基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.312005-15 | 2.5620 | -0.90% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.300005-15 | 1.3000 | -0.84% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.910005-15 | 0.9100 | -0.11% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.371005-15 | 1.4810 | -0.07% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.836005-15 | 1.9830 | -0.60% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.323005-15 | 1.4310 | -0.08% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.561005-15 | 2.0680 | -0.26% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.223005-15 | 1.4490 | -0.24% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.118005-15 | 1.1680 | -0.53% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.273305-15 | 1.3139 | 0.03% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.239605-15 | 1.2797 | 0.02% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.494305-15 | 1.4943 | -0.40% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.071305-15 | 1.2600 | 0.04% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.886005-15 | 1.0010 | -1.12% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.147305-15 | 1.1473 | -0.78% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.042705-15 | 1.0427 | -0.78% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.350005-15 | 4.6010 | 0.00% | 限大额 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.325005-15 | 4.5760 | 0.00% | 限大额 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.215505-15 | 1.2662 | -0.15% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.189705-15 | 1.2397 | -0.14% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.089105-15 | 1.3664 | -0.06% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.071405-15 | 1.3422 | -0.06% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.061005-15 | 1.2652 | -0.61% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.051805-15 | 1.2558 | -0.60% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.072605-15 | 1.1491 | -0.39% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.067005-15 | 1.1373 | -0.38% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.085105-10 | 1.2991 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.247805-10 | 1.2478 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.152905-15 | 1.1529 | -0.25% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.122705-15 | 1.1227 | -0.25% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.119705-15 | 1.2427 | -0.21% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.095805-15 | 1.2164 | -0.22% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.085605-15 | 1.1643 | 0.00% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.073505-15 | 1.1413 | 0.00% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.017805-15 | 1.1258 | 0.01% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.301005-15 | 1.3590 | -0.54% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.203405-15 | 1.2034 | -0.89% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.106805-15 | 1.1068 | -0.79% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.024505-15 | 1.0245 | -0.44% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.551405-15 | 0.5514 | -0.68% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.871405-15 | 0.8714 | -0.56% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.855105-15 | 0.8551 | -0.56% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.087905-15 | 1.0879 | 0.05% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.073105-15 | 1.0731 | 0.04% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.754705-15 | 0.8794 | -0.92% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.669605-15 | 0.6696 | -0.51% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.055605-15 | 1.0556 | -0.28% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.033405-15 | 1.0334 | -0.29% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019405-15 | 1.0194 | -0.15% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007505-15 | 1.0075 | -0.15% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082805-15 | 1.0931 | 0.04% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073605-15 | 1.0839 | 0.04% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.714305-15 | 0.7143 | -1.34% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.683705-15 | 0.6837 | -0.23% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.671305-15 | 0.6713 | -0.22% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.737305-15 | 0.7373 | -0.24% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.498205-15 | 1.4982 | -0.41% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.870705-15 | 0.8707 | -0.75% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.861205-15 | 0.8612 | -0.76% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.910105-15 | 0.9101 | -0.45% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.900805-15 | 0.9008 | -0.45% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.924605-15 | 0.9246 | -0.23% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.914005-15 | 0.9140 | -0.24% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 1.047105-15 | 1.0471 | -0.21% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 1.034205-15 | 1.0342 | -0.21% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 0.999105-15 | 0.9991 | -0.37% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 0.997405-15 | 0.9974 | -0.37% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.748905-15 | 0.7489 | -1.67% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.749505-15 | 0.7495 | -1.67% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.803905-15 | 0.8039 | -0.68% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.797905-15 | 0.7979 | -0.68% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028905-15 | 1.0289 | 0.00% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032005-15 | 1.0421 | 0.01% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033705-15 | 1.0347 | 0.01% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.100605-15 | 1.1006 | -0.78% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.174305-15 | 1.1743 | -0.60% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.721605-15 | 0.7216 | -1.30% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.651005-15 | 0.6510 | -1.03% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.894005-15 | 0.8940 | -1.11% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.750005-15 | 0.7500 | -0.92% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.201505-15 | 1.2015 | -0.90% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.666605-15 | 0.6666 | -0.52% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.551205-15 | 0.5512 | -0.67% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.837005-15 | 1.8370 | -0.65% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033605-15 | 1.0336 | 0.04% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.031805-15 | 1.0318 | 0.04% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.313005-15 | 1.3130 | -0.83% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.006905-15 | 1.0069 | 0.05% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.006505-15 | 1.0065 | 0.05% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.832105-15 | 3.2538 | -0.38% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.836605-15 | 5.2842 | -0.97% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.168105-15 | 3.9210 | -0.60% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.653005-15 | 1.1122 | -1.05% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.264005-15 | 1.7860 | -0.08% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.245005-15 | 1.7110 | -0.08% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.680705-15 | 1.3009 | -0.92% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.656005-15 | 2.4540 | -0.76% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.310905-15 | 1.8587 | -1.24% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.944005-15 | 1.8920 | -0.63% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.941005-15 | 1.8450 | -0.63% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.720005-15 | 2.7830 | -0.35% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.074405-10 | 1.1245 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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