 | 0.01% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.572605-31 | 1.5726 | -0.10% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.540905-31 | 1.5409 | -0.11% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.080905-31 | 1.0809 | -0.10% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.063205-31 | 1.0632 | -0.11% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.051305-31 | 1.1513 | 0.00% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.050805-31 | 1.1468 | 0.00% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.213205-31 | 1.2132 | -0.15% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.193405-31 | 1.1934 | -0.15% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.119105-31 | 1.1191 | -0.06% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.099705-31 | 1.0997 | -0.06% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.080505-31 | 1.0805 | -0.06% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.062505-31 | 1.0625 | -0.07% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.067005-31 | 1.0670 | -0.39% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.050605-31 | 1.0506 | -0.40% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.743705-31 | 0.8907 | -0.16% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.734505-31 | 0.8785 | -0.16% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.184105-31 | 1.1841 | -0.05% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.164805-31 | 1.1648 | -0.05% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.140905-31 | 1.1409 | 0.03% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.124505-31 | 1.1245 | 0.03% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.068405-31 | 1.1384 | -0.09% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.093805-31 | 1.0938 | -0.06% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.076705-31 | 1.0767 | -0.06% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.092505-31 | 1.0925 | -0.07% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.075905-31 | 1.0759 | -0.08% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.042905-31 | 1.0429 | -0.04% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.028305-31 | 1.0283 | -0.04% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.573505-31 | 0.5735 | -0.73% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.558505-31 | 0.5585 | -0.71% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.053305-31 | 1.0533 | -0.08% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.039905-31 | 1.0399 | -0.08% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 1.007105-31 | 1.0071 | -0.08% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.963305-31 | 0.9633 | -0.49% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.951805-31 | 0.9518 | -0.48% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006705-31 | 1.0067 | -0.08% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993805-31 | 0.9938 | -0.08% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022705-31 | 1.0227 | -0.08% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011805-31 | 1.0118 | -0.09% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.669005-31 | 0.6690 | -0.13% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.659105-31 | 0.6591 | -0.14% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031105-31 | 1.0311 | -0.08% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019505-31 | 1.0195 | -0.08% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.485705-31 | 0.4857 | 0.66% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.475205-31 | 0.4752 | 0.66% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.536205-31 | 0.5362 | -0.46% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.530005-31 | 0.5300 | -0.49% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031905-31 | 1.0319 | -0.09% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020705-31 | 1.0207 | -0.08% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.619205-31 | 0.6192 | -1.07% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.612905-31 | 0.6129 | -1.07% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.853505-31 | 0.8535 | -0.19% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.842305-31 | 0.8423 | -0.19% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.105505-31 | 1.1055 | 0.00% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.096605-31 | 1.0966 | 0.00% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.086305-31 | 1.0863 | 0.01% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.083605-31 | 1.0836 | 0.01% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.078905-31 | 1.0819 | 0.02% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.077405-31 | 1.0804 | 0.02% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.645705-31 | 0.6457 | -0.29% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.636705-31 | 0.6367 | -0.30% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.565105-31 | 0.5651 | 0.95% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.554205-31 | 0.5542 | 0.95% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.072005-31 | 1.0900 | 0.00% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.831605-31 | 0.8316 | -1.07% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.820405-31 | 0.8204 | -1.07% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.654305-31 | 0.6543 | -0.44% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.645205-31 | 0.6452 | -0.45% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.765505-31 | 0.7655 | -0.38% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.752205-31 | 0.7522 | -0.38% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.848105-31 | 0.8481 | 0.11% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.842505-31 | 0.8425 | 0.11% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.067705-31 | 1.0677 | 0.01% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.928705-31 | 0.9287 | -0.05% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.921805-31 | 0.9218 | -0.05% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034505-31 | 1.0345 | 0.01% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032605-31 | 1.0326 | -0.01% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028405-31 | 1.0284 | 0.00% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.970905-31 | 0.9709 | -0.32% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.963705-31 | 0.9637 | -0.31% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.954805-31 | 0.9548 | 1.53% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.949905-31 | 0.9499 | 1.53% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031605-31 | 1.0316 | 0.00% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028805-31 | 1.0288 | -0.01% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.857805-31 | 0.8578 | 0.02% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.854005-31 | 0.8540 | 0.02% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.154805-31 | 1.1548 | 0.00% | 限大额 |
019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.085605-31 | 1.0856 | -0.22% | 开放申购 |
019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.083805-31 | 1.0838 | -0.22% | 开放申购 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.094405-31 | 1.0944 | 0.06% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.091305-31 | 1.0913 | 0.06% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.029705-31 | 1.0297 | 0.20% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.028805-31 | 1.0288 | 0.20% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.075505-31 | 1.0905 | 0.00% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.010005-31 | 1.0100 | 0.00% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.009705-31 | 1.0097 | 0.00% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.009505-31 | 1.0095 | 0.00% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.999605-31 | 0.9996 | -0.10% | 开放申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.998105-31 | 0.9981 | -0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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