基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.393106-05 | 1.7431 | 0.00% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.363206-05 | 1.6882 | -0.01% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 1.984506-05 | 1.9845 | -0.21% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.476906-05 | 3.4769 | -0.65% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.138806-05 | 1.1985 | -0.90% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.408706-05 | 2.8045 | -1.19% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.667406-05 | 1.7224 | -0.27% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.642006-05 | 1.6970 | -0.27% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.416706-05 | 1.7199 | -0.04% | 开放申购 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.383806-05 | 1.6800 | -0.04% | 开放申购 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.622106-05 | 1.9537 | -1.03% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.212506-05 | 1.4305 | -0.08% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.202106-05 | 1.4121 | -0.08% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.298906-05 | 1.7789 | -0.51% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.372306-05 | 2.7631 | -1.19% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.127606-05 | 2.1776 | -1.53% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.091406-05 | 2.1414 | -1.53% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.692706-05 | 1.7427 | -0.30% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.665206-05 | 1.7152 | -0.29% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.459106-05 | 1.6571 | -0.26% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.440106-05 | 1.6371 | -0.26% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.409506-05 | 1.5235 | -0.07% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.369106-05 | 1.4821 | -0.07% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.150106-05 | 1.4511 | -0.23% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.136706-05 | 1.4327 | -0.23% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.053906-05 | 1.2764 | 0.04% | 限大额 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.060506-05 | 1.3115 | -0.13% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.060006-05 | 1.2980 | -0.12% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.368306-05 | 1.3683 | -0.72% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.343406-05 | 1.3434 | -0.72% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.790206-05 | 1.7902 | -0.79% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.184606-05 | 2.1846 | -0.83% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.990906-05 | 0.9909 | -0.26% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.972806-05 | 0.9728 | -0.26% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.074206-05 | 1.0742 | -0.03% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.055006-05 | 1.0550 | -0.03% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.190606-05 | 1.1906 | -0.22% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.254106-05 | 1.4682 | -0.47% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.089106-05 | 1.1881 | 0.02% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.204506-05 | 1.2045 | 0.03% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.704606-05 | 1.7046 | -1.31% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.667406-05 | 1.6674 | -1.32% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.741106-05 | 1.7411 | -1.31% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.703906-05 | 1.7039 | -1.31% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.110806-05 | 1.1108 | -0.28% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.099206-05 | 1.0992 | -0.28% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.179606-05 | 1.1796 | 0.03% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.601506-05 | 1.6015 | -0.21% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.581506-05 | 1.5815 | -0.21% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.116906-05 | 1.1707 | 0.02% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.102506-05 | 1.1558 | 0.02% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.690306-05 | 1.7403 | -1.08% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.024406-05 | 1.1056 | 0.01% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.427106-05 | 1.4781 | -0.67% | 开放申购 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.401806-05 | 1.4528 | -0.67% | 开放申购 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.518006-05 | 1.5180 | -0.77% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.491806-05 | 1.4918 | -0.78% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.006106-05 | 1.1061 | -0.24% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.306806-05 | 1.3068 | -0.35% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.164006-05 | 1.2210 | 0.03% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.163006-05 | 1.1630 | -0.21% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.144906-05 | 1.1449 | -0.26% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.127806-05 | 1.1278 | -0.26% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.050106-05 | 1.1581 | 0.05% | 开放申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.041306-05 | 1.1493 | 0.05% | 开放申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.202306-05 | 1.3335 | -0.53% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.074306-05 | 1.0743 | -0.88% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.710506-05 | 0.7105 | -1.58% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.697506-05 | 0.6975 | -1.58% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.494106-05 | 0.4941 | -0.26% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.485206-05 | 0.4852 | -0.29% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.022406-05 | 1.0981 | 0.03% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.032006-05 | 1.1831 | 0.03% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.124106-05 | 1.1241 | -0.05% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.989206-05 | 1.0892 | -0.24% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.065606-05 | 1.0656 | -0.08% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058506-05 | 1.0585 | -0.08% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.032206-05 | 1.0902 | -1.03% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.015406-05 | 1.0724 | -1.01% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.087206-05 | 1.0872 | -0.19% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.064906-05 | 1.0649 | -0.19% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.106406-05 | 1.1584 | 0.05% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.601706-05 | 1.6017 | -1.02% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.843206-05 | 0.8432 | -0.83% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.830206-05 | 0.8302 | -0.82% | 开放申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.690605-31 | 0.6906 | -0.14% | 暂停申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.674305-31 | 0.6743 | -0.15% | 暂停申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.148406-05 | 1.1484 | -1.09% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.135106-05 | 1.1351 | -1.08% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010806-05 | 1.0108 | -0.10% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.001606-05 | 1.0016 | -0.10% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.133206-05 | 1.1732 | -0.80% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.120406-05 | 1.1604 | -0.80% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.093406-05 | 1.0934 | -0.36% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.085606-05 | 1.0856 | -0.36% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.105706-05 | 1.1057 | -0.14% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.093306-05 | 1.0933 | -0.13% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.961706-05 | 1.9617 | -0.21% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.773906-05 | 0.7739 | -0.26% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.764106-05 | 0.7641 | -0.25% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.948706-05 | 0.9487 | -0.32% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.938106-05 | 0.9381 | -0.32% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.836206-05 | 0.8362 | -0.94% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.827706-05 | 0.8277 | -0.93% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.043606-05 | 1.1272 | 0.05% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.021406-05 | 1.0494 | 0.04% | 开放申购 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.021106-05 | 1.0471 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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