基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.073705-17 | 1.1802 | 0.01% | 开放申购 |
007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.073905-17 | 1.1804 | 0.02% | 开放申购 |
007218 | 蜂巢添幂中短债A | 债券型-中短债 | 1.057505-17 | 1.1575 | 0.01% | 开放申购 |
007219 | 蜂巢添幂中短债C | 债券型-中短债 | 1.040005-17 | 1.1400 | 0.00% | 开放申购 |
007676 | 蜂巢添汇纯债A | 债券型-长债 | 1.063805-17 | 1.2533 | 0.00% | 限大额 |
007677 | 蜂巢添汇纯债C | 债券型-长债 | 1.155005-17 | 1.2715 | 0.00% | 限大额 |
008035 | 蜂巢恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.090305-17 | 1.1433 | 0.05% | 开放申购 |
008036 | 蜂巢恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.073905-17 | 1.1269 | 0.05% | 开放申购 |
008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.009005-17 | 1.1340 | 0.01% | 封闭期 |
008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 债券型-长债 | 1.185905-17 | 1.1859 | --- | 封闭期 |
008465 | 蜂巢添益纯债A | 债券型-长债 | 1.040105-17 | 1.1571 | 0.00% | 开放申购 |
008466 | 蜂巢添益纯债C | 债券型-长债 | 1.043105-17 | 1.1551 | 0.01% | 开放申购 |
008566 | 蜂巢添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.729805-17 | 1.7868 | 0.00% | 暂停申购 |
008567 | 蜂巢添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.721705-17 | 1.7818 | -0.01% | 暂停申购 |
008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.056305-17 | 1.1904 | 0.02% | 封闭期 |
009252 | 蜂巢添元纯债A | 债券型-长债 | 1.011405-17 | 1.1303 | 0.01% | 暂停申购 |
009253 | 蜂巢添元纯债C | 债券型-长债 | 1.030505-17 | 1.1295 | 0.01% | 暂停申购 |
009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 债券型-长债 | 1.018905-17 | 1.1589 | --- | 封闭期 |
011699 | 蜂巢丰华债券A | 债券型-长债 | 1.035305-17 | 1.0888 | 0.04% | 暂停申购 |
011700 | 蜂巢丰华债券C | 债券型-长债 | 1.027905-17 | 1.0814 | 0.03% | 暂停申购 |
012624 | 蜂巢丰远债券A | 债券型-长债 | 1.050105-17 | 1.0851 | 0.02% | 暂停申购 |
012625 | 蜂巢丰远债券C | 债券型-长债 | 1.081305-17 | 1.0813 | 0.02% | 暂停申购 |
013408 | 蜂巢丰和债券A | 债券型-混合一级 | 1.073905-17 | 1.0739 | 0.02% | 暂停申购 |
013409 | 蜂巢丰和债券C | 债券型-混合一级 | 1.066905-17 | 1.0669 | 0.02% | 暂停申购 |
014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 债券型-长债 | 1.050805-17 | 1.1009 | 0.01% | 开放申购 |
014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 债券型-长债 | 1.054205-17 | 1.0942 | 0.00% | 开放申购 |
014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.020805-17 | 1.0208 | 0.10% | 开放申购 |
014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013505-17 | 1.0135 | 0.09% | 开放申购 |
015019 | 蜂巢丰颐债券A | 债券型-混合一级 | 1.053305-17 | 1.0648 | 0.01% | 暂停申购 |
015020 | 蜂巢丰颐债券C | 债券型-混合一级 | 1.058205-17 | 1.0582 | 0.00% | 暂停申购 |
015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.048305-17 | 1.0583 | 0.02% | 封闭期 |
015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.043305-17 | 1.0533 | 0.02% | 封闭期 |
015929 | 蜂巢丰裕债券A | 债券型-长债 | 1.028105-17 | 1.0531 | 0.00% | 暂停申购 |
015930 | 蜂巢丰裕债券C | 债券型-长债 | 1.023705-17 | 1.0487 | 0.00% | 暂停申购 |
016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.044205-17 | 1.0542 | 0.05% | 开放申购 |
016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.044405-17 | 1.0544 | 0.04% | 开放申购 |
017163 | 蜂巢添益纯债E | 债券型-长债 | 1.063505-17 | 1.1035 | 0.00% | 开放申购 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 债券型-长债 | 1.336905-17 | 1.6869 | 0.02% | 暂停申购 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 债券型-长债 | 1.396205-17 | 1.6822 | 0.01% | 暂停申购 |
018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.009005-17 | 1.0090 | 0.00% | 限大额 |
018928 | 蜂巢丰旭债券A | 债券型-长债 | 1.003105-17 | 1.0031 | 0.02% | 暂停申购 |
018929 | 蜂巢丰旭债券C | 债券型-长债 | 1.002605-17 | 1.0026 | 0.01% | 暂停申购 |
019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.859905-17 | 0.8599 | -0.26% | 开放申购 |
019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.857305-17 | 0.8573 | -0.26% | 开放申购 |
020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.016905-17 | 1.0169 | 0.02% | 开放申购 |
020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.016305-17 | 1.0163 | 0.02% | 暂停申购 |
020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 债券型-长债 | 1.049505-17 | 1.0495 | 0.01% | 开放申购 |
020706 | 蜂巢添汇纯债E | 债券型-长债 | 1.063605-17 | 1.0636 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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