基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.277805-27 | 1.5716 | 0.04% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.247705-27 | 1.5390 | 0.04% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.100005-27 | 1.5910 | 0.27% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.086005-27 | 1.5290 | 0.28% | 限大额 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.371005-27 | 1.6010 | 1.07% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 1.022005-27 | 1.0220 | 0.89% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.443005-27 | 1.4430 | 0.63% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.920005-27 | 0.9200 | 2.56% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.666005-27 | 1.8190 | 0.00% | 开放申购 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.620005-27 | 1.7660 | 0.00% | 开放申购 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.330005-27 | 1.3300 | 0.61% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.328705-27 | 1.4728 | 0.03% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.162405-27 | 1.2986 | 0.03% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.999605-27 | 1.6748 | 1.22% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.800205-27 | 1.8002 | 1.08% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.448105-27 | 1.4481 | 1.06% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.052905-27 | 1.2667 | 0.01% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.040105-27 | 1.2444 | 0.00% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.031905-27 | 2.6764 | 0.01% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.048505-27 | 1.2464 | 0.01% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.089305-27 | 1.3023 | 0.01% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.066805-27 | 1.2729 | 0.01% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.023005-27 | 1.2224 | 0.01% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.213405-27 | 1.4544 | 1.65% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.119405-27 | 1.2171 | 0.02% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.112305-27 | 1.2100 | 0.00% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.858605-27 | 1.0586 | 0.82% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.847005-27 | 1.0470 | 0.82% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.551205-27 | 1.5512 | 0.36% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.535205-27 | 1.5352 | 0.35% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.678405-27 | 0.6784 | 1.56% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.670505-27 | 0.6705 | 1.54% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.028005-27 | 1.0281 | 1.56% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.016805-27 | 1.0169 | 1.56% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.007305-27 | 1.0073 | 0.37% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038805-27 | 1.1014 | 0.00% | 开放申购 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.037805-27 | 1.0990 | 0.00% | 开放申购 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.750305-27 | 0.7503 | 1.45% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.736105-27 | 0.7361 | 1.43% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.905305-27 | 0.9053 | 2.04% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.897205-27 | 0.8972 | 2.04% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.606905-27 | 0.6069 | 1.88% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.597505-27 | 0.5975 | 1.86% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.066805-27 | 1.0668 | 0.02% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.057205-27 | 1.0572 | 0.01% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.995105-27 | 1.4470 | 1.21% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.700905-27 | 0.7009 | 1.73% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.695905-27 | 0.6959 | 1.72% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.993205-27 | 0.9932 | 1.76% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.986805-27 | 0.9868 | 1.76% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.203805-27 | 1.4448 | 1.65% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.959005-27 | 0.9850 | 0.84% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.592305-27 | 1.5923 | 1.84% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 1.018005-27 | 1.0180 | 0.89% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.058905-27 | 1.0589 | 0.85% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.057205-27 | 1.0572 | 0.84% | 开放申购 |
020267 | 宏利睿智成长混合A | 混合型-偏股 | 0.998105-24 | 0.9981 | --- | 暂停申购 |
020268 | 宏利睿智成长混合C | 混合型-偏股 | 0.998005-24 | 0.9980 | --- | 暂停申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.401805-27 | 1.4018 | 1.52% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.732105-27 | 4.1286 | 1.72% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.287905-27 | 5.3329 | 1.43% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.551505-27 | 3.4915 | 0.90% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.682305-27 | 8.4873 | 1.18% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.130505-27 | 3.2925 | 0.41% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.599805-27 | 2.7781 | 1.83% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.402305-27 | 1.4023 | 1.53% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.314305-27 | 2.0530 | 0.35% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.465005-27 | 0.9250 | 1.53% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.966005-27 | 1.8060 | 0.94% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.817005-27 | 2.2570 | 1.08% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.698005-27 | 0.6980 | 1.75% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.217705-27 | 1.9391 | 0.35% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.928005-27 | 2.7880 | 1.21% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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