基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.083306-03 | 1.2703 | -0.11% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.069406-03 | 1.2394 | -0.12% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.085206-03 | 1.2442 | 0.02% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.075706-03 | 1.2247 | 0.02% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.231706-03 | 1.6107 | 0.04% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.215806-03 | 1.5738 | 0.03% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.461206-03 | 1.4612 | 0.30% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.423706-03 | 1.4237 | 0.30% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.050106-03 | 1.2831 | 0.04% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.087406-03 | 1.3374 | -0.06% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.081706-03 | 1.3077 | -0.06% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.286606-03 | 1.2866 | -0.29% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.225006-03 | 1.2250 | -0.29% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.461906-03 | 1.4619 | -0.06% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.419406-03 | 1.4194 | -0.06% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.462606-03 | 1.4626 | 0.52% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.430006-03 | 1.4300 | 0.51% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.076206-03 | 1.2632 | 0.05% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.008806-03 | 1.1978 | -0.10% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.002806-03 | 1.1748 | -0.09% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.058406-03 | 1.2354 | 0.06% | 开放申购 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.075606-03 | 1.2116 | 0.06% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.070206-03 | 1.1882 | 0.06% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.159206-03 | 1.1592 | 0.03% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.145206-03 | 1.1452 | 0.02% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.056206-03 | 1.2012 | -0.02% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.053906-03 | 1.1839 | -0.03% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.068406-03 | 1.3424 | -0.02% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.013506-03 | 1.2755 | -0.02% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.072806-03 | 1.1858 | 0.06% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.067306-03 | 1.1663 | 0.05% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.095106-03 | 1.2051 | 0.05% | 封闭期 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.087006-03 | 1.1840 | 0.06% | 封闭期 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.030806-03 | 1.1558 | 0.09% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.032506-03 | 1.1495 | 0.08% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.569606-03 | 1.5696 | -0.19% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.537906-03 | 1.5379 | -0.19% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.080706-03 | 1.0807 | -0.02% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.063006-03 | 1.0630 | -0.02% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.251306-03 | 1.2513 | 0.24% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.233206-03 | 1.2332 | 0.24% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.051606-03 | 1.1516 | 0.03% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.051106-03 | 1.1471 | 0.03% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.217006-03 | 1.2170 | 0.31% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.197106-03 | 1.1971 | 0.31% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.118006-03 | 1.1180 | -0.10% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.098706-03 | 1.0987 | -0.09% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.074806-03 | 1.0748 | 0.73% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.058306-03 | 1.0583 | 0.73% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.741306-03 | 0.8883 | -0.32% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.732106-03 | 0.8761 | -0.33% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.183306-03 | 1.1833 | -0.07% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.164006-03 | 1.1640 | -0.07% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.141106-03 | 1.1411 | 0.02% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.124706-03 | 1.1247 | 0.02% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.067506-03 | 1.1375 | -0.08% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.093406-03 | 1.0934 | -0.04% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.076306-03 | 1.0763 | -0.04% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.091606-03 | 1.0916 | -0.08% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.075006-03 | 1.0750 | -0.08% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.042406-03 | 1.0424 | -0.05% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.027806-03 | 1.0278 | -0.05% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.577106-03 | 0.5771 | 0.63% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.561906-03 | 0.5619 | 0.61% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.055106-03 | 1.0551 | 0.17% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.041606-03 | 1.0416 | 0.16% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 1.006206-03 | 1.0062 | -0.09% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.967306-03 | 0.9673 | 0.42% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.955606-03 | 0.9556 | 0.40% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.005706-03 | 1.0057 | -0.10% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992806-03 | 0.9928 | -0.10% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022006-03 | 1.0220 | -0.07% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011106-03 | 1.0111 | -0.07% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.671306-03 | 0.6713 | 0.34% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.661306-03 | 0.6613 | 0.33% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033006-03 | 1.0330 | 0.18% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021306-03 | 1.0213 | 0.18% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.494406-03 | 0.4944 | 1.79% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.483706-03 | 0.4837 | 1.79% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.542006-03 | 0.5420 | 1.08% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.535806-03 | 0.5358 | 1.09% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033706-03 | 1.0337 | 0.17% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022406-03 | 1.0224 | 0.17% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.625806-03 | 0.6258 | 1.07% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.619306-03 | 0.6193 | 1.04% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.856406-03 | 0.8564 | 0.34% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.845106-03 | 0.8451 | 0.33% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.104806-03 | 1.1048 | -0.06% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.095906-03 | 1.0959 | -0.06% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.086506-03 | 1.0865 | 0.02% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.083806-03 | 1.0838 | 0.02% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.079806-03 | 1.0828 | 0.08% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.078306-03 | 1.0813 | 0.08% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.650506-03 | 0.6505 | 0.74% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.641406-03 | 0.6414 | 0.74% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.563606-03 | 0.5636 | -0.27% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.552706-03 | 0.5527 | -0.27% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.072506-03 | 1.0905 | 0.05% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.840306-03 | 0.8403 | 1.05% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.828906-03 | 0.8289 | 1.04% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.658006-03 | 0.6580 | 0.57% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.648806-03 | 0.6488 | 0.56% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.771606-03 | 0.7716 | 0.80% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.758106-03 | 0.7581 | 0.78% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.853006-03 | 0.8530 | 0.58% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.847406-03 | 0.8474 | 0.58% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.067806-03 | 1.0678 | 0.01% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.925806-03 | 0.9258 | -0.31% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.919006-03 | 0.9190 | -0.30% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034606-03 | 1.0346 | 0.01% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032706-03 | 1.0327 | 0.01% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028406-03 | 1.0284 | 0.00% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.968406-03 | 0.9684 | -0.26% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.961106-03 | 0.9611 | -0.27% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.943706-03 | 0.9437 | -1.16% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.938806-03 | 0.9388 | -1.17% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031706-03 | 1.0317 | 0.01% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028906-03 | 1.0289 | 0.01% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.840706-03 | 0.8407 | -1.99% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.837006-03 | 0.8370 | -1.99% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.155106-03 | 1.1551 | 0.03% | 限大额 |
019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.093206-03 | 1.0932 | 0.70% | 开放申购 |
019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.091306-03 | 1.0913 | 0.69% | 开放申购 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.091006-03 | 1.0910 | -0.31% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.087806-03 | 1.0878 | -0.32% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.022906-03 | 1.0229 | -0.66% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.022006-03 | 1.0220 | -0.66% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.076006-03 | 1.0910 | 0.05% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.009806-03 | 1.0098 | -0.02% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.009606-03 | 1.0096 | -0.01% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.009306-03 | 1.0093 | -0.02% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.990606-03 | 0.9906 | -0.90% | 开放申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.989206-03 | 0.9892 | -0.89% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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