基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.648106-03 | 2.2151 | 1.61% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.080006-03 | 3.7680 | -0.10% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.129506-03 | 1.4555 | -0.07% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.509006-03 | 2.5090 | 1.91% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.156006-03 | 2.1560 | 1.89% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.879006-03 | 1.8790 | 1.90% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.635006-03 | 1.9470 | 0.18% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.989306-03 | 0.9893 | 3.73% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.783506-03 | 0.7835 | 0.26% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.167106-03 | 1.3207 | 0.00% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.264706-03 | 3.4147 | -0.02% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.861006-03 | 1.8610 | -2.26% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.159906-03 | 1.1599 | 2.66% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.598006-03 | 1.6740 | -0.12% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.762006-03 | 1.7620 | 2.03% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.966806-03 | 1.9668 | -0.03% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.117906-03 | 1.1699 | 0.06% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.012606-03 | 2.0126 | 2.46% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.921406-03 | 1.9214 | 2.46% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.101206-03 | 1.1603 | 0.02% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.084906-03 | 1.1440 | 0.02% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.161806-03 | 1.1618 | 0.38% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.145306-03 | 1.1453 | 0.38% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.053506-03 | 1.2441 | 0.05% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.166806-03 | 1.1988 | 0.02% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.147906-03 | 1.1799 | 0.03% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.084606-03 | 1.0846 | -0.04% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.062206-03 | 1.0622 | -0.04% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.087906-03 | 1.1399 | 0.06% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.339206-03 | 1.4067 | 0.13% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.286506-03 | 1.3514 | 0.12% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.955006-03 | 2.9550 | -0.10% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150706-03 | 1.3041 | 0.00% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.110006-03 | 1.1100 | -0.06% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.792006-03 | 1.7920 | -2.24% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.574006-03 | 1.7790 | 0.19% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.500006-03 | 1.8260 | 0.54% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.183006-03 | 1.2980 | -0.34% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.325006-03 | 1.3250 | 0.58% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.296906-03 | 1.2969 | 0.57% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.165006-03 | 1.1650 | 1.00% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.125606-03 | 1.1256 | 0.99% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.130306-03 | 1.1303 | 0.09% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.115406-03 | 1.1154 | 0.09% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.841306-03 | 0.8413 | -0.19% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.829306-03 | 0.8293 | -0.18% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.006206-03 | 1.0062 | 0.06% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.989406-03 | 0.9894 | 0.06% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.038406-03 | 1.1784 | 0.01% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.023006-03 | 1.1630 | 0.00% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086806-03 | 1.0868 | 0.06% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.072206-03 | 1.0722 | 0.06% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.833206-03 | 0.8332 | -0.18% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.816906-03 | 0.8169 | -0.17% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.045206-03 | 1.0452 | 0.18% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.028606-03 | 1.0286 | 0.18% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.897206-03 | 0.8972 | 3.69% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.880206-03 | 0.8802 | 3.69% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.012606-03 | 1.1257 | 0.02% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.011206-03 | 1.1158 | 0.02% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.945606-03 | 0.9456 | 0.33% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.939406-03 | 0.9394 | 0.32% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.903706-03 | 0.9037 | 0.48% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.887206-03 | 0.8872 | 0.48% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.039206-03 | 1.0917 | 0.06% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.041206-03 | 1.0937 | 0.06% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.792506-03 | 0.7925 | -0.20% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.779406-03 | 0.7794 | -0.22% | 开放申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.494906-03 | 0.4949 | -0.82% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.488406-03 | 0.4884 | -0.83% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.965106-03 | 0.9651 | 0.10% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.951306-03 | 0.9513 | 0.09% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.780906-03 | 0.7809 | 1.22% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.771206-03 | 0.7712 | 1.21% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.911706-03 | 0.9117 | 0.14% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.901406-03 | 0.9014 | 0.13% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.227406-03 | 3.2274 | -0.02% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.770106-03 | 0.7701 | 0.26% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.038506-03 | 1.0385 | 0.01% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027006-03 | 1.0270 | 0.01% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.141806-03 | 1.1418 | 2.65% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.240306-03 | 1.2403 | -0.05% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.216806-03 | 1.2168 | -0.06% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.694806-03 | 0.6948 | 1.89% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.686106-03 | 0.6861 | 1.89% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.979106-03 | 0.9791 | 3.73% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.533406-03 | 0.5334 | 0.02% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.528106-03 | 0.5281 | 0.04% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.908006-03 | 0.9080 | -0.83% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.903706-03 | 0.9037 | -0.84% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.947806-03 | 0.9478 | 0.66% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.940906-03 | 0.9409 | 0.65% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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