基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.210305-17 | 1.2103 | 1.04% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.946005-17 | 1.9460 | 0.65% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.189205-17 | 1.1892 | 0.14% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.168205-17 | 1.1682 | 0.14% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.391805-17 | 1.3918 | 0.35% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.385705-17 | 1.3857 | 0.35% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.049105-17 | 1.1731 | 0.00% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.051005-17 | 1.1750 | 0.01% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.108305-17 | 1.1737 | -0.01% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.089105-17 | 2.1545 | -0.01% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.122105-17 | 1.2739 | --- | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.112305-17 | 1.2610 | --- | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.062705-17 | 1.1306 | 0.00% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.063105-17 | 1.1306 | 0.01% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.222105-17 | 1.2221 | 0.33% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.197905-17 | 1.1979 | 0.33% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.099505-17 | 1.2400 | --- | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.124205-17 | 1.1462 | 0.01% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.132005-17 | 1.1540 | 0.01% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.088605-17 | 1.0886 | 1.17% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.079905-17 | 1.0799 | 1.17% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.070505-17 | 1.1127 | -0.01% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.070005-17 | 1.1016 | -0.02% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.463905-17 | 0.4639 | 0.22% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.455405-17 | 0.4554 | 0.22% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.009805-17 | 1.0098 | 0.12% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.996305-17 | 0.9963 | 0.12% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.032705-17 | 1.0327 | 0.12% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.021905-17 | 1.0219 | 0.12% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.378205-17 | 0.3782 | 0.37% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.373205-17 | 0.3732 | 0.38% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.774405-17 | 0.7744 | 1.67% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.765405-17 | 0.7654 | 1.67% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.672905-17 | 0.6729 | 0.22% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.664705-17 | 0.6647 | 0.23% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.833905-17 | 0.8339 | 0.08% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.826305-17 | 0.8263 | 0.08% | 开放申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.056305-17 | 1.0563 | 0.01% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.055305-17 | 1.0553 | 0.00% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.063805-17 | 1.0690 | -0.01% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.061205-17 | 1.0664 | -0.01% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.457205-17 | 0.4572 | 0.09% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.452605-17 | 0.4526 | 0.09% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.944105-17 | 0.9441 | 0.11% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.939405-17 | 0.9394 | 0.11% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.657605-17 | 0.6576 | 0.15% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.651405-17 | 0.6514 | 0.15% | 开放申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.666205-17 | 0.6662 | 0.42% | 开放申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.660605-17 | 0.6606 | 0.43% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.964405-15 | 0.9644 | 0.02% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.960905-15 | 0.9609 | 0.02% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.797705-15 | 0.7977 | -0.25% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.791905-15 | 0.7919 | -0.25% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.890705-15 | 0.8907 | -0.08% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.886005-15 | 0.8860 | -0.08% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000905-17 | 1.0009 | 0.16% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999105-17 | 0.9991 | 0.16% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.663105-17 | 0.6631 | 0.53% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.660605-17 | 0.6606 | 0.53% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.022605-17 | 1.0226 | 0.05% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.022105-17 | 1.0221 | 0.05% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.014805-17 | 1.0148 | 0.00% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018905-17 | 1.0189 | 0.01% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018005-17 | 1.0180 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.437205-18 | 1.6560% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.502805-18 | 1.9000% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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