基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.086005-28 | 1.2730 | -0.12% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.072205-28 | 1.2422 | -0.12% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.084705-28 | 1.2437 | 0.01% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.075205-28 | 1.2242 | 0.01% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.233805-28 | 1.6128 | -0.09% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.218005-28 | 1.5760 | -0.09% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.457605-28 | 1.4576 | -0.67% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.420205-28 | 1.4202 | -0.68% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.049405-28 | 1.2824 | 0.04% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.087805-28 | 1.3378 | 0.00% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.082105-28 | 1.3081 | -0.01% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.301205-28 | 1.3012 | -0.21% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.239005-28 | 1.2390 | -0.22% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.466505-28 | 1.4665 | -0.11% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.423905-28 | 1.4239 | -0.11% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.461405-28 | 1.4614 | -0.56% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.428905-28 | 1.4289 | -0.56% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.075205-28 | 1.2622 | 0.03% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.011505-28 | 1.2005 | -0.11% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005405-28 | 1.1774 | -0.11% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.057305-28 | 1.2343 | 0.02% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.074905-28 | 1.2109 | 0.04% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.069505-28 | 1.1875 | 0.03% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.158605-28 | 1.1586 | 0.01% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.144705-28 | 1.1447 | 0.01% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.058805-28 | 1.2038 | -0.04% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.056605-28 | 1.1866 | -0.04% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.073205-28 | 1.3472 | -0.64% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.018205-28 | 1.2802 | -0.63% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.071605-28 | 1.1846 | 0.03% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.066205-28 | 1.1652 | 0.02% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.093605-28 | 1.2036 | 0.01% | 暂停申购 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.085605-28 | 1.1826 | 0.02% | 暂停申购 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.028605-28 | 1.1536 | 0.01% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.030405-28 | 1.1474 | 0.01% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.577505-28 | 1.5775 | -1.04% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.545805-28 | 1.5458 | -1.04% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.083005-28 | 1.0830 | -0.04% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.065405-28 | 1.0654 | -0.03% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.253105-28 | 1.2531 | -0.05% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.235005-28 | 1.2350 | -0.05% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.051005-28 | 1.1510 | 0.01% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.050505-28 | 1.1465 | 0.01% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.220105-28 | 1.2201 | -0.07% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.200205-28 | 1.2002 | -0.07% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.120805-28 | 1.1208 | -0.10% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.101405-28 | 1.1014 | -0.10% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.082105-28 | 1.0821 | -0.10% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.064005-28 | 1.0640 | -0.11% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.085305-28 | 1.0853 | -0.20% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.068705-28 | 1.0687 | -0.20% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.747505-28 | 0.8945 | -0.89% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.738305-28 | 0.8823 | -0.87% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.185605-28 | 1.1856 | -0.11% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.166205-28 | 1.1662 | -0.11% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.139805-28 | 1.1398 | 0.00% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.123505-28 | 1.1235 | 0.01% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.069705-28 | 1.1397 | -0.10% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.095505-28 | 1.0955 | -0.12% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.078405-28 | 1.0784 | -0.12% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.094305-28 | 1.0943 | -0.11% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.077805-28 | 1.0778 | -0.11% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.043105-28 | 1.0431 | -0.11% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.028505-28 | 1.0285 | -0.13% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.572805-28 | 0.5728 | -0.71% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.557905-28 | 0.5579 | -0.69% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.057605-28 | 1.0576 | -0.05% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.044205-28 | 1.0442 | -0.05% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 1.009005-28 | 1.0090 | -0.11% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.972105-28 | 0.9721 | -0.57% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.960505-28 | 0.9605 | -0.58% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.008605-28 | 1.0086 | -0.11% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995705-28 | 0.9957 | -0.10% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024505-28 | 1.0245 | -0.12% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013705-28 | 1.0137 | -0.11% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.673205-28 | 0.6732 | -0.78% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.663305-28 | 0.6633 | -0.78% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035105-28 | 1.0351 | -0.06% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023505-28 | 1.0235 | -0.06% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.484405-28 | 0.4844 | -1.40% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.474005-28 | 0.4740 | -1.39% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.534005-28 | 0.5340 | -0.98% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.527905-28 | 0.5279 | -0.98% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036005-28 | 1.0360 | -0.06% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024805-28 | 1.0248 | -0.06% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.637705-28 | 0.6377 | -0.69% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.631205-28 | 0.6312 | -0.69% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.859305-28 | 0.8593 | -0.79% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.848105-28 | 0.8481 | -0.78% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.105205-28 | 1.1052 | 0.01% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.096405-28 | 1.0964 | 0.01% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.085905-28 | 1.0859 | 0.02% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.083205-28 | 1.0832 | 0.01% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.077305-28 | 1.0803 | 0.03% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.075805-28 | 1.0788 | 0.03% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.650705-28 | 0.6507 | -0.79% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.641705-28 | 0.6417 | -0.79% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.569405-28 | 0.5694 | -0.16% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.558405-28 | 0.5584 | -0.16% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.071405-28 | 1.0894 | 0.03% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.856405-28 | 0.8564 | -0.70% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.844905-28 | 0.8449 | -0.71% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.779605-28 | 0.7796 | -0.24% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.766105-28 | 0.7661 | -0.25% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.843505-28 | 0.8435 | -0.95% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.837905-28 | 0.8379 | -0.96% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.067305-28 | 1.0673 | 0.01% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.934305-28 | 0.9343 | -1.07% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.927505-28 | 0.9275 | -1.07% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034205-28 | 1.0342 | 0.00% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032305-28 | 1.0323 | -0.02% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028005-28 | 1.0280 | -0.03% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.977305-28 | 0.9773 | -0.89% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.970105-28 | 0.9701 | -0.90% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.950405-28 | 0.9504 | -0.89% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.945605-28 | 0.9456 | -0.88% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031505-28 | 1.0315 | -0.04% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028705-28 | 1.0287 | -0.04% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.872905-28 | 0.8729 | -0.13% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.869105-28 | 0.8691 | -0.13% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.154505-28 | 1.1545 | 0.01% | 限大额 |
019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.102005-28 | 1.1020 | -1.01% | 开放申购 |
019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.100205-28 | 1.1002 | -1.01% | 开放申购 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.100805-28 | 1.1008 | -1.22% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.097705-28 | 1.0977 | -1.23% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.037305-28 | 1.0373 | -0.50% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.036405-28 | 1.0364 | -0.50% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.075005-28 | 1.0900 | 0.03% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.009305-28 | 1.0093 | 0.00% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.009105-28 | 1.0091 | 0.00% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.008805-28 | 1.0088 | -0.01% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.005105-28 | 1.0051 | -0.75% | 开放申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.003705-28 | 1.0037 | -0.75% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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