基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.074405-27 | 1.1809 | 0.02% | 开放申购 |
007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.074505-27 | 1.1810 | 0.01% | 开放申购 |
007218 | 蜂巢添幂中短债A | 债券型-中短债 | 1.058305-27 | 1.1583 | 0.02% | 开放申购 |
007219 | 蜂巢添幂中短债C | 债券型-中短债 | 1.040705-27 | 1.1407 | 0.01% | 开放申购 |
007676 | 蜂巢添汇纯债A | 债券型-长债 | 1.064705-27 | 1.2542 | 0.02% | 限大额 |
007677 | 蜂巢添汇纯债C | 债券型-长债 | 1.156005-27 | 1.2725 | 0.02% | 限大额 |
008035 | 蜂巢恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.090005-27 | 1.1430 | 0.14% | 开放申购 |
008036 | 蜂巢恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.073605-27 | 1.1266 | 0.13% | 开放申购 |
008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.010205-27 | 1.1352 | 0.04% | 封闭期 |
008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 债券型-长债 | 1.187205-24 | 1.1872 | --- | 封闭期 |
008465 | 蜂巢添益纯债A | 债券型-长债 | 1.041505-27 | 1.1585 | 0.02% | 开放申购 |
008466 | 蜂巢添益纯债C | 债券型-长债 | 1.044505-27 | 1.1565 | 0.03% | 开放申购 |
008566 | 蜂巢添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.732505-27 | 1.7895 | 0.02% | 暂停申购 |
008567 | 蜂巢添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.724405-27 | 1.7845 | 0.02% | 暂停申购 |
008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.057205-27 | 1.1913 | 0.01% | 封闭期 |
009252 | 蜂巢添元纯债A | 债券型-长债 | 1.012205-27 | 1.1311 | 0.01% | 暂停申购 |
009253 | 蜂巢添元纯债C | 债券型-长债 | 1.031305-27 | 1.1303 | 0.01% | 暂停申购 |
009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 债券型-长债 | 1.019705-24 | 1.1597 | --- | 封闭期 |
011699 | 蜂巢丰华债券A | 债券型-长债 | 1.036005-27 | 1.0895 | 0.01% | 暂停申购 |
011700 | 蜂巢丰华债券C | 债券型-长债 | 1.028505-27 | 1.0820 | 0.00% | 暂停申购 |
012624 | 蜂巢丰远债券A | 债券型-长债 | 1.002405-27 | 1.0854 | 0.01% | 暂停申购 |
012625 | 蜂巢丰远债券C | 债券型-长债 | 1.033705-27 | 1.0817 | 0.01% | 暂停申购 |
013408 | 蜂巢丰和债券A | 债券型-混合一级 | 1.074605-27 | 1.0746 | 0.03% | 暂停申购 |
013409 | 蜂巢丰和债券C | 债券型-混合一级 | 1.067505-27 | 1.0675 | 0.02% | 暂停申购 |
014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 债券型-长债 | 1.051805-27 | 1.1019 | 0.03% | 开放申购 |
014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 债券型-长债 | 1.055105-27 | 1.0951 | 0.02% | 开放申购 |
014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018505-27 | 1.0185 | 0.23% | 开放申购 |
014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011205-27 | 1.0112 | 0.23% | 开放申购 |
015019 | 蜂巢丰颐债券A | 债券型-混合一级 | 1.002605-27 | 1.0651 | 0.01% | 暂停申购 |
015020 | 蜂巢丰颐债券C | 债券型-混合一级 | 1.007405-27 | 1.0584 | 0.00% | 暂停申购 |
015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.048905-27 | 1.0589 | 0.01% | 封闭期 |
015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.043905-27 | 1.0539 | 0.01% | 封闭期 |
015929 | 蜂巢丰裕债券A | 债券型-长债 | 1.029305-27 | 1.0543 | 0.02% | 暂停申购 |
015930 | 蜂巢丰裕债券C | 债券型-长债 | 1.024705-27 | 1.0497 | 0.02% | 暂停申购 |
016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.044905-27 | 1.0549 | 0.01% | 开放申购 |
016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.045105-27 | 1.0551 | 0.01% | 开放申购 |
017163 | 蜂巢添益纯债E | 债券型-长债 | 1.064905-27 | 1.1049 | 0.03% | 开放申购 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 债券型-长债 | 1.337405-27 | 1.6874 | 0.01% | 暂停申购 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 债券型-长债 | 1.396705-27 | 1.6827 | 0.01% | 暂停申购 |
018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.009005-27 | 1.0090 | -0.01% | 限大额 |
018928 | 蜂巢丰旭债券A | 债券型-长债 | 1.003605-27 | 1.0036 | 0.01% | 暂停申购 |
018929 | 蜂巢丰旭债券C | 债券型-长债 | 1.003105-27 | 1.0031 | 0.01% | 暂停申购 |
019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.842305-27 | 0.8423 | 1.96% | 开放申购 |
019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.839705-27 | 0.8397 | 1.95% | 开放申购 |
020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.017405-27 | 1.0174 | 0.01% | 开放申购 |
020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.016805-27 | 1.0168 | 0.01% | 暂停申购 |
020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 债券型-长债 | 1.050405-27 | 1.0504 | 0.03% | 开放申购 |
020706 | 蜂巢添汇纯债E | 债券型-长债 | 1.064505-27 | 1.0645 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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