基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.080906-07 | 1.2679 | 0.00% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.067006-07 | 1.2370 | -0.01% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.085906-07 | 1.2449 | 0.02% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.076306-07 | 1.2253 | 0.02% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.231806-07 | 1.6108 | -0.10% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.215806-07 | 1.5738 | -0.11% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.443106-07 | 1.4431 | -1.37% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.405906-07 | 1.4059 | -1.37% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.051306-07 | 1.2843 | 0.02% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.088506-07 | 1.3385 | 0.03% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.082806-07 | 1.3088 | 0.04% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.268506-07 | 1.2685 | -0.33% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.207606-07 | 1.2076 | -0.34% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.455006-07 | 1.4550 | -0.06% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.412606-07 | 1.4126 | -0.06% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.445706-07 | 1.4457 | -1.40% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.413406-07 | 1.4134 | -1.40% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.077206-07 | 1.2642 | 0.01% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.007506-07 | 1.1965 | 0.02% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.001306-07 | 1.1733 | 0.01% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.059806-07 | 1.2368 | 0.02% | 开放申购 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.076906-07 | 1.2129 | 0.01% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.071406-07 | 1.1894 | 0.01% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.159606-07 | 1.1596 | 0.01% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.145606-07 | 1.1456 | 0.01% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.056306-07 | 1.2013 | -0.07% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.054006-07 | 1.1840 | -0.08% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.060406-07 | 1.3344 | 0.07% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.005806-07 | 1.2678 | 0.07% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.074206-07 | 1.1872 | 0.02% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.068706-07 | 1.1677 | 0.02% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.096406-07 | 1.2064 | 0.02% | 封闭期 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.088206-07 | 1.1852 | 0.02% | 封闭期 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.033006-07 | 1.1580 | 0.03% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.034706-07 | 1.1517 | 0.03% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.562906-07 | 1.5629 | -0.75% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.531306-07 | 1.5313 | -0.75% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.081506-07 | 1.0815 | -0.02% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.063706-07 | 1.0637 | -0.03% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.253506-07 | 1.2535 | -0.06% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.235306-07 | 1.2353 | -0.05% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.052106-07 | 1.1521 | 0.01% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.051606-07 | 1.1476 | 0.01% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.218906-07 | 1.2189 | -0.12% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.198806-07 | 1.1988 | -0.12% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.117106-07 | 1.1171 | 0.04% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.097706-07 | 1.0977 | 0.04% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.078006-07 | 1.0780 | 0.01% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059906-07 | 1.0599 | 0.00% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.078406-07 | 1.0784 | -0.37% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.061806-07 | 1.0618 | -0.37% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.740706-07 | 0.8877 | -0.12% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.731406-07 | 0.8754 | -0.12% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.181706-07 | 1.1817 | 0.03% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.162306-07 | 1.1623 | 0.03% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.142506-07 | 1.1425 | 0.02% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.126006-07 | 1.1260 | 0.02% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.069106-07 | 1.1391 | 0.07% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.091906-07 | 1.0919 | 0.00% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.074706-07 | 1.0747 | -0.01% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.089906-07 | 1.0899 | 0.02% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.073306-07 | 1.0733 | 0.02% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.042906-07 | 1.0429 | 0.00% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.028206-07 | 1.0282 | 0.00% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.563806-07 | 0.5638 | -2.15% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.549006-07 | 0.5490 | -2.14% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.056506-07 | 1.0565 | -0.07% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.043006-07 | 1.0430 | -0.06% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 1.004706-07 | 1.0047 | 0.00% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.962406-07 | 0.9624 | -0.81% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.950806-07 | 0.9508 | -0.81% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.004106-07 | 1.0041 | 0.00% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991206-07 | 0.9912 | 0.01% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020606-07 | 1.0206 | 0.01% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009706-07 | 1.0097 | 0.01% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.667106-07 | 0.6671 | -0.61% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.657106-07 | 0.6571 | -0.62% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034606-07 | 1.0346 | -0.06% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022906-07 | 1.0229 | -0.06% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.486406-07 | 0.4864 | -0.65% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.475806-07 | 0.4758 | -0.65% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.534906-07 | 0.5349 | -1.73% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.528706-07 | 0.5287 | -1.75% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035206-07 | 1.0352 | -0.05% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023806-07 | 1.0238 | -0.06% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.622306-07 | 0.6223 | -0.75% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.615806-07 | 0.6158 | -0.76% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.851006-07 | 0.8510 | -0.62% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.839706-07 | 0.8397 | -0.62% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.106106-07 | 1.1061 | 0.05% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.097106-07 | 1.0971 | 0.04% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.087106-07 | 1.0871 | 0.02% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.084406-07 | 1.0844 | 0.02% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.080806-07 | 1.0838 | 0.00% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.079306-07 | 1.0823 | 0.00% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.643606-07 | 0.6436 | -1.06% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.634506-07 | 0.6345 | -1.08% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.556606-07 | 0.5566 | -0.30% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.545706-07 | 0.5457 | -0.31% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.074006-07 | 1.0920 | 0.02% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.835506-07 | 0.8355 | -0.75% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.824106-07 | 0.8241 | -0.76% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.650406-07 | 0.6504 | -1.39% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.641206-07 | 0.6412 | -1.40% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.774206-07 | 0.7742 | -0.33% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.760706-07 | 0.7607 | -0.33% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.846206-07 | 0.8462 | -0.70% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.840506-07 | 0.8405 | -0.71% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.068406-07 | 1.0684 | 0.02% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.035006-07 | 1.0350 | 0.00% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033906-07 | 1.0339 | 0.00% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029506-07 | 1.0295 | -0.01% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.964606-07 | 0.9646 | -0.18% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.957306-07 | 0.9573 | -0.18% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.920906-07 | 0.9209 | -1.08% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.916006-07 | 0.9160 | -1.09% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032606-07 | 1.0326 | 0.01% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029806-07 | 1.0298 | 0.01% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.817606-07 | 0.8176 | 0.85% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.813906-07 | 0.8139 | 0.84% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.155406-07 | 1.1554 | 0.01% | 限大额 |
019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.077306-07 | 1.0773 | -0.77% | 开放申购 |
019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.075406-07 | 1.0754 | -0.78% | 开放申购 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.062206-07 | 1.0622 | 0.33% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.059106-07 | 1.0591 | 0.33% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.024006-07 | 1.0240 | 0.98% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.023006-07 | 1.0230 | 0.97% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.077006-07 | 1.0920 | 0.01% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.026406-07 | 1.0264 | 0.02% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.026006-07 | 1.0260 | 0.02% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.025906-07 | 1.0259 | 0.02% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.982006-07 | 0.9820 | -0.20% | 开放申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.980506-07 | 0.9805 | -0.20% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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