基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.351005-20 | 2.6010 | 0.30% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.317005-20 | 1.3170 | 1.39% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.921005-20 | 0.9210 | 0.44% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.370005-20 | 1.4800 | 0.00% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.840005-20 | 1.9870 | 0.05% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.323005-20 | 1.4310 | 0.00% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.595005-20 | 2.1020 | -0.31% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.250005-20 | 1.4760 | -0.32% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.134005-20 | 1.1840 | 0.53% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.280305-20 | 1.3209 | 0.65% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.246405-20 | 1.2865 | 0.65% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.493705-20 | 1.4937 | 0.26% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.071505-20 | 1.2602 | 0.04% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.897005-20 | 1.0120 | 0.22% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.163905-20 | 1.1639 | 0.49% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.057805-20 | 1.0578 | 0.49% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.350005-20 | 4.6010 | 0.00% | 限大额 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.325005-20 | 4.5760 | 0.00% | 限大额 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.219905-20 | 1.2706 | 0.22% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.193905-20 | 1.2439 | 0.22% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.089205-20 | 1.3665 | 0.06% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.071405-20 | 1.3422 | 0.06% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.079705-20 | 1.2839 | 0.14% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.070205-20 | 1.2742 | 0.13% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.080605-20 | 1.1571 | 0.39% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.074905-20 | 1.1452 | 0.39% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.086105-17 | 1.3001 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.246605-17 | 1.2466 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.156205-20 | 1.1562 | 0.36% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.125805-20 | 1.1258 | 0.36% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.123705-20 | 1.2467 | 0.23% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.099705-20 | 1.2203 | 0.23% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.085605-20 | 1.1643 | 0.02% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.073405-20 | 1.1412 | 0.02% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.018205-20 | 1.1262 | 0.02% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.320005-20 | 1.3780 | 0.53% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.225605-20 | 1.2256 | 0.81% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.102705-20 | 1.1027 | 0.33% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.021105-20 | 1.0211 | 0.90% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.553205-20 | 0.5532 | 0.62% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.895805-20 | 0.8958 | 1.97% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.879005-20 | 0.8790 | 1.97% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.075205-20 | 1.1170 | 0.00% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.091505-20 | 1.0915 | 0.31% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.076705-20 | 1.0767 | 0.31% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.756205-20 | 0.8809 | -0.09% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.685705-20 | 0.6857 | 1.51% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.070005-20 | 1.0700 | 0.46% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.047505-20 | 1.0475 | 0.46% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024005-20 | 1.0240 | 0.11% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012005-20 | 1.0120 | 0.10% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.083105-20 | 1.0934 | 0.04% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073905-20 | 1.0842 | 0.04% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.706305-20 | 0.7063 | -0.10% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.694005-20 | 0.6940 | -0.01% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.681405-20 | 0.6814 | 0.00% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.746905-20 | 0.7469 | 0.03% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.497605-20 | 1.4976 | 0.25% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.880605-20 | 0.8806 | 0.36% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.871005-20 | 0.8710 | 0.37% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.920005-20 | 0.9200 | 0.26% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.910505-20 | 0.9105 | 0.25% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.937705-20 | 0.9377 | 0.43% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.926905-20 | 0.9269 | 0.42% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 1.060505-20 | 1.0605 | 0.45% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 1.047405-20 | 1.0474 | 0.46% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 1.007505-20 | 1.0075 | 0.07% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 1.005805-20 | 1.0058 | 0.07% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.749205-20 | 0.7492 | 0.54% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.749705-20 | 0.7497 | 0.54% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029105-20 | 1.0291 | 0.01% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031805-20 | 1.0419 | -0.04% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033505-20 | 1.0345 | -0.04% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.096405-20 | 1.0964 | 0.32% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.204605-20 | 1.2046 | 0.56% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.713505-20 | 0.7135 | -0.10% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.652905-20 | 0.6529 | 0.91% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.906005-20 | 0.9060 | 0.22% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.751405-20 | 0.7514 | -0.09% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.223605-20 | 1.2236 | 0.81% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.682805-20 | 0.6828 | 1.52% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.552905-20 | 0.5529 | 0.62% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.842005-20 | 1.8420 | 0.11% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034005-20 | 1.0340 | 0.04% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032205-20 | 1.0322 | 0.05% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.330005-20 | 1.3300 | 1.37% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.007405-20 | 1.0074 | 0.06% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.007005-20 | 1.0070 | 0.06% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.847105-20 | 3.2688 | 0.09% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.840205-20 | 5.2878 | 0.43% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.198105-20 | 3.9510 | 0.56% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.654905-20 | 1.1141 | 0.91% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.267005-20 | 1.7890 | 0.16% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.248005-20 | 1.7140 | 0.16% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.703605-20 | 1.3238 | 1.59% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.664005-20 | 2.4620 | 0.30% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.334405-20 | 1.8822 | 0.75% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.955005-20 | 1.9030 | 0.74% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.952005-20 | 1.8560 | 0.74% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.718005-20 | 2.7810 | 0.17% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.075005-17 | 1.1251 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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