基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.658405-22 | 2.2254 | -0.44% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.114005-22 | 3.8020 | -0.64% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.132605-22 | 1.4586 | -0.08% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.510005-22 | 2.5100 | 0.64% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.162005-22 | 2.1620 | 0.60% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.885005-22 | 1.8850 | 0.64% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.674005-22 | 1.9860 | 1.70% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.987605-22 | 0.9876 | -0.78% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.793205-22 | 0.7932 | -1.15% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.167105-22 | 1.3207 | -0.01% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.295305-22 | 3.4453 | -0.52% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.938005-22 | 1.9380 | 0.31% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.163405-22 | 1.1634 | -0.41% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.626005-22 | 1.7020 | -1.16% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.787005-22 | 1.7870 | -0.56% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.988705-22 | 1.9887 | -0.56% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114405-22 | 1.1664 | 0.03% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.054505-22 | 2.0545 | 0.09% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.961905-22 | 1.9619 | 0.09% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.100305-22 | 1.1594 | 0.00% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.084205-22 | 1.1433 | 0.01% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.164005-22 | 1.1640 | -0.60% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.147505-22 | 1.1475 | -0.61% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051505-22 | 1.2421 | 0.03% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.165605-22 | 1.1976 | 0.01% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.146805-22 | 1.1788 | 0.02% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.088505-22 | 1.0885 | -0.08% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.066205-22 | 1.0662 | -0.07% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.084705-22 | 1.1367 | 0.03% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.373005-22 | 1.4405 | -0.46% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.319305-22 | 1.3842 | -0.47% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.988005-22 | 2.9880 | -0.63% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150805-22 | 1.3042 | -0.01% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.113105-22 | 1.1131 | -0.07% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.867005-22 | 1.8670 | 0.32% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.612005-22 | 1.8170 | 1.70% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.534005-22 | 1.8600 | 0.26% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.232005-22 | 1.3470 | 2.16% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.352705-22 | 1.3527 | -1.20% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.324205-22 | 1.3242 | -1.20% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.174205-22 | 1.1742 | -0.63% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.134805-22 | 1.1348 | -0.63% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.133905-22 | 1.1339 | -0.54% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.119005-22 | 1.1190 | -0.53% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.846505-22 | 0.8465 | -0.04% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.834505-22 | 0.8345 | -0.02% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.004105-22 | 1.0041 | 0.02% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.987505-22 | 0.9875 | 0.03% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.037705-22 | 1.1777 | 0.03% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.022305-22 | 1.1623 | 0.02% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084205-22 | 1.0842 | 0.02% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.069805-22 | 1.0698 | 0.02% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.850905-22 | 0.8509 | -0.89% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.834305-22 | 0.8343 | -0.89% | 开放申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.903305-22 | 0.9033 | -0.93% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.886405-22 | 0.8864 | -0.93% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.011805-22 | 1.1249 | 0.01% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.010405-22 | 1.1150 | 0.00% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.956605-22 | 0.9566 | 0.14% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.950505-22 | 0.9505 | 0.15% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.905805-22 | 0.9058 | -1.07% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.889405-22 | 0.8894 | -1.08% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037605-22 | 1.0901 | 0.02% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039705-22 | 1.0922 | 0.02% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.782905-22 | 0.7829 | 0.33% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.770205-22 | 0.7702 | 0.34% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.021005-22 | 1.0210 | 0.09% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.012305-22 | 1.0123 | 0.08% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.521805-22 | 0.5218 | 2.70% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.515005-22 | 0.5150 | 2.69% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.966205-22 | 0.9662 | -0.39% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.952605-22 | 0.9526 | -0.39% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.776105-22 | 0.7761 | 0.22% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.766605-22 | 0.7666 | 0.24% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.912305-22 | 0.9123 | 0.07% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.902105-22 | 0.9021 | 0.07% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.258105-22 | 3.2581 | -0.52% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.779805-22 | 0.7798 | -1.13% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.038205-22 | 1.0382 | 0.02% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026705-22 | 1.0267 | 0.01% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.145505-22 | 1.1455 | -0.41% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.259605-22 | 1.2596 | -0.22% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.236005-22 | 1.2360 | -0.23% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.699205-22 | 0.6992 | 0.66% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.690605-22 | 0.6906 | 0.66% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.977605-22 | 0.9776 | -0.78% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.548905-22 | 0.5489 | 2.75% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.543405-22 | 0.5434 | 2.72% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.946505-22 | 0.9465 | 0.23% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.942105-22 | 0.9421 | 0.23% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.934305-22 | 0.9343 | 0.20% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.927705-22 | 0.9277 | 0.21% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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