基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.361005-24 | 1.7920 | 0.00% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.805005-24 | 1.8050 | -0.66% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.628005-24 | 1.6280 | -1.15% | 开放申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.553005-24 | 1.6000 | -1.60% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.737005-24 | 0.7370 | -1.21% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.932005-24 | 0.9320 | -0.53% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.152005-24 | 1.3722 | -0.02% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.223005-24 | 1.2230 | -1.61% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.579005-24 | 1.5790 | -1.13% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.284005-24 | 2.2840 | -1.30% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.357505-24 | 1.4575 | -0.54% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.183005-24 | 1.4730 | 0.00% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.182005-24 | 1.4700 | -0.08% | 开放申购 |
002614 | 中银颐利混合A | 混合型-灵活 | 0.708005-24 | 1.0330 | -1.94% | 开放申购 |
002615 | 中银颐利混合C | 混合型-灵活 | 0.702005-24 | 1.0270 | -1.96% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.947205-24 | 0.9472 | -0.91% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.024705-24 | 1.1938 | 0.01% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.247105-24 | 1.2471 | -1.70% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.079105-24 | 1.1786 | -0.83% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.353305-24 | 1.4533 | -0.29% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.653805-24 | 2.1173 | -1.64% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.049105-24 | 1.1947 | 0.02% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.071905-24 | 1.2267 | -0.04% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.611605-24 | 1.6516 | -0.25% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.117405-24 | 1.2611 | -0.01% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.030305-24 | 1.1844 | 0.01% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069405-24 | 1.1688 | 0.00% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064705-24 | 1.1626 | 0.01% | 开放申购 |
006853 | 中银汇享债券 | 债券型-长债 | 1.152905-24 | 1.1915 | 0.01% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.184005-24 | 1.2040 | -0.76% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.182905-24 | 1.2029 | -0.26% | 开放申购 |
007566 | 中银宁享债券 | 债券型-长债 | 1.049905-24 | 1.0900 | 0.00% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.361205-24 | 108.7157 | 0.00% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.361205-24 | 109.0652 | 0.00% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.190905-24 | 1.2464 | -3.86% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.086705-24 | 1.1917 | -0.08% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.065205-24 | 1.1702 | -0.08% | 开放申购 |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.090005-24 | 1.1186 | -0.01% | 开放申购 |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.083205-24 | 1.1056 | -0.01% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.031805-24 | 1.0900 | -0.09% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.289705-24 | 1.2897 | -0.93% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.823605-24 | 0.8236 | -0.57% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.804305-24 | 0.8043 | -0.58% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.731005-24 | 0.7310 | -1.02% | 开放申购 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.303105-24 | 1.3031 | -0.93% | 开放申购 |
009478 | 中银上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.286605-24 | 1.2866 | -0.93% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.597905-24 | 0.5979 | -0.88% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.062905-24 | 1.1624 | -0.83% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.092205-24 | 1.2134 | -0.03% | 限大额 |
010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.029005-24 | 1.0990 | -0.01% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.806905-24 | 0.8069 | -1.20% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.815705-24 | 0.8157 | -1.20% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.909105-24 | 0.9091 | -0.16% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.890905-24 | 0.8909 | -0.17% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.562005-24 | 1.5620 | -1.08% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.022505-24 | 1.0225 | -0.07% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.010705-24 | 1.0107 | -0.08% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.548005-24 | 0.6700 | -1.44% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.590005-24 | 0.5900 | -0.89% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.721205-24 | 0.7212 | -0.89% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.710205-24 | 0.7102 | -0.89% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.645505-24 | 0.6455 | -1.38% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.639405-24 | 0.6394 | -1.37% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.013905-24 | 1.0779 | -0.01% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.805305-24 | 0.8053 | -1.32% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.795905-24 | 0.7959 | -1.33% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.820205-24 | 0.8202 | -0.99% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.812205-24 | 0.8122 | -1.00% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.073905-24 | 1.0739 | -0.02% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.068905-24 | 1.0689 | -0.01% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.045405-24 | 1.0454 | -0.03% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.036105-24 | 1.0361 | -0.03% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.729005-24 | 0.7290 | -1.22% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.588705-24 | 1.5887 | -0.25% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.720805-24 | 0.7208 | -1.02% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.131505-24 | 1.1315 | -1.31% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.129105-24 | 1.1291 | -1.31% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.213005-24 | 1.2130 | -1.62% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.331705-24 | 1.3317 | -0.28% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.054805-24 | 1.0548 | 0.00% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.925005-24 | 0.9250 | -0.54% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.348305-24 | 1.3483 | -0.55% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.035405-24 | 1.0354 | -0.25% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.826205-24 | 0.8262 | -1.17% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.822705-24 | 0.8227 | -1.18% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.030005-24 | 1.0500 | 0.00% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029505-24 | 1.0295 | -0.01% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023805-24 | 1.0238 | -0.01% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.902605-24 | 0.9026 | -0.67% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.896405-24 | 0.8964 | -0.68% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.286205-24 | 1.2862 | -0.93% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.020505-24 | 1.0314 | -0.02% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.036005-24 | 1.0360 | -0.02% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034505-24 | 1.0345 | -0.02% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028405-24 | 1.0284 | -0.01% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026005-24 | 1.0260 | 0.00% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.621005-24 | 1.6210 | -1.16% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.064205-24 | 1.0642 | -0.54% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.062405-24 | 1.0624 | -0.54% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.050005-24 | 1.0500 | -0.77% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.048405-24 | 1.0484 | -0.78% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 1.006905-24 | 1.0069 | -0.07% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 1.007405-24 | 1.0074 | -0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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