基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.656205-17 | 2.2232 | 1.12% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.119005-17 | 3.8070 | -0.13% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.133105-17 | 1.4591 | 0.05% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.482005-17 | 2.4820 | 0.98% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.132005-17 | 2.1320 | 0.99% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.859005-17 | 1.8590 | 1.03% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.673005-17 | 1.9850 | 0.72% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.980805-17 | 0.9808 | 0.33% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.804305-17 | 0.8043 | -0.07% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.167105-17 | 1.3207 | 0.01% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.298305-17 | 3.4483 | -0.03% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.933005-17 | 1.9330 | 0.83% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.159005-17 | 1.1590 | 0.30% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.650005-17 | 1.7260 | -0.60% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.770005-17 | 1.7700 | 1.32% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.990605-17 | 1.9906 | -0.05% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113505-17 | 1.1655 | -0.01% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.041505-17 | 2.0415 | 0.60% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.949705-17 | 1.9497 | 0.59% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.100005-17 | 1.1591 | 0.01% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.083805-17 | 1.1429 | 0.00% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.161005-17 | 1.1610 | 0.14% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.144705-17 | 1.1447 | 0.14% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050905-17 | 1.2415 | 0.01% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.165305-17 | 1.1973 | 0.01% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.146505-17 | 1.1785 | 0.01% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.088205-17 | 1.0882 | 0.21% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.066005-17 | 1.0660 | 0.22% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.083905-17 | 1.1359 | 0.00% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.384905-17 | 1.4524 | -0.07% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.330905-17 | 1.3958 | -0.08% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.994005-17 | 2.9940 | -0.10% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150905-17 | 1.3043 | 0.01% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.113605-17 | 1.1136 | 0.04% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.862005-17 | 1.8620 | 0.81% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.611005-17 | 1.8160 | 0.69% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.535005-17 | 1.8610 | 1.05% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.220005-17 | 1.3350 | -0.81% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.370205-17 | 1.3702 | -0.43% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.341405-17 | 1.3414 | -0.43% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.190905-17 | 1.1909 | 0.44% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.151005-17 | 1.1510 | 0.43% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.139905-17 | 1.1399 | -0.02% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.124905-17 | 1.1249 | -0.03% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.846105-17 | 0.8461 | 0.33% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.834105-17 | 0.8341 | 0.32% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.004005-17 | 1.0040 | 0.05% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.987405-17 | 0.9874 | 0.06% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.036705-17 | 1.1767 | 0.00% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.021405-17 | 1.1614 | 0.00% | 开放申购 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.862105-17 | 0.8621 | -0.19% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.845305-17 | 0.8453 | -0.19% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.045105-17 | 1.0451 | -0.05% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.028805-17 | 1.0288 | -0.04% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.901405-17 | 0.9014 | 0.66% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.884505-17 | 0.8845 | 0.65% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.011405-17 | 1.1245 | 0.00% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.010105-17 | 1.1147 | 0.00% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.954005-17 | 0.9540 | 0.55% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.947905-17 | 0.9479 | 0.54% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.919005-17 | 0.9190 | 0.42% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.902505-17 | 0.9025 | 0.41% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037405-17 | 1.0899 | 0.04% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039505-17 | 1.0920 | 0.03% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.777305-17 | 0.7773 | 1.11% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.764605-17 | 0.7646 | 1.10% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.019805-17 | 1.0198 | 0.19% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.011205-17 | 1.0112 | 0.18% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.514405-17 | 0.5144 | -0.96% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.507705-17 | 0.5077 | -0.98% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.971605-17 | 0.9716 | 0.30% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.957905-17 | 0.9579 | 0.29% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.774405-17 | 0.7744 | 1.03% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.765005-17 | 0.7650 | 1.04% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.910205-17 | 0.9102 | 0.10% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.900105-17 | 0.9001 | 0.10% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.261305-17 | 3.2613 | -0.03% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.790705-17 | 0.7907 | -0.08% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.038005-17 | 1.0380 | 0.00% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026605-17 | 1.0266 | 0.00% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.141305-17 | 1.1413 | 0.30% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.264405-17 | 1.2644 | -0.06% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.240905-17 | 1.2409 | -0.06% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.692005-17 | 0.6920 | 1.01% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.683505-17 | 0.6835 | 1.00% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.971005-17 | 0.9710 | 0.33% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.544605-17 | 0.5446 | 0.29% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.539305-17 | 0.5393 | 0.30% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.947205-17 | 0.9472 | 1.46% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.942905-17 | 0.9429 | 1.45% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.926905-17 | 0.9269 | 1.23% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.920305-17 | 0.9203 | 1.22% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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