基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.085105-30 | 1.2721 | -0.10% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.071305-30 | 1.2413 | -0.09% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.085005-30 | 1.2440 | 0.01% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.075505-30 | 1.2245 | 0.01% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.232405-30 | 1.6114 | -0.14% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.216605-30 | 1.5746 | -0.13% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.461005-30 | 1.4610 | -0.98% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.423505-30 | 1.4235 | -0.99% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.049705-30 | 1.2827 | 0.02% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.088205-30 | 1.3382 | 0.03% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.082505-30 | 1.3085 | 0.03% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.279605-30 | 1.2796 | -0.81% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.218405-30 | 1.2184 | -0.81% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.462205-30 | 1.4622 | -0.12% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.419705-30 | 1.4197 | -0.12% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.461405-30 | 1.4614 | -0.95% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.428905-30 | 1.4289 | -0.95% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.075605-30 | 1.2626 | 0.02% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.010505-30 | 1.1995 | -0.09% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.004505-30 | 1.1765 | -0.09% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.057905-30 | 1.2349 | 0.02% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.075305-30 | 1.2113 | 0.03% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.069905-30 | 1.1879 | 0.03% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.158905-30 | 1.1589 | 0.01% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.145005-30 | 1.1450 | 0.01% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.057105-30 | 1.2021 | -0.16% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.054905-30 | 1.1849 | -0.16% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.071005-30 | 1.3450 | -0.43% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.016005-30 | 1.2780 | -0.43% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.072205-30 | 1.1852 | 0.02% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.066805-30 | 1.1658 | 0.02% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.094405-30 | 1.2044 | 0.03% | 暂停申购 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.086305-30 | 1.1833 | 0.03% | 暂停申购 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.029805-30 | 1.1548 | 0.04% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.031605-30 | 1.1486 | 0.04% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.574205-30 | 1.5742 | -0.83% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.542605-30 | 1.5426 | -0.82% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.082005-30 | 1.0820 | -0.17% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.064405-30 | 1.0644 | -0.16% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.249505-30 | 1.2495 | -0.18% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.231505-30 | 1.2315 | -0.18% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.051305-30 | 1.1513 | 0.02% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.050805-30 | 1.1468 | 0.01% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.215005-30 | 1.2150 | -0.30% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.195205-30 | 1.1952 | -0.30% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.119805-30 | 1.1198 | -0.10% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.100405-30 | 1.1004 | -0.11% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.081205-30 | 1.0812 | -0.09% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.063205-30 | 1.0632 | -0.08% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.071205-30 | 1.0712 | -0.82% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.054805-30 | 1.0548 | -0.82% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.744905-30 | 0.8919 | -0.37% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.735705-30 | 0.8797 | -0.37% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.184705-30 | 1.1847 | -0.08% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.165405-30 | 1.1654 | -0.08% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.140605-30 | 1.1406 | 0.04% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.124205-30 | 1.1242 | 0.03% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.069405-30 | 1.1394 | -0.10% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.094505-30 | 1.0945 | -0.10% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.077405-30 | 1.0774 | -0.10% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.093305-30 | 1.0933 | -0.09% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.076805-30 | 1.0768 | -0.08% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.043305-30 | 1.0433 | -0.03% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.028705-30 | 1.0287 | -0.03% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.577705-30 | 0.5777 | -0.16% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.562505-30 | 0.5625 | -0.18% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.054105-30 | 1.0541 | -0.20% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.040705-30 | 1.0407 | -0.20% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 1.007905-30 | 1.0079 | -0.10% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.968005-30 | 0.9680 | -0.69% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.956405-30 | 0.9564 | -0.69% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007505-30 | 1.0075 | -0.11% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994605-30 | 0.9946 | -0.10% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023505-30 | 1.0235 | -0.10% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012705-30 | 1.0127 | -0.09% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.669905-30 | 0.6699 | -0.15% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.660005-30 | 0.6600 | -0.15% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031905-30 | 1.0319 | -0.17% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020305-30 | 1.0203 | -0.18% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.482505-30 | 0.4825 | 0.35% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.472105-30 | 0.4721 | 0.36% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.538705-30 | 0.5387 | 0.65% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.532605-30 | 0.5326 | 0.66% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032805-30 | 1.0328 | -0.17% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021505-30 | 1.0215 | -0.19% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.855105-30 | 0.8551 | -0.15% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.843905-30 | 0.8439 | -0.15% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.105505-30 | 1.1055 | 0.03% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.096605-30 | 1.0966 | 0.03% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.086205-30 | 1.0862 | 0.02% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.083505-30 | 1.0835 | 0.01% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.078705-30 | 1.0817 | 0.03% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.077205-30 | 1.0802 | 0.03% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.647605-30 | 0.6476 | -0.66% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.638605-30 | 0.6386 | -0.65% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.559805-30 | 0.5598 | -0.78% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.549005-30 | 0.5490 | -0.78% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.072005-30 | 1.0900 | 0.02% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.840605-30 | 0.8406 | -1.26% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.829305-30 | 0.8293 | -1.25% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.657205-30 | 0.6572 | -0.87% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.648105-30 | 0.6481 | -0.87% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.768405-30 | 0.7684 | -0.84% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.755105-30 | 0.7551 | -0.84% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.847205-30 | 0.8472 | 0.76% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.841605-30 | 0.8416 | 0.77% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.067605-30 | 1.0676 | 0.02% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.929205-30 | 0.9292 | -0.40% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.922305-30 | 0.9223 | -0.40% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034405-30 | 1.0344 | 0.01% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032705-30 | 1.0327 | 0.02% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028405-30 | 1.0284 | 0.01% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.974005-30 | 0.9740 | -0.38% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.966705-30 | 0.9667 | -0.38% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.940405-30 | 0.9404 | -0.24% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.935605-30 | 0.9356 | -0.25% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031605-30 | 1.0316 | 0.00% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028905-30 | 1.0289 | 0.00% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.857605-30 | 0.8576 | -1.35% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.853805-30 | 0.8538 | -1.35% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.154805-30 | 1.1548 | 0.01% | 限大额 |
019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.088005-30 | 1.0880 | -0.83% | 开放申购 |
019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.086205-30 | 1.0862 | -0.83% | 开放申购 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.093705-30 | 1.0937 | -0.64% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.090605-30 | 1.0906 | -0.65% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.027605-30 | 1.0276 | -1.12% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.026705-30 | 1.0267 | -1.12% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.075505-30 | 1.0905 | 0.03% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.010005-30 | 1.0100 | 0.04% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.009705-30 | 1.0097 | 0.03% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.009505-30 | 1.0095 | 0.04% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.000605-30 | 1.0006 | -0.35% | 开放申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.999105-30 | 0.9991 | -0.36% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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