基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.635805-28 | 2.2028 | -1.01% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.100005-28 | 3.7880 | -0.61% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.130005-28 | 1.4560 | -0.11% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.423005-28 | 2.4230 | -0.78% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.090005-28 | 2.0900 | -0.57% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.822005-28 | 1.8220 | -0.49% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.616005-28 | 1.9280 | -0.80% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.960305-28 | 0.9603 | -1.05% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.786905-28 | 0.7869 | -0.64% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.167105-28 | 1.3207 | 0.01% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.281905-28 | 3.4319 | -0.49% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.897005-28 | 1.8970 | -0.63% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.146105-28 | 1.1461 | -0.99% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.600005-28 | 1.6760 | -0.93% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.709005-28 | 1.7090 | -0.81% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.977405-28 | 1.9774 | -0.53% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.116305-28 | 1.1683 | 0.06% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 1.978905-28 | 1.9789 | -1.42% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.889405-28 | 1.8894 | -1.42% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.100805-28 | 1.1599 | 0.01% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.084505-28 | 1.1436 | 0.00% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.171805-28 | 1.1718 | -0.40% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.155205-28 | 1.1552 | -0.40% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.052605-28 | 1.2432 | 0.04% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.166205-28 | 1.1982 | 0.01% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.147305-28 | 1.1793 | 0.01% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.083805-28 | 1.0838 | -0.18% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.061505-28 | 1.0615 | -0.17% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.086405-28 | 1.1384 | 0.06% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.359705-28 | 1.4272 | -0.53% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.306405-28 | 1.3713 | -0.53% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.974005-28 | 2.9740 | -0.63% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150705-28 | 1.3041 | 0.00% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.110505-28 | 1.1105 | -0.12% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.827005-28 | 1.8270 | -0.60% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.556005-28 | 1.7610 | -0.77% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.503005-28 | 1.8290 | -0.66% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.190005-28 | 1.3050 | -0.83% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.328105-28 | 1.3281 | -1.21% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.300105-28 | 1.3001 | -1.21% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.178805-28 | 1.1788 | -0.05% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.139105-28 | 1.1391 | -0.05% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.132305-28 | 1.1323 | -0.20% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.117405-28 | 1.1174 | -0.20% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.841905-28 | 0.8419 | -0.24% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.829905-28 | 0.8299 | -0.23% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.004905-28 | 1.0049 | 0.05% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.988105-28 | 0.9881 | 0.04% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.038205-28 | 1.1782 | 0.04% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.022905-28 | 1.1629 | 0.04% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085305-28 | 1.0853 | 0.03% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.070805-28 | 1.0708 | 0.03% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.824205-28 | 0.8242 | -0.78% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.808005-28 | 0.8080 | -0.80% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.043805-28 | 1.0438 | -0.11% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.027305-28 | 1.0273 | -0.12% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.876005-28 | 0.8760 | -1.25% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.859505-28 | 0.8595 | -1.25% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.012205-28 | 1.1253 | 0.01% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.010805-28 | 1.1154 | 0.01% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.950805-28 | 0.9508 | -0.23% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.944705-28 | 0.9447 | -0.22% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.905505-28 | 0.9055 | -0.48% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.889005-28 | 0.8890 | -0.48% | 开放申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.777905-28 | 0.7779 | -0.31% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.765205-28 | 0.7652 | -0.30% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.017305-28 | 1.0173 | -0.02% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.008605-28 | 1.0086 | -0.02% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.501805-28 | 0.5018 | -0.32% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.495205-28 | 0.4952 | -0.32% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.967005-28 | 0.9670 | -0.18% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.953305-28 | 0.9533 | -0.18% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.763205-28 | 0.7632 | -1.04% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.753805-28 | 0.7538 | -1.04% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.911805-28 | 0.9118 | -0.03% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.901505-28 | 0.9015 | -0.04% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.244705-28 | 3.2447 | -0.50% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.773505-28 | 0.7735 | -0.63% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.038205-28 | 1.0382 | 0.01% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026705-28 | 1.0267 | 0.01% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.128405-28 | 1.1284 | -0.99% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.254205-28 | 1.2542 | -0.29% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.230605-28 | 1.2306 | -0.29% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.673605-28 | 0.6736 | -0.59% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.665205-28 | 0.6652 | -0.61% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.950505-28 | 0.9505 | -1.05% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.530905-28 | 0.5309 | -0.28% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.525605-28 | 0.5256 | -0.28% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.917205-28 | 0.9172 | -0.99% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.913005-28 | 0.9130 | -0.98% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.928205-28 | 0.9282 | -0.53% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.921505-28 | 0.9215 | -0.53% | 开放申购 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.235005-28 | 3.5900 | -0.80% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.448305-28 | 2.5396 | -0.60% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.726605-28 | 2.0266 | -0.68% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.674305-28 | 2.5403 | -1.00% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.377805-28 | 2.1030 | -0.07% | 开放申购 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 1.064805-28 | 2.2719 | -1.17% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.554005-28 | 1.8990 | -0.64% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.278205-28 | 1.9932 | -0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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